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Gerar arquivo de remessa da custódia de cheques
Produto: | 1506 - Montar CHP para Custódia | |||||||||
Passo a passo: |
Este processo é utilizado em casos cuja empresa realiza a custódia dos cheques no banco ao invés de mantê-los na empresa até o vencimento. Os títulos com as cobranças CHP ou CHV, devem ser acertados na rotina 410 - Acerto de carga/caixa, onde serão cadastradas as tarjas magnéticas e também os dados dos cheques. Para gerar arquivo remessa da custódia de cheques, realize os procedimentos abaixo: Gerar arquivo remessa da custódia de cheques1) Acesse a rotina 1506 e informe a Filial referente aos títulos a serem enviados para custódia; 2) Selecione o Banco de Custódia para qual será enviado o arquivo; 3) Selecione a Cobrança referente à remessa;
4) Informe o Período de Vencimento dos cheques. O Período de Fechamento é opcional, mas é útil para empresas que tem uma movimentação muito grande de cheques no caixa motorista e realizam as coletas dos cheques várias vezes ao dia, facilitando a conferência do relatório emitido na 1506 com os documentos físicos; 5) Clique o botão Pesquisar para visualizar os títulos;
6) Selecione o cheque desejado com um duplo clique e preencha a coluna Retirar com a letra S; 7) Marque o tipo de relatório a ser impresso, conforme segue:
8) Informe o código da Cobrança referente à custódia do banco, onde serão custodiados os cheques; 9) Clique o botão Gerar Arquivo Remessa. Em seguida, confirme o local cujo arquivo de remessa será gravado. Cancelar CustódiaPara realizar o cancelamento de uma custódia, realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 1508 - Cancelar Custódia, informe a Filial e o Período a Data de Vencimento; 2) Marque a opção Alterar Cód. Cobrança e selecione a cobrança CHP - Cheque pré-datado, Observação: caso deseje, informe o número da custódia no campo Num. Custódia. Neste caso, serão exibidos todos os títulos enviados na remessa informada, de acordo com o período de vencimento selecionado. 3) Clique Processar.
Relatório dos Cheques CustodiadosPara imprimir o relatório dos cheques custodiados, siga as orientações abaixo: 1) Acesse a rotina 1511 - Rel. Cheques Custodiados, informe a Filial e o Período de Vencimento; Observação: esta rotina é utilizada para controlar o saldo a receber dos cheques em custódia de uma determinada remessa ou de maneira geral. Caso deseje, informe o número da custódia no campo Num. Custódia, neste caso serão exibidos todos os títulos enviados na remessa informada, de acordo com o período de vencimento selecionado. 2) Marque o tipo de Relatório e a Ordenação, conforme a necessidade; 3) Clique Imprimir. Retorno de custódias Esta rotina tem como objetivo baixar automaticamente custódias através de arquivo retorno. 1) Selecione Acesse a rotina 1525 - Baixa de cheques para custodia, selecione a Filial cujos títulos custodiados estão associados; 2) Informe Caixa / Banco e Moeda desejados; 3) Preencha o campo Conta lançamento de despesas (Tx. Juros + IOF) Cheques Descontados; Observação: esta rotina tem como objetivo baixar automaticamente custódias através de arquivo retorno. 4) Selecione o Arquivo Retorno e clique Processar. Em seguida, serão baixados automaticamente todos os títulos vinculados aos cheques compensados.
| Observações: |
HTML |
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