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Parâmetros Integração Fluxo Caixa - CFL
Visão Geral do Programa
Para que seja possível a integração de outros módulos com o Módulo Fluxo de Caixa, é necessário que os seguintes procedimentos estejam implementados:
1 - Parâmetros de Utilização do Produto
O módulo Fluxo de Caixa deve estar especificado para cada empresa que atualizar o Fluxo de Caixa. Se este parâmetro não estiver implementado, será considerado que o módulo não está implantado e não será advertido ao usuário sobre a não integração.
2 - Parâmetros de Integração do Fluxo de Caixa
Para que o movimento do módulo Caixa e Bancos seja atualizado no módulo Fluxo de Caixa de forma instantânea, é necessário que seja assinalado o parâmetro de Integração online para o módulo Caixa e Bancos nesta função.
Caso contrário, é necessário executar a geração de movimentos batch.
3 - Parâmetros do Estabelecimento no Módulo Caixa e Bancos
Estes parâmetros devem estar implementados para cada estabelecimento. Caso contrário, será apresentada uma mensagem alertando que estes parâmetros não existem para determinado estabelecimento.
4 - Contas Correntes
Na conta corrente que possui o movimento implementado, a opção Atualiza Fluxo deverá estar selecionada (Ver detalhes Manual de Referência do Módulo Tabelas Universais e Financeiras – Manutenção Conta Corrente - UTB099AA).
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
| Os movimentos de mútuo e transferência envolvem mais de uma conta corrente, sendo que nestas outras contas esta opção também deve estar selecionada. Caso seja de interesse do usuário, efetuar a integração de toda a transação de mútuo com o módulo Fluxo de Caixa. |
5 - Tipo de Transação de Caixa
Na Função Tipo de Transação de Caixa, a opção Atualiza Fluxo de Caixa também deverá estar selecionada.(Ver detalhes Manual de Referência do Módulo de Caixa e Bancos – Manutenção Tipo Transação Caixa - CMG003AA).
Parâmetros Integração Fluxo
Objetivo da tela: | Efetuar a inclusão dos parâmetros de integração do módulo Fluxo de Caixa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite inserir parâmetros que possibilitem a Integração do módulo Fluxo de Caixa com os outros módulos.(Ver detalhes Botão Inclui). |
Modifica | Quando acionado, permite efetuar as modificações necessárias nas informações sobre determinado parâmetro de Integração do Fluxo de Caixa. |
Elimina | Quando acionado, permite efetuar a eliminação de um determinado parâmetro de Integração do Fluxo de Caixa.(Ver detalhe Botão Elimina). |
Detalhe | Quando acionado, permite consultar detalhadamente as informações referentes ao Parâmetro de Integração do Fluxo de Caixa. |
Pesquisa | Quando acionado, permite efetuar a pesquisa de todos os Parâmetros de Integração do Fluxo de Caixa implementados. |
Imprime | Quando acionado, permite imprimir os relatórios inerentes a esta função. |
Botão Inclui
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão do parâmetro de integração do módulo Fluxo de Caixa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cópia | Quando acionado, permite efetuar a cópia das informações implementadas para um Parâmetro de Integração. Com o objetivo de transferir estas informações para outro Parâmetro de Integração. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Módulo | Inserir o código que represente o módulo do EMS ao qual o movimento em questão está associado. | |||||
Parâmetro - On-line | Quando assinalado, determina que a integração entre os módulos deve ser on-line.
| |||||
Parâmetro - Batch | Quando assinalado, determina que a integração entre os módulos deve ser batch.
|
Botão Elimina
Um Parâmetro de Integração somente pode ser eliminado caso este não esteja sendo utilizado em outro procedimento do EMS. Caso o código a ser eliminado estiver sendo utilizado em outro procedimento no momento de sua eliminação, o sistema apresentará a mensagem, "Possui Relacionamentos", onde deve ser efetuado o seguinte:
- Identificar os procedimentos relacionados com o Parâmetro de Integração.
- Em cada um destes procedimentos, selecionar e eliminar as ocorrência onde o código em questão está sendo utilizado.
Permite inserir uma conta contábil a um tipo de transação de caixa.
Caminho Básico
01. Visualizar as informações apresentadas em tela.
Caminho(s) Alternativo(s)
Alterar filtro
01. Selecionar o critério de seleção.
02. Inserir o valor a ser buscado, de acordo com o critério selecionado.
03. Acionar Aplicar.
Detalhar contas contábeis do tipo de transação de caixa
01. Selecionar a conta contábil do tipo de transação de caixa a ser detalhada.
02. Acionar o botão Detalhar.
Nota:
A tela de detalhe pode ser exibida em tela inteira ou com divisão, por intermédio dos botões Maximizar e Minimizar. Quando minimizada a tela, no lado esquerdo, são apresentadas as contas contábeis do tipo transação de caixa. Para visualizar o detalhe de outra conta contábil do tipo transação de caixa, selecione-a para que esta seja apresentada no lado direito da tela.
Neste procedimento é possível duplicar, alterar ou remover a conta contábil do tipo de transação de caixa selecionada.
03. Visualizar os detalhes da conta contábil do tipo de transação de caixa.
Adicionar contas contábeis do tipo de transação de caixa
01. Acionar o botão Adicionar.
02. Inserir as informações solicitadas.
Nota:
Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
Empresa
Código da empresa para a qual a conta contábil será inserida para um Tipo de Transação de Caixa.
Conta Corrente
Código que represente uma conta corrente.
Conta Corrente é uma unidade para o controle e escrituração dos fluxos financeiros ocorridos na empresa, podendo estar representada em contas bancárias ou em controles internos de cada organização.
Importante:
A informação da conta corrente é opcional. Quando ela não for informada, a conta contábil implementada será valida para as contas correntes que vierem a utilizar o tipo de transação de caixa e que não possuírem nenhuma conta contábil especificada.
Finalidade Contábil
Indicador da Finalidade Contábil para o tipo de transação de caixa. Podendo ser:
1- Débito Padrão;
2- Crédito Padrão.
Plano Contas
Código que represente um Plano de Contas, o qual está associado ao tipo de transação de caixa.
Plano de Contas é um conjunto de normas e intitulações sobre contas, destinado a servir de guia e modelo para os trabalhos de registro e demonstração de fatos patrimoniais; previsão das contas a serem utilizadas em um sistema de escrituração e estudo prévio de contas destinado a estabelecer a normalização de registros contábeis.
Importante:
Este plano de contas deverá ser um plano primário e estar associado a empresa da conta corrente. Quando existir apenas um plano de contas primário, será assumido o plano existente e o campo ficará desabilitado. Mas se existir mais de um plano de contas primário, será sugerido o último plano de contas válido.
Conta Contábil
Código que represente uma Conta Contábil, a qual está associada ao tipo de transação de caixa.
Importante:
A conta contábil deve estar implementada nas Contas Contábeis Integração para o módulo Caixa e Bancos e na finalidade informada.
Se a espécie do tipo de transação de caixa for Mútuo, deverá ser implementada uma conta contábil de integração com a finalidade Transitória de Mútuo, sendo que será associada a finalidade Débito ou Crédito da conta contábil do tipo de transação de caixa. O mesmo ocorre para o tipo de transação de caixa que possui a espécie Transferência, só que a conta contábil integração deverá estar associada a finalidade Transitória de Transferência. As contas contábeis dos outros tipos de transações de caixa deverão possuir a finalidade Débito ou Crédito.
Estas Contas Contábeis são as contas correspondentes das Contas Contábeis existentes nas Contas Correntes, isto é, se no programa Contas Correntes existe uma conta contábil Principal Ativo, no procedimento tipo de transação de caixa, existirá uma conta contábil de Débito ou Crédito Padrão associada a conta corrente. Então, quando um movimento for implementado na Movimentação de Conta Corrente para uma determinada Conta Corrente, utilizando um certo tipo de transação de caixa, será gerado um movimento contábil na conta contábil da conta corrente, isto é, uma partida, e na conta contábil do tipo de transação de caixa, será gerado um outro movimento contábil, que será a contra partida.
Quando a conta corrente não for informada, a conta contábil implementada será valida para as contas correntes que vierem a utilizar o tipo de transação de caixa, e que não possuírem nenhuma conta contábil especificada.
Estabelecimento
Estabelecimento a ser considerado para o rateio contábil.
Importante:
O estabelecimento informado deve ser válido na data atual e estar relacionado a empresa.
Unidade de Negócio
Unidade de negócio a ser considerada para o rateio contábil.
Importante:
Somente é possível informar unidades de negócio analíticas, que estejam relacionadas ao estabelecimento e que estejam dentro da validade na data atual.
Plano CCusto
Plano de centro de custo a ser considerado para o rateio contábil.
Importante:
Somente é possível informar planos de centro de custo que estejam relacionados a empresa e que estejam dentro da validade na data atual.
Centro de Custo
Centro de custo a ser considerado para o rateio contábil.
Importante:
Somente é possível informar centro de custos que estejam relacionados ao plano de centro de custo e a unidade de negócio, que estejam dentro da validade e que o usuário possua permissão.
Caso o estabelecimento esteja na lista de estabelecimentos restritos, não poderá ser informado o centro de custo.
Percentual Rateio
Percentual de rateio. A soma dos percentuais de rateio deve ser igual a 100%.
03. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para efetuar um novo registro.
Alterar contas contábeis do tipo de transação de caixa
01. Selecionar a conta contábil do tipo de transação de caixa a ser alterada.
02. Acionar Alterar.
03. Na tela, são apresentadas as opções disponíveis para alteração. Efetuar as alterações necessárias para a conta contábil do tipo transação de caixa selecionada.
04. Acionar Salvar.
Nota:
Será apresentada a mensagem "Registro atualizado com sucesso!"
Remover contas contábeis do tipo de transação de caixa
01. Selecionar a conta contábil do tipo de transação de caixa a ser removida.
02. Acionar Remover.
Nota:
Permite eliminar o relacionamento de uma Conta Contábil e um Tipo de Transação de Caixa.
03. Acionar ConfirmarPode acontecer que no momento em que o processo 2 estiver sendo utilizado, a ocorrência que deseja eliminar também possua relacionamentos e assim por diante. Isto ocorrido, deve-se executar todos os passos identificados anteriormente, sempre atentando para a possibilidade ou não de eliminar as ocorrências relacionadas. No caso de não poder eliminar as ocorrências relacionadas ao Parâmetro de Integração, este também não pode ser eliminado.
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