CRM – Custódia de Cheques

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Objetivo

Enviar os cheques a serem custodiados aos bancos:

Bradesco;
Itaú;
HSBC;

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Parametrização

Código: 54 (Parâmetros do CRM):
Acesso: CUSTARQDIR  Endereço local onde será armazenado o arquivo de custódia
Acesso: CUSTODAGEN  Agência de custódia
Acesso: CUSTODCONT  Contador para formação do lote de custódia
Acesso: CUSTNROREM  Código do arquivo de remessa: basta cadastrar uma vez que o sistema atualiza
Acesso: CUSTODFILI  Filial padrão de custódia sem dígito
Acesso: 237BORCTAT  Borderô automático para o banco 237 – Bradesco (opções permitidas: S para calcular automaticamente ou N para não calcular)

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Descrição do processo

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Buscar os cheques dos clientes

No processo de busca dos cheques em aberto, a consulta pode ser realizada utilizando os critérios de CNPJ/CPF, portador de entrada, filial, agenda financeira, datas de emissão e vencimento dos cheques.
Custódia de Cheques - VCLMCUST

Após seleção dos cheques, no campo portador de destino (Banco que os cheques serão enviados), verificamos todos os dados necessários em Transferência de Custódia:

Para o Bradesco, é necessário a digitação de um código de Borderô (é o documento onde são relacionados os cheques pré-datados e/ou duplicatas que foram negociados com a empresa de factoring e bancos.). Note que na tela acima o código de Portador Destino era 1, já na tela abaixo, mostramos a tela com a alteração:

O Arquivo é armazenado no caminho do parâmetro: 'CUSTARQDIR'.

Na tela abaixo conseguimos visualizar o arquivo:

Lendo o arquivo de retorno do banco de Custodia:

01 - Selecionar o banco do arquivo de RETORNO:
02 - Localizar o arquivo de retorno;
03 - Clicar no botão para carregar as informções do arquivo;