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Información General

Objetivo

Dar cumplimiento a la resolución generar 66-13 SIAGER, el cual consiste en generar 2 archivos de texto (Percepciones / Retenciones) independientemente de la cantidad de Sucursales seleccionadas.

Definición de la Regla de Negocio

Aplicativo DGR 66-13

• Se realiza para Entre Ríos, Argentina.
• El aplicativo utilizado será el SIAGER.INI.
• Se genera un único archivo para las Retenciones, independientemente de la cantidad de Sucursales. Aplica de la misma manera para Percepciones.

Consideraciones Generales

• Los datos de tipo numérico se alinean a la derecha (para importes y alícuotas). Los enteros y decimales están separados por comas. Los campos serán rellenados con ceros, aunque también acepta que los ceros no representativos puedan ser rellenados con blancos.
• Los textos se alinean a izquierda, completados con espacios.
• Las fechas tienen formato separado por barras y el orden es día, mes y año: DD/MM/AAAA.

Retenciones

Selección de Registros

Los datos se tomarán de la tabla de Retención de Impuestos (SFE), dónde se seleccionaran solo los registros para proveedores (FE_FORNECE != " "). Se filtrarán por fecha de emisión (FE_EMISSAO) según los parámetros ingresados. La provincia correspondiente es Entre Ríos (FE_EST='ER') y de tipo IIBB (FE_TIPO = 'B'). Se agruparán por Certificado

(FE_NROCERT).

Si la retención y su reversión corresponden al mismo periodo seleccionado, no se grabaran ninguno de los 2 movimientos en el archivo TXT.

Diseño de Registro:

Dónde:

-      Tipo de Agente ► “2”

-      Motivo Movimiento ► Según Tabla Equivalencias (Retenciones ► Código Operación)

-      Tipo Comprobante ► “OP”

-      Letra Comprobante ► “”

-      Importe Base ► Sumatoria campo FE_VALBASE, por certificado

-      Importe Retenido ► Sumatoria campo FE_RETENC, por certificado

-      Anulación ► Si es reversión “1”; sino “0”

-      Contribuyente CM ► “1” Si FH_TIPO “V” (Correspondiente al registro vigente donde FH_IMPOSTO = “IBR” y FH_ZONFIS = “ER”); sino sino “0”

Percepciones

Selección de Registros

Se selecciona clientes y proveedores. Se obtiene FB_CODBAS donde: FB_ESTADO=’Provincia’ del Parámetro Informado (“ER”) y FB_CLASIFIC=’Ingressos Brutos’ y FB_CLASSE=Percepción. Tomar datos de tabla de libros fiscales (SF3), filtrando por fecha (F3_ EMISSAO) según parámetros ingresados, el valor imponible diferente de cero (F3_VALIMP? != ’0’). Si es un movimiento de Venta (F3_TIPOMOV=”V”), considerar los documentos de Facturas de Venta (NF), Nota de Débito Cliente (NDC) y Nota de Crédito Cliente (NCC). Si es un movimiento de Compra (F3_TIPOMOV=”C”), considerar los documentos Nota de Débito Interna (NDI) y la Nota de Crédito Interna (NCI).

Opcional

Prototipo de Pantalla

<Si necesario, incluirprototipos de pantallas con el objetivo de facilitar la comprensión del requisito, presentar conceptos y funcionalidades del software>.

Prototipo 01

Opcional

Flujo del Proceso

<En esta etapa, incluir representaciones gráficas que describan el problema por solucionar y el sistema que se desarrollará. Ejemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Actividades, Diagrama de Clases, Diagrama de Entidad y Vínculo y Diagrama de Secuencia>. 

Opcional

Diccionario de Datos

Archivo o Código del Script: AAA – Negociación Financiera o /*Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Preguntas

<Información utilizada en la línea Protheus>.

Nombre: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Estándar

<Información utilizada en la línea Protheus>

Consulta: AMB

(Opcional)

Estructura de Menú

<Información utilizada en la línea Datasul>.

Procedimientos

Programas

Archivo de Papeles

<El archivo de papeles es obligatorio para los proyectos de desarrollo FLEX a partir del Datasul 10>.

<Recordatorio: el nombre de los papeles en inglés que se describe en este punto del documento se deben homologar por el equipo de traducción>.