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Os títulos com espécie Antecipação, que se referem representam a devoluções de parcelas Vendor (- ou seja, são vinculados a planilhas Vendor na implantação ou na alteração, pelo módulo de Contas a Receber ) - são corrigidos pela taxa Vendor negociada com o cliente, referente à planilha a que qual estão vinculados. A correção é calculada da seguinte forma:

Valor Correção = ((1 + Taxa Vendor Cliente) Prazo / Dias Base x Saldo Antecipação) - Saldo Antecipação

Onde:

• Taxa Vendor Cliente =

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• Taxa Vendor negociada com o cliente, informada na planilha à qual a antecipação está associada.
• Dias Base =

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• Número de dias do mês (28, 29, 30 ou 31).
• Saldo Antecipação =

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• Valor do saldo da antecipação no dia do fechamento (último dia do mês que está sendo fechado, informado nos parâmetros do programa).
• Prazo =

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• Número de dias para correção,

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• determinado da seguinte forma:
  • Prazo = Data de Fechamento - Data Última Correção.

Onde:

• Data de Fechamento =

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• Último dia do mês para o qual está sendo executado o fechamento (o mês e o ano são informados nos parâmetros do programa).
• Data Última Correção =

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• Data em que a antecipação foi corrigida pela última vez.

O valor da correção é somado ao saldo da antecipação , e para ele também é gerado um movimento de alteração de valor. Sofrerão a correção todas as antecipações associadas a planilhas Vendor que ainda não tenham sido corrigidas até o último dia do mês/ano infomados , informados no campo "Período de Correção" (ou a antecipação que foi informada no campo "Informa").