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Para gerar arquivo remessa da custódia de cheques, realize os procedimentos abaixo:
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Assunto
Produto: | 1506 - Montar CHP para Custódia |
Passo a passo: | Este processo é utilizado em casos cuja empresa realiza a custódia dos cheques no banco ao invés de mantê-los na empresa até o vencimento. Os títulos com as cobranças CHP ou CHV, devem ser acertados na rotina 410 - Acerto de carga/caixa, onde serão cadastradas as tarjas magnéticas e também os dados dos cheques. |
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Para gerar arquivo remessa da custódia de cheques, realize os procedimentos abaixo: Gerar arquivo remessa da custódia de cheques1) Acesse a rotina 1506 |
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e informe a Filial referente aos títulos a serem enviados para custódia; 2) Selecione o Banco de Custódia para qual será enviado o arquivo; 3) Selecione a Cobrança referente à remessa;
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4) Informe o Período de Vencimento dos cheques |
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. O Período de Fechamento é opcional, mas |
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é útil para empresas que tem uma movimentação muito grande de cheques no caixa motorista e realizam as coletas dos cheques várias vezes ao dia, facilitando a conferência do relatório emitido na 1506 com os documentos físicos; 5) Clique o botão Pesquisar para visualizar os títulos; |
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6) Selecione o cheque desejado com um duplo clique e preencha a |
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coluna Retirar |
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com a |
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letra S; 7) Marque o tipo de relatório a ser impresso, conforme segue:
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8) Informe o código |
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da Cobrança |
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referente à custódia do banco, onde serão custodiados os cheques |
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; 9) Clique o |
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botão Gerar Arquivo Remessa. Em seguida, confirme o local cujo arquivo de remessa será gravado. |
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Cancelar CustódiaPara realizar o cancelamento de uma custódia, realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a |
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rotina 1508 - Cancelar Custódia, informe |
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a Filial |
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e o Período de Vencimento; 2) Marque a |
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opção Alterar Cód. Cobrança |
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e selecione a |
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cobrança CHP - Cheque pré-datado, Observação: caso deseje, informe o número da custódia no |
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campo Num. Custódia. Neste caso, serão exibidos todos os títulos enviados na remessa informada, de acordo com o período de vencimento selecionado. 3) |
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Clique Processar. Relatório dos Cheques CustodiadosPara imprimir o relatório dos cheques custodiados, siga as orientações abaixo: 1) Acesse a |
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rotina 1511 - Rel. Cheques Custodiados, informe |
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a Filial |
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e o Período de Vencimento; Observação: |
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esta rotina é utilizada para controlar o saldo a receber dos cheques em custódia de uma determinada remessa ou de maneira geral. Caso deseje, informe o número da custódia no |
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campo Num. Custódia, neste caso serão exibidos todos os títulos enviados na remessa informada, de acordo com o período de vencimento selecionado. 2) Marque o tipo |
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de Relatório e a Ordenação, conforme a necessidade; 3) |
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Clique Imprimir. Retorno de custódias 1) Selecione |
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a Filial |
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cujos títulos custodiados estão associados; 2) |
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Informe Caixa / Banco |
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e Moeda |
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desejados; 3) Preencha o |
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campo Conta lançamento de despesas (Tx. Juros + IOF) Cheques Descontados; Observação: esta rotina tem como objetivo baixar automaticamente custódias através de arquivo retorno. 4) Selecione |
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o Arquivo |
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Retorno e |
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clique Processar. Em seguida, serão baixados automaticamente todos os títulos vinculados aos cheques compensados.
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Observações: |
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HTML |
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