Histórico da Página

DADOS DO LANÇAMENTO

Cliente

Número do CNPJ / CPF ou Código do cliente.

Filial

Código da Filial.

Número de Referência

Uma numeração que o usuário segue como referência de lançamento. Disponibilizada para o usuário.

Modalidade

Caderneta.
Convênio.

Convênio

No leque de opção selecione qual e o convênio entre os convênios do cliente.

Data de Emissão

Data da emissão do Lançamento.

Data de Vencimento

Data de Vencimento do crédito. Na tecla HELP o sistema abre uma tela que permite a seleção do CLICO ONDE O LANÇAMENTO SERÁ INCLUÍDO.

Data/ Hora

Data e hora que está sendo efetuada a manutenção de lançamentos. Esse campo é automático.

Autorização

Número da autorização

Fiscal

Código do Fiscal de Caixa que autorizou a operação.

Valor

Valor do lançamento.

Tipo Lançamento

Compra.
Pagamento.
Ajuste .
Ajuste .
 IMPORTANTE:
Na FUNÇÃO F2 – Alterar o lançamento marcado será transportado para a tela de inclusão para que a edição deste registro seja efetuada.
Por motivo de necessidade de se manter o histórico de extratos de Cartão e Convênios, lançamentos destas modalidades não poderão ser alterados.
Se um valor tiver que ser ajustado o usuário deverá efetuar um lançamento de ajuste + ou ajuste -, dependendo da necessidade.

Histórico

001 – Pagamento Efetuado. Mensagem que irá para o histórico da transação.
002 - Pagamento Efetuado em.
003 – Pagamento Efetuado em.
004 - Pagamento Efetuado em.

Documento

Número do documento

Caixa

Número do Caixa que foi realizada a transação.

Cupom

Número do Cupom gerado pela transação.

Usuário

Nome do usuário que efetivou a transação.

DADOS DO CONVÊNIO

Convênio

Número do Convênio do cliente. (No caso de)

Início

Data Inicial do período previsto do pagamento.

Fim

Data Final do período previsto do pagamento.

Juros

Percentual estipulado pelo convênio para cobrança de juros no caso de atraso.

Valor

Valor pago

Nova Filial

Tem como finalidade gravar os lançamentos do cliente em OUTRA FILIAL da Empresa.
Por padrão quando é realizado um lançamento este é gravado no filial padrão do cliente, ou seja, a filial que fez o cadastro do cliente.

Para se realizar um lançamento em OUTRA LOJA, são permitidas duas formas diferentes:
Trocando a Filial no campo filial, abaixo do código do cliente.
Colocando o código no campo "NOVA FILIAL".

Campos de Tela

Descrição

Filtro Clientes

Nome

Nome do cliente por extenso

CPF/ CNPJ

Número do CPF em caso de Pessoa Física e do CNPJ em caso de Pessoa Jurídica

Cartão

Número do Cartão do Cliente

Convênio

Código do Convênio associado

Resumo – Informações Automáticas pelo Sistema

Número do cartão

Número do cartão do cliente

Cliente desde

Data de admissão do cliente

Titular

Nome do titular se for diferente do nome do cliente consultado

Situação

Situação atual do cliente

Nascimento

Data de Nascimento do cliente.

Convênio

Relação de Convênios associados ao cliente

Dia de Corte

Dia do mês para limite de pagamento do cartão

Limites – Informações Automáticas pelo Sistema

Cheque

Limite Total: Estipulado para Modalidade cheque.
Disponível Total: Disponível para uso na modalidade para cheque.
Limite Mensal: Estipulado um % do LIMITE TOTAL para Modalidade cheque.
Disponível Mensal: Disponível para uso (MÊS) na modalidade para cheque.

Caderneta

Limite Total: Limite Total estipulado para caderneta.
Disponível Total: Limite disponível total estipulado para caderneta.
Limite Mensal: Limite mensal atual para caderneta
Disponível Mensal: Limite disponível no mês vigente para caderneta

Convênio

Limite Total: Limite Total estipulado para convênio.
Disponível Total: Limite disponível total estipulado para convênio.
Limite Mensal: Limite mensal atual para convênio.
Disponível Mensal: Limite disponível no mês vigente para o convênio.

Crediário

Limite Total: Limite Total estipulado para crediário.
Disponível Total: Limite disponível total estipulado para crediário.
Limite Mensal: Limite mensal atual para crediário.
Disponível Mensal: Limite disponível no mês vigente para crediário.

Cheques - Informações Automáticas pelo Sistema

Em Aberto

Cheques recebidos e não compensado.

Devolvidos (Em Aberto)

Valor total dos cheques devolvidos (em aberto).

(=) Total em Aberto

Valor total em aberto: Valor dos Cheques em aberto + Valor dos cheques devolvidos (em aberto).
Observação: Entenda por "em aberto" = Recebido e Não pago.

Depositado

Valor dos cheques depositados.

Liquidado

Valor dos cheques pagos.

Devolvidos (Total)

Valor total dos cheques devolvidos em "aberto".

Caderneta - Informações Automáticas pelo Sistema

Compras

QTD de compras efetuadas para essa modalidade e o somatório dessas compras.

Pagamentos

QTD de pagamentos efetuados para essa modalidade e o somatório desses pagamentos.

Ajustes

Por motivo de necessidade de manter o histórico dos lançamentos das modalidades onde os mesmos não poderão sofre qualquer tipo de alteração. Se for necessário fazer algum tipo de modificação (ajuste), é utilizado as opções de Ajustes. Ajuste uma operação de COMPRA e Ajuste uma operação de PAGAMENTO, dependendo da necessidade.

Ajustes

Convênio - Informações Automáticas pelo Sistema

Compras

QTD de compras efetuadas para essa modalidade e o somatório dessas compras.

Pagamentos

QTD de pagamentos efetuados para essa modalidade e o somatório desses pagamentos.

Ajustes

Por motivo de necessidade de manter o histórico dos lançamentos das modalidades, onde os mesmos não poderão sofre qualquer tipo de alteração. Se for necessário fazer algum tipo de modificação (ajuste), é utilizado as opções de Ajustes. Ajuste uma operação de COMPRA e Ajuste uma operação de PAGAMENTO, dependendo da necessidade.

Ajustes

Crediário - Informações Automáticas pelo Sistema

Compras

QTD de compras efetuadas para essa modalidade e o somatório dessas compras.

Pagamentos

QTD de pagamentos efetuados para essa modalidade e o somatório desses pagamentos.

Ajustes

Por motivo de necessidade de manter o histórico dos lançamentos das modalidades onde os mesmos não poderão sofre qualquer tipo de alteração. Se for necessário fazer algum tipo de modificação (ajuste), é utilizado as opções de Ajustes. Ajuste uma operação de COMPRA e Ajuste uma operação de PAGAMENTO, dependendo da necessidade.

Ajustes