Histórico da Página
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O Sistema mostrará na tela a mensagem dizendo que o "Processo foi Concluído com Sucesso"
e informando o Número da Duplicata que contem os títulos agrupados.
Clique em "OK".
OBSERVAÇÃO: O campo correção normalmente contém a variação cambial e não pode ser alterado. Esse campo varia de acordo com a condição de pagamento e com o valor existente na tabela de moeda.
O Sistema retornará na tela de "Manutenção de Títulos", onde a duplicata com os títulos selecionados aparecerá na grade com o número da duplicata informada.
Manutenção de Limites por Portador - VARMCDDS
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ATENÇÃO
Para integração do Contas a Receber é OBRIGATÓRIO a parametrização de um Portador Padrão, o que é feito através do programa VASUCPAR – Manutenção de Parâmetros do Caixa e Bancos.
Sem esta parametrização o Contas a receber não funciona.
Independente desta parametrização, é possível criar regras para os vários portadores para integração dos títulos, determinando limites de valor e as prioridades correspondentes a cada portador.
Função F6 - Incluir
O programa habilita os campos para inclusão.
Preencha os campos com os valores necessários e confirme.
Função F5 – Alterar
Selecione o portador desejado e clique na função. O programa habilita novamente os campos para alteração necessária. Depois da alteração dos campos CONFIRME.
Função F7 – Excluir
Basta selecionar o portador desejado, clicar na função e confirmar para que o portador seja excluído.
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Tabela de Distribuição – VARMDIST
Este programa permite criar as regras para integração e distribuição dos títulos para os vários portadores.
Campos de tela:
Nome do Campo | Descrição |
Empresa | Código e nome da empresa |
Filial | Código e nome da filial |
Agenda | Código e nome da agenda |
Condição de pagamento | Código e nome da Condição de pagamento |
Alínea | Código e nome da alínea de devolução do banco |
Dias | Quantidade de dias entre a data de emissão e a data de vencimento. |
Portador | Código e nome do portador |
Função F6 - Incluir
Preencha os campos com as informações necessárias e CONFIRME.
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Criação de carta de Cobrança - VARMTEXT
Este programa permite criar os modelos das cartas de cobrança.
Função F6 - Incluir
Função F2 - Alterar
O programa abre a tela para informação do código da carta a ser alterada e habilita os campos para alteração.
Depois das alterações necessárias, clique em CONFIRMAR.
Funções F9 – Consultar.
Informe o código da carta que deseja consultar e as informações serão apresentadas na tela.
Função F10 – Excluir
Informe o código de modelo da carta que deseja excluir e clique em Confirmar.
Função ShF4 – Imprimir
Informe o código da carta que deseja imprimir e a carta será impressa apresentada na tela para impressão.
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ABC de Saldos - VARCCCONS
Campos de tela:
Nome do Campo | Descrição |
Quantidade de Clientes | Número de clientes |
Cliente Varejo | = SIM |
Código | Código do cliente |
CGC / CPF | Número do CGC (Pessoa Jurídica) |
Razão Social | Nome do Cliente |
Saldo | Valor do saldo |
% | Percentual do saldo individual sobre o valor do saldo total. |
Quantidade de clientes processados | Total de clientes verificados |
Saldo Total | Valor do saldo total de clientes |
Função F9 – Filtro.
Apresenta na tela a relação títulos da filial.
Função ShF8 - Consulta
Apresenta os valores dos saldos do cliente selecionado:
Função F9 - Títulos
Remete para a tela do programa de manutenção de títulos – VARMONLI.
OBSERVAÇÃO: As opções do campo "Tipo Pagto" da manutenção de títulos do Contas a Receber são cadastradas na tabela, VABUTABE, com código igual a 9 e acesso igual "TIPORECxxx" onde x é igual ao código do tipo de pagamento com zeros à esquerda e o conteúdo é igual a descrição do mesmo.
Esta informação será utilizada para complementar o conteúdo do campo "Documento de Crédito" definido na baixa do título e enviado ao caixa e bancos. Este campo será utilizado somente se cadastrada a tabela acima, caso contrário o campo não será disponibilizado no processo de baixa e não será obrigatório.
Função ShF4 – Observação
Remete para o programa de cadastro de observação do programa de Cadastro de Tipo - VABUOBSE
Função ShF7 – RecalculoRecálculo
Permite o recálculo dos valores.
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Aviso de Débito - VARMJURO
Permite calcular os juros para os de títulos baixados, onde antes não houve a cobrança de juros. 
Campos de tela:
Nome do Campo | Descrição |
Portador | Código e nome do portador |
Filial | Código e nome do portador |
Cliente | Código e nome do cliente |
Título | Número do título |
Desdobramento | Número da parcela |
Valor do título | Valor do título |
Função F5 – Gerar
Calcula os juros dos títulos já baixados e gera títulos com série específica de juros.
Função F2 -Alterar
Altera os dados do aviso gerado.
Função F6 - Listar
Lista os títulos com os juros calculados.
Função F7 - Emitir
Faz a emissão do aviso de débito.
Função F8 - Etiquetas
Emite etiquetas com o endereço do cliente.
Função F9 - Integrar
Integra os cálculos no "Contas a Receber".
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EDI com bancos
Neste manual será demonstrado o processo de troca de cadastros eletrônicos, também chamado EDI (Eletronic Data Interchange), dentro do módulo de Contas a Receber. Seu objetivo é agilizar o processo de troca de cadastro entre a empresa e o banco. Realiza cobranças dos clientes e fornecedores e a conseqüente baixa dos títulos, além de diminuir custos operacionais e trânsito de papeis.
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Gerando Fita Remessa
Para realizar recepções por meio eletrônico, primeiramente efetue a integração como já descrito no tópico 1.1 deste manual.
Realize um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção.
Selecione a opção Em Aberto.
Para gerar fita remessa, é necessário que no campo Port esteja como INT.
No campo Sel, marque com flag os títulos a serem enviados e clique na tecla ShF6 Banco.
Para emitir a fita remessa, é necessário abrir o programa "Portador em Integração" dentro da sub-pasta "Manutenção" no Módulo "Contas a Receber".
Utilize o quadro "Critérios de Seleção" para parametrizar a seleção dos títulos que se desejam enviar cobrança via cadastro eletrônico (por exemplo por período de vencimento). Clique no botão ShF9 Filtra, o sistema exibirá uma grade com os títulos que foram integrados.
É necessário definir o portador utilizado para cobrança antes da geração da fita remessa, para isso clique na célula da coluna "Portador" e digite o código do portador desejado e tecle Enter.
Clique na opção F4 CONFIRMAR para confirmar a alteração.
Antes de enviar ao banco, é necessário fazer a crítica.
Abra o programa Distribuição de Títulos (VARRBORD), na pasta EDI com Bancos.
Clique em F4 Selecionar.
Escolha o Tipo de Relatório e clique em F4 Avançar.
O sistema emitirá um relatório com os títulos a serem enviados ao banco:
O passo seguinte é gerar o cadastro de remessa para envio ao banco. Para tanto, entre no programa "Geração Fita Remessa (VARGFREM)", dentro da subpasta "EDI com Bancos", no módulo Contas a Receber, onde surgirá a tela conforme abaixo.
Nos Critérios de seleção do programa no campo "Tipo de Processamento", existem as opções "Processamento" e "Reprocessamento".
Caso seja uma primeira geração de um arquivo, selecione a opção PROCESSAMENTO e somente clique em F4 Confirma.
O sistema abrirá uma caixa de diálogo abaixo, perguntando se gera arquivo texto para banco.
Confirme ao clicar o botão "Sim". Caso queira gerar novamente um arquivo gerado anteriormente com erro, selecione a opção REPROCESSAMENTO.
Digite a data do processamento original, o código do portador e clique em F4 Confirma.
O RMS gerará o arquivo de remessa em formato texto, dentro da pasta DBW na estação
local em que foi gerado. Localize-o utilizando o Windows Explorer no seguinte caminho:
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O nome do arquivo é gerado como Rxxxddhh, onde o "x" se refere ao número do banco (com 03 posições), dia e hora.
Para listar o arquivo para remessa, é necessário abrir o programa Listagem fita remessa (VARREMES) e informar o nome do arquivo.
O sistema emitirá o relatório conforme abaixo:
A partir desse ponto, é só proceder no envio do arquivo remessa de acordo com as instruções fornecidas pelo Banco.
Nota Importante:
Lembramos que algumas instituições recebem apenas arquivos com nomes especificados pelo banco. Para tal, proceda na localização do arquivo anteriormente descrita, clique no nome do arquivo, aperte o botão F2 no teclado, digite o nome desejado e tecle Enter..
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Ao baixar o Arquivo de Retorno
Após o processamento do arquivo pela instituição financeira, esta gerará um arquivo de retorno.
Siga as instruções fornecidas pelo banco para a baixa do arquivo.
Para se fazer a crítica da fita retorno, deverá abrir o programa Listagem da Fita Retorno (VARRETOR).
Este programa é utilizado para listar o arquivo enviado pelo banco.
É necessário informar o nome do arquivo (encontrado na DBW), e informar se deseja o detalhe ou não da Nota Fiscal.
Direcionar o arquivo de retorno para que seja gravado na pasta DBW (já demonstrada no tópico anterior), pois é lá que o sistema RMS irá buscar o arquivo para alimentar o Contas a Receber.
Quando o arquivo já estiver gravado na pasta, entre no sistema RMS e execute o programa "Geração Fita Retorno" localizado na subpasta "EDI com Bancos" no módulo Contas a Receber.
A tela que se abrirá, corresponde à figura abaixo:
No Campo "Nome do Arquivo", digite o nome exato do arquivo de retorno fornecido pelo Banco.
O sistema buscará o arquivo na Pasta DBW, e emitirá uma crítica de cada título do arquivo, mais a sua correspondente ocorrência.
Os títulos do arquivo, aceitos e pagos, automaticamente serão baixados. Para os títulos recusados, será necessária verificação caso a caso e proceder nas correções.
Para Baixa definitiva do arquivo, entre no programa "Atualização de Baixas – Fita Retorno" dentro da sub-pasta "EDI com Bancos" no Contas a Receber (VARMATUA).
Clique no botão "Atualizar", o sistema abrirá uma mensagem no centro da tela solicitando a confirmação quanto à Atualização. Clique em "SIM" e o sistema procederá à atualização e baixa dos títulos.
Nota Importante:
Também é possível atualizar os títulos pela tecla Shf7 Atual na manutenção de títulos (VARMONLI).
Função F10 Liberar Integração
Essa função permite a finalização da atualização, integração e liberação para um novo processo.
Âncora
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Emissão de Boleto/ Duplicata
Para emissão de boleto, é necessário que os títulos estejam como situação de integração INT na tela de manutenção de títulos (já visto anteriormente).
Abrir o programa Gerador de Boletos (VARRBOLE), dentro da pasta Boletos/ Duplicata no módulo de Contas a Receber.
Deverá ser informado o Portador e o número bancário. Clique em F4 Confirma e será emitido o relatório.
Para confirmar o número bancário gerado, visualize na tela de Manutenção de títulos na opção F9 Consulta.
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