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	Relatório Liberação de Documentos
	Relatório Liberação de Documentos

Boletim Técnico: Relatório Liberação de Documentos

Ocorrência

Melhoria

Resumo

Foi criado o relatório Liberação de Documentos (FINR585), cujo objetivo é emitir o documento que formaliza a liberação para baixa de um título.Este relatório apresenta as informações referentes à liberação do título para baixa e, nos casos em que um título for cancelado, o cancelamento do título.

ID do Chamado

SDFLNS

Produtos

Microsiga 10

Módulos

SIGAFIN

Portais

nenhum

Países

todos

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos

Nome + Fonte

Contas a Pagar (FINA050); Liberação de Títulos p/ Baixa (FINA580); Liberação de Documentos (FINR585)

Número da FNC

00000003428/2011

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Não

Aplicação de Patch

Compatibilizador 1

- U_UPDFIN

Procedimentos para Implementação

Importante:

Antes de executar o compatibilizador U_UPDFINé imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus^®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus^®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client digite U_UPDFINno campo Programa Inicial.

Importante:

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 28/01/2011.

2. Clique em OK para continuar.

3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

7. Clique em OK para encerrar o processamento.

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

Descrição de Ajustes
1. Criação de perguntas no arquivo – SX1 – Cadastro de Perguntes:
Pergunta
De Prefixo?
Nome
FINR585R01
Grupo
FINR585R01
Ordem
01
Tipo
Caractere
Tamanho
03

Pergunta
Até Prefixo?
Nome
FINR585R01
Grupo
FINR585R01
Ordem
02
Tipo
Caractere
Tamanho
03

Pergunta
Do Título?
Nome
FINR585R01
Grupo
FINR585R01
Ordem
03
Tipo
Caractere
Tamanho
09

Pergunta
Até Título?
Nome
FINR585R01
Grupo
FINR585R01
Ordem
04
Tipo
Caractere
Tamanho
09

Pergunta
Do Fornecedor?
Nome
FINR585R01
Grupo
FINR585R01
Ordem
05
Tipo
Caractere
Tamanho
06

Pergunta
Até o Fornecedor?
Nome
FINR585R01
Grupo
FINR585R01
Ordem
06
Tipo
Caractere
Tamanho
06

Pergunta
De Emissão?
Nome
FINR585R01
Grupo
FINR585R01
Ordem
07
Tipo
Data
Tamanho
08

Pergunta
Até Emissão?
Nome
FINR585R01
Grupo
FINR585R01
Ordem
08
Tipo
Data
Tamanho
08

Pergunta
De Vencimento?
Nome
FINR585R01
Grupo
FINR585R01
Ordem
09
Tipo
Data
Tamanho
08

Pergunta
Até Vencimento?
Nome
FINR585R01
Grupo
FINR585R01
Ordem
10
Tipo
Data
Tamanho
08

Pergunta
Status?
Nome
FINR585R01
Grupo
FINR585R01
Ordem
11
Tipo
Caractere
Tamanho
06
Opções
1=Aguardando; 2=Liberado; 3=Cancelado

Pergunta
Seleciona Filial?
Nome
FINR585R01
Grupo
FINR585R01
Ordem
12
Tipo
Caractere
Tamanho
06
Opções
1=Sim; 2=Não

Pergunta
Filial de?
Nome
FINR585R01
Grupo
FINR585R01
Ordem
13
Tipo
Caractere
Tamanho
02

Pergunta
Filial até?
Nome
FINR585R01
Grupo
FINR585R01
Ordem
14
Tipo
Caractere
Tamanho
02

Procedimentos para Configuração
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do módulo Financeiro, conforme instruções a seguir:
Menu
Relatórios
Submenu
Contas a Pagar
Nome da rotina
Liberação de Docum.
Programa
FINR585
Módulo
SIGAFIN
Tipo
Função Protheus
Tabelas
SE2, FI2

Procedimentos para Utilização
1.    No módulo Financeiro, acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar (FINA050).
2.    Efetue a inclusão de títulos a pagar.
3.    Acesse Atualizações/Contas a Pagar/Liberação p/ Baixa (FINA580).
4.    Efetue a liberação para baixa de pelos menos dois títulos a pagar e altere a situação de um deles para cancelado.
5.    Após a liberação, selecione Relatórios/Contas a Pagar/Liberação de Documentos (FINR585).
6.    Informe os parâmetros, considerando os títulos incluídos.
7.    Confirme a impressão e visualize o relatório.

Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas
SE2 – Títulos a Pagar; FI2 – Ocorrências CNAB

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