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Enviar lançamentos do contas a pagar para liquidação no banco por meio da rotina 740
Produto: | Rotinas 740 - Gerar Arq. Magnético CNAB 240 e 775 - |
Passo a passo: | A rotina 740 é responsável por enviar os lançamentos do contas a pagar para liquidação no banco, via arquivos de remessa. Para inicializar a utilização dessa rotina, é necessário alguns cadastros básicos, como: 1. ) Acessar a rotina 202 e informar os dados bancários do Fornecedor. Estas informações são referentes a conta a ser debitada. 2. ) Acessar a rotina 1520 e informar os dados bancários da sua empresa. Estas informações são referentes a conta a ser creditada. Obs: só é possível cadastrar uma conta na rotina 202, caso você realize pagamentos para o mesmo fornecedor, em diversas contas bancárias, é necessário informar manualmente na rotina 775 qual conta deverá ser debitada, dando um duplo clique sobre o título em questão. obs2: se o título possuir boleto vinculado, as informações de conta já estarão registradas, dessa forma, não será necessário cadastro de dados bancários na rotina 202. 3. ) Após as parametrizações iniciais, acesse a rotina 775 e realize a montagem do borderô, em seguida, realize a assinatura do mesmo. obs: caso o título tenha agendamento para ser liquidado, lembre-se de preencher no campo " Agendamento", na tela de montagem do borderô. 4. ) Depois de montado e assinado, você irá gerar o arquivo na rotina 740. Clique no o botão "Remessa" e siga informando filial, banco, número do borderô e forma de pagamento, caso o borderô tenha agendamento, marque a flag "Enviar títulos com agendamento". Além disso, é necessário marcar a flag "Gerar contas a pagar em aberto", para os casos onde o borderô não está baixado. Importante: atualmente temos 3 bancos homologados para processar o arquivo de retorno, são eles: 341 - Itau, 237 - Bradesco, 001 - Banco do Brasil, portanto, para pagamentos dos demais bancos, é necessário que além de montar e assinar o borderô, o mesmo seja baixado, ou seja, o título já estará liquidado no Winthor. Dessa forma não é necessário marcar a flag " Gerar contas a pagar em aberto", esta estará automaticamente desabilitada para os demais bancos. 5. ) Após gerar o arquivo, envie o mesmo para o banco, através do site do banco em questão. 6. ) Quando o banco enviar o arquivo de retorno, processo o mesmo no o botão "Retorno", lembrando que essa opção será apenas para os 3 bancos citados acima. 7. ) Selecione o Caixa/Banco e Moeda que estes títulos deverão ser baixados. 8. ) Escolha o arquivo em questão e clique em "Processar". 9. ) Após isso, serão apresentados os títulos que o banco liquidou e os títulos que não foram liquidados por algum motivo específico. obs: os títulos que o banco conseguiu liquidar serão baixados, já os títulos que o banco não conseguiu liquidar serão retirados do borderô, para que você possa monta-los novamente em um novo borderô e enviar novamente para o banco. As legendas possuem os seguintes significados: Vermelho - Lanc não encontrado: Rosa - Vlr Pago dif. Vlr Liquido: Marrom - Lanc. não baixado bco.: Verde - Lanc. será baixado: |
Observações: |