Passo a passo: | A rotina 635 possui é composta por 3 abas, confira abaixo o processo realizado por cada uma dessas abas: - DNI: ao ao realizar um lançamento de DNI na rotina 635, a rotina irá gerar um lançamento negativo na moeda DNI e um lançamento positivo na moeda D.
Diante disso quando for identificado o titulo referente aquele depósito, basta realizar o processo de baixa via rotina 1207 na moeda DNI para que o saldo do caixa/banco na moeda DNI continue sempre zerado. - CHDV- o processo de cheque devolvido onde ao efetuarmos a baixa de um título "CHP" ou "CHV", automaticamente será gerada uma movimentação na moeda informada que sempre muitas das vezes é a moeda "D", quando no meu extrato bancário aparece um cheque devolvido eu não é possível identificar o cliente
- sei de qual cliente é este cheque e qual título foi baixado deste cliente, mas preciso movimentar minha moeda "D", então efetuou um lançamento na moeda "CHDV" pela rotina 635, ao efetuar este processo a rotina 635 irá gerar dois lançamentos um negativo na minha moeda "D" acertando meu extrato bancário com o extrato do Winthor e um positivo na minha moeda "CHDV".
Estando com o cheque em mãos descobre qual título que efetue a baixa com este cheque, efetuando o processo de estorno pela rotina 1209 na moeda "CHDV", efetuando este processo ela irá gerar um negativo na minha moeda "CHDV" zerando o saldo desta moeda.
- COBS – O processo de lançamento na moeda "COBS" funciona da seguinte forma, a moeda "COBS" é baixado nas rotinas do modulo 15 ‘1502/1512’ os arquivos de retorno do banco na moeda "COBS" o que a 635 faz ao gerar lançamento nesta moeda e retirar o valor da moeda "COBS" e jogar na moeda "D", o processo da moeda "COBS" é muito parecido com o processo da rotina 632 de transferência de numerários onde é retirado o valor de um caixa/banco e moeda e lançado em outro.
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