Verificação das Integrações com o módulo de Fluxo de Caixa - CFL

Visão Geral do Programa

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[Tela 1]

Visão Geral da Integração

Os movimentos integrados com o módulo Fluxo de Caixa

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são formados por:

• Movimentos Realizados (RE): Liquidações, Pagamentos, PEFs, ANs.
• Movimentos Previstos (PR): Implantação de documentos.

Caso a integração não esteja ocorrendo corretamente é necessário verificar os seguintes parâmetros no módulo de Fluxo de Caixa:

• A faixa de data de movimentação na Parâmetros Gerais Fluxo de Caixa - CFL015TA.
• Se a Integração do módulo XXX com o Fluxo de Caixa é on-line ou batch na Parâmetros Integração Fluxo - CFL002AA.
• Nas Espécies de Documento Financeiro ACR/APB, verificar os seguintes parâmetros:
  • Atualiza Fluxo de Caixa.
  • Atualiza Caixa e Bancos.
• Se o estabelecimento e a unidade de negócio estão devidamente cadastradas na Unidade de Controle Financeiro - CFL000AA.
• Refazer a geração de movimentos.

Descrição

Como verificar se os movimentos foram integrados corretamente no Fluxo de Caixa:

a) Módulo de Fluxo de Caixa

• Emitir o Relatório Origem Fluxo Caixa (CFL319AA)
  • Localização: Fluxo de Caixa -> Relatórios
  • Para efetuar a conferência é necessário determinar os seguintes parâmetros:
• Módulo a ser conferido.
• Faixa de datas dos movimentos.
• Movimentos – se devem ser considerados na emissão do relatório os movimentos de entrada, saída ou todos os movimentos.
• Tipos de Movimentos - se devem ser considerados na emissão do relatório os tipos de movimentos previstos, realizados ou todos os tipos de movimentos.

Importante:

Os parâmetros determinados para a emissão do relatório devem corresponder aos movimentos a serem conferidos.

Módulo de Caixa e Bancos

Emitir o Relatório Movimentação Conta Corrente (CMG315AA)

o        Localização: Caixa e Bancos -> Relatórios -> Movimentação Conta Corrente

o        Para efetuar a conferência é necessário determinar os seguintes parâmetros:

o        Apresentação (Movimentos/Apropriações/Valores) e Finalidade Econômica.

o        Informar uma faixa de módulos que deve ser considerado para a emissão do relatório.

o        Informar uma faixa de empresas que deve ser considerada para a emissão do relatório.

o        Informar uma faixa de documentos que deve ser considerado para a emissão do relatório.

o        Informar uma faixa de bancos que deve ser considerado para a emissão do relatório.

o        Informar uma faixa de contas correntes que deve ser considerado para a emissão do relatório.

o        Informar uma faixa de datas de movimentos que deve ser considerado para a emissão do relatório.

o        Informar uma faixa de tipo de transação de caixa que deve ser considerado para a emissão do relatório.

o        Com o acionamento do botão Mais, determine os seguintes parâmetros:

§         Movimentos – se devem ser considerados na emissão do relatório os movimentos realizados, não realizados ou todos os tipos de movimentos.

§         Movimentos Contabilizados - se devem ser considerados na emissão do relatório os movimentos contabilizados, os não contabilizados ou todos os movimentos.

§         Movimentos Estornados - se devem ser considerados na emissão do relatório os movimentos estornados, não estornados ou todos os movimentos.

§         Movimentos com Rateio - se devem ser considerados na emissão do relatório os movimentos com rateio, sem rateio ou todos os movimentos.

Importante:

Os parâmetros determinados para a emissão do relatório devem corresponder aos movimentos a serem conferidos.

b) Conferir esse relatório com os seguintes relatórios:

Contas a Pagar

o        Saída/Realizado

o        Emitir o Relatório de Títulos Pagos (APB323AA)

o        Localização: Contas a Pagar -> Relatórios -> Gerenciais -> Pagamentos Efetuados no Período

o        Para efetuar a conferência é necessário determinar os seguintes parâmetros:

o        Selecionar todos os tipos de pagamentos.

o        Totalizar por estabelecimento e data.

o        Somar o total de Pagtos Extra Fornecedor (PEF) e diminuir os Pagtos Extra Fornecedor A Crédito (PEC)

o        Comparar o total dos Títulos Pagos do APB com o RE do relatório Origem Movto Conta Corrente com módulo APB.

o        Entrada/Não Realizado

o        Emitir o Relatório Títulos em Aberto (APB322AA)

o        Localização: Contas a Pagar -> Relatórios -> Gerenciais -> Títulos em Aberto

o        Emitir o relatório totalizando por Vencimento.

o        Comparar o total do valor dos Títulos Em Aberto com o valor NR do relatório Origem Movto Conta Corrente com o valor do módulo de Contas a Pagar.

Contas a Receber

o        Entrada/Não Realizado

o        Emitir o Relatório Títulos em Aberto (ACR303AA)

o        Localização: Contas a Receber -> Relatórios -> Operacionais -> Títulos em Aberto

o        Emitir o relatório totalizando por Vencimento.

o        Comparar o valor total dos Títulos em Aberto com o valor NR do relatório Origem Movto Conta Corrente com o valor do módulo de Contas a Receber.

o        Entrada/Realizado

o        Emitir o Relatório Títulos Liquidados (ACR304AA)

o        Localização: Contas a Receber -> Relatórios -> Operacionais -> Títulos Liquidados

o        Emitir o relatório totalizando por Vencimento.

o        Comparar o valor total dos Títulos Liquidados com o valor RE do relatório Origem Movto Conta Corrente com o valor do módulo ACR.

Moeda Depósito

Quando registrado na função Registrar Antecipação (ACR702AA) títulos do tipo antecipação na moeda em que ocorreu o depósito da quantia antecipada, essa antecipação será integrada com o módulo de Fluxo de Caixa, conforme a seguir:

• Quando a finalidade parametrizada para o Fluxo de Caixa e a finalidade da Moeda Depósito for à mesma, o mesmo Valor Recebido calculado e apresentado será transportado para o fluxo de caixa.
• Caso a Moeda Depósito informada for igual à moeda da finalidade parametrizada para o fluxo de caixa, será utilizada para o cálculo do Valor Recebido a cotação informada, ao invés da cotação cadastrada

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Listar as ações relacionadas à tela.

Principais Campos e Parâmetros:

Conteúdos Relacionados:

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