Histórico da Página

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento relacionado ao lote de liquidação que está sendo gerado. 

Referência

Exibe como sugestão uma referência, sendo que pode ser alterada.

A referência para Liquidação de Títulos é um código de identificação que serve para integração com outros módulos e para emissão de alguns relatórios.

No campo referência é apresentada uma sugestão de código padrão, sendo que pode ser alterado de acordo com a necessidade. O padrão sugerido apresenta as seguintes características:

000122Ljlb

onde:

00        = Ano

01        = Mês

22        = Dia

L          = Código padrão que representa Liquidação.

Jlb        = Código aleatório que altera a cada nova referência. 

Data Geração

Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação que está sendo implementado. Esta data é sugerida como data crédito na inclusão de cada título para liquidação. 

Total Movimento

Inserir o valor total dos movimentos de liquidação a serem efetuados neste lote. Somente é possível atualizar o lote de liquidação, quando o valor deste campo é idêntico ao valor do campo Total Movimento da tela base.

Tipo Liquidação

Selecionar uma das opções determinando o tipo de liquidação a ser utilizada. As opções são:

Lote: quando selecionada, determina que se pretende efetuar liquidações de títulos em um lote de liquidações, sendo necessário inserir cada título a ser liquidado. Esta opção é explicada neste programa.

Automática: quando selecionada, permite selecionar faixas de dados que determinam títulos a serem automaticamente liquidados. Esta opção é explicada na Liquidação Automática (ACR726AA).

Perdas Dedutíveis: esta opção é selecionada quando é necessário liquidar títulos por perdas dedutíveis. Esta opção é explicada em Liquidar Títulos por Perdas Dedutíveis (ACR726AA).

Despesa Bancária

Neste quadro são apresentados campos, onde é possível determinar um valor de despesa bancária para o lote de liquidação. Nesta opção é obrigatória a liquidação dos títulos do lote no mesmo portador da despesa inserida. Quando da Atualização do lote de liquidação, este valor de despesa é gerado diretamente no módulo de Caixa e Bancos, não ficando vinculado ao Contas a Receber. Desta forma, quando do estorno de liquidação, este valor de despesa bancária Não é estornado.

Despesa Bancária

Moeda

Quando da necessidade do registro de despesa bancária para este lote de liquidação, deve-se inserir neste campo o código da moeda, relacionada ao valor da despesa bancária.

Despesa Bancária

Portador

Para utilizar a opção de registro de despesa bancária para o lote de liquidação de título, é necessário inserir neste campo o código do portador relacionado à despesa bancária.

Despesa Bancária

Carteira

Neste campo deve-se inserir o código da carteira do portador relacionado à despesa bancária.

Despesa Bancária

Total Desp Bcia

Deve-se inserir o valor de despesa bancária, relacionada ao portador e carteira do lote de liquidação.

Image Added

Quando acionado, acessa a janela de Parâmetros Localizados do Lote de Liquidação.