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changes.mady.by.user Fernando Cesar Goncalves

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changes.mady.by.user Susan Marjorie Alves

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...

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento para o qual deve ser implementado o Lote de Pagamento.

Informações
titleImportante:

Esse será o estabelecimento do pagamento. Quando existir títulos de outros estabelecimentos, o sistema efetuará uma transferência de títulos para a conta contábil do estabelecimento do lote. 

Referência

Inserir o código de referência que tem como finalidade controlar os registros de movimentos efetuados. O sistema exibe uma referência sugerida, sendo que esta pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato:

Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório).

Exemplo
990112Ldhd onde,

99 = Ano

01 = Mês

12 = Dia

L = Letra de sugestão da movimentação.

Dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema.

Informações
titleImportante:

A referência é única no sistema, ou seja, não pode ser informada mais de uma vez. 

Informações
titleImportante:

Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pela concatenação do código da série com o número da ordem de pagamento, informados na tela acessada pelo botão "Ordem de Pagamento".

Baixar no Estabelecimento Título

Quando assinalado, determina que a baixa dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote.

Exemplo:

Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C.

Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal.

Data Transação

Inserir a data em que ocorre a implantação do Lote de Pagamento no sistema.

Informações
titleImportante:

Essa data não pode ser alterada quando existirem itens no lote, devido a consistências que são realizadas no momento da inclusão. Para pagamentos em dinheiro essa é a data de transação do movimento de pagamento. No caso de pagamentos via cheque, a data de pagamento será a data de confirmação do cheque.

Total Movimento

Inserir o valor da somatória dos títulos que devem compor o lote.

Informações
titleImportante:

Quando o valor indicado para o campo Total Movimento for "zero", o sistema não irá consistir com o valor do campo Total Informado. 

Vincula PIS/COFINS/CSLL Automático

Quando assinalado, determina que os impostos de PIS/COFINS/CSLL, informados na implantação do título (normal), e que devem ser retidos no pagamento dos mesmos, sejam vinculados automaticamente.

Ordem de Pagamento

Quando acionado, acessa a tela que permite é apresentada uma tela na qual é possível informar os dados da Ordem de Pagamento, refernte referente ao lote criado.

Quando acionado, acessa a tela que permite é apresentada uma tela na qual é possível informar os dados da Ordem de Pagamento, refernte referente ao lote criado.

Itens do Lote Pagto

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Ação:

Descrição:

Previsão

Quando acionado, permite efetuar o abatimento em um título, uma previsão de pagamento já implementada. 

Antecipação

Quando acionado, permite efetuar o abatimento em um título, uma antecipação de pagamento já implementada.

Informações
titleImportante:

O sistema não permite que sejam vinculadas antecipações caso já exista algum imposto do tipo PIS/COFINS/CSLL, vinculado ao item de pagamento. Isso ocorre porque esses impostos já tomaram como base o valor líquido de pagamento informado. Para relacionar antecipações nesse momento, deve-se:

01  Eliminar os impostos de PIS/COFINS/CSLL vinculados ao pagamento;

02  Informar a antecipação (por intermédio desse programa);

03  Relacionar os impostos ao título.

Histórico

Quando acionado, permite inserir um histórico para o movimento.

I.Retido

Quando acionado, permite determinar os impostos retidos na fonte, que estão vinculados ao fornecedor e que são abatidos do valor do título.

Veja mais informações na descrição do programa Vincular Imposto no Pagamento de Títulos.

Formação Impostos Vinculados ao Fornecedor

Quando acionado, permite relacionar os impostos ao fornecedor.

Veja mais informações na descrição do programa Vincular Imposto no Pagamento de Títulos.

Taxa Juros

Quando acionado, permite inserir o percentual de juros que deve ser pago, no caso de pagamento em atraso dos títulos antecipações, pagamentos extra fornecedor.

Valor Líquido

Quando acionado, permite visualizar a composição do valor liquido de um item do lote de pagamento.

TIN 1099

Quando acionado, acessa a janela que permite é apresentada uma janela na qual é possível incluir informações da Transação 1099 relacionada ao pagamento.

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