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Painel de Controle
- Aba Pagar Dup/ Abt
Campos de tela
NOME DO CAMPO | DESCRIÇÃO |
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Pagar Dup/ Abt |
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Duplicatas |
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Permitir duplicatas com filiais diferentes | Parâmetro: 112. |
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Usar filial de um dos títulos | Parâmetro: 168. |
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*Usar Filial da associação EmpresaFilial* | Parâmetro: 166. |
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*Associação de Empresa Filial* | Parâmetro: 166. |
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Empresa | Código da Empresa. |
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Filial | Código da filial. |
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Botão ADICIONAR | Para incluir a associação Empresa/Filial ao leque de opções. |
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Botão EXCLUIR | Para excluir a associação Empresa/Filial do leque de opções. |
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Agrupar título na integração | Parâmetro: 168. |
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Agrupar títulos agendados ao gerar remessa | Parâmetro: 168. |
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Filial para dup. de títulos agendados | Parâmetro: 168. |
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Agrupamento manual com a mesma agenda/CFO | Parâmetro: 116. |
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Abatimento Automático |
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Usar abatimento Automático | Parâmetro: 168. |
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Agenda do Contas a Receber | Parâmetro: 174. |
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Agenda | Parâmetro: 168. |
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Botão ADICIONAR | Para incluir a agenda do Contas a Receber ao leque de opções. |
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Botão EXCLUIR | Para excluir a agenda do Contas a Receber do leque de opções. |
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Títulos a Receber |
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Vencidos. | Parâmetro: 174. |
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A vencer em__ dias (informar o número de dias no espaço em branco). | Parâmetro: 174. |
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Geral. | Parâmetro: 174. |
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Somente abatimento total (receber = pagar). | Parâmetro: 174. |
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Efetuar abatimento também a partir da integração do Contas a Receber. | Parâmetro: 174. |
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Gerar Recibo. | Parâmetro: 174. |
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Baixar os títulos abatidos. | Parâmetro: 174. |
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Informar conciliação PAG X REC no cadastro do fornecedor |
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_Toc380760931 Aba Pagar – Geral
Campos de tela
NOME DO CAMPO | DESCRIÇÃO |
---|---|
EDI |
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Sequencia Número bancário | Parâmetro: 168 |
Banco | Parâmetro: 168 |
Portador | Parâmetro: 168 |
Sequencia | Parâmetro: 168 |
Botão ADICIONAR | Para incluir código de banco, código de portador e sequência bancária ao leque de opções. |
Botão EXCLUIR | Para excluir código de banco, código de portador e sequência bancária do leque de opções. |
Permitir reabrir título não baixado | Parâmetro: 168. |
Informar nome do arquivo em número bancário ao baixar o título | Parâmetro: 168. |
Filtro Avançado Padrão | Parâmetro: 168. |
Usuário | Código de usuário a ser adicionado ou excluído através dos botões de adicionar e excluir. |
Botão ADICIONAR | Para incluir código de usuário ao leque de opções. |
Botão EXCLUIR | Para excluir código de usuário do leque de opções. |
Informar EDI banco do portador igual banco do fornecedor. | Parâmetro: 168. |
Verificar código de barras já informado. | Parâmetro: 168. |
Desdobrar títulos pelo valor líquido. | Parâmetro: 168. |
Emitir aviso de batimento. | Parâmetro: 168. |
Fornecedor original do produto na obs (F. Padrão). | Parâmetro: 168. |
Integrar títulos bloqueados para pagamento. | Parâmetro: 168. |
Permitir excluir títulos liberados manualmente. | Parâmetro: 168. |
Manutenção de títulos somente Filial do usuário. | Parâmetro: 168. |
Manutenção de títulos somente Empresa da filial do usuário. | Parâmetro: 168. |
Agendamento Automático na integração. | Parâmetro: 168. |
Informar fornecedor não informado na seleção. | Parâmetro: 168. |
Manutenção de títulos – impressora Matricial. | Parâmetro: 30. |
Texto de Confirmação Cod. Barras divergente. | Parâmetro: 30. |
Usar fornecedor padrão. | Parâmetro: 168. |
Validar Filial x Portador. | Parâmetro: 168. |
Impressora de cheques Sweda. | Parâmetro: 168. |
Impressora de cheques Schalter. | Parâmetro: 168. |
Verificar mês contabilidade VAC. | Para contabilidade Antiga: |
Verificar mês contabilidade VCT. | Para contabilidade Nova: |
Verificar liberação fiscal. | Parâmetro: 30. |
Verificar liberação no Caixa e Bancos. | Parâmetro: 30. |
Destacar título com desconto. | Parâmetro: 168. |
Validar Bordero com Data Pgto X Sistema. | Parâmetro: 168. |
Bordero em Formato Gráfico. | Parâmetro: 166. |
Habilitar linha digitável do Código de Barras | Parâmetro: 268. |
Gerar log de processos direto do banco de dados. | Parâmetro: 30. |
Servidor padrão UNIX. | Parâmetro: 50. |
Tabela para Antecipação. | Parâmetro: 168. |
Dias para Pagamento – Pgto X Sistema. | Tabela: 101. |
Dias para Pagamento Futuro. | Tabela: 101. |
Dias para Agendamento – Vencto X Sistema | Parâmetro: 168. |
Portador para Pagamento e Dinheiro | Parâmetro: 168. |
Valor limite para Retenção | Parâmetro: 200. |
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_Toc380760932 Aba DDA
Campos de tela
NOME DO CAMPO | DESCRIÇÃO |
Limite para diferença de valores |
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Valor abaixo. | Parâmetro: 268. |
Valor acima. | Parâmetro: 268. |
Percentual abaixo. | Parâmetro: 268. |
Percentual acima. | Parâmetro: 268. |
Limite para diferença de vencimento |
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Dias abaixo. | Parâmetro: 268. |
Dias acima. | Parâmetro: 268. |
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Validar diferença somente pelo valor líquido. | Parâmetro: 268 |
Aceitar número de título divergente. | Parâmetro: 168. |
Sugerir alteração de vencimento divergente. | Parâmetro: 168. |
Excluir existência antiga não conciliada | Parâmetro: 168. |
Dias para manter DDA não conciliado | Parâmetro: 168. |
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- Aba Receber
Campos de tela
NOME DO CAMPO | DESCRIÇÃO |
Duplicatas |
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Agendas para agrupamento mensal. | Leque de opções de agendas para agrupamento mensal. |
Agenda. | Código da agenda que deve ser incluída ou excluída no leque de opções do campo anterior para agrupamento mensal, através dos botões adicionar ou excluir. |
Botão ADICIONAR. | Para incluir a agenda para agrupamento mensal ao leque de opções. |
Botão EXCLUIR. | Para excluir a agenda para agrupamento mensal do leque de opções. |
Filial. | Código da filial. |
Títulos Duplicata. | Parâmetro: 112. |
Sequencia Atual. | Parâmetro: 112. |
Apenas mesma filial. | Parâmetro: 112 |
Agendas para Agrupamento Automático | Leque de opções de agendas para agrupamento automático. |
Agenda. | Código da agenda incluída para agrupamento automático |
Botão ADICIONAR. | Para incluir a agenda para agrupamento automático ao leque de opções. |
Botão EXCLUIR. | Para excluir a agenda para agrupamento automático do leque de opções. |
Apenas mesma agenda. | Parâmetro: 112. |
Apenas mesma data de emissão. | Parâmetro: 112. |
Data da agenda de um dos títulos. | Parâmetro: 112. |
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Descartar desconto em nota de devolução do acordo. | = Sim. |
Considerar pagamento antecipado em: Carteira. | = Sim. |
Criticar notas não atualizadas na integração. | = Sim. |
Calcular juros automaticamente. | = Sim. |
Juros simples. | = Sim. |
Pesquisar código do cliente na Caderneta Eletrônica. | = Sim. |
Manutenção de títulos somente Filial do Usuário. | = Sim. |
Filtro Avançado Padrão | Código do usuário. |
Usuário | Código do usuário para ser incluído ou excluído do filtro avançado padrão. |
Botão ADICIONAR. | Para incluir o código de usuário ao leque de opções. |
Botão EXCLUIR. | Para excluir o código do usuário do leque de opções. |
Trade | Parâmetro: 174. |
Agenda. | Código da agenda incluída para Acordo promocional. |
Botão ADICIONAR. | Para incluir a agenda para o Acordo Promocional ao leque de opções. |
Botão EXCLUIR. | Para excluir a agenda para o Acordo Promocional do leque de opções. |
Motivos de Baixa Exceto | Motivo que não deve ser considerado como motivo para baixa de título. |
Motivo de baixa | Leque de opção de motivos a serem selecionados, conforme cada caso, como motivo de baixa de título. |
Botão ADICIONAR. | Para incluir motivo para baixa de título ao leque de opções. |
Botão EXCLUIR. | Para excluir motivo para baixa de título do leque de opções. |
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Agenda Cheque | Parâmetro: 174. |
Agenda Caderneta Eletrônica | Parâmetro: 174. |
Agenda Crediário | Parâmetro: 174. |
Dias para Pagamento – Pgto X Sistema | Tabela: 101. |
Descartar desconto em nota de devolução do acordo | Parâmetro: 174. |
Considerar pagamento antecipado em: Carteira | Parâmetro: 174. |
Criticar notas não atualizadas na integração | Parâmetro: 174. |
Juros Simples | Tabela: 113. |
Pesquisar código do cliente na Caderneta Eletrônica | Parâmetro: 174. |
Manutenção de títulos somente Filial do Usuário | Parâmetro: 166. |
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- Parâmetros: 168
- Acesso: RETBCOPROC
- Conteúdo = 0
Esse parâmetro habita as funções:
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Processo Completo:
Irá baixar os pagamentos realizados, listar a crítica de baixas, listar movimentos recebidos, listar críticas de movimentos.
Função F7 – Processamento
Quando se importa a fita de retorno do banco, será realizado a baixa dos títulos pagos e inserido no programa VAPMCONM os títulos em cobrança bancária.
VAPMCONM – Varredura de Sacado
Âncora
- FornecedorFornecedor: Listar somente fornecedor selecionado;
- Data Inicial – Data Final: Período de títulos por data de vencimento, que será listado no programa.
- Mostrar Agendados: Visualizar títulos já agendados.
- Empresa – Código da empresa associada ao título / boleto eletrônico
- Filial – Código da filial associada ao título / boleto eletrônico
- "Nota – Existência " - Número do título no boleto eletrônico. Este pode estar com a série também e nesse caso não será igual ao número do título no sistema.
- "Notas Semelhantes" – Este campo funciona em conjunto com o campo "Nota – Existência " para mostrar os boleto eletrônicos cujo número inicie com os números informados no campo "Nota – Existência ".
- "Somente Agendados" – Para filtrar somente os títulos e boletos agendados para pagamento, estes títulos constam como agendados também na manutenção de títulos – VAPMONLI.
- "Somente Não Agendados" – Para filtrar somente os títulos e boletos ainda não agendados para pagamento.
- "Somente Associados" – Para filtrar somente os títulos e boletos associados, estes estão prontos para agendamento, somente os títulos e boletos associados serão agendados.
- "Somente Não Associados" – Para filtrar somente os títulos e boletos ainda não associados, estes deverão ser associados para agendamento, a associação pode ser manual ou automática.
- "Tit. Pag com C. Barras" – Este campo se aplica ao títulos no sistema para filtrar também os títulos que já possuem código de barras, ou seja, já foram validados normalmente pela manutenção de títulos, VAPMONLI.
- "Somente Tit. Pag com C. Barras" – Este campo se aplica ao títulos no sistema para filtrar somente os títulos que já possuem código de barras, ou seja, já foram validados normalmente pela manutenção de títulos, VAPMONLI.
- "Inclusive Cancelados" – Este campo se aplica ao boletos eletrônicos para filtrar também os boleto cancelados.
- "Somente Cancelados" – Este campo se aplica ao boletos eletrônicos para filtrar somente os boleto cancelados.
- "Filtrar Existência" – Para listar somente a primeira grade, ou seja, os boletos eletrônicos
- "Filtrar Pagar" – Para listar somente a segunda grade, ou seja, os títulos no sistema.
- "Mostrar Razão Social" – Para mostrar a "Razão Social" do fornecedor na grade ao invés do "Nome Fantasia".
- "Mostrar Nome Fantasia" – Para mostrar o "Nome Fantasia" do fornecedor na grade ao invés da "Razão Social".
- "Tipo de período" – Define o tipo de período informado nos campos "Período inicial" e "Período final" que pode ser data de emissão ou data de vencimento.
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- F 10 – Excluir: Selecione o título que deseja excluir a existência.
- F9 - Automático: Quando realizada essa função o sistema carregará a tela a seguir, disponibilizando funções de processo automático:
- Informe o período de vencimento, e/ou a filial de acordo com a necessidade.
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F10 - Excluir: Excluir títulos da existência, não associados.
ShF9 – Filtrar: O sistema trará na tela todos os títulos conforme os campos preenchidos para seleção (filtro).
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1. HISTÓRICO DE REVISÕES
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1.0
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01/02/14
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Carmem Elvira
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- Criação do documento e últimas atualizações;
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1.1
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23/07/14
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Mirella Vaqueiro
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- Mudança de Capa e Layout;
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1.2
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04/05/15
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Mirella Vaqueiro
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- Exclusão de parâmetro, conforme orientação de Paulo Roberto;
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1.3
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08/03/17
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Mirella Vaqueiro
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