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RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS
Todos os direitos reservados.

 

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ÍNDICE
Contas a Receber
Objetivo
Conceito
Parametrização
Painel de Controle
Aba Pagar – Geral
Aba DDA
Aba Receber
Descrição do processo
Integração - VARGTITU
Reintegração do Contas a Receber - VARGINTE
Manutenção de Títulos
Alteração de Títulos
Consulta de Títulos/ Notas Fiscais
Realizando Baixa manual nos títulos do "Contas a Receber"
Impressão de Críticas
Impressão de Recibos
Ao Efetuar Estorno de Títulos Baixados
Efetuando Exclusão de Duplicatas
Transferência de Valores - VGTUMCOF
Função Movimentos - VGTUMMOV
Função Agrupa
Manutenção de Limites por Portador - VARMCDDS
Tabela de Distribuição – VARMDIST
Criação de carta de Cobrança - VARMTEXT
ABC de Saldos - VARCCCONS
Aviso de Débito - VARMJURO
EDI com bancos
Gerando Fita Remessa
Ao baixar o Arquivo de Retorno
Emissão de Boleto/ Duplicata
Fornecedor Principal
Abatimento Automático
Relatórios
Títulos Estornados
Relatório de Duplicatas Incluídas - VARRDUPI
Relatório de Emissão de Recibo – VARRRCBO
Relatório de Extrato de títulos – VARREXTT
Relatório de Extrato por cliente – VARREXTC
Relatório de Posição por Nome de Cliente - VARRPOCC
Relatório de Relação de Duplicatas por Emissão – VARRVEMI
Relatório Diário Auxiliar Financeiro – VARRDIAX
Relatório de Relação de Duplicatas – VARRVENC Relatório de Cartas de Cobrança – VARRCBRC
Instruções para o uso do Boleto Bancário
Parâmetros
Emissão de Boleto
Informações do Cedente do boleto
Informações do Caixa e Bancos

...

Contas a Receber

...

 

Objetivo

O Módulo de Contas a Receber tem como objetivo controlar e receber os processos gerados pela Rotina de recebimento, de forma a controlar as pendências e baixar os títulos pagos. Fornece informações gerenciais sobre todos os eventos ocorridos na empresa relacionados aos processos de recebimento e pagamento.

Âncora
_Toc388623758
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Âncora
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Âncora
_Toc388624441
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Âncora
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Conceito

Com a geração do movimento de Notas Fiscais à receber, é gerado o cadastro de Notas Fiscais. Logo em seguida, é realizada a geração do borderô e a emissão das duplicatas de forma a compor assim o módulo de integração.
O módulo de baixas permite a manutenção das baixas, e o módulo de juros permite a geração, manutenção e emissão dos avisos de débito.
O sistema permite também, além dos controles usuais, a troca de informações com bancos por meio magnético EDI. São permitidas operações de manutenção a duplicatas, avisos de débito, baixas e outros.
O módulo do Contas a Receber interage com o módulo de Recebimento que dá origem a valores a receber, e a Contabilidade, onde são gerados os lançamentos contábeis referentes ao recebimento de valores.

Âncora
_Toc388623759
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Âncora
_Toc388624436
_Toc388624436
Âncora
_Toc388624442
_Toc388624442
Âncora
_Toc438201839
_Toc438201839
Parametrização
Âncora
_Toc380758687
_Toc380758687

 

Âncora
_Toc438201840
_Toc438201840
Painel de Controle

Âncora
_Toc378593079
_Toc378593079
Âncora
_Toc380758688
_Toc380758688
Aba Pagar Dup/ Abt


Campos de tela

NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO

 

Pagar Dup/ Abt

 

Duplicatas

 

Permitir duplicatas com filiais diferentes

Parâmetro: 112.
Acesso: DUPPAG.
Quando não selecionado, não será possível agrupar títulos com filiais diferentes:
 = Sim.
 = Não.

 

Usar filial de um dos títulos

Parâmetro: 168.
Acesso: FILAGRTITU.
Quando selecionado, a filial da duplicata será a mesma de um título selecionado para agrupamento:
 = Sim.
 = Não.

 

*Usar Filial da associação EmpresaFilial*

Parâmetro: 166.
Acesso: BORDFIL.
Quando selecionado, a filial da duplicata será definida no parâmetro 166-BORDFIL:
O programa apresenta um leque de opções para escolha da associação Empresa/Filial.

 

*Associação de Empresa Filial*

Parâmetro: 166.
Acesso: BORDFIL.
Parâmetro para associar Empresas e Filiais.

 

Empresa

Código da Empresa.

 

Filial

Código da filial.

 

Botão ADICIONAR

Para incluir a associação Empresa/Filial ao leque de opções.

 

Botão EXCLUIR

Para excluir a associação Empresa/Filial do leque de opções.

 

Agrupar título na integração

Parâmetro: 168.
Acesso: AGRDUPCFO2.
Quando selecionado, os títulos serão agrupados durante o processo de integração do Contas a Pagar:
 = Sim.
 = Não.

 

Agrupar títulos agendados ao gerar remessa

Parâmetro: 168.
Acesso: AGRAGEXI.
Quando selecionado, os títulos serão agrupados durante o processo de geração da fita remessa:
 = Sim.
 = Não.

 

Filial para dup. de títulos agendados

Parâmetro: 168.
Acesso: AGRAGEXI.
Filial usada para gerar a duplicata durante o processo de geração da fita remessa:
Código da filial.
Observação:
Este campo deve ficar vazio quando os títulos forem da mesma filial.

 

Agrupamento manual com a mesma agenda/CFO

Parâmetro: 116.
Acesso: CTBAGRUPAG.
Quando selecionado, não permite títulos de agendas ou CFOS diferentes para geração de duplicatas:
 = Sim.
 = Não.

 

Abatimento Automático

 

Usar abatimento Automático

Parâmetro: 168.
Acesso: ABATAUTO.
Quando selecionado, será feito abatimento automático durante o processo de integração do Contas a Pagar:
 = Sim.
 = Não.

 

Agenda do Contas a Receber

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATREC.
Agendas do Contas a Receber que não podem ser agrupadas.
O programa apresenta um leque com as agendas do Contas a receber para seleção.

 

Agenda
(Agendas Contas a Pagar que NÃO podem ser agrupadas).

Parâmetro: 168.
Acesso: NAOABAT.
Agendas do Contas a serem descartadas.
Código das agendas.

 

Botão ADICIONAR

Para incluir a agenda do Contas a Receber ao leque de opções.

 

Botão EXCLUIR

Para excluir agenda do Contas a Receber do leque de opções.

 

Títulos a Receber

 

Vencidos.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATVENCTO.
Para usar títulos a receber vencidos para efetuar o processo de abatimento automático.

 

A vencer em__ dias (informar o número de dias no espaço em branco).

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATVENCTO.
Para usar títulos a receber a vencer para efetuar o processo de abatimento automático.

 

Geral.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATVENCTO.
Para usar títulos a receber sem verificar o vencimento para efetuar o processo de abatimento automático

 

Somente abatimento total (receber = pagar).

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATTOTREC.
Não faz desdobramento do título a receber, somente abatimento total, o título a receber deve ser menor que o pagar

 

Efetuar abatimento também a partir da integração do Contas a Receber.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATAUTREC.
Quando selecionado, o processo de abatimento automático será feito também a partir da integração do Contas a Receber

 

Gerar Recibo.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATRECIBO.
Para gerar recibo após o processo de abatimento automático.

 

Baixar os títulos abatidos.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATNBXPAG.
Quando selecionado, os títulos que sofreram abatimento serão baixados automaticamente.

 

Informar conciliação PAG X REC no cadastro do fornecedor

  • Lembrete
    Este processo deve ser realizado para que a parametrização aconteça de forma correta.

 

 

Âncora
_Toc378593080
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Âncora
_Toc380758689
_Toc380758689
Âncora
_Toc438201841
_Toc438201841
Aba Pagar – Geral


Campos de tela

NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO

EDI

 

Sequência Número bancário

Parâmetro: 168
Acesso: Código_banco.
Controla sequência de numeração bancária.
O programa abre um leque de opções contendo cada linha:
Código do banco, código do portador e a sequência do número bancário.

Banco

Parâmetro: 168
Acesso: Código_banco.

Portador

Parâmetro: 168
Acesso: Código_banco.

Sequencia

Parâmetro: 168
Acesso: Código_banco.

Botão ADICIONAR

Para incluir código de banco, código de portador e sequência bancária ao leque de opções.

Botão EXCLUIR

Para excluir código de banco, código de portador e sequência bancária do leque de opções.

Permitir reabrir título não baixado

Parâmetro: 168.
Acesso: NREABREEDI.
Quando selecionado, efetua o desagendamento do título rejeitado pelo banco.
 = Sim.
 = Não.

Informar nome do arquivo em número bancário ao baixar o título

Parâmetro: 168.
Acesso: NTROCANBAN.
Quando selecionado, troca o número bancário pelo nome do arquivo mostrando este na manutenção de títulos
 = Sim.
 = Não.

Filtro Avançado Padrão

Parâmetro: 168.
Acesso: FP<usr>.
Para informar se o usuário terá um filtro padrão associado.
Leque de opções com os códigos dos usuários incluídos.

Usuário

Código de usuário a ser adicionado ou excluído através dos botões de adicionar e excluir.

Botão ADICIONAR

Para incluir código de usuário ao leque de opções.

Botão EXCLUIR

Para excluir código de usuário do leque de opções.

Informar EDI banco do portador igual banco do fornecedor.

Parâmetro: 168.
Acesso: DIFBCOPORT.
Informar se o banco do portador é igual ao banco do fornecedor durante o processo de agendamento do pagamento.
 = Sim.
 = Não.

Verificar código de barras já informado.

Parâmetro: 168.
Acesso: CONSULTACB.
Verificar se o código de barras informado já foi usado em outro título.
 = Sim.
 = Não.

Desdobrar títulos pelo valor líquido.

Parâmetro: 168.
Acesso: DESDLIQUID.
Considerar o valor líquido ao desdobrar manualmente o título em n vencimentos.
 = Sim.
 = Não.

Emitir aviso de batimento.

Parâmetro: 168.
Acesso: AVISOABATE.
Gerar aviso de abatimento ao efetuar o processo de abatimento.
 = Sim.
 = Não.

Fornecedor original do produto na obs (F. Padrão).

Parâmetro: 168.
Acesso: FORPRODOBS.
Para informar o código do fornecedor original do produto na observação do registro fiscal.
 = Sim.
 = Não.

Integrar títulos bloqueados para pagamento.

Parâmetro: 168.
Acesso: INTGBLOQ.
Quando selecionado, os títulos são integrados como bloqueados para pagamento.
 = Sim.
 = Não.

Permitir excluir títulos liberados manualmente.

Parâmetro: 168.
Acesso: EXCLTITLIB.
Quando selecionado, permite que os títulos liberados manualmente sejam excluídos.
 = Sim.
 = Não.

Manutenção de títulos somente Filial do usuário.

Parâmetro: 168.
Acesso: CPAGFILIAL.
Para limitar a manutenção de títulos com a filial do usuário.
 = Sim.
 = Não.

Manutenção de títulos somente Empresa da filial do usuário.

Parâmetro: 168.
Acesso: CPAGEMPRES.
Para limitar a manutenção de títulos com a empresa da filial do usuário.
 = Sim.
 = Não.

Agendamento Automático na integração.

Parâmetro: 168.
Acesso: AGENAUTO.
Quando selecionado, o processo de integração fará os agendamentos dos títulos.
 = Sim.
 = Não.

Informar fornecedor não informado na seleção.

Parâmetro: 168.
Acesso: FILTROFORN.
Ao efetuar a seleção do filtro na manutenção de títulos, informar se o fornecedor foi digitado.
 = Sim.
 = Não.

Manutenção de títulos – impressora Matricial.

Parâmetro: 30.
Acesso: MTVAPMONLI.
Para utilizar formato de impressora matricial para imprimir títulos na manutenção de títulos.
 = Sim.
 = Não.

Texto de Confirmação Cod. Barras divergente.

Parâmetro: 30.
Acesso: CHKCODBAR.
Texto personalizado para confirmação de código de barras divergente dos dados do título selecionado.
Texto a ser digitado para confirmação de código de barra divergente.

Usar fornecedor padrão.

Parâmetro: 168.
Acesso: FORNPADRAO.
Quando selecionado, permite que sejam feitos lançamentos no extra fornecedores com fornecedor padrão.
 = Sim.
 = Não.

Validar Filial x Portador.

Parâmetro: 168.
Acesso: CHKFILPORT.
Para verificar se o portador informado está associado à filial informada.
 = Sim.
 = Não.

Impressora de cheques Sweda.

Parâmetro: 168.
Acesso: CHQSWEDA.
Deve ser selecionado quando usar a impressora de cheques Sweda para preenchimento de cheques para pagamento.
 = Sim.
 = Não.

Impressora de cheques Schalter.

Parâmetro: 168.
Acesso: CHQSCHALTE.
Deve ser selecionado quando usar a impressora de cheques Schalter para preenchimento de cheques para pagamento.
 = Sim.
 = Não.

Verificar mês contabilidade VAC.

Para contabilidade Antiga:
Parâmetro: 30.
Acesso: CHKCONTAB.
Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto na contabilidade pelo programa VACMUSUA.
 = Sim.
 = Não.

Verificar mês contabilidade VCT.

Para contabilidade Nova:
Parâmetro: 116.
Acesso: CHKDIAORIG.
Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto na contabilidade pelo programa VCTMUSUA.
 = Sim.
 = Não.

Verificar liberação fiscal.

Parâmetro: 30.
Acesso: CHKFISCAL.
Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto no registro fiscal pelo programa VGLMUSUA.
 = Sim.
 = Não.

Verificar liberação no Caixa e Bancos.

Parâmetro: 30.
Acesso: CHKCXABCO.
Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto no caixa e bancos pelo programa VASMFCXC.
 = Sim.
 = Não.

Destacar título com desconto.

Parâmetro: 168.
Acesso: DESTACADSC.
Mostrar o título com cor diferenciada na manutenção de títulos, quando este possuir desconto.
 = Sim.
 = Não.

Validar Bordero com Data Pgto X Sistema.

Parâmetro: 168.
Acesso: CHQDATA.
Para verificar se a data do sistema é igual à data de pagamento informada ao criar borderô para pagamento.
 = Sim.
 = Não.

Bordero em Formato Gráfico.

Parâmetro: 166.
Acesso: RMSREPORT.
Para imprimir o borderô de pagamento em formato gráfico.
 = Sim.
 = Não.

Habilitar linha digitável do Código de Barras

Parâmetro: 268.
Acesso: LINHDIGBAR.
Para habilitar a linha digitável do código de barras na manutenção de títulos para efetuar validação ou agendamento.
 = Sim.
 = Não.

Gerar log de processos direto do banco de dados.

Parâmetro: 30.
Acesso: ORAGERALOG.
Para habilitar a gravação de log na área DBX para processos executados por objetos de banco de dados.
 = Sim.
 = Não.

Servidor padrão UNIX.

Parâmetro: 50.
Acesso: CARRETURN.
Para informar que o servidor de banco de dados é padrão Unix.
 = Sim.
 = Não.

Tabela para Antecipação.

Parâmetro: 168.
Acesso: TABANTECIP.
Informar o código da tabela de antecipação para cálculo de desconto no pagamento.

Dias para Pagamento – Pgto X Sistema.

Tabela: 101.
Acesso: CTRPAGBAI.
Informar a quantidade de dias para pagamento anterior à data atual.

Dias para Pagamento Futuro.

Tabela: 101.
Acesso: CTRPAGFUT.
Informar a quantidade de dias para pagamento, após a data atual.

Dias para Agendamento – Vencto X Sistema

Parâmetro: 168.
Acesso: DIASAGENDA.
Informar a quantidade de dias para agendamento para títulos vencidos.

Portador para Pagamento e Dinheiro

Parâmetro: 168.
Acesso: PORTPAGDIN.
Informar o código do portador para pagamento em dinheiro.

Valor limite para Retenção

Parâmetro: 200.
Acesso: LIMITE_RET
Informar o valor limite para retenção de impostos.

 

Âncora
_Toc378593081
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Âncora
_Toc380758690
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Âncora
_Toc438201842
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Aba DDA


Campos de tela

NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO

Limite para diferença de valores

 

Valor abaixo.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMINF.
Informar o valor limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária.

Valor acima.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMSUP.
Informar o valor limite acima para diferença entre o título e a existência bancária.

Percentual abaixo.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMINF.
Informar o percentual limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária.

Percentual acima.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMSUP.
Informar o percentual limite acima para diferença entre o título e a existência bancária.

Limite para diferença de vencimento

 

Dias abaixo.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMDAT.
Informar a quantidade de dias limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária.

Dias acima.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMDAT.
Informar a quantidade de dias limite acima para diferença entre o título e a existência bancária.

 

 

Validar diferença somente pelo valor líquido.

Parâmetro: 268
Acesso: VALBRULIQ.
Habilitar este parâmetro para que seja feita a conciliação somente pelo valor líquido.
 = Sim.
 = Não.

Aceitar número de título divergente.

Parâmetro: 168.
Acesso: DDANAOTIT.
Para efetuar a conciliação mesmo quando o número do título diverge entre o título e a existência bancária.
 = Sim.
 = Não.

Sugerir alteração de vencimento divergente.

Parâmetro: 168.
Acesso: DDAALTVENC.
Para informar que o vencimento diverge entre o título e a existência e sugerir alteração.
 = Sim.
 = Não.

Excluir existência antiga não conciliada

Parâmetro: 168.
Acesso: MANTERDDA.
Informar se deve excluir as existências antigas não conciliadas.
 = Sim.
 = Não.

Dias para manter DDA não conciliado

Parâmetro: 168.
Acesso: DIASVARRED
Informar a quantidade de dias para manter as existências bancárias não conciliadas.
Digitar o número de dias desejado.

...

Âncora
_Toc378593082
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Âncora
_Toc380758691
_Toc380758691
Âncora
_Toc438201843
_Toc438201843
Aba Receber


Campos de tela

NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO

Duplicatas

 

Agendas para agrupamento mensal.

Leque de opções de agendas para agrupamento mensal.
Parâmetro: 174.
Acesso: AGDUP.
Informar as agendas usadas para agrupamento manual.

Agenda.

Código da agenda que deve ser incluída ou excluída no leque de opções do campo anterior para agrupamento mensal, através dos botões adicionar ou excluir.

Botão ADICIONAR.

Para incluir a agenda para agrupamento mensal ao leque de opções.

Botão EXCLUIR.

Para excluir a agenda para agrupamento mensal do leque de opções.

Filial.

Código da filial.
Parâmetro: 112
Acesso: NUMDUP
Informar o código da filial para agrupamento.

Títulos Duplicata.

Parâmetro: 112.
Acesso: NUMDUP.
Informar/consultar o próximo número de duplicata.

Sequencia Atual.

Parâmetro: 112.
Acesso: NUMDUP.
Informar/consultar o próximo número de duplicata.

Apenas mesma filial.

Parâmetro: 112
Acesso: AGRUPALOJA.
Selecionar esta opção se deve permitir apenas títulos da mesma filial.
 = Sim.
 = Não.

Agendas para Agrupamento Automático

Leque de opções de agendas para agrupamento automático.
Parâmetro: 007.
Acesso: Agendas para Agrupamento Automático.
Informar as agendas usadas para agrupamento automático no processo de integração.

Agenda.

Código da agenda incluída para agrupamento automático

Botão ADICIONAR.

Para incluir a agenda para agrupamento automático ao leque de opções.

Botão EXCLUIR.

Para excluir a agenda para agrupamento automático do leque de opções.

Apenas mesma agenda.

Parâmetro: 112.
Acesso: AGRUPAGEND.
Selecionar esta opção se deve permitir apenas títulos da mesma agenda.
 = Sim.
 = Não.

Apenas mesma data de emissão.

Parâmetro: 112.
Acesso: AGRUPDTEMI.
Selecionar esta opção se deve permitir apenas títulos da mesma data de emissão.
 = Sim.
 = Não.

Data da agenda de um dos títulos.

Parâmetro: 112.
Acesso: AGRUPDTULT.
Selecionar esta opção se deve usar a data de agenda de um dos títulos para a capa da duplicata.

 

 

Descartar desconto em nota de devolução do acordo.

 = Sim.
 = Não.

Considerar pagamento antecipado em: Carteira.

 = Sim.
 = Não.

Criticar notas não atualizadas na integração.

 = Sim.
 = Não.

Calcular juros automaticamente.

 = Sim.
 = Não.

Juros simples.

 = Sim.
 = Não.

Pesquisar código do cliente na Caderneta Eletrônica.

 = Sim.
 = Não.

Manutenção de títulos somente Filial do Usuário.

 = Sim.
 = Não.

Filtro Avançado Padrão

Código do usuário.
Parâmetro: 168.
Acesso: FR<usr>
Para informar se o usuário terá um filtro padrão associado.

Usuário

Código do usuário para ser incluído ou excluído do filtro avançado padrão.

Botão ADICIONAR.

Para incluir o código de usuário ao leque de opções.

Botão EXCLUIR.

Para excluir o código do usuário do leque de opções.

Trade

Parâmetro: 174.
Acesso: TRADE.
Informar as agendas oriundas de acordo tipo Trade.

Agenda.

Código da agenda incluída para Acordo promocional.

Botão ADICIONAR.

Para incluir a agenda para o Acordo Promocional ao leque de opções.

Botão EXCLUIR.

Para excluir a agenda para o Acordo Promocional do leque de opções.

Motivos de Baixa Exceto

Motivo que não deve ser considerado como motivo para baixa de título.
Parâmetro: 174.
Acesso: MOT_APR.
Informar os motivos de baixa que não devem atualizar o acordo tipo trade recebido.

Motivo de baixa

Leque de opção de motivos a serem selecionados, conforme cada caso, como motivo de baixa de título.

Botão ADICIONAR.

Para incluir motivo para baixa de título ao leque de opções.

Botão EXCLUIR.

Para excluir motivo para baixa de título do leque de opções.

 

 

Agenda Cheque

Parâmetro: 174.
Acesso: CREDCHEQUE.
Informar a agenda de títulos oriundos de cheques do CRM.

Agenda Caderneta Eletrônica

Parâmetro: 174.
Acesso: CREDELETRO
Informar a agenda de títulos oriundos da caderneta eletrônica

Agenda Crediário

Parâmetro: 174.
Acesso: CREDCREDIA.
Informar a agenda de títulos oriundos de crediário do CRM.

Dias para Pagamento – Pgto X Sistema

Tabela: 101.
Acesso: CTRRECBAI.
Informar a quantidade máxima de dias para pagamento

Descartar desconto em nota de devolução do acordo

Parâmetro: 174.
Acesso: DESCDEVACP.
Selecionar esta opção se deve descartar desconto em nota de devolução do acordo.

Considerar pagamento antecipado em: Carteira

Parâmetro: 174.
Acesso: PAGANTCART.
Selecionar esta opção se deve considerar pagamento antecipado em: Carteira.

Criticar notas não atualizadas na integração

Parâmetro: 174.
Acesso: CRITNAOFIS.
Selecionar esta opção se deve criticar notas não atualizadas na integração.

Juros Simples

Tabela: 113.
Acesso: CTRRECJUR.
Selecionar esta opção se o cálculo de juros deve usar o modelo de 'Juros Simples'.

Pesquisar código do cliente na Caderneta Eletrônica

Parâmetro: 174.
Acesso: CODCLIENTE.
Selecionar esta opção se a manutenção de títulos deve verificar se código informado existe na caderneta eletrônica e retornar o CPF.

Manutenção de títulos somente Filial do Usuário

Parâmetro: 166.
Acesso: CRECFILIAL.
Selecionar esta opção se a manutenção de títulos deve ser somente com a filial do usuário.

...

Âncora
_Toc438201844
_Toc438201844
Descrição do processo

 

Âncora
_Toc11826624
_Toc11826624
Âncora
_Toc137265394
_Toc137265394
Âncora
_Toc366848394
_Toc366848394
Âncora
_Toc380758693
_Toc380758693
Âncora
_Toc438201845
_Toc438201845
Integração - VARGTITU

...

  1. Âncora
    _Toc110823768
    _Toc110823768
    Âncora
    _Toc114644074
    _Toc114644074
    TABELA CONTÁBIL NÃO CADASTRADA.
  2. NÃO REGRAVOU CAPA DE AGENDA.
  3. LOJA/ AGENDA NÃO LIB. P/ INTEG.CR.
  4. NOTA NÃO CADASTRADA NO FISCAL.
  5. ORIGEM N/ CADASTRADA ARQ.TIPOS.
  6. DESTINO N/ CADASTRADO ARQ.TIPOS.
  7. EMPRESA N/ CADASTRADA ARQ.EMPR.
  8. NOTA CANCELADA NO FISCAL.
  9. TABELA CONTÁBIL N/ CADASTRADA.
  10. NOTA BONIFICADA NO FISCAL.
  11. CGC ZERADO NO LIVRO FISCAL.
  12. NÃO EXISTE VENCTO. PARA NF.
  13. PAGTO. ANTECIPADO.
  14. NÃO GRAVOU ARQ. P/AGRUPAR DUP.
  15. NÃO GRAVOU TITULO NO C.RECEBER.
  16. MOVIMENTO BLOQUEADO P/BAIXA.
  17. Âncora
    _Toc110823769
    _Toc110823769
    Âncora
    _Toc114644075
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    NÃO REGRAVOU DETALHE DE AGENDA.
  18. NÃO REGRAVOU PARÂMETRO 112.
  19. Âncora
    _Toc101685194
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    Âncora
    _Toc103156993
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    Âncora
    _Toc103676377
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    Âncora
    _Toc103680942
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    NÃO GRAVOU ARQ. AGRUPAMENTOS.
  20. COND.PAGTO. N/ CADASTRADA.
  21. MOEDA N/ CADASTRADA P/ DATA INT.
  22. VALOR DA MOEDA IGUAL A ZEROS.
  23. NÃO GRAVOU EXTRATO DE MOVTO.
  24. NÃO GRAVOU LOG DE INT.RECEBER.
  25. NÃO GRAVOU LOG DE INT.CADASTRO.
  26. MAXIMO DESDOBRAMENTO ATINGIDO.
  27. NÃO EXCLUIU REG. AGRUPAMENTOS.
  28. JÁ EXISTE NO CONTAS A RECEBER.
  29. NÃO GRAVOU INCLUSÃO PARA C
    Âncora
    _Toc137265395
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    PFC.

 

Âncora
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Âncora
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Âncora
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Reintegração do Contas a Receber - VARGINTE

O programa de reintegração (VARGINTE) é utilizado para liberar a reintegração de uma Nota Fiscal no Contas a Receber.No critério de seleção deverá ser informada a filial, a agenda e o período desejado.
Clique em F4 Confirma.




Âncora
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Âncora
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Âncora
_Toc366848396
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Âncora
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Âncora
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Manutenção de Títulos

...


ATENÇÃO
Caso o parâmetro 174/ PRZPRO não tenha sido cadastrado, o campo será preenchido com zero.
Ao final confirmar clicando na tecla (F4)Confirmar.


Âncora
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Âncora
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Âncora
_Toc366848399
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Âncora
_Toc380758698
_Toc380758698
Âncora
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Consulta de Títulos/ Notas Fiscais

...

Âncora
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Âncora
_Toc366848400
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Âncora
_Toc380758699
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Âncora
_Toc438201850
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Realizando Baixa manual nos títulos do "Contas a Receber"

TABELA

NÚMERO

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

101

NUMERO DE DIAS PARA BAIXA

CTRRECBAI

NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA - CONTAS A RECEBER

Quantidade de dias para baixar título no Contas Receber em número.


Após o cliente efetuar o pagamento do(s) título(s), é necessário baixar no "Contas a Receber".
IMPORTANTE
Para definir quantos dias após a data do vencimento começa a aplicação de juros.
Parâmetro: 174
Acesso: DIASMORA
Conteúdo:
Conteúdo 1 = Cadatrar o número de Dias de Mora, se houver.
Contreúdo 2 = zero
Conteúdo 3 = zero
ATENÇÃO
Caso este parâmetro 174 / DIASMORA não seja cadastrado, a data de mora deverá ser preenchida com a data do vencimento
A seguir, detalhamos o processo de "baixa manual" dos títulos.
Entre no programa "Títulos" dentro da subpasta "Manutenção" no módulo "Contas a Receber".
Clique no(s) título(s) a ser(em) baixado(s) e depois clique em F7 Baixa.

O sistema fará a pergunta:


ATENÇÃO
O cálculo dos juros automático está atrelado a agenda contábil do título.
Verificar na agenda do titulo o campo JUROS REC que deve estar = S. Caso não esteja como "S", deve-se alterar a tabela contábil e refazer o processo verificando se os juros foram calculados.
Escolha a opção desejada.
Neste momento serão habilitados os campos como Motivo da baixa, Portador, Data de pagto.,
Data crédito, Documento, Desconto, Abatimento, Juros e Valor do Pagamento, para serem preenchidos.

Em seguida clique em F4 Grava para finalizar a baixa.











Após a gravação da baixa, o título aparecerá com flag de ATU.

Deve-se atualizar este título ao clicar a tecla ShF7.
 Note que:
A tecla ShF7 Atualizar, atualizará todos os títulos que estão com flag no campo ATU.

Neste momento o título estará com status Baixado.
Para visualizar este título, é necessário clicar em ShF9 Filtrar.

Âncora
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Âncora
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Âncora
_Toc380758700
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Âncora
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Impressão de Críticas

Para imprimir recibo de um título baixado, é necessário entrar no programa "Títulos", dentro da sub-pasta "Manutenção" no módulo "Contas a Receber".
Realize um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial).
Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção.
Selecione a opção "Baixado".
Selecione flag na coluna "Sel" o título a ser impresso.

Clique na tecla ShF4 Imprime.

Logo após, clique na opção CtF2 Crítica – Crítica das Baixas Digitadas - VARRBAIX.





Neste momento, o sistema mostrará a tela abaixo:

No campo Seleção marque Geral na Opção e no Código, e clique na tecla F4 Confirma.
O sistema emitirá a crítica de baixas.

Âncora
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Âncora
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Âncora
_Toc380758701
_Toc380758701
Âncora
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_Toc438201852
Impressão de Recibos

Para imprimir recibo de um título baixado, é necessário entrar no programa "Títulos" dentro da subpasta "Manutenção" no módulo "Contas a Receber".
Realize um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção.
Selecione a opção "Baixado" .
Selecione flag na coluna "Sel" o título a ser estornado e clique na tecla ShF4 Imprime.

Clique na opção CtF3 Recibo.







Neste momento, será impresso o recibo do título quitado.

Âncora
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_Toc137265403
Âncora
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Âncora
_Toc380758702
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Âncora
_Toc438201853
_Toc438201853
Ao Efetuar Estorno de Títulos Baixados

...

  • Selecione a opção Baixado e clique na tecla ShF8 Estorno. Neste momento, aparecerá a informação com a data do estorno.

 

  • Selecione a data desejada e clique em F4 Confirma.

 

  • Após confirmar o estorno, o título continuará com o flag de ATU, sendo assim, é necessário clicar em ShF7 Atual para que o título retorne com status Em Aberto.


Daqui a diante o processo é o mesmo apresentado anteriormente.

Âncora
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Âncora
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Âncora
_Toc380758703
_Toc380758703
Âncora
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Efetuando Exclusão de Duplicatas

Para excluir títulos baixados, é necessário entrar no programa "Títulos" dentro da subpasta "Manutenção" no módulo Contas a Receber.
Realize um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção. Selecione a opção Em Aberto.
Selecione flag na coluna "Sel" o título a ser excluído e clique na tecla "CtF6MAIS". Vai ser aberta uma nova barra de funções. Clique em F10 ExclDu.















Aparecerá uma informação que o título foi excluído.

Âncora
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Âncora
_Toc366848405
_Toc366848405
Âncora
_Toc380758704
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Âncora
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_Toc438201855
Transferência de Valores - VGTUMCOF

O objetivo desse programa é "Permitir a transferência de valores entre títulos oriundos de movimentos de saída do cofre", títulos do Contas a Receber que tem sua origem na Tesouraria.

  • Criando o primeiro lançamento. Criando lançamento de saída do cofre na agenda 845 que dobra na 846.


  • Criando o segundo lançamento.





  • Situação presente.


Âncora
_Toc380758705
_Toc380758705
Âncora
_Toc438201856
_Toc438201856
Função Movimentos - VGTUMMOV

...

  • Títulos integrados no Contas a Receber:

 

  • Verificar nos Livros Fiscais(VGLUCFIS), a confirmação dos lançamentos feitos na tesouraria.


  • Executar a Integração do Contas a Receber - VARGTITU.

...

  • Verificando os Títulos integrados no Contas a Receber - VARMONLI.


  • Transferência de Valores - VARMTVAL.















Transferência efetuada:

  • Após a transferência:






  • Informações mostradas no Histórico – Função "F6 - Histórico".

...

  • Títulos alterados no Contas a Receber:



Título de Origem




  • Vencimento alterado no FISCAL:

...

  • Valores Fiscais alterados no fiscal:


  • Seção alterada no fiscal:







Título Destino






  • Vencimento do Titulo Destino alterado no fiscal:


  • Valores Fiscais dos títulos Destino alterado no fiscal:

...










Tela para informação dos dados para o novo lançamento:


  • Processo concluído:






  • Lançamento criado na tesouraria:

...

  • Movimentos lançados no fiscal:


  • Data de processamento 31/01/2007:







Na Transferência os valores são recalculados, conforme os valores da Condição de Pagamento.

  • Título a ser transferido:





  • Alterar para a condição 2:

...

Para agrupar títulos, é necessário entrar no programa "Títulos" dentro da subpasta "Manutenção" no módulo Contas a Receber.
Realize um filtro de títulos utilizando um dos campos dos Critérios Ativos (por Cliente, Período de Vencimento, código do Portador, por agenda e Filial). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção. Selecione a opção Em Aberto.
Selecione flag na coluna "Sel" os títulos a serem agrupados.

 LEMBRETE:
Só poderão ser agrupados os títulos cujas Agendas são de Agrupamento :
Parâmetro: 007
Acesso :99999
Conteúdo: AAAAAAAAAAA, onde AAAAAAAAAAA é o código da agenda.
ATENÇÃO:
Para que uma agenda possa participar de um agrupamento é necessário que ela esteja cadastrada no Parâmetro: 174
Acesso: AGDUPaaaaa, onde "aaaaa" é o código da agenda
Só poderão ser agrupados os títulos de um mesmo cliente.

Clique na tecla CTF6 – Mais, e o sistema trará novas funções.


Tecle em CTF4 – Agrupa –
Nota Importante: A quantidade máxima de títulos por duplicata é 100, o parâmetro indica a quantidade até este limite.

O sistema disponibilizará na barra inferior da tela os campos do "Agrupamento de Títulos", para informação de:

  • Data do Movimento.
  • Data da Emissão.
  • Data do Vencimento.
  • Código do Portador.
  • Valor do Desconto.
  • Valor do Abatimento.
  • Valor do Juros.
  • Valor da Correção.
  • Valor do Total Bruto.
  • Valor do Total Líquido.

 

  • Informe os campos e tecle em GRAVAR.

...

Este programa permite criar as regras de Integração dos títulos nos vários portadores.

Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição

Empresa

Código da empresa

Valor Máximo

Valor máximo para recebimento de títulos

Prioridade

Prioridade de atendimento

Portador

Código do portador


ATENÇÃO
Para integração do Contas a Receber é OBRIGATÓRIO a parametrização de um Portador Padrão, o que é feito através do programa VASUCPAR – Manutenção de Parâmetros do Caixa e Bancos.
Sem esta parametrização o Contas a receber não funciona.




Independente desta parametrização, é possível criar regras para os vários portadores para integração dos títulos, determinando limites de valor e as prioridades correspondentes a cada portador.
Função F6 - Incluir

O programa habilita os campos para inclusão.


Preencha os campos com os valores necessários e confirme.







Função F5 – Alterar
Selecione o portador desejado e clique na função. O programa habilita novamente os campos para alteração necessária. Depois da alteração dos campos CONFIRME.

Função F7 – Excluir
Basta selecionar o portador desejado, clicar na função e confirmar para que o portador seja excluído.

Âncora
_Toc366848408
_Toc366848408
Âncora
_Toc380758708
_Toc380758708
Âncora
_Toc438201859
_Toc438201859
Tabela de Distribuição – VARMDIST

Este programa permite criar as regras para integração e distribuição dos títulos para os vários portadores.

Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição

Empresa

Código e nome da empresa

Filial

Código e nome da filial

Agenda

Código e nome da agenda

Condição de pagamento

Código e nome da Condição de pagamento

Alínea

Código e nome da alínea de devolução do banco

Dias

Quantidade de dias entre a data de emissão e a data de vencimento.

Portador

Código e nome do portador

...

Âncora
_Toc366848410
_Toc366848410
Âncora
_Toc380758710
_Toc380758710
Âncora
_Toc438201861
_Toc438201861
ABC de Saldos - VARCCCONS


Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição

Quantidade de Clientes

Número de clientes

Cliente Varejo

= SIM
 = NÃO

Código

Código do cliente

CGC / CPF

Número do CGC (Pessoa Jurídica)
Número do CPF (Pessoa Física)

Razão Social

Nome do Cliente

Saldo

Valor do saldo

%

Percentual do saldo individual sobre o valor do saldo total.

Quantidade de clientes processados

Total de clientes verificados

Saldo Total

Valor do saldo total de clientes
















Função F9 – Filtro.
Apresenta na tela a relação títulos da filial.

Função ShF8 - Consulta



Apresenta os valores dos saldos do cliente selecionado:

Função F9 - Títulos
Remete para a tela do programa de manutenção de títulos – VARMONLI.





OBSERVAÇÃO: As opções do campo "Tipo Pagto" da manutenção de títulos do Contas a Receber são cadastradas na tabela, VABUTABE, com código igual a 9 e acesso igual "TIPORECxxx" onde x é igual ao código do tipo de pagamento com zeros à esquerda e o conteúdo é igual a descrição do mesmo.
Esta informação será utilizada para complementar o conteúdo do campo "Documento de Crédito" definido na baixa do título e enviado ao caixa e bancos. Este campo será utilizado somente se cadastrada a tabela acima, caso contrário o campo não será disponibilizado no processo de baixa e não será obrigatório.
Função ShF4 – Observação
Remete para o programa de cadastro de observação do programa de Cadastro de Tipo - VABUOBSE

















Função ShF7 – Recalculo

Permite o recálculo dos valores.

Âncora
_Toc366848411
_Toc366848411
Âncora
_Toc380758711
_Toc380758711
Âncora
_Toc438201862
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Aviso de Débito - VARMJURO

Permite calcular os juros para os de títulos baixados, onde antes não houve a cobrança de juros.





Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição

Portador

Código e nome do portador

Filial

Código e nome do portador

Cliente

Código e nome do cliente

Título

Número do título

Desdobramento

Número da parcela

Valor do título

Valor do título


Função F5 – Gerar
Calcula os juros dos títulos já baixados e gera títulos com série específica de juros.



Função F2 -Alterar
Altera os dados do aviso gerado.





Função F6 - Listar
Lista os títulos com os juros calculados.

Função F7 - Emitir
Faz a emissão do aviso de débito.


Função F8 - Etiquetas
Emite etiquetas com o endereço do cliente.



Função F9 - Integrar
Integra os cálculos no "Contas a Receber".



Âncora
_Toc137265407
_Toc137265407
Âncora
_Toc366848412
_Toc366848412
Âncora
_Toc380758712
_Toc380758712
Âncora
_Toc438201863
_Toc438201863
EDI com bancos

...

Para realizar recepções por meio eletrônico, primeiramente efetue a integração como já descrito no tópico 1.1 deste manual.
Realize um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção.
Selecione a opção Em Aberto.

Para gerar fita remessa, é necessário que no campo Port esteja como INT.





















No campo Sel, marque com flag os títulos a serem enviados e clique na tecla ShF6 Banco.

Para emitir a fita remessa, é necessário abrir o programa "Portador em Integração" dentro da sub-pasta "Manutenção" no Módulo "Contas a Receber".

Utilize o quadro "Critérios de Seleção" para parametrizar a seleção dos títulos que se desejam enviar cobrança via cadastro eletrônico (por exemplo por período de vencimento). Clique no botão ShF9 Filtra, o sistema exibirá uma grade com os títulos que foram integrados.

É necessário definir o portador utilizado para cobrança antes da geração da fita remessa, para isso clique na célula da coluna "Portador" e digite o código do portador desejado e tecle Enter.

Clique na opção F4 CONFIRMAR para confirmar a alteração.

Antes de enviar ao banco, é necessário fazer a crítica.
Abra o programa Distribuição de Títulos (VARRBORD), na pasta EDI com Bancos.
Clique em F4 Selecionar.
Escolha o Tipo de Relatório e clique em F4 Avançar.





O sistema emitirá um relatório com os títulos a serem enviados ao banco:

O passo seguinte é gerar o cadastro de remessa para envio ao banco. Para tanto, entre no programa "Geração Fita Remessa (VARGFREM)", dentro da subpasta "EDI com Bancos", no módulo Contas a Receber, onde surgirá a tela conforme abaixo.

Nos Critérios de seleção do programa no campo "Tipo de Processamento", existem as opções "Processamento" e "Reprocessamento".
Caso seja uma primeira geração de um arquivo, selecione a opção PROCESSAMENTO e somente clique em F4 Confirma.

O sistema abrirá uma caixa de diálogo abaixo, perguntando se gera arquivo texto para banco.

Confirme ao clicar o botão "Sim". Caso queira gerar novamente um arquivo gerado anteriormente com erro, selecione a opção REPROCESSAMENTO.

Digite a data do processamento original, o código do portador e clique em F4 Confirma.

O RMS gerará o arquivo de remessa em formato texto, dentro da pasta DBW na estação
local em que foi gerado. Localize-o utilizando o Windows Explorer no seguinte caminho:

  • C:\RMS\WRMS\XXXXX\YYYYY\DBW
  • C: é o nome do drive onde está instalado o RMS
  • XXXXX se refere ao nome do Servidor do RMS na Rede
  • YYYYY se refere ao nome do contexto do RMS

...


O código de FORNECEDOR PRINCIPAL é criado no cadastro de TIPOS, VABUTIPO, como segue:

Um cliente que tenha vários códigos de fornecedor, cada um correspondente a uma filial deste cliente.

Podemos, cadastrando um código de FORNECEDOR Principal, agrupar todos os códigos do fornecedor num único código.

ATENÇÃO
Para ativar o processo no financeiro, do Código de Fornecedor Principal, é necessário habilitar o parâmetro abaixo:
Parâmetro: 166
Acesso: FORPRI
Conteúdo: zero

Âncora
_Toc366848417
_Toc366848417
Âncora
_Toc380758717
_Toc380758717
Âncora
_Toc438201868
_Toc438201868
Abatimento Automático

Fornecedor


Específico







Parâmetro 168 – ABATAUTO

Recebimento com divergência – crítica





Notas atualizadas

    • Contas a Pagar.
    • Contas a Receber.



Integração Contas a Receber

  • Deve ser feita antes da integração do pagar.



Nota de devolução integrada no Receber.

Integração Contas a Pagar





Relatório de Crítica

Relatório de integração





Recálculo de fornecedor

Demonstrativo





Título integrado

Os títulos que tiverem abatimentos, descontos, etc, serão apresentados com esses respectivos valores.

Âncora
_Toc137265411
_Toc137265411
Âncora
_Toc366848418
_Toc366848418
Âncora
_Toc380758718
_Toc380758718
Âncora
_Toc438201869
_Toc438201869
Relatórios

 

Âncora
_Toc366848419
_Toc366848419
Âncora
_Toc380758719
_Toc380758719
Âncora
_Toc438201870
_Toc438201870
Títulos Estornados

Para emitir relatório dos títulos selecionados na tela, é necessário realizar um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial).
Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção.
Selecione a opção "Baixado".
Selecione flag na coluna "Sel", o título a ser estornado.

Clique em ShF8-Estor.
O título ficará com a situação de ATU flegada.

Clique na tecla ShF4 Imprime.


Clique em ShF4 Imprime, será impresso o(s) título(s) que estiverem na tela.
O relatório será impresso conforme tela abaixo.

É possível imprimir vários títulos, basta marcar com flag na coluna Sel e clicar em ShF4 Imprime.

Âncora
_Toc366848420
_Toc366848420
Âncora
_Toc380758720
_Toc380758720
Âncora
_Toc438201871
_Toc438201871
Relatório de Duplicatas Incluídas - VARRDUPI


Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição

Empresa

Código e nome da empresa

Filial

Código e nome da filial

Agenda

Código e nome da agenda

Período para impressão

Dta inicial e data final para seleção da impressão

Data

Selecionar a data por:

  • Emissão
  • Inclusão
  • Pagamento
  • Vencimento

Emitir títulos

Selecionar o tipo de título para impressão:

  • Abertos
  • Pagos
  • Geral




Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.
Exemplo:





Campos de relatório:

Nome do Campo

Descrição

Tipo de data selecinda para emissão do relatório

  • Emissão
  • Inclusão
  • Pagamento
  • Vencimento

Cliente

Código do cliente

Nome do cliente

Nome do cliente

Município

Nome do município

FIL-TITULO-D

Código da filial SEM dígito – Numero do Título – Desdobramento (número da parcela)

Agenda

Código da agenda

Vendedor

Código do vendedor

Portador

Código do portador

Vencimento

Data do vencimento (DD/MM/AA)

Total da Agenda

  • Cancelados: Valor dos títuos cancelados
  • Total: Valor total dos títulos

Ultima página

 

Total da Filial

  • Cancelados: Valor dos títuos cancelados
  • Total: Valor total dos títulos

Total da Empresa

  • Cancelados: Valor dos títuos cancelados
  • Total: Valor total dos títulos

Total de Duplicatas

Numero de duplicatas

Total de Cancelados

Valor dos cancelados

 

Âncora
_Toc366848421
_Toc366848421
Âncora
_Toc380758721
_Toc380758721
Âncora
_Toc438201872
_Toc438201872
Relatório de Emissão de Recibo – VARRRCBO




Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição

Titulo dsd inicial

Numero do título inicial e respectivo desdobramento (numero da parcela)

Titulo ds final

Numero do título final espectivo desdobramento (numero da parcela)

Tipo

  • Aberto
  • Pago
  • Gertal

Cliente

Codigo do cliente


Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.
Exemplo:


Campos de relatório:

Descrição

Nome e código do cliente

O valor por extenso do total de titulos selecionados

Numero de cada duplicata

Data de vencimento de cada duplicata

Valor de cada duplicata

Código e nome do vendedor

Data do recibo

Nome por extenso do recebedor

Assinatura do recebedor

...

Âncora
_Toc366848422
_Toc366848422
Âncora
_Toc380758722
_Toc380758722
Âncora
_Toc438201873
_Toc438201873
Relatório de Extrato de títulos – VARREXTT


Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição

Relatório

  • Tipo do movimento
  • Número do título
  • Data do movimento

Tipo de Movimento

  • Integrados
  • Alterdos
  • Excluídos
  • Com Baixa normal
  • Com Baixa de Bordero
  • Com Estorno de Baixa

Numero do título

Numero do título

Data Inicial

Data inicial para geração do relatório

Data Final

Data Final para geração do relatório


Preencha os campos do filtro conforme a necssidade.












Este relatório pode ser gerado de 3 formas:

  • Tipo de Movimento.
  • Número do título.
  • Data do Movimento.



Para que o relatório seja gerado corretamente, é necessário que o campo correspondente seja indicado:

  • Campo: Tipo de Movimento


Selecione o tipo de movimento desejado e clique em AVANÇAR.

Exemplo:

...


Indique o número do titulo e clique em AVANÇAR.


Exemplo

  • Campo: Data do Movimento

Indique o período, Data Inicial e Data Final e clique em AVANÇAR.


Exemplo:

Campos do Relatório

Nome do Campo

Descrição

Título

Número do título

Série

Número da série

Cliente

Código e nome do cliente

Data/ Movimento/ Título

ANTERIOR

Data/ Movimento/ Título

ATUAL

Usuário

Nome do usuário que efetuaou a alteração

Hora

Hora, minuto e segundo

Campo Alterado

Nome do campo que sofreu alteração

...

Âncora
_Toc366848423
_Toc366848423
Âncora
_Toc380758723
_Toc380758723
Âncora
_Toc438201874
_Toc438201874
Relatório de Extrato por cliente – VARREXTC


Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição

Juros

1 = tabela
2 = Informado

Valor do juro

Valor do juros

Cliente

Código do cliente

CGC / CPF

Número do CGC / CPF

Data Inicial

DD/MM/AA

Data final

DD/MM/AA

Portasdor

Código do portador

Agenda

Código da agenda

Tipo de agenda

1 = Contábil
2 = Não Contábil

Tipo de movimento

1 = Abertos
2 = Pagos

Data de referência

DD/MM/AA


Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.










Exemplo:

Campos do Relatório

Nome do Campo

Descrição

Código e nome da filial

 

Mnicípio e Estado da filial

 

Numero de telefone da filial

 

Indice de Correção aplicado

 

Nome da Rua de localização da filial

 

Bairro

 

CEP

 

Limite de crédito

Valor do limite de crédito

Vendedor

Código e nome do vendedor

Filial

Código da filial

Título

Número do título

Desdobramento

Número da parcela

Portador

Código do portador

Emissão

Data de emissão DD/MM/AA

Vencimento

Data de vencimento DD/MM/AA

Pagamento

Valor do pagamento dos títulos no período

Valor Bruto

Valor Bruto dos titulos no período

Recebido

Valor recebido dos títulos no período

Vencido

Valor de titulos vencidos no período

A vencer

Valor de títulos a vencer no período

Juros

Valor de juros dos títulos no período

Corrigido

Valor corrgido dos títulos no período

Ultima página

 

Total Geral

  • Juros Recebidos
  • Títulos em aberto: Pagamento, Valor Bruto, Recebido, Vencido, A Vencer, Juros e Corrigido

Âncora
_Toc366848424
_Toc366848424
Âncora
_Toc380758724
_Toc380758724
Âncora
_Toc438201875
_Toc438201875
Relatório de Posição por Nome de Cliente - VARRPOCC


Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição

 

Empresa

Código e nome da emnpresa

 

Filial

Código e nome da filial

 

Classifica por

1 = Nome
2 = Código

 

Intervalo de clientes

Código inicial de clientes para geração do relatório

 

Até

Código final de cliente para geração do relatório

 

Naturez

Código do tipo de cliente:
CA = Cliente Atacado
CS = Cliente Supermercado
CV = Cliente Varegista

 

Data base

Data da geração do relatório

 

Portador

Código do portador

 

Situação dos títulos

1 = Vencidos
2 = A vencer
3 = Geral

 

Data Inicial

Data inicial a ser considerada para geração do relatório DD/MM/AA

 

Data Final

Data final a ser considerada para geração do relatório DD/MM/AA

 

Filtra por

1 = Pagamento
2 = Crédito

 

Cálculo de juros

1 = Tabela
2 = Informado

 

Taxa de Juros

Indice de taxa a ser indicado como juros

 

Somente um cliente or página

SIM ou NÃO

 

Ordena por

1 = Vencimento
2 = Portador

 

Agenda

Código e nome das agendas a serem consideradas na geração do relatório

 

Claffisica por empresa/ filial

= SIM

Totaliza por filial
= SIM
 = NÃO

 

 

Totaliza por Empresa
= SIM
 = NÃO

 

 = NÃO

 

Totaliza por Natureza Cliente

= SIM
 = NÃO

 

Remove as informações das agendas na grid

 


Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.
Exemplo:

Campos do Relatório

Nome do Campo

Descrição

Cliente

Código e nome/razão social

Empresa

Código e nome da empresa

Filial

Código e nome da filial

Agenda

Códgo da agenda

Portador

Código do portador

FIL-TITULO-DSD

Código da filial SEM dígito-Número do título-Número da parcela

Emissão

Data de emissão DD/MM/AA

Condição de Pagamento

Código da Condição de pagamento

Vencimento

Data de vencimento

Cobrança

Código de cobrança

Desconto

Valor de desconto

Abatimento

Valor do abatimento

Valor do título

Valor do título

Juros

Valor do juros

Total Corrigido

Valor total do título corrigido

Total da filial

Valores totais por filial

Total Geral

Valores totais por empresa

...

Âncora
_Toc380758725
_Toc380758725
Âncora
_Toc438201876
_Toc438201876
Relatório de Relação de Duplicatas por Emissão – VARRVEMI


Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição

Empresa

Código da Empresa

Filial

Código da filial

Data Inicial

DD/MM/AA

Data Final

DD/MM/AA

Portador

Código do portador

Código da agenda

Códigos das agendas que devem ser consideradas no relatório

Classifica Empresa / Filial

SIM ou NÃO

Ordem

  • Alfabética
  • Dia
  • Portador

Situação

  • Em aberto
  • Pagos


Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.
Exemplo:

Campos do Relatório

Nome do Campo

Descrição

Agenda

Código da agenda

Cliente

Código e nome/ razão social

Filial

Código da filial

Título-DES

Numero do título – Numero da parcela

Emissão

Data da emissão DD/MM/AA

Vencimento

Data de vencimento DD/MM/AA

Valor Bruto

Valor bruto do título

Descontos

Valor de descontos

Abatimentos

Valor de abatimentos

Juros

Valor de juros

Valor Líquido

Valor liquido do título

Total do Cliente

Valor bruto, Valor de descontos, valor de abatimentos, valor de juros e valor liquido

Total Geral

Valor bruto, Valor de descontos, valor de abatimentos, valor de juros e valor liquido

...

Âncora
_Toc380758726
_Toc380758726
Âncora
_Toc438201877
_Toc438201877
Relatório Diário Auxiliar Financeiro – VARRDIAX


Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição

Data Inicial

Data inicial para geração do diário.

Data Final

Data final para geração do diário.

Empresa

Código da empresa

Filial

Código da filial

Entidade

Código da entidade

Tipo de agenda

  • Contábil
  • Não Contábil

Agendas

Códigos das agendas que devem ser consideradas no diário

Seção

Código da seção que deve ser considerada

Condição de Pagamento

Código da condição de pagamento que deve ser considerada.

Valor Liquido ou Bruto

  • Bruto
  • Liquido

Tipo de Relatório

  • Analítico
  • Sintético

Emite resumos

SIM ou NÃO

Saldo

  • Por Empresa
  • Por Filial
  • Geral

Quebra or seção

SIM ou NÃO

Classe da agenda

  • Comercial
  • Geral
  • Não Comercial

Emitir Termo

Emitir Termo de Abertura: SIM ou NÃO

Página Inicial

Numero da página que deve ser considerada para geração do relatório

Número do Livro

Numero do livro que deve ser considerado para geração do relatório

Data do Relatório

DD/MM/AA

Reemissão

SIM ou NÃO


Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.
Exemplo:

Campos do Relatório

Nome do Campo

Descrição

Saldo Inicial

Valor do saldo inicial

CGC / CPF

Numero do CGC ou CPF Entidade

Razão Social

Razão Socal da entidade

Código

Código Entidade

Nota Fiscal

Número da nota fiscal

Agenda

Código da agenda

CFO

Código Fiscal

Seção

Códgo da seção

Data

DD/MM/AA

Portador

Código do portador

Baixa

Código da baixa

Emissão

Valor das emissões

Liquidações

Valor das liquidações

Saldo

Valor do Saldo

Total do dia

DD/MM/AA
Valor das emissões
Valor das liquidações
Valor do Saldo

Final do Relatório – Última página

 

Total da filial

Nome e códgo da filial
Valor total das emissões da filial
Valor total das liquidações da filial
Valor do Saldo total da filial

Total da Empresa

Nome e códgo da empresa
Valor total das emissões da empresa
Valor total das liquidações da empresa
Valor do Saldo total da empresa

Total Geral

Valor total das emissões (empresa + filial)
Valor total das liquidações (empresa + filial)
Valor do Saldo total (empresa + filial)

 

Âncora
_Toc366848427
_Toc366848427
Âncora
_Toc380758727
_Toc380758727
Âncora
_Toc438201878
_Toc438201878
Relatório de Relação de Duplicatas – VARRVENC


Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição

Classifica por Empresa / Filial

SIM ou NÃO

Empresa

Código da empresa

Filial

Código da filial

Tipo

1 = Em aberto
2 = Pago

Data Inicial

DD/MM/AA

Data Final

DD/MM/AA

Portador

Código do portador

Agenda

Código da agenda

Ordem

1 = Dia / Portador
2 = Portador / Dia
3 = Dia / Alfa
4 = Dia / Agenda
5 = Alfa / Dia

Analítico / Sintético

1 = Analítico
2 = Sintético

Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.
Exemplo:

Campos do Relatório

Nome do Campo

Descrição

Empresa

Código e nome da Empresa

Filial

Código e nome da filial

Portador

Código e nome do portador

Cliente

Nome / Razão Social

Agenda

C-odgo da agenda

Fil-Titulo-Dsd

Código da filial SEM Dígito-Numero do título-Numero da parcela

Emissão

Data de emissão

Vencimento

Data de Vencimento

Valor Bruto

Valor bruto do título

Desconto / Abatimento

Valor de descontos e/ou abatimentos

Juros

Valor de juros

Vallor liquido

Valor liquido do título

Ultima págima

 

Total Portador

Valor bruto, valor de descontos e/ou abatimentos, valor de juros e valor liquido

Total Dia

Valor bruto, valor de descontos e/ou abatimentos, valor de juros e valor liquido

Total Filial

Valor bruto, valor de descontos e/ou abatimentos, valor de juros e valor liquido

Total Empresa

Valor bruto, valor de descontos e/ou abatimentos, valor de juros e valor liquido

Âncora
_Toc366848428
_Toc366848428
Âncora
_Toc380758728
_Toc380758728
Âncora
_Toc438201879
_Toc438201879
Relatório de Cartas de Cobrança – VARRCBRC


Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição

Código da Carta

Código da Carta de Cobrança

Empresa

Código da Empresa

Filial

Código da filial

Data Referência

  • Inclusão
  • Vencimento

Data Inicial

DD/MM/AA

Data Final

DD/MM/AA

Titulo

Numero do título

Portador

Código do portador

Cliente

Codigo do cliente

Agenda

Código da agenda

Etiquetas

SIM = Gera etiqueta
NÃO = Não gera etiqueta

Etiqueta por Linha

Numero de etiqueta por linha


Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.










Exemplo:

Âncora
_Toc279998196
_Toc279998196
Âncora
_Toc366848429
_Toc366848429
Âncora
_Toc380758729
_Toc380758729
Âncora
_Toc438201880
_Toc438201880
Instruções para o uso do Boleto Bancário

...

Criar acesso "BOLETOVB" no parâmetro 174.
Conteúdo: 1 = zero, 2 = zero, 3 = zero.

 Editar o arquivo "VARRBOLE.XML" que se encontra na DBU do servidor. A TAG <237>, é referente ao número do banco, ela inicia o bloco das informações que serão impressas no boleto e o seu término é feito com a TAG </237>.
Este bloco deve ser repetido para cada banco dentro do arquivo que fará emissões de boletos.

Se desejar usar uma imagem no fundo do boleto, colocá-la dentro da DBU no servidor com o nome "VARRBOLE", o sistema reconhece os tipos: bmp, JPG, GIF, DIB, EMF, ICO ou CUR.

Depois, é necessário cadastrar o portador no RMS (VABUPORT), utilizando as informações bancárias:











 Nesta tela informar os dados cadastrais do banco.

Âncora
_Toc279998198
_Toc279998198
Âncora
_Toc366848431
_Toc366848431
Âncora
_Toc380758731
_Toc380758731
Âncora
_Toc438201882
_Toc438201882
Emissão de Boleto

...


Para emitir um boleto, entrar no VARRBOLE.
Informando o portador, o sistema preencherá automaticamente o campo "Número Bancário".






Clicando em F4 (confirmar), os boletos pendentes do portador selecionado serão exibidos na tela.

 Para imprimir clicar na opção na barra de ferramentas do relatório.

1. HISTÓRICO DE REVISÕES

 

 

 


Versão


Data


Responsável


Alteração

1.0

21/02/14

Carmem Elvira

  • Criação do documento e últimas atualizações;

1.1

31/07/14

Mirella Vaqueiro

  • Mudança de Capa e Layout e últimas atualizações;

1.2

04/0515

Mirella Vaqueiro

  • Inclusão de informações, conforme orientação de Paulo Roberto;

1.2

18/12/15

Mirella Vaqueiro

  • Inclusão de informações, conforme orientação de Douglas Ferreira;