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A implementação dos Parâmetros Gerais do Módulo de módulo Fluxo de Caixa devem ser implementados com muita atenção, pois deles dependem o bom andamento dos programas deste módulo.

Caso seja necessário alterar a data de início dos movimentos do fluxo de caixa "0", que é o fluxo padrão do sistema, esta alteração deve ser realizada nessa função.

Atualiza Parâmetros Gerais Fluxo Caixa

Objetivo da tela:

Definir características gerais ligadas ao Módulo de módulo Fluxo de Caixa, possibilitando em determinadas situações, ocasionar desvios no comportamento deste.

 

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

 

Ação:

Descrição:

Nome do link.

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

 

 

 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Histórico

Quando acionado, é possível visualizar o histórico das alterações efetuadas nos Parâmetros Gerais do Módulo.

Veja mais informações na descrição da Janela Histórico Parâmetros Gerais Fluxo Caixa.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

 

Campo:

Descrição:

Data

Exibe a data e horário da última atualização do Parâmetro Geral do Módulo de Fluxo de Caixa. 

Finalidade

Inserir o código da finalidade econômica que deve ser utilizada no Módulo de Fluxo de Caixa. 

Cotação

Indicar a forma de cotação que deve ser utilizada no Módulo de Fluxo de Caixa. Pode ser:

1 – Projetada Vencimento

2 – Real Geração

 

Informações
titleImportante:

Quando ocorrer à integração de outros módulos com o módulo Fluxo de Caixa é verificado se a finalidade econômica utilizada pelo título ou movimento do outro módulo possui a finalidade econômica informada nesta função.

Caso não for a mesma finalidade econômica, e informado neste campo a forma de cotação Projetada Vencimento, o valor deste título/movimento é convertido para a data projetada para o vencimento do título/movimento, na finalidade informada nesta função.

E quando informado neste campo a forma de cotação Real Geração, o valor do título/movimento é convertido para a finalidade econômica informada nesta função, na data de geração do título/movimento.

Início Movimentação

Inserir a data mínima de movimentação no Módulo de Fluxo de Caixa.

Final Movimentação

Inserir a data final de movimentação no Módulo de Fluxo de Caixa.

Utiliza Estab C/C

Quando assinalado, determina que os valores previstos e realizados de pagamentos (módulo Contas a Pagar) ou recebimentos (módulo Contas a Receber) devem ser gerados no módulo de Fluxo de Caixa no estabelecimento da conta corrente do portador do movimento.

Fluxo Caixa Gerencial

Inserir o número do Fluxo Caixa Gerencial. Caso informado, este receberá os valores previstos sem a atualização com os valores realizados. Assim poderá ser feita a comparação entre os valores previstos para determinada receita ou despesa, com seu valor efetivamente realizado.

Campo:

Descrição

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

 

 

Pré-requisito:

Manutenção Finalidade Econômica - UTB077AA

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