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Visão Geral do Programa

Esta rotina tem como objetivo realizar a baixa de títulos de adiantamento ao fornecedor de revenda ou outros fornecedores, conciliando-os aos títulos gerados pela entrada de mercadorias ou lançamentos de contas a pagar (diferentes de revenda de mercadorias), e permiti a movimentação de numerários com o cancelamento dos adiantamentos.

Objetivo da tela:

Disponibilizar as principais opções e funções que a rotina permite: inclusão de adiantamento ao fornecedor, baixa de um adiantamento ao fornecedor com vários títulos, baixa de um título com vários adiantamentos, estorno de baixa de títulos de adiantamento ao fornecedor, consulta, alteração, exclusão e emissão de relatórios.

Principais Campos e Parâmetros:

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title	Incluir Adiantamento ao Fornecedor

Tela - Lançamento de Adiantamento ao Fornecedor

Campo:	Descrição
Filial	Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplosUtilizado para selecionar a filial que realizou os lançamentos de adiantamento ao fornecedor e entrada de mercadoria, onde ao selecionar a filial 99, serão exibidos os lançamentos de todas as filiais. Esta opção obedece a permissão de acesso aos dados da filial pela rotina 131 – Permitir Acesso a Dados.
Tipo de Lançamento	Apresenta o tipo do lançamento Confirmado ou Provisionado.
Moeda	Utilizado para informar ou selecionar a moeda utilizada na baixa de adiantamento ao fornecedor.
Tipo de Fornecedor
Núm. Lançamento	Apresenta o número de lançamento do título selecionado na grid.
Data Lançamento	Apresenta a data de lançamento do título.
Data Competência	Utilizado para informar o período de apropriação de despesas ao período de sua realização, independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do pagamento das despesas. Este campo é utilizado somente para o Módulo Fiscal.
Prest.	Apresenta o número da prestação do título de adiantamento selecionado.
Data Vencimento	Apresenta a data de vencimento do título selecionado na grid.
Conta Débito	Apresenta a conta a ser debitado o adiantamento ao fornecedor/parceiro.
Histórico 1
Histórico 2
	Apresenta as informações referentes ao título consideradas importantes.
Parceiro	Apresenta o código do fornecedor/parceiro a qual se refere o título.	Parceiro
Valor Título	Apresenta o valor do título selecionado na grid.
Número Negociação	Utilizado para informar o número da negociação do lançamento de adiantamento, conforme informado na rotina 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar.
Tipo Pagamento
Localização	Utilizado o campo para que o usuário digite onde o título está armazenado ou arquivado, para que seja realizada a pesquisa, conforme cadastro na rotina 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar, sendo de acordo com a seleção das opções abaixo: -Exato: quando marcada, será realizada a pesquisa e apresentadas na grid todas as informações que sejam idênticas à localização informada; -Contendo: quando marcada, será realizada a pesquisa e apresentado na grid todas as informações que contenham os mesmos dados informados na localização.
Código de barra
Núm. Nota	Apresenta o número da nota fiscal do lançamento selecionado na grid.
Centro de Custo	Utilizado para permitir o rateio por centro de custo.
Confirmar	Utilizado para confirmar o processo de conciliação e baixa de títulos pagos adiantado.
Voltar	Utilizado para retornar a tela inicial da rotina.
Fechar	Utilizado para fechar a rotina.

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title	Baixa de um Adiantamento ao Fornecedor com Vários Títulos

Tela - Baixa de um Adiantamento ao Fornecedor com Vários Títulos

Campo:	Descrição
Filial	Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplosUtilizado para selecionar a filial que realizou os lançamentos de adiantamento ao fornecedor e entrada de mercadoria, onde ao selecionar a filial 99, serão exibidos os lançamentos de todas as filiais. Esta opção obedece a permissão de acesso aos dados da filial pela rotina 131 – Permitir Acesso a Dados.
Tipo da Localização	Utilizado o campo para que o usuário digite onde o título está armazenado ou arquivado, para que seja realizada a pesquisa, conforme cadastro na rotina 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar, sendo de acordo com a seleção das opções abaixo: -Exato: quando marcada, será realizada a pesquisa e apresentadas na grid todas as informações que sejam idênticas à localização informada; -Contendo: quando marcada, será realizada a pesquisa e apresentado na grid todas as informações que contenham os mesmos dados informados na localização.
Tipo Fornecedor	Utilizado para definir os seguintes tipos de fornecedores a serem pesquisados para que a conciliação e baixa sejam realizadas: -Fornecedor Revenda Mercadoria: quando marcada, os lançamentos apresentados na grid Adiantamento ao Fornecedor serão referentes aos fornecedores de produtos voltados à revenda, ou seja, comercialização, de acordo com o lançamento realizado; -Outros Fornecedores: quando marcada, os lançamentos apresentados na grid Adiantamento ao Fornecedor serão referentes aos fornecedores de produtos voltados ao consumo da empresa, de acordo com o lançamento realizado.	Tipo Fornecedor
Período de Lançamento	Utilizado para informar um período de lançamento do título.
Fornecedor	Utilizado para informar ou selecionar o fornecedor do lançamento de adiantamento a ser pesquisado.
Período de Emissão	Utilizado para informar o período de emissão do lançamento.
Período de Vencimento	Utilizado para informar o período de vencimento do título do lançamento.
Número Nota	Apresenta o número da nota fiscal do lançamento selecionado na grid.
Número Negociação	Utilizado para informar o número da negociação do lançamento de adiantamento, conforme informado na rotina 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar.
Número Lançamento	Apresenta o número de lançamento do título selecionado na grid.
Considerar fornec. principal	Quando marcado, serão apresentados na grid todos os títulos cujos fornecedores possuam como fornecedor principal, o código informado no filtro Fornecedor.
Pesquisar	Utilizado para realizar a pesquisa dos lançamentos e entradas conforme preenchimento dos filtros da rotina.
Baixar mov. numerário	Utilizado para realizar a baixa dos lançamentos de adiantamento ao fornecedor com movimentação de numerário.
Baixar com var. cambial
Confirmar	Utilizado para confirmar o processo de conciliação e baixa de títulos pagos adiantado.
Voltar	Utilizado para retornar a tela inicial da rotina.
Fechar	Utilizado para fechar a rotina.

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title	Baixa de um Título com Vários Adiantamentos

Tela - Baixa de um Título com Vários Adiantamentos

Campo:	Descrição
Filial	Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.
Tipo da Localização
Utilizado para selecionar a filial que realizou os lançamentos de adiantamento ao fornecedor e entrada de mercadoria, onde ao selecionar a filial 99, serão exibidos os lançamentos de todas as filiais. Esta opção obedece a permissão de acesso aos dados da filial pela rotina 131 – Permitir Acesso a Dados.
Tipo da Localização	Utilizado o campo para que o usuário digite onde o título está armazenado ou arquivado, para que seja realizada a pesquisa, conforme cadastro na rotina 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar, sendo de acordo com a seleção das opções abaixo: -Exato: quando marcada, será realizada a pesquisa e apresentadas na grid todas as informações que sejam idênticas à localização informada; -Contendo: quando marcada, será realizada a pesquisa e apresentado na grid todas as informações que contenham os mesmos dados informados na localização.
Tipo Fornecedor	Utilizado para definir os seguintes tipos de fornecedores a serem pesquisados para que a conciliação e baixa sejam realizadas: -Fornecedor Revenda Mercadoria: quando marcada, os lançamentos apresentados na grid Adiantamento ao Fornecedor serão referentes aos fornecedores de produtos voltados à revenda, ou seja, comercialização, de acordo com o lançamento realizado; -Outros Fornecedores: quando marcada, os lançamentos apresentados na grid Adiantamento ao Fornecedor serão referentes aos fornecedores de produtos voltados ao consumo da empresa, de acordo com o lançamento realizado.	Tipo Fornecedor
Período de Lançamento	Utilizado para informar um período de lançamento do título.
Fornecedor	Utilizado para informar ou selecionar o fornecedor do lançamento de adiantamento a ser pesquisado.
Período de Emissão	Utilizado para informar o período de emissão do lançamento.
Período de Vencimento	Utilizado para informar o período de vencimento do título do lançamento.
Número Nota	Apresenta o número da nota fiscal do lançamento selecionado na grid.
Número Negociação	Utilizado para informar o número da negociação do lançamento de adiantamento, conforme informado na rotina 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar.
Número Lançamento	Apresenta o número de lançamento do título selecionado na grid.
Considerar fornec. principal	Quando marcado, serão apresentados na grid todos os títulos cujos fornecedores possuam como fornecedor principal, o código informado no filtro Fornecedor.
Pesquisar	Utilizado para realizar a pesquisa dos lançamentos e entradas conforme preenchimento dos filtros da rotina.
Confirmar	Utilizado para confirmar o processo de conciliação e baixa de títulos pagos adiantado.
Voltar	Utilizado para retornar a tela inicial da rotina.
Fechar	Utilizado para fechar a rotina.

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title	Estorno de Baixa de Títulos de Adiantamento ao Fornecedor

Tela - Estorno de Baixa de Títulos de Adiantamento ao Fornecedor

Campo:	Descrição
Filial	Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.
Tipo da Localização
Utilizado para selecionar a filial que realizou os lançamentos de adiantamento ao fornecedor e entrada de mercadoria, onde ao selecionar a filial 99, serão exibidos os lançamentos de todas as filiais. Esta opção obedece a permissão de acesso aos dados da filial pela rotina 131 – Permitir Acesso a Dados.
Tipo da Localização	Utilizado o campo para que o usuário digite onde o título está armazenado ou arquivado, para que seja realizada a pesquisa, conforme cadastro na rotina 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar, sendo de acordo com a seleção das opções abaixo: -Exato: quando marcada, será realizada a pesquisa e apresentadas na grid todas as informações que sejam idênticas à localização informada; -Contendo: quando marcada, será realizada a pesquisa e apresentado na grid todas as informações que contenham os mesmos dados informados na localização.
Tipo Fornecedor	Utilizado para definir os seguintes tipos de fornecedores a serem pesquisados para que a conciliação e baixa sejam realizadas: -Fornecedor Revenda Mercadoria: quando marcada, os lançamentos apresentados na grid Adiantamento ao Fornecedor serão referentes aos fornecedores de produtos voltados à revenda, ou seja, comercialização, de acordo com o lançamento realizado; -Outros Fornecedores: quando marcada, os lançamentos apresentados na grid Adiantamento ao Fornecedor serão referentes aos fornecedores de produtos voltados ao consumo da empresa, de acordo com o lançamento realizado.	Tipo Fornecedor
Período de Lançamento	Utilizado para informar um período de lançamento do título.
Fornecedor	Utilizado para informar ou selecionar o fornecedor do lançamento de adiantamento a ser pesquisado.
Período de Emissão	Utilizado para informar o período de emissão do lançamento.
Período de Vencimento	Utilizado para informar o período de vencimento do título do lançamento.
Número Nota	Apresenta o número da nota fiscal do lançamento selecionado na grid.
Número Negociação	Utilizado para informar o número da negociação do lançamento de adiantamento, conforme informado na rotina 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar.
Número Lançamento	Apresenta o número de lançamento do título selecionado na grid.
Considerar fornec. principal	Quando marcado, serão apresentados na grid todos os títulos cujos fornecedores possuam como fornecedor principal, o código informado no filtro Fornecedor.
Pesquisar	Utilizado para realizar a pesquisa dos lançamentos e entradas conforme preenchimento dos filtros da rotina.
Marcar Todos	Utilizado para selecionar todos os lançamentos de forma automática da grid.
Desmarcar Todos	Utilizado para desfazer a seleção dos lançamentos de forma automática da grid.
Confirmar	Utilizado para confirmar o processo de conciliação e baixa de títulos pagos adiantado.
Voltar	Utilizado para retornar a tela inicial da rotina.
Fechar	Utilizado para fechar a rotina.

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title	Consultar/Alterar/Excluir/Relatório de Adiantamentos

Tela - Consultar/Alterar/Excluir/Relatório de Adiantamentos

Campo:	Descrição
Filial	Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.
Fornecedor
Núm. Negociação
Núm. Lançamento
Data Lançamento
Data Vencimento
Data Emissão
Localização
Exato
Contendo
Tipo Fornecedor
Número nota
Situação
Considerar fornec. principal
Exibir títulos estornados
Pesquisar
Cancelar
Emitir Relatório
Alterar
Excluir
Voltar
Utilizado para selecionar a filial que realizou os lançamentos de adiantamento ao fornecedor e entrada de mercadoria, onde ao selecionar a filial 99, serão exibidos os lançamentos de todas as filiais. Esta opção obedece a permissão de acesso aos dados da filial pela rotina 131 – Permitir Acesso a Dados.
Fornecedor	Utilizado para informar ou selecionar o fornecedor do lançamento de adiantamento a ser pesquisado.
Núm. Negociação	Utilizado para informar o número da negociação do lançamento de adiantamento, conforme informado na rotina 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar.
Núm. Lançamento	Apresenta o número de lançamento do título selecionado na grid.
Data Lançamento	Apresenta a data de lançamento do título.
Data Vencimento	Apresenta a data de vencimento do título selecionado na grid.
Data Emissão	Apresenta a data de emissão do lançamento.
Localização	Utilizado o campo para que o usuário digite onde o título está armazenado ou arquivado, para que seja realizada a pesquisa, conforme cadastro na rotina 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar, sendo de acordo com a seleção das opções abaixo: -Exato: quando marcada, será realizada a pesquisa e apresentadas na grid todas as informações que sejam idênticas à localização informada; -Contendo: quando marcada, será realizada a pesquisa e apresentado na grid todas as informações que contenham os mesmos dados informados na localização.
Tipo Fornecedor	Utilizado para definir os seguintes tipos de fornecedores a serem pesquisados para que a conciliação e baixa sejam realizadas: -Fornecedor Revenda Mercadoria: quando marcada, os lançamentos apresentados na grid Adiantamento ao Fornecedor serão referentes aos fornecedores de produtos voltados à revenda, ou seja, comercialização, de acordo com o lançamento realizado; -Outros Fornecedores: quando marcada, os lançamentos apresentados na grid Adiantamento ao Fornecedor serão referentes aos fornecedores de produtos voltados ao consumo da empresa, de acordo com o lançamento realizado.
Número nota	Apresenta o número da nota fiscal do lançamento selecionado na grid.
Situação	Utilizado para filtrar na pesquisa a situação dos lançamentos: -Pagos; -Não Pagos; -Ambos.
Considerar fornec. principal	Quando marcada a opção, serão apresentados na grid todos os títulos cujos fornecedores possuam como fornecedor principal, o código informado no filtro Fornecedor.
Exibir títulos estornados	Quando marcado a opção, serão apresentados na grid todos os títulos estornados anteriormente.
Pesquisar	Utilizado para realizar a pesquisa dos lançamentos e entradas conforme preenchimento dos filtros da rotina.
Cancelar	Utilizado para cancelar a baixa de adiantamento com movimentação numerária e fechar a tela Baixa de Adiantamento ao Fornecedor, retornando para a tela inicial da rotina.
Emitir Relatório	Utilizado para solicitar a impressão dos relatórios com os dados pesquisados.
Alterar	Utilizado para alterar os títulos relacionados apresentados na grid.
Excluir	Utilizado para excluir os títulos relacionados apresentados na grid.
Voltar	Utilizado para retornar a tela inicial da rotina.
Fechar	Utilizado para fechar a rotina.	Fechar

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Links dos principais conceitos e processos.

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