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No programa Liquidação por Débito/Repactuação Vendor (VDR707AA) (Vendor Repactuado) há disponível a opção "Alterar Vencimento", que quando assinalado determina que o sistema deve gerar uma instrução para o envio ao Banco Itaú, informando a referida alteração de vencimento. O Banco receberá a instrução e retornará a confirmação ou a negação da alteração de vencimento.
Caso o Banco Itaú negue a alteração, é necessário verificar o motivo, efetuar os devidos ajustes e providenciar o envio de uma nova instrução ou cancelar/desistir do processo.

Na altera��o de altera��o alteração de vencimento da planilha de Vendor, incidem encargos financeiros (IOF + juros banco), esse valor ser� será cobrado pelo Banco Ita� Itaú debitando os encargos na conta corrente da Empresaempresa. Quando for debitado na conta corrente, por interm�dio intermédio do arquivo de retorno, na confirma��o confirmação da altera��o alteração de vencimento , o sistema gera um lan�amento lançamento no módulo Caixa e Bancos para que possa ser conciliado com o d�bito débito que o Banco Ita� Itaú fez na conta corrente.Este lan�amento  Este lançamento a ser efetuado no módulo Caixa e Bancos � é contabilizado da seguinte forma:

• Cr�dito Crédito na conta de saldo do Banco Ita�.Itaú;
• D�bito Débito na conta parametrizada como Despesa Financeira para o m�dulo módulo Vendor no cadastro da conta Grupo Cliente.

Este lan�amento poder� ser contabilizado pelo Caixa e Bancos, sendo que a conta cont�bil poder� estar parametrizada em um tipo de transa��o de caixa espec�fico para este fim.

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