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Objetivo

O módulo Vendor tem por objetivo controlar operações de refinanciamento de uma venda, na qual a empresa fornecedora viabiliza a transação mediante a utilização do seu próprio crédito junto a uma instituição financeira.

Características

As principais características do módulo Vendor são:

• Realiza a baixa automática dos títulos no módulo Contas a Receber após o fechamento do contrato de vendor;
• Efetua a integração com o módulo de Caixa e Bancos;
• Emite planilhas diferenciadas para o banco e para o cliente;
• Permite a remessa e o retorno de arquivos para bancos, via Cobrança Escritural (EDI);
• Realiza a baixa de títulos de Vendor por pagamento, débito em conta e repactuação;
• Calcula as equalizações (positivas e negativas), debitando ou creditando da conta corrente no fechamento do contrato ou na liquidação do título;
• Integra equalizações, impostos e baixas com o módulo Fluxo de Caixa;
• Possibilita o fechamento da negociação bancária antecipada ou prorrogada, de acordo com a data base estipulada com o cliente;
• Oferece opção para IOC/IOF;
• Permite vincular o pagamento das comissões na baixa das duplicatas do módulo Contas a Receber - fechamento do contrato com o banco - ou na baixa dos títulos de Vendor - pagamento do título pelo cliente;
• Controla devoluções sobre títulos de Vendor;
• Possui integração com o módulo Pedidos permitindo informar condição de pagamento, data base para fechamento, entre outros, sendo estas informações gravadas no título do módulo Contas a Receber;
• Possibilita o cancelamento de planilhas;
• Oferece vários relatórios gerenciais e operacionais.

Pré-Requisito

Para utilização do módulo Vendor, é pré-requisito a instalação do software Microsoft Excel em português.