Produto:

604 - Conciliar

Passo a passo:

Esta rotina tem como objetivo realizar a conciliação das transações dos caixas/bancos

de todas as rotinas que fazem movimentações financeira,

 através da comparação dos lançamentos efetuados (débito e crédito) com o extrato bancário de acordo com sua data de compensação. 

Realiza a conciliação, ou seja, a confirmação dos lançamentos efetuados (débito e crédito) com extrato bancário.

Antes de iniciar seu pedido verifique se

os cadastros e parametrizações

 foram realizados.

• Neste guia você encontrará as permissões e/ou restrições de acesso ao usuário, tanto às rotinas quanto aos dados, para que possam ser realizados os procedimentos estabelecidos segundo a política da empresa

Realizando a conciliação

1.  Acesse a aba Conciliação

1.  e informe

1. o Banco;
2. Informe

1. a Moeda;
2. Informe

1. a Dt. Compensação

1.  da conciliação para pesquisa e apresentação dos títulos desejados na planilha.
   Observação: Esta informação é obrigatória, pois nos casos que envolvam o módulo fiscal, sua obrigatoriedade é para pesquisa e relatório. Já para o módulo financeiro, ela é obrigatória apenas com a finalidade de registrar a data da conciliação. Este campo é validado conforme o parâmetro 2137- Nº Máximo dias retroativos para data compensação, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. A rotina não busca a data do processamento e, sim, a data do seu banco de dados.
   
2. Informe

1. o Período de Lançamentos;
2.  Informe

1. a Ordem;
2.  Clique

1. em Pesquisar. Pressione com duplo clique sobre o lançamento a ser conciliado exibido na

1. planilha Conciliação. Em seguida, o lançamento ficará em cor azul e riscado, significando que foi conciliado.
   
   

Realiza o estorno da conciliação dos lançamentos efetuados (débito e crédito) com extrato bancário.

Realizando o estorno de conciliação

1.  Acesse a

1. aba Estorno

1. Conciliação e informe

1. o Banco;
2. Informe

1. a Moeda;
2. Informe o período

1. em Conciliações de;
2. Informe

1. a Ordem;
2. Informe demais filtros conforme necessidade;
3. Clique

1. em Pesquisar. Pressione com duplo clique sobre o lançamento a ser estornado exibido na

1. grid Estorno Conciliação. Em seguida, o lançamento não será mais apresentado e será desconciliado para que uma nova conciliação seja registrada na

1. aba Conciliação.

Observações: 

• Saldo Atual:

•   Calculado da seguinte forma: (Saldo Conciliado + Déb. Pendentes) – Créd Pendentes.
• Em caso de um estorno de uma Despesa: o valor estornado será somado

• no Saldo Conciliado

•  e somado

• no Cred Pendente.
• Em caso de um estorno de uma Receita: o valor estornado será subtraído

• no Saldo Conciliado

•  e somado

• no Deb Pendente.