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Primeiro é preciso inserir as informações no Contas a Receber. Para tanto, é preciso realizar o processo de integração.
Entre no programa "Integrações Contas a Receber" ,dentro da subpasta "Integração", dentro do módulo "Contas a Receber".
Abrirá a tela representada conforme abaixo.
Clique no Botão F4 Confirma, o sistema processará automaticamente a integração do Contas a Receber.
Ao final, será listado um relatório que especifica quais Notas Fiscais não foram integradas, e o motivo correspondente para conferência, e se for o caso a devida correção.
Note que:
Tanto o Menu, quanto as descrições dos programas são de livre parametrização, portanto podem variar em relação às orientações deste manual. Em caso de dificuldades, procure no menu o programa de nome "VARGTITU" (referente à integração) ou consulte o Help Desk da RMS.
IMPORTANTE:
ERROS POSSÍVEIS NA INTEGRAÇÃO DO CONTAS A RECEBER.
Âncora _Toc110823768 _Toc110823768
TABELA CONTÁBIL NÃO CADASTRADA.Âncora _Toc114644074 _Toc114644074 - NÃO REGRAVOU CAPA DE AGENDA.
- LOJA/ AGENDA NÃO LIB. P/ INTEG.CR.
- NOTA NÃO CADASTRADA NO FISCAL.
- ORIGEM N/ CADASTRADA ARQ.TIPOS.
- DESTINO N/ CADASTRADO ARQ.TIPOS.
- EMPRESA N/ CADASTRADA ARQ.EMPR.
- NOTA CANCELADA NO FISCAL.
- TABELA CONTÁBIL N/ CADASTRADA.
- NOTA BONIFICADA NO FISCAL.
- CGC ZERADO NO LIVRO FISCAL.
- NÃO EXISTE VENCTO. PARA NF.
- PAGTO. ANTECIPADO.
- NÃO GRAVOU ARQ. P/AGRUPAR DUP.
- NÃO GRAVOU TITULO NO C.RECEBER.
- MOVIMENTO BLOQUEADO P/BAIXA.
Âncora _Toc110823769 _Toc110823769 anchor_Toc114644075 _Toc114644075 - NÃO REGRAVOU DETALHE DE AGENDA.
- NÃO REGRAVOU PARÂMETRO 112.anchor
_Toc101685194 _Toc101685194 Âncora _Toc103156993 _Toc103156993 Âncora _Toc103676377 _Toc103676377 Âncora _Toc103680942 _Toc103680942 NÃO GRAVOU ARQ. AGRUPAMENTOS.- COND.PAGTO. N/ CADASTRADA.
- MOEDA N/ CADASTRADA P/ DATA INT.
- VALOR DA MOEDA IGUAL A ZEROS.
- NÃO GRAVOU EXTRATO DE MOVTO.
- NÃO GRAVOU LOG DE INT.RECEBER.
- NÃO GRAVOU LOG DE INT.CADASTRO.
- MAXIMO DESDOBRAMENTO ATINGIDO.
- NÃO EXCLUIU REG. AGRUPAMENTOS.
- JÁ EXISTE NO CONTAS A RECEBER.
- NÃO GRAVOU INCLUSÃO PARA C
Âncora _Toc137265395 _Toc137265395 PFCCPFC.
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Reintegração do Contas a Receber - VARGINTE
O programa de reintegração (VARGINTE) é utilizado para liberar a reintegração de uma Nota Fiscal no Contas a Receber.No critério de seleção deverá ser informada a filial, a agenda e o período desejado.
Clique em F4 Confirma.
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Manutenção de Títulos
Ao Efetuar Inclusão Manual dos Títulos - VARMONLI
Além da integração, podem-se incluir
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Âncora
Além da integração, podem-se incluir títulos a receber de forma manual diretamente no Módulo de Contas a Receber, como descrevemos a seguir.
Para incluir um título manualmente, entre no programa "Títulos" dentro da subpasta "Manutenção" no modulo Contas a Receber.
Faça um filtro de títulos ao utilizar um dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do titulo, código do Portador, por agenda e Filial).
Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção.
Clique no botão F6 Incluir - VARMFATU para que o sistema abra a tela conforme abaixo:
Digite o código da filial a data de emissão e o número do documento (o Desdobramento é automático),
No quadro Cliente, digite a série do documento e o código do cliente. Ao preencher o código os demais campos do quadro Cliente são preenchidos automaticamente.
Caso o cliente seja Cliente Varejo será habilitado o campo Cliente para que a pessoa seja informada. No caso de estar gerando um boleto para um cliente que teve seu cheque devolvido, digite o código do Banco, Balcão e Alínea (Motivo devolução cheques TAB. 037).
Digite o código da agenda, código fiscal, o código do portador, o código da seção que será contabilizado, o código do vendedor, da condição de pagamento, a data de vencimento e o valor do documento, por fim clique no botão F4 confirma.
O título será gerado e estará disponível na grade de manutenção de títulos.
ATENÇÃO
A inclusão de títulos diretamente no Contas a Receber só é possível para agendas que não interfiram nos demais módulos (por exemplo: a agenda não pode empenhar estoque, tem que ser sem item etc.).
Informamos a descrição para as siglas utilizadas na coluna OBS do programa VARMONLI:
O = Observação.
B = título em banco - fita remessa.
P = cliente / fornecedor tem títulos em aberto no Contas a Pagar
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Alteração de Títulos
Para alterar os dados de um título, novamente dentro do programa "Títulos
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Para alterar os dados de um título, novamente dentro do programa "Títulos" realize um filtro, utilizando um dos campos dos Critérios Ativos (selecionando por exemplo, pelo campo cliente " / Código"). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção.
Clique selecionando com o flag na coluna "Sel" o título que se deseja efetuar a manutenção.
Acionando a tecla F5-Alterar - VARCTITU, o sistema disponibilizará a tela abaixo:
Nesta tela será possível efetuar as alterações necessárias, entretanto, apenas alguns campos poderão ser alterados, como:
Cond.Pgto. Portador Vendedor Data vencimento Número Bancário Valor Comissão
Banco Agência Alínea Sus protesto Disp.Juros Alt.Nome End.
IMPORTANTE
Para definir o número de dias de atraso que implica na abertura de protesto:
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ATENÇÃO
Caso o parâmetro 174/ PRZPRO não tenha sido cadastrado, o campo será preenchido com zero.
Ao final confirmar clicando na tecla (F4)Confirmar.
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Consulta de Títulos/ Notas Fiscais
A título de conferência, é possível consultar os dados dos títulos e a(s) Nota(s) Fiscal(is) que compõem uma duplicata.
Para isso, realize um filtro de títulos utilizando um dos campos dos Critérios Ativos (selecionando por exemplo, pelo Período de Vencimento ao digitar um intervalo de datas) clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção.
Clicar o flag na coluna "Sel" o título que se deseja efetuar a consulta e clique no botão F9 Consul – VARCTITU.
O sistema abrirá a tela referente à consulta dos dados do título.
Caso necessite consultar os dados da Nota que originou o título, clique na mesma tela em
F6 Fiscal - VGLUCFIS.
O sistema exibirá a tela com os dados da nota, onde poderão ser consultados todos os dados que se encontram no módulo Fiscal, como o Cadastro, Valores Fiscais, Produtos e Seção dos itens, no entanto, não é permitida nenhuma alteração, estas somente são permitidas dentro do módulo Fiscal.
Veja abaixo as informações referentes às Notas.
Cadastro
Valores Fiscais
Seção
Vencimentos
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Realizando Baixa manual nos títulos do "Contas a Receber"
TABELA
NÚMERO | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
101 | NUMERO DE DIAS PARA BAIXA | CTRRECBAI | NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA - CONTAS A RECEBER | Quantidade de dias para baixar título no Contas Receber em número. |
Após o cliente efetuar o pagamento do(s) título(s), é necessário baixar no "Contas a Receber".
IMPORTANTE
Para definir quantos dias após a data do vencimento começa a aplicação de juros.
Parâmetro: 174
Acesso: DIASMORA
Conteúdo:
Conteúdo 1 = Cadatrar o número de Dias de Mora, se houver.
Contreúdo 2 = zero
Conteúdo 3 = zero
ATENÇÃO
Caso este parâmetro 174 / DIASMORA não seja cadastrado, a data de mora deverá ser preenchida com a data do vencimento
A seguir, detalhamos o processo de "baixa manual" dos títulos.
Entre no programa "Títulos" dentro da subpasta "Manutenção" no módulo "Contas a Receber".
Clique no(s) título(s) a ser(em) baixado(s) e depois clique em F7 Baixa.
O sistema fará a pergunta:
ATENÇÃO
O cálculo dos juros automático está atrelado a agenda contábil do título.
Verificar na agenda do titulo o campo JUROS REC que deve estar = S. Caso não esteja como "S", deve-se alterar a tabela contábil e refazer o processo verificando se os juros foram calculados.
Escolha a opção desejada.
Neste momento serão habilitados os campos como Motivo da baixa, Portador, Data de pagto.,
Data crédito, Documento, Desconto, Abatimento, Juros e Valor do Pagamento, para serem preenchidos.
Em seguida clique em F4 Grava para finalizar a baixa.
Após a gravação da baixa, o título aparecerá com flag de ATU.
Deve-se atualizar este título ao clicar a tecla ShF7.
Note que:
A tecla ShF7 Atualizar, atualizará todos os títulos que estão com flag no campo ATU.
Neste momento o título estará com status Baixado.
Para visualizar este título, é necessário clicar em ShF9 Filtrar.
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Impressão de Críticas
Para imprimir recibo de um título baixado, é necessário entrar no programa "Títulos", dentro da sub-pasta "Manutenção" no módulo "Contas a Receber".
Realize um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial).
Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção.
Selecione a opção "Baixado".
Selecione flag na coluna "Sel" o título a ser impresso.
Clique na tecla ShF4 Imprime.
Logo após, clique na opção CtF2 Crítica – Crítica das Baixas Digitadas - VARRBAIX.
Neste momento, o sistema mostrará a tela abaixo:
No campo Seleção marque Geral na Opção e no Código, e clique na tecla F4 Confirma.
O sistema emitirá a crítica de baixas.
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Impressão de Recibos
Para imprimir recibo de um título baixado, é necessário entrar no programa "Títulos" dentro da subpasta "Manutenção" no módulo "Contas a Receber".
Realize um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção.
Selecione a opção "Baixado" .
Selecione flag na coluna "Sel" o título a ser estornado e clique na tecla ShF4 Imprime.
Clique na opção CtF3 Recibo.
Neste momento, será impresso o recibo do título quitado.
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Ao Efetuar Estorno de Títulos Baixados
Para estornar títulos baixados, é necessário entrar no programa "Títulos" dentro da subpasta "Manutenção" no módulo Contas a Receber.
Realize um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos. (Por cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial).
Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção.
Selecione flag na coluna "Sel" o título a ser estornado.
Selecione a opção Baixado e clique na tecla ShF8 Estorno.
Após confirmar o estorno, o título continuará com o flag de ATU, sendo assim, é necessário clicar em ShF7 Atual para que o título retorne com status Em Aberto.
Para visualizar o título estornado, é necessário realizar um novo filtro clicando em ShF9 Filtra
ou clique na opção Em Aberto.
NOTA IMPORTANTE:
Também poderá, caso seja cadastrado o parâmetro específico, a seguinte situação:
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Daqui a diante o processo é o mesmo apresentado anteriormente.
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Efetuando Exclusão de Duplicatas
Para excluir títulos baixados, é necessário entrar no programa "Títulos" dentro da subpasta "Manutenção" no módulo Contas a Receber.
Realize um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção. Selecione a opção Em Aberto.
Selecione flag na coluna "Sel" o título a ser excluído e clique na tecla "CtF6MAIS". Vai ser aberta uma nova barra de funções. Clique em F10 ExclDu.
Aparecerá uma informação que o título foi excluído.
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Transferência de Valores - VGTUMCOF
O objetivo desse programa é "Permitir a transferência de valores entre títulos oriundos de movimentos de saída do cofre", títulos do Contas a Receber que tem sua origem na Tesouraria.
- Criando o primeiro lançamento. Criando lançamento de saída do cofre na agenda 845 que dobra na 846.
- Criando o segundo lançamento.
- Situação presente.
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Função Movimentos - VGTUMMOV
Os dois lançamentos foram criados:
- Títulos integrados no Contas a Receber:
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- Verificar nos Livros Fiscais(VGLUCFIS), a confirmação dos lançamentos feitos na tesouraria.
- Executar a Integração do Contas a Receber - VARGTITU.
- Verificando os Títulos integrados no Contas a Receber - VARMONLI.
- Transferência de Valores - VARMTVAL.
Transferência efetuada:
- Após a transferência:
- Informações mostradas no Histórico – Função "F6 - Histórico".
Tela da esquerda para direita.
sequência Sequência da tela anterior.
- Títulos alterados no Contas a Receber:
Título de Origem
- Vencimento alterado no FISCAL:
- Valores Fiscais alterados no fiscal:
- Seção alterada no fiscal:
Título Destino
- Vencimento do Titulo Destino alterado no fiscal:
- Valores Fiscais dos títulos Destino alterado no fiscal:
- Seção do Título destino alterado no fiscal:
Valores alterados na tesouraria e, incluído lançamento de transferência de entrada e de saída no valor da transferência:
- Incluído a função F7-Criar Movto.
Tela para informação dos dados para o novo lançamento:
- Processo concluído:
- Lançamento criado na tesouraria:
- Movimentos lançados no fiscal:
- Data de processamento 31/01/2007:
Na Transferência os valores são recalculados, conforme os valores da Condição de Pagamento.
- Título a ser transferido:
- Alterar para a condição 2:
Âncora
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Função Agrupa
Para agrupar títulos, é necessário entrar no programa "Títulos" dentro da subpasta "Manutenção" no módulo Contas a Receber.
Realize um filtro de títulos utilizando um dos campos dos Critérios Ativos (por Cliente, Período de Vencimento, código do Portador, por agenda e Filial). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção. Selecione a opção Em Aberto.
Selecione flag na coluna "Sel" os títulos a serem agrupados.
LEMBRETE:
Só poderão ser agrupados os títulos cujas Agendas são de Agrupamento :
Parâmetro: 007
Acesso :99999
Conteúdo: AAAAAAAAAAA, onde AAAAAAAAAAA é o código da agenda.
ATENÇÃO:
Para que uma agenda possa participar de um agrupamento é necessário que ela esteja cadastrada no Parâmetro: 174
Acesso: AGDUPaaaaa, onde "aaaaa" é o código da agenda
Só poderão ser agrupados os títulos de um mesmo cliente.
Clique na tecla CTF6 – Mais, e o sistema trará novas funções.
Tecle em CTF4 – Agrupa –
Nota Importante: A quantidade máxima de títulos por duplicata é 100, o parâmetro indica a quantidade até este limite.
O sistema disponibilizará na barra inferior da tela os campos do "Agrupamento de Títulos", para informação de:
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- Informe os campos e tecle em GRAVAR.
O Sistema mostrará na tela a mensagem dizendo que o "Processo foi Concluído com Sucesso"
e informando o Número da Duplicata que contem os títulos agrupados.
Clique em "OK".
OBSERVAÇÃO: O campo correção normalmente contém a variação cambial e não pode ser alterado. Esse campo varia de acordo com a condição de pagamento e com o valor existente na tabela de moeda.
O Sistema retornará na tela de "Manutenção de Títulos", onde a duplicata com os títulos selecionados aparecerá na grade com o número da duplicata informada.
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Manutenção de Limites por Portador - VARMCDDS
Este programa permite criar as regras de Integração dos títulos nos vários portadores.
Campos de tela:
Nome do Campo | Descrição |
Empresa | Código da empresa |
Valor Máximo | Valor máximo para recebimento de títulos |
Prioridade | Prioridade de atendimento |
Portador | Código do portador |
ATENÇÃO
Para integração do Contas a Receber é OBRIGATÓRIO a parametrização de um Portador Padrão, o que é feito através do programa VASUCPAR – Manutenção de Parâmetros do Caixa e Bancos.
Sem esta parametrização o Contas a receber não funciona.
Independente desta parametrização, é possível criar regras para os vários portadores para integração dos títulos, determinando limites de valor e as prioridades correspondentes a cada portador.
Função F6 - Incluir
O programa habilita os campos para inclusão.
Preencha os campos com os valores necessários e confirme.
Função F5 – Alterar
Selecione o portador desejado e clique na função. O programa habilita novamente os campos para alteração necessária. Depois da alteração dos campos CONFIRME.
Função F7 – Excluir
Basta selecionar o portador desejado, clicar na função e confirmar para que o portador seja excluído.
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