Histórico da Página
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Alteração do campo 14 com relação as opções a ser selecionada [ 0-Original ou 1-Substituta ]
Exclusão Inabilitação do campo 16 - NIRE da escrituração substituída
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Campo 14 (IND_FIN_ESC): Nos casos de substituição da escrituração com NIRE, a entidade deve transmitir a escrituração com requerimento de substituição. Nos casos de substituição sem NIRE, a entidade deve transmitir a escrituração com requerimento original. Vide instruções do item 1.12 do capítulo 1 deste Manual.
O campo 20 (IND_ESC_CONS) foi acrescentado no leiaute 5.00 e tratado no sistema com a inclusão de nova pergunta no assistente de escrituração digital.
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( )Leiaute 3.0
( )Leiaute 4.0
(X)Leiaute 5.0
Após esse passo na tela seguinte ao rolar a barra tem a inclusão de nova pergunta para digitação do novo campo 20 do registro 0000 – Escriturações Contábeis Consolidadas:?
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Para gravar a resposta dessa pergunta foi criado o novo campo na tabela CS0 – ECD – Revisões, onde será gravado S ou N.
Campo: CS0_CONGEC C 1 – – Conglomerado Econômico
Registro I010: Identificação da Escrituração Contábil
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6 – O sistema coloca o nome do arquivo no campo descrição.
Funcionalidade de exclusão arquivo cadastrado no J800 no programa da ECD:
1 – Selecionar um registro e solicitar a exclusão (Botão "-").
2 – O sistema exclui o registro J800 e o arquivo na pasta.
Para especificar qual o tipo de documento deverá ser criado novo campo na tabela CSF - e no Wizard agora para cada tipo de documento terá uma opção para especificar o arquivo .rtf conforme especificação do manual de orientação da Receita, portanto teremos 7 caixas campos para seleção de arquivo conforme campo 02 do registro:
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Utilizaremos a mesma tabela de Outras Demonstrações para armazenar o termo de verificação para fins de substituição, portanto sera colocado no tipo de documento (001) no campo novo a ser criado nesta tabela alem do registro J801 no campo correspondente.
Criado os campos abaixo na tabela CSF:
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O campo CS0_CONGEC será gravado sempre como "N" e a pergunta estará inalterável. O PVA nos informa conforme abaixo que o bloco K não deve ser enviado
"Nesta versão ainda não é possível a informação das demonstrações contábeis consolidadas pela controladora. O campo IND_ESC_CONS, do registro 0000, deve ser preenchido com "N" e os registros do bloco K, caso existam, devem ser excluídos"não serão gerados nesse layout"
Abaixo a notificação do PVA ao enviar os registros do bloco K:
| Registro/Livros | G | R | A | B | Z | Nivel Hierárquico | |||||||
| K001 | O | O | O | O | O | 1 | Abertura do Bloco K | ||||||
| K030 | O (9) | O (9) | O (9) | O (9) | N | 2 | ____Período da Escrituração COntábil Consolidada | ||||||
| K100 | O | O | N | O | N | 3 | ______Relação das Empresas Consolidadas | ||||||
| K110 | F | F | N | F | N | 4 | ________Relação dos Eventos Societários | ||||||
| K115 | F | F | N | F | N | 5 | __________Empresas Participantes do Evento Societário | ||||||
| K200 | O | O | N | O | N | 2 | ____Plano de Contas Consolidado | ||||||
| K210 | F | F | N | F | N | 3 | ______Mapeamendo para Plano de Contas das Empresas Consolidadas | ||||||
| K300 | O | O | N | O | N | 3 | ______Saldos das Contas Consolidadas | ||||||
| K310 | F | F | N | F | N | 4 | ________Empresas Detentoras das Parcelas do Valor Eliminado total | ||||||
| K315 | O | O | N | O | N | 5 | __________Empresas Contrapartes das Parcelas do Valor Eliminado Total | ||||||
| K990 | O | O | O | O | O | 1 | Encerramento do Bloco K | ||||||
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Para maiores informações sobre criação dos campos e ajustes técnicos para adequação das rotinas da ECD para leiaute 5.0 consulte link abaixo:
Link TDN: link do boletim tecnico quando existir
372667 MSERV-4676 DT Escrituração Contábil Digital Layout 5
Informações Importantes
Plano de Contas Referencial
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SPEDCONTABIL_DINAMICO_2014$SPEDECF_DINAMICA_L300_A$4$395
Disponibilizaremos no pacote da ECD exemplos de plano de contas referenciais baseados nas tabelas de instalação do PVA 3.3.1 que podem ser importados, mas esclarecemos que se porventura a Receita alterar alguma informação do plano a atualização das tabelas no Protheus – Contabilidade Gerencial será de responsabilidade da pessoa jurídica, isto é, o arquivo texto disponibilizado serve apenas como carga inicial do cadastro.
Os arquivos textos contendo o plano referencial terão as seguinte nomenclaturas:
| Código | Grupo/Conta | Nomenclatura do Arquivo TXT |
|---|---|---|
| 1 | PJ em Geral (L100A + L300A da ECF) | Exe_Plan_Ref_2016_PJ_em_Geral_L100A_L300A.cve |
| 2 | PJ em Geral – Lucro Presumido (P100 + P150 da ECF) | Exe_Plan_Ref_2016_PJ_em_Geral_Lucro_Presumido_P100_P150.cve |
| 3 | Financeiras (L100B + L300B da ECF) | Exe_Plan_Ref_2016_Financeiras_L100B_L300B.cve |
| 4 | Seguradoras (L100C + L300C da ECF) | Exe_Plan_Ref_2016_Seguradoras_L100C_L300C.cve |
| 5 | Imunes e Isentas em Geral (U100A + U150A da ECF) | Exe_Plan_Ref_2016_Imunes_Isentas_em_Geral_U100A_U150A.cve |
| 6 | Financeiras – Imunes e Isentas (U100B + U150B da ECF) | Exe_Plan_Ref_2016_Financeiras_Imunes_Isentas_U100B_U150B.cve |
| 7 | Seguradoras – Imunes e Isentas (U100C + U150C da ECF) | Exe_Plan_Ref_2016_Seguradoras_Imunes_Isentas_U100C_U150C.cve |
| 8 | Entidades Fechadas de Previdência Complementar (U100D + U150D da ECF) | Exe_Plan_Ref_2016_Entidades_Fechadas_Previdencia_Complementar_U100D_U150D.cve |
| 9 | Partidos Políticos (U100E + U150E da ECF) | Exe_Plan_Ref_2016_Partidos_Politicos_U100E_U150E.cve |
| 10 | Financeiras – Lucro Presumido (P100B + P150B da ECF) | Exe_Plan_Ref_2016_Financeiras – Lucro Presumido (P100B + P150B da ECF) |
Arquivos XMLs para geração do arquivo texto a ser importado pelo PVA
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Para versão 11 do Protheus será necessário rodar compatibilizador de bases U_UPDCTB.
Para versão 12 do Protheus será necessário rodar o UPDDISTR com pacote do dicionário diferencial (arquivo sdfbra.txt) seguindo os procedimentos necessários a execução desta rotina, conforme link abaixo:
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http://tdn.totvs.com.br/display/framework/MILE+-+Model+Integrator+Layout+Engine
Fontes:
Manual de orientação Sped Contábil –
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