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Virtual Age

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Ao final de cada período contábil, a contabilidade precisa encerrar suas contas de resultado e transferir seus saldos para próximo período. Sendo assim, sendo assim há a necessidade de seguir alguns passos para que este processo funcione.

Passo a passo:

Para que funcione corretamente o encerramento seguir os passos abaixo:

Primeiramente, entrar no CTBFM007-Lista/Manutenção de Modulo Módulo a Integrar, e verificar se o modulo módulo FEC – descrição – Fechamento está cadastrado;

Depois entrar no CTBFP011 - Processo de Transferência de Resultado, e informar:

* no campo Conta Inicial, a primeira conta de Resultado,

* no campo Conta Final, informar a última conta de resultado;

* no campo Conta Destino, informar a conta Analítica para onde este saldo será transferido;

* no campo intervalo empresa teclar F12 e selecionar as empresas que irá fazer farão o processo;

* por fim, informar o histórico de encerramento no campo devido e clicar em “”Processar”” ”Processar” … aguardar.

Com o processo concluído, não é regra, mas poderá fazer a Reconstituição de Saldos pelo componente CTBFP001.

Aguarde alguns minutos e certifique-se que mais ninguém esta está executando nenhum processo contábil, para a Reconstituição de Saldos funcionar corretamente.

Processo concluído, entrar no CTBFP002 - Exclusão de Lançamento e Lote Contábil e sem fazer filtro algum, clicar no campo “”Limpar Log”””Limpar Log”. Esta medida evita qualquer log preso no processo anterior , que possa influenciar no processo seguinte.

Com todos os passos acima seguidos, entrar no CTBFP007- Encerramento Anual da Contabilidade (neste componente já vem tudo preenchido automaticamente), e clicar no botão Processar. Ao fim do processo o sistema apresentará uma mensagem , com a opção de fazer a Reconstituição de Saldos do Período seguinte, clicar em “”Sim”” ”Sim” e aguardar.

Se todos os passos forem seguidos , as contas de resultado estarão encerradas corretamente e os saldos existentes no período contábil atual , vão ser transferidos para o próximo período.