Histórico da Página
| Este documento es un material de especificación de los requisitos de innovación. Se trata de un contenido sumamente técnico. |
|---|
Información General
Especificación | |||
Producto | Microsiga Protheus | Módulo | SIGAFAT |
Segmento ejecutor | Servicios | ||
Projeto1 | Proyecto de Desarrollo_MEX | IRM/EPIC1 | |
Requisito/Story/Issue1 | SERINN001-1144 /SIGAFAT | Subtarea1 | SERINN001-1158 |
Chamado/Ticket2 |
| ||
País | ( ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguay ( ) Ecuador ( ) EEUU ( ) Colombia ( X ) Otro Perú. | ||
Otros | |||
Leyenda: 1 – Innovación 2 – Mantenimiento
Objetivo
Crear la rutina Documentos Electrónicos (MATA486) , que permita realizar la transferencia y monitoreo de los documentos fiscales:
- Factura de Venta
- Boleta de Venta
- Nota de Crédito al Cliente
- Nota de Débito al Cliente
- Guía de Remisión
Hacia TSS en formato xml bajo el estándar UBL 2.0. que solicita la SUNAT. Además deberá permitir enviar el Resumen Diario, Comunicaciones de Baja, así como generar la representación impresa de los documentos Factura/Boleta de venta, Nota de crédito y Nota de Débito.
Definición de la Regla de Negocio
Al ingresar a la rutina, deberá permitir elegir el tipo de documento o modelo (Prototipo 1) con el que se estará trabajando así como la serie a manejar. Estos son:
- Factura de Venta
- Nota de Crédito
- Nota de Débito
- Boleta de Venta
- Guía de Remisión
Visualizará el browse del rutina (Prototipo 2). Dentro de las opciones de la rutina, se encontrarán:
- Configuración
- Ambiente
- Transmitir
- Monitor
- Imprimir PDF
- Visualizar
- Leyenda
Opción Configuración:
Esta opción Configuración (Prototipo 3) permitirá configurar la conexión de Protheus con TSS. Se abrirá un wizard (Prototipo 4) en dónde pedirán los siguientes datos:
- Informe la URL del Servidor Totvs Services: Se deberá informar la url para conexión con los Web services de TSS. Campo tipo carácter de 100 caracteres, obligatorio. Ejemplo: http://localhost:8081/ws
- Informe ruta Certificado digital: Con la función cgetfile, deberá permitir buscar la ruta del certificado digital en formato pfx.
- Informe Contraseña Certificado Digital: Contraseña del Certificado digital.
- Ambiente: Homologación/Producción en una lista desplegable.
Al dar clic en “Avanzar”, deberá detonar la siguiente funcionalidad:
- Validar que los datos de URL de TSS, Certificado y password no estén vacíos, de lo contrario deberá enviar mensaje al usuario indicando qué dato está vacío y no deberá permitir continuar con el proceso.
- Validar que los datos siguientes estén registrados en el sigamat (SM0):
- SM0->M0_CIDCOB
- SM0->M0_ESTENT
- SM0->M0_ENDENT
- SM0-> M0_CEPENT
- SM0->CIDENT
- SM0->M0_NOME
- SM0->M0_FAX
- SM0->M0_TEL
- SM0->M0_INSC
- SM0->M0_NOMECOM
- SM0->M0_CGC
Si alguno de los datos está vació, deberá enviar mensaje al usuario y no continuar con el proceso.
- Si las validaciones anteriores están ok, deberá guardar en el parámetro MV_WSRTSS, el url de los web services de TSS.
- Detonar Web Method ADMEMPLOC para crear entidad en TSS.
Usertoken : "TOTVS"
Empresa:
- BAIRRO = SM0->M0_BAIRENT
- CIDADE = SM0->M0_CIDCOB
- COD_PAIS=604
- CODFIL = FWGETCODFILIAL
- CODPROVINC = SM0->M0_ESTENT
- COMPL= FisGetEnd(SM0->M0_ENDENT)[4]
- CP=vacio
- CUIT = vacio
- DDN= vacio
- DESCPROVINC= SM0->CIDENT
El idEnt que retorna el web Method, deberá ser utilizado en el siguiente paso.
- Detonar Web Method CFGLOCCERTPFX para enviar y guardar el certificado digital y el password en TSS.
Usertoken : "TOTVS"
ID_ENT: Id Ent obtenido en el paso anterior.
Certificate: Archivo de certificado
Password: Contraseña del Certificado.
- Detonará Web Method CFGAMBLOC para enviar la configuración de ambiente seleccionada por el usuario hacia TSS. Realizar el consumo de la siguiente manera:
- USERTOKEN: "TOTVS"
- ID_ENT: Id Ent obtenido en el paso anterior
- Ambiente: Opción seleccionada por el usuario.
- Si todo es Ok, Indicar mensaje de éxito al usuario.
- Si existió algún problema, indicar con mensaje al usuario.
Opción Transmitir.
Esta opción tiene como objetivo realizar el proceso de transmisión de un documento hacia TSS. Esta opción deberá permitir ser llamada desde cualquier otra rutina.
Al detonar esta opción, se mostrará el grupo de preguntas correspondiente según el tipo de documento a enviar. Para Factura de Venta mostrar grupo de preguntar MATA486A (Prototipo 5), para Nota de Crédito mostrar gropo de preguntas MATA486B, para notas de Crédito mostrar grupo de preguntas MATA486C, Para Boleta de Venta mostrar grupo de preguntas MATA486D y para guías de Remisión mostrar grupo de preguntas MATA486E. En todos los grupos de pregunta, se deberá indicar Serie del documento y rango a transmitir. Al dar clic en ok, deberá:
- Deberá validar que el parámetro MV_WSTSS no esté vacío, de lo contrario deberá enviar mensaje en pantalla al usuario indicando: “No se realizó la Configuración de conexión con TSS. Ejecute opción de configuración” (Prototipo 6). Si el parámetro está ok, continuar al siguiente paso.
- Deberá validar que exista conexión con TSS. (Revisar funcionalidad de Argentina) Si la conexión es Ok, deberá seguir al paso siguiente, de lo contrario enviar mensaje al usuario indicando lo siguiente: “No se pudo realizar conexión con TSS. Asegúrese que TSS está online.” (Prototipo 7).
- Validar que los siguientes campos del sigamat, tengan contenido:
- SM0->M0_CIDCOB
- SM0->M0_ESTENT
- SM0->M0_ENDENT
- SM0-> M0_CEPENT
- SM0->CIDENT
- SM0->M0_NOME
- SM0->M0_FAX
- SM0->M0_TEL
- SM0->M0_INSC
- SM0->M0_NOMECOM
- SM0->M0_CGC
Si alguno se encuentra vacío, se deberá informar al usuario y no permitir seguir con el proceso.
Ejemplo "Falta informar Código Postal del Emisor. Revise Datos de la Empresa:" + SM0->SM0_NOME
- Seleccionar aquellos documentos que se encuentren dentro del rango y serie indicada en parámetros y que no hayan sido autorizados previamente (Status <> '6') y que no hayan sido inhabilitados (Status <>'7') y que la fecha de emisión se encuentre en un rango de hasta 7 días anteriores a la fecha de transmisión. Por cada registro Validar:
- Datos del cliente: Deberá revisar que el registro del cliente a quien se emitió el documento, tenga información en los siguientes campos:
RUC (A1_CGC)
Nombre(A1_NOME)
Domicilio fiscal (A1_END, A1_EST,A1_BAIRRO, A1_MUN, A1_PAIS, A1_CEP)
Tipo de documento de Indentificación(A1_TIPDOC)
Email (A1_EMAIL)
Para el caso del tipo de Identificación (A1_TIPDOC), deberá revisar que el código exista en la tabla XN - Tipos de Identificación. Así mismo, deberá validar que el Código de País (A1_PAIS) contenga su equivalente en el campo YA_CODERP y que además este código se encuentre contenido en la tabla XT – Códigos de Países.
Si alguno de los datos anteriores falta deberá agregar un registro al log de transmisión indicando el dato faltante para el documento. Ejemplo:
Documento Serie Cliente Tienda Detalle
0000000001 A 000001 01 Información faltante registro cliente RUC (A1_CGC)
0000000001 A 000001 01 Información faltante registro cliente País(A1_PAIS)
- Validar la TES del documento.
Por cada impuesto contenido en la TES deberá validar que el impuesto tenga configurados los campos Código de Impuesto (FB_CODIMP) y Tipo de Afectación del IGV(FC_TIPOIGV) o del ISC(FC_TIPOISC) y que además el contenido de estos campos exista en la tabla XR en SX5 para IGV o tabla XR del ISC según corresponda. Si no tiene configurados los campos, deberá agregar un registro al log de transmisión como a continuación:
Documento Serie Cliente Tienda Detalle
0000000001 A 000001 01 Debe configurar Código de Afectación(FC_TIPOIGV) para impuesto IGV. TES 501
0000000001 A 000001 01 Debe configurar Código de Impuesto(FB_TIPOIGV) para IGV. TES 501
Continuar con las validaciones.
- Deberá Validar que tenga contenido el campo Serie 2, de lo contrario agregar registro en el log de Transmisión.
Ejemplo:
Documento Serie Cliente Tienda Detalle
0000000001 A 000001 01 Configure Serie 2 (FP_SERIE2)
- Datos del cliente: Deberá revisar que el registro del cliente a quien se emitió el documento, tenga información en los siguientes campos:
- Si el documento cumple con las validaciones anteriores, se debe generar el XML en formato UBL indicado por la SUNAT.
- Generar XML dependiendo del tipo de documento. Véase sección Generación de XML.
USERTOKEN: "TOTVS"
IDENT: id de Entidad obtenido en los pasos anteriores.
Modelo: Enviar según el tipo de Documento
S1- Factura Venta
S4 – Nota Crédito
S5 – Nota Débito
S6 – Guia Remision
S7- Comprobante Retención
SD - Boleta de Venta
XML: Deberá enviarse XML Generado codificado en base 64.
Si el retorno del Web Method es positivo agregar registro en el log de transmisión:
Documento Serie Cliente Tienda Detalle
0000000001 A 000001 01 Transmisión Éxitosa a TSS.
- Deberá Transmitir el XML a TSS consumiendo el Web Method SendDoc de la siguiente manera:
USERTOKEN: "TOTVS"
IDENT: id de Entidad obtenido en los pasos anteriores.
Modelo: Enviar según el tipo de Documento
S1- Factura Venta
S4 – Nota Crédito
S5 – Nota Débito
S6 – Guia Remision
S7- Comprobante Retención
SD - Boleta de Venta
XML: Deberá enviarse XML generado codificado en base 64.
Si el retorno del Web Method es positivo agregar registro en el log de transmisión:
Documento Serie Cliente Tienda Detalle
0000000001 A 000001 01 Transmisión Éxitosa a TSS.
Continuar con el siguiente registro.
- Si no, agregar registro en el log de transmisión con el mensaje retornado por el Web Method. Ejemplo:
Documento Serie Cliente Tienda Detalle
0000000001 A 000001 01 El documento no cumple con Esquema Establecido. Rechazado TSS.
- Generar XML dependiendo del tipo de documento. Véase sección Generación de XML.
- Si no cumplió las validaciones mencionadas en el paso 2, no debe generarse XML y validar el siguiente registro. Si cumple con las validaciones continuar al siguiente paso.
- Al finalizar de Procesar y transmitir todos los registros:
- Preguntar al usuario si desea monitorear los documentos Transmitidos a TSS (Prototipo 10).
- Indicar mediante mensaje al usuario la finalización del proceso. Ejemplo: "Transmisión a TSS Finalizada." (Prototipo 11).
Opción Monitor
El objetivo de esta opción, es obtener el resultado de la transmisión de los documentos a TSS. La funcionalidad podrá detonarse mediante selección en el menú (se considera que esta función no sea de tipo estática, para que pueda ser llamada desde cualquier otra rutina). Si la opción es llamada desde el menú del a rutina de documentos Electrónicos:
- Deberá pedir el rango de documentos mostrando el grupo de preguntas MATA486A si es Factura (Prototipo 12), MATA486B si es nota de Débito, MATA486C si es nota de Crédito, MATA486D para Boletas de Venta y MATA486E para guías de Remisión. Si es llamada desde otro fuente, no debe mostrar el grupo de preguntas, pero si deberá recibir como parámetros el rango y serie de los documentos así como el tipo de documento a consultar.
- Al confirmar los parámetros, realizar consulta a SF1 si el documento es nota de crédito o a SF2 si los documentos consultados son Factura, Boleta, nota de Débito o guía de Remisión. Por cada registro, deberá realizar consulta al Web Method ConsultaDoc enviando los siguientes parámetros:
USERTOKEN: "TOTVS"
IDENT: Id de la Entidad
IdDoc: Id del documento formado por serie + No. De documento
Modelo: Enviar
S1- Factura Venta
S4 – Nota Crédito
S5 – Nota Débito
S6 – Guia Remision
S7- Comprobante Retención
SD - Boleta de Venta
- Procesar el retorno del web Method y mostrar lisbox con las columnas Documento, Serie, Fecha Autorización, Hr de Autorización, Mensaje y Recomendación (Prototipo 13) . El retorno del Web Method será como a continuación:
<body>
< ConsultaDocResult>
<idDoc>String</idDoc>
<Status>boolean</Status>
<Ambiente>boolean</Ambiente>
<codigo>String</codigo>
<descripcion>String</descricao>
<recomendacion>String</recomendacion>
<FechaAut>Date</FechaAut>
<HrAut>String</HrAut>
<XML>Base64Binary</XML>
</ConsultaDocResult>
</body>
Status :
Si el campo Satus del retorno del web method corresponde con los siguientes códigos, deberá pintar según el color:
Si Status es 1 Recibido por TSS Color Azúl
Si Status es 4 Aguardando procesamiento Color Amarillo
Si Status es 5 Documento Rechazado Color Rojo
Si Status es 6 Documento Autorizado Color Verde
Documento: Mostar propiedad idDoc del retorno del Web Method.
Ambiente: Si el retorno del campo Ambiente es 1 colocar "Producción", si es 2 colocar "Homologación".
Fch. Aut. : Fecha de Autorización del Documento. Propiedad FechaAut
Hr. Aut.: Hora de Autorización del documento. Propiedad HrAut
Mensaje: Mensaje retornado. Propiedad Descripción.
Recomendación: en esta columna será informado propiedad Recomendación.
Si el documento fue autorizado, deberá obtener de la propiedad XML el documento autorizado codificado en Base64 y decodificarlo. Guardarlo en la carpeta configurada en parámetro MV_CFDDOCS + "/autorizados/" +especie con nombre de archivo formado por Propiedad idDocumento + especie + extensión .xml
- Tendrá 5 botones en la parte inferior.
- Leyenda: Mostrará significado de status presentados:
Azul: Recibido TSS
Amarillo: Enviado SUNAT
Rojo: Rechazado SUNAT
Verde: Autorizado SUNAT
- XML Envio: Al dar clic, mostrará el XML enviado a la SUNAT.
- XML SUNAT: Al dar clic, mostrará XML Autorizado por SUNAT siempre y cuando el documento seleccionado haya sido autorizado. Tomar XML de la ruta MV_CFDDOCS + "/autorizados/" +especie con nombre de archivo formado por Propiedad idDocumento + especie + extensión xml. Si el documento no ha sido autorizado, deberá enviar mensaje al usuario indicando "Opción Válida solo para documentos Autorizados."
- Refresh: Permitirá realizar la consulta a TSS y actualizar en pantalla los datos.
- Ok: Detonará la actualización de los datos obtenidos de TSS para Protheus. Llamará nuevamente el web Method ConsultaDoc, por cada registro mostrado en el monitor procesará el retorno y actualizará en Protheus:
F1_FLFTEXT/F2_FLFTEX := Propiedad Status
F1_FECAUT/F2_FECAUT := Propiedad FechaAut
- Salir: Permitirá salir del monitor, sin afectar información en Protheus.
Opción Imprimir
Esta opción permitirá generar la representación gráfica de un Documento Autorizado. La función deberá llamarse M486IMPDF y esta a su vez detonará la funcionalidad del fuente M486XMLPDF que a continuación se describe . Al seleccionar la opción del menú, deberá:
- Desplegar cuadro de parámetros(M486PDF) para impresión (Prototipo 14).
Permitir configurar el rango de documentos a imprimir y la serie de dichos documentos, además del formato de los documentos, el cuál podrá ser PDF o enviar directamente vía email.
- Si el usuario elige PDF, deberá generar archivo PDF por cada documento siempre y cuando este haya sido aprobado por la SUNAT (F1_FLFTEXT/F2_FLFTEXT = '6'). El archivo PDF generado deberá nombrarse utilizando serie, número de documento y especie con extensión PDF.
Ejemplo: "F0010000000009NF.PDF" (Prototipo 15)En el pdf, deberá generarse a partir del XML autorizado por la SUNAT como de describe en la siguiente tabla:
Sección
Observaciones
Contenido
Ruta en XML
1 – Datos del Emisor
Nombre del Emisor
<cac:AccountingSupplierParty> <cac:Party><cac:PartyName>
Domicilio Fiscal
<cac:PostalAddress>
<cbc:ID>
<cbc:StreetName>
<cbc:CityName>
<cbc:District>
<cac:Country>
2 – Datos del Documento
RUC
<cac:AccountingSupplierParty><cbc:CustomerAssignedAccountID>
Tipo de Documento
<cbc:InvoiceTypeCode>
Serie y Correlativo
<cbc:ID>
3 – Datos del Receptor
Cliente:
<cac:AccountingCustomerParty>
Dirección
<cac:AccountingCustomerParty>
<cac:Party>
<cac:PostalAddress>
<cbc:StreetName>
<cbc:CityName>
<cbc:District>
<cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>
</cac:Country>
</cac:PostalAddress>
RUC
<cac:AccountingCustomerParty>
<cbc:CustomerAssignedAccountID>
4 - Datos adicionales del documento
Fecha de Emisión
<cbc:IssueDate>
Tipo de Moneda
<cbc:DocumentCurrencyCode>
5-Detalle del Documento.
Deberá tener 1 línea por cada elemento <cac:InvoiceLine>
Cantidad
<cac:InvoiceLine><cbc:InvoicedQuantity >
Unidad
<cac:InvoiceLine><cbc:InvoicedQuantity > Propiedad UnitCode
Código del producto
<cac:InvoiceLine><cac:Item>
Descripción
<cac:InvoiceLine><cac:Item><cac:SellersItemIdentification>
Precio Unitario
<cac:InvoiceLine>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="USD">
Valor Unitario
<cac:InvoiceLine>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="USD">
Total
<cac:InvoiceLine>
<cbc:LineExtensionAmount>
6 - Totales
Submonto 1001
Operación Gravada
<ext:UBLExtensions>
<ext:UBLExtension>
<ext:ExtensionContent>
<sac:AdditionalInformation>
<sac:AdditionalMonetaryTotal> <cbc:PayableAmount>
Submonto 1002
Operación Inafecta
<ext:UBLExtensions>
<ext:UBLExtension>
<ext:ExtensionContent>
<sac:AdditionalInformation>
<sac:AdditionalMonetaryTotal> <cbc:PayableAmount>
Submonto 1003
Operación Exonerada
<ext:UBLExtensions>
<ext:UBLExtension>
<ext:ExtensionContent>
<sac:AdditionalInformation>
<sac:AdditionalMonetaryTotal> <cbc:PayableAmount>
SubMonto 1004
Operación Gratuita
<ext:UBLExtensions>
<ext:UBLExtension>
<ext:ExtensionContent>
<sac:AdditionalInformation>
<sac:AdditionalMonetaryTotal> <cbc:PayableAmount>
Submonto 2001
Percepciones
<ext:UBLExtensions>
<ext:UBLExtension>
<ext:ExtensionContent>
<sac:AdditionalInformation>
<sac:AdditionalMonetaryTotal> <cbc:PayableAmount>
Submonto 2002
Retenciones
<ext:UBLExtensions>
<ext:UBLExtension>
<ext:ExtensionContent>
<sac:AdditionalInformation>
<sac:AdditionalMonetaryTotal> <cbc:PayableAmount>
Submonto 2003
Detracciones
<ext:UBLExtensions>
<ext:UBLExtension>
<ext:ExtensionContent>
<sac:AdditionalInformation>
<sac:AdditionalMonetaryTotal> <cbc:PayableAmount>
Importe de Descuento
<ext:UBLExtensions>
<ext:UBLExtension>
<ext:ExtensionContent>
<sac:AdditionalInformation>
<sac:AdditionalMonetaryTotal> <cbc:PayableAmount>
Cuando el elemento <cac:TaxTotal>
<cac:TaxSubtotal>
<cac:TaxCategory> <cac:TaxScheme>
<cbc:ID>
sea igual a 1000
I.G.V
<cac:TaxTotal>
<cbc:TaxAmount>
Importe Total
<cac:LegalMonetaryTotal><cbc:PayableAmount>
7- Pie de Documento
Submonto 1000
Total con Letra
<ext:UBLExtensions>
<ext:UBLExtension>
<ext:ExtensionContent>
<sac:AdditionalInformation>
<sac:AdditionalProperty>
<cbc:Value>
Mesaje
“Representación Impresa de Factura Electrónica”
Código de Barras
Deberá formarse según los siguientes lineamientos:
Utilizar FWMSPrinter, ya que contiene la funcionalidad para generación de códigos de barra PDF417.
Ejemplo :oPrinter:pdf417( nRow, nCol, cCodeBar, nSizeBar,nHeight )
Para Notas de Débito (Prototipo 16) y Notas de Crédito (Prototipo 17), deberá considerar las facturas/boletas de venta a los que estos documentos hacen referencia.
Por cada documento referenciado, deberá generar una línea en el recuadro Referencias.
Sección
Observaciones
Contenido
Ruta en XML
8 – Referencias
Por cada Documento referenciado, deberá generar una línea en el recuadro Referencias
Tipo de documento
Con el dato del elemento <cac:BillingReference>
<cac:InvoiceDocumentReference>
<cbc:DocumentTypeCode>
Colocar:
01 FACTURA
03 BOLETA DE VENTA
07 NOTA DE CREDITO
08 NOTA DE DEBITO
09 GUIA DE REMISIÓN REMITENTE
No. De Documento de Referencia
<cac:BillingReference>
<cac:InvoiceDocumentReference>
<cbc:ID>
Motivo de Referencia
<cac:BillingReference>
<cac:InvoiceDocumentReference>
<cbc:Description>
- Si el usuario Elige la opción Email, deberá permitir realizar el envio al correo electrónico del contacto del Cliente (A1_EMAIL) incluyendo XML Autorizado y PDF generado a partir del XML.
- Si el usuario elige PDF, deberá generar archivo PDF por cada documento siempre y cuando este haya sido aprobado por la SUNAT (F1_FLFTEXT/F2_FLFTEXT = '6'). El archivo PDF generado deberá nombrarse utilizando serie, número de documento y especie con extensión PDF.
- Al finalizar enviar mensaje al usuario "Generación Representación Impresa Finalizada." Y el resumen de los documentos procesados (Prototipo 19)
Generación de XML
Para generar el XML, deberá llamar la función correspondiente dependiendo del tipo de documento:
Si el documento es Factura o Boleta, deberá llamar la función M486NFXML.
Si el documento es Nota de Crédito, deberá llamar la función M486NCCXML.
Si el documento es Nota de Débito, deberá llamar la función M486NDCXML.
Si el documento es una Guía de Remisión, deberá llamar la función M485RFNXML.
Para Certificados de Retención revise el documento correspondiente.
Opción Leyenda
Permitirá visualizar cuadro de diálogo con los significados de cada color de los documentos mostrados en el browse (Prototipo 18).
Modificaciones otras Rutinas
MATA992
Se deberán agregar las siguientes validaciones a la rutina Control de Formularios (MATA992):
- Al incluir, se deberá validar que no exista otro registro para la sucursal (FP_FILUSO), documento (FP_ESPECIE) para el campo FP_SERIE2. Validación a campo FP_SERIE2.
- Deberá validar que el campo SERIE2 no pueda ser modificado si ya tiene documentos utilizando esta serie2. Misma validación para eliminar un registro.
MATA468N
Se deberá modificar rutina de Generación de Notas fiscales para que al momento de generar la factura de venta, tome del control de formularios (SFP) el valor de la Serie 2. Esta funcionalidad existe actualmente en 11.8.
LocXNF
Modificar el encabezado de los documentos Nota de Débito de Venta y Nota de Crédito de Venta para mostrar el campo Motivo (F2_MOTIVO/F1_MOTIVO) y Tipos de Nota (F1_TIPREF/F2_TIPREF). Prototipo 20
LocXNF2
Se debe agregar función LxExSer2 que contiene las validaciones para el uso de Serie 2 en la captura de documentos de Venta. Esta funcionalidad ya existe actualmente en Protheus 11.8
Rutina | Tipo de Operación | Opción de Menú | Reglas de Negocio |
MATA486 | Creación | Actualizaciones|Facturación|Documentos Electronicos | - |
MATA992 | Modificación | Control de Formularios | - |
MATA468N | Modificación | Generación de Notas Fiscales | - |
| LOCXNF | Modificación | ||
| LOCXNF2 | Modificación | ||
| M486XMLPDF | Creación | N/A será llamada desde MATA486 |
Ejemplo de aplicación:
- Crear el campo “% Mínimo Efectivo” (AAA_PERESP), en que el usuario informará el % que el alumno pagará en efectivo (dinero). Ese % podrá modificarse durante la negociación.
- Crear el campo “Referencia Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL), en que el usuario informará uno de los 4 valores disponibles para pago de las mensualidades como la referencia mínima para calcular el débito total del alumno.
- Crear el parámetro MV_ACPARNE, que definirá si la información de “% Mínimo Efectivo” y “Referencia Mínima para Cálculo” será obligatoria.
- El parámetro MV_ACPARNE debe tener las opciones: 1=Obligatorio y 2=Opcional. Se debe inicializar como opcional>.
Tablas Utilizadas
- SE2 – Archivo de Cuentas por Pagar
- FI9 – Control de Emisión de DARF>.
Prototipo de Pantalla
Prototipo 1
Prototipo 2
Prototipo 3
Prototipo 4
Prototipo 5
Prototipo 6
Prototipo 7
Prototipo 8
Prototipo 9
Prototipo 10
Prototipo 11
Prototipo 12
Prototipo 13
Prototipo 14
Prototipo 15
Prototipo 16
Prototipo 17
Prototipo 18
Prototipo 19
Prototipo 20
Diccionario de Datos
Campos Nuevos
SFC– Detalle TES
Campo | FC_TIPOIGV |
|---|---|
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Afectación IGV |
Descripción | Tipo de Afectación IGV |
Help de Campo | Tipo de afectación del IGV según Catálogo No. 7 10 Gravado – Operación Onerosa 11 Gravado – Retiro por premio 12 Gravado – Retiro por donación 13 Gravado – Retiro 14 Gravado – Retiro por publicidad 15 Gravado – Bonificaciones 16 Gravado – Retiro por entrega a trabajadores 17 Gravado – IVAP 20 Exonerado – Operación Onerosa 21 Exonerado – Transferencia Gratuita 30 Inafecto – Operación Onerosa 31 Inafecto – Retiro por Bonificación 32 Inafecto – Retiro 33 Inafecto – Retiro por Muestras Médicas 34 Inafecto – Retiro por Convenio Colectivo 35 Inafecto – Retiro por premio 36 Inafecto – Retiro por publicidad 40 Exportación Informar solamente cuando el impuesto es IGV |
Lista |
|
Inicializa Estd |
|
Validación | ExistCpo("SX5","XR"+M->FC_TIPOIGV) |
Uso | Usado |
F3 | XR – Tipos Afectación del IGV |
Obligatorio | Sí ( ) No (x ) |
Campo | FC_TIPOISC |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Afectación ISC |
Descripción | Tipo de Afectación ISC |
Help de Campo | Tipo de sistema de cálculo de ISC según catálogo No. 08 01 Sistema al valor (Apéndice IV, lit. A – T.U.O IGV e ISC) 02 Aplicación del Monto Fijo (Apéndice IV, lit. B – T.U.O IGV e ISC) 03 Sistema de Precios de Venta al Público (Apéndice IV, lit. C – T.U.O IGV e ISC)
Informar solamente para ISC |
Lista |
|
Inicializa Estd |
|
Validación | ExistCpo("SX5","XT"+M->FC_TIPOISC) |
Uso | Usado |
F3 | XT – Tipos de sistema de Cálculo ISC |
Obligatorio | Sí ( ) No (x ) |
SFB- Impuestos Variables
Campo | FB_CLASSE |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Picture |
|
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Clase Imp. |
Descripción | Clase de impuesto |
Help de Campo | Indica clase del impuesto. |
Lista | I=Impuesto;P=Percepcion;R=Retencion |
Inicializa Estd |
|
Validación | PERTENCE("IPR") |
Uso | Usado / Obligatorio |
Obligatorio | Sí ( x ) No ( ) |
Campo | FB_CODIMP | ||||||
Tipo | C | ||||||
Tamaño | 4 | ||||||
Decimal | 0 | ||||||
Picture |
| ||||||
Contexto | Real | ||||||
Propiedad | Modificar | ||||||
Título | Cod. Impuesto | ||||||
Descripción | Codigo de Impuesto | ||||||
Help de Campo | Código del impuesto según SUNAT Catálogo No. 5 Códigos de tipos de Tributo
| ||||||
Lista |
| ||||||
Inicializa Estd |
| ||||||
Validación | ExistCpo("SX5","XS"+M->FB_CODIMP) | ||||||
Uso | Usado | ||||||
F3 | XS – Códigos de Tipos de Tributo | ||||||
Obligatorio | Sí ( x ) No ( ) |
SFP – Control de formularios
Campo | FP_SERIE2 |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Serie 2 |
Descripción | Serie 2 |
Help de Campo | Serie a 4 digitos que será informada al SUNAT. |
Lista |
|
Inicializa Estd |
|
Validación | NaoVazio() |
Uso | Usado /Obligatorio |
Obligatorio | Sí ( x ) No ( ) |
SF1- Encabezado de Factura Entrada
Campo | F1_FECAUT |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Picture |
|
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Fch Aut |
Descripción | Fecha de autorización |
Help de Campo | Fecha de Autorización Digital |
Lista |
|
Inicializa Estd |
|
Validación |
|
Uso | Usado |
Obligatorio | Sí ( ) No (x ) |
Campo | F1_FLFTEX |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Picture |
|
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Status Trans |
Descripción | Estatus transmission Electrónica |
Help de Campo | Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS |
Lista | 0=No Enviado,1=Enviado a TSS,4=Esperando procesamiento,5=Rechazado,6=Autorizado. |
Inicializa Estd | 0 |
Validación |
|
Uso | Usado |
| Obligatorio | Sí ( ) No (x ) |
Campo | F1_MOTIVO |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Motivo |
Descripción | Motivo |
Usado | Si |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedades | Modificar |
Orden | F3 |
Help De Campo | Motivo por el cuál se emite el documento. |
| Obligatorio | Sí ( ) No (x ) |
Campo | F1_TIPREF |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Picture |
|
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Tipo Nota de C |
Descripción | Tipo de Nota de Crédito |
Help de Campo | Tipo de Nota de Crédito Electrónica conforme a catálogo 10 de la SUNAT |
F3 | XO |
Inicializa Estd |
|
Validación | ExistCpo("SX5","XO"+M->F1_TIPREF) |
Uso | Usado |
Obligatorio | Si(X) No() |
SF2 – Encabezado de Factura de Venta
Campo | F2_FLFTEX |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Status Trans |
Descripción | Estatus transmisión Elec |
Help de Campo | Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS |
| Usado | Si |
Browse | No |
Opciones | 0=No Enviado; 1=Enviado a TSS; 4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado |
Inic. Esta. | 0 |
Contexto | Real |
Propiedades | Modificar |
Inic. Browse | 0 |
Orden | E9 |
Obligatorio | Si() No(x) |
Campo | F2_FECAUT |
Tipo | Data |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Fch Aut |
Descripción | Fecha de autorización |
| Help de Campo | Fecha de Autorización Digital |
Usado | Si |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedades | Modificar |
Orden | F0 |
Obligatorio | Si() No(x) |
Campo | F2_MOTIVO |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Motivo |
Descripción | Motivo |
| Help de Campo | Motivo por el cuál se expide el documento |
Usado | Si |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | F3 |
Obligatorio | Si() No(x) |
Campo | F2_TIPREF |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Título | Tipo Nota D. |
Descripción | Tipo Nota de Débito |
Help de Campo | Tipo de Nota de Débito Electrónica conforme a catálogo 10 de la SUNAT |
Uso | Si |
Browse | No |
F3 | XP |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Inicial Estándar |
|
Validación | ExistCpo("SX5","XP"+M->F2_TIPREF) |
| Obligatorio | Si(X) No() |
Campos Modificados
SF2 .- Encabezado Factura de Venta
Campo | F2_SERIE |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Picture |
|
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Serie Docto |
Descripción | Serie Del Documento |
Help de Campo | Serie de la factura |
Lista |
|
Inicializa Estd |
|
Validación | LxExSer2() |
Uso | Usado |
| Obligatorio | Si(x) No() |
SA1 - Clientes
Campo | A1_TIPDOC |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Picture |
|
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Tipo Doc. |
Descripción | Tipo Documento Identidad |
Help de Campo | |
Lista |
|
Inicializa Estd |
|
Validación | ExistCpo("SX5","TB"+M->A1_TIPDOC) |
F3 | TB |
Uso | Usado /Obligatorio |
SFP – Control de formularios
Campo | FP_SERIE2 |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Serie 2 |
Descripción | Serie 2 |
Help de Campo | Serie a 4 digitos que será informada al SUNAT. |
Lista |
|
Inicializa Estd |
|
Validación | NaoVazio() |
Uso | Usado /Obligatorio |
Parámetros
Se deberán habilitar para Perú los siguientes parámetros:
Nombre | MV_WSRTSS |
Tipo | Carácter |
Descripción | URL de los WebServices del TSS. |
Nombre | MV_SIGNUSR |
Tipo | Carácter |
Descripción | Usuario del sistema signature. |
Nombre | MV_TESEXE |
Tipo | Carácter |
Descripción | TES utilizada para documentos Gratuitos |
Nombre | MV_CFDDOCS |
Tipo | Carácter |
Descripción | Directorio donde se grabaran las facturas electrónicas. |
Grupo de Preguntas
<Información utilizada en la línea Protheus>.
Nombre: MATA486
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Tipo Documento |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 1 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Factura |
| X1_DEF01 | Nota de débito |
| X1_DEF03 | Nota de crédito |
| X1_DEF04 | Boleta de venta |
X1_HELP | Informe el tipo de documento con el que se estará trabajando durante la transmisión electrónica:
|
X1_ORDEM | 02 |
X1_PERGUNT | Serie |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 3 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR02 |
X1_F3 | SERNF |
X1_HELP | Informe la serie del documento |
Nombre: MATA486A
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de la Factura? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 3 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_F3 | SERNF |
X1_HELP | Informe el número de Serie de la Factura. |
X1_ORDEM | 02 |
X1_PERGUNT | ¿Factura Inicial? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR02 |
X1_F3 |
|
X1_HELP | Informe el número Factura Inicial. |
X1_ORDEM | 03 |
X1_PERGUNT | ¿Factura Final? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR03 |
X1_VALID | !Empty(MV_PAR03) |
X1_HELP | Informe el número Factura Final. |
Nombre: MATA486B
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de Nota de Debito? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 3 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_F3 | SERNF |
X1_HELP | Informe el número de Serie. |
X1_ORDEM | 02 |
X1_PERGUNT | ¿Nota de Debito Inicial? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR02 |
X1_F3 |
|
X1_HELP | Informe el número de Nota de Débito Inicial. |
X1_ORDEM | 03 |
X1_PERGUNT | ¿Nota de Debito Final? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR03 |
X1_VALID | !Empty(MV_PAR03) |
X1_HELP | Informe el número de nota de Débito final. |
Nombre: MATA486C
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de Nota de Crédito? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 3 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_F3 | SERNF |
X1_HELP | Informe el número de Serie. |
X1_ORDEM | 02 |
X1_PERGUNT | ¿Nota de Credito Inicial? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR02 |
X1_F3 |
|
X1_HELP | Informe el número de Nota de crédito Inicial. |
X1_ORDEM | 03 |
X1_PERGUNT | ¿Nota de Credito Final? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR03 |
X1_VALID | !Empty(MV_PAR03) |
X1_HELP | Informe el número de Nota de crédito final. |
Nombre: MATA486C
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de Boleta de Venta? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 3 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_F3 | SERNF |
X1_HELP | Informe el número de Serie. |
X1_ORDEM | 02 |
X1_PERGUNT | ¿Boleta de Venta Inicial? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR02 |
X1_F3 |
|
X1_HELP | Informe el número de Boleta de Venta inicial. |
X1_ORDEM | 03 |
X1_PERGUNT | ¿Boleta de Venta Final? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR03 |
X1_VALID | !Empty(MV_PAR03) |
X1_HELP | Informe el número de Boleta de Venta final |
(Opcional)
Consulta Estándar
<Información utilizada en la línea Protheus>
Consulta: AMB
Descripción | Configuraciones de planificación. |
Tipo | Consulta estándar. |
Tabla | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descripción” |
Respuesta | AMB->AMB_CODIGO |
(Opcional)
Estructura de Menú
<Información utilizada en la línea Datasul>.
Procedimientos
Procedimiento |
|
|
|
Descripción | (Max 40 posiciones) | (Max 40 posiciones) | (Max 40 posiciones) |
Módulo |
|
|
|
Programa base |
|
|
|
Nombre Menú | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Interfaz | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Registro estándar | Sí | Sí | Sí |
Visualiza Menú | Sí/No | Sí/No | Sí/No |
Release de Liberación |
|
|
|
Programas
Programa |
|
|
|
Descripción | (Max 40 posiciones) | (Max 40 posiciones) | (Max 40 posiciones) |
Nombre Externo |
|
|
|
Nombre Menú/Programa | (Max 32 posiciones) | (Max 32 posiciones) | (Max 32 posiciones) |
Nombre Verbalizado[1] | (Max 254 posiciones) | (Max 254 posicionees) | (Max 254 posiciones) |
Procedimiento |
|
|
|
Template | (Verificar la lista de opciones en el man01211) | (Verificar la lista de opciones en el man01211) | (Verificar la lista de opciones en el man01211) |
Tipo[2] | Consulta/Mantenimiento/ \Informe/Tareas | Consulta/Mantenimiento/ Informe/Tareas | Consulta/Mantenimiento/ Informe/Tareas |
Interfaz | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Categoría[3] |
|
|
|
Ejecuta vía RPC | Sí/No | Sí/No | Sí/No |
Registro Estándar | Sí | Sí | Sí |
Otro Producto | No | No | No |
Visualiza Menú | Sí/No | Sí/No | Sí/No |
Query on-line | Sí/No | Sí/No | Sí/No |
Log Ejec. | Sí/No | Sí/No | Sí/No |
Rutina (EMS) |
|
|
|
Subrutina (EMS) |
|
|
|
Ubicación dentro de la subrutina (EMS) |
|
|
|
Compact[4] | Sí/No | Sí/No | Sí/No |
Home[5] | Sí/No | Sí/No | Sí/No |
Posición del Portlet[6] | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right |
Informar los papeles con los que el programa se debe vincular |
|
|
|
Archivo de Papeles
<El archivo de papeles es obligatorio para los proyectos de desarrollo FLEX a partir del Datasul 10>.
<Recordatorio: el nombre de los papeles en inglés que se describe en este punto del documento se deben homologar por el equipo de traducción>.
Código Papel | (máx 3 posiciones) |
Descripción en Portugués* |
|
Descripción en Inglés* |
|
[1] Es obligatorio el desarrollo del Nombre Verbalizado a partir del Datasul 10.
[2] Es obligatorio desarrollar el Tipo a partir del Datasul 10.
[3] Categorías son obligatorias para los programas FLEX.
[4] Obligatorio cuando el proyecto es FLEX.
[5] Obrigatorio cuando el proyecto es FLEX.
[6] Obligatorio cuando el proyecto es FLEX.
Tablas Utilizadas
- SF1 – Encabezado de Fact. de Entrada.
- SF2 - Encabezado de Fact. de Salida.
- SA1 – Clientes.
- SYA - Paises.
- SFB - Impuestos Variables.
- SFC - Vinculo Tes vs. Impuestos.
- SD1 - Items de las Fact. de Entrada.
- SD2 - Items de Venta de la Fact.
- SAH - Unidades de Medida.
- SB1 - Descripcion Generica Producto
| Este documento es un material de especificación de los requisitos de innovación. Se trata de un contenido sumamente técnico. |
|---|
| Este documento es un material de especificación de los requisitos de innovación. Se trata de un contenido sumamente técnico. |
|---|
Información General
Especificación | |||
Producto | Microsiga Protheus | Módulo | SIGAFAT |
Segmento ejecutor | Servicios | ||
Projeto1 | Proyecto de Desarrollo_MEX | IRM/EPIC1 | |
Requisito/Story/Issue1 | SERINN001-1144 /SIGAFAT | Subtarea1 | SERINN001-1158 |
Chamado/Ticket2 |
| ||
País | ( ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguay ( ) Ecuador ( ) EEUU ( ) Colombia ( X) Otro PERU. | ||
Otros | |||
Leyenda: 1 – Innovación 2 – Mantenimiento
Objetivo
Crear la rutina Documentos Electrónicos (MATA486) , que permita realizar la transferencia y monitoreo de los documentos fiscales:
- Factura de Venta
- Boleta de Venta
- Nota de Crédito al Cliente
- Nota de Débito al Cliente
- Guía de Remisión
Hacia TSS en formato xml bajo el estándar UBL 2.0. que solicita la SUNAT. Además deberá permitir enviar el Resumen Diario, Comunicaciones de Baja, así como generar la representación impresa de los documentos Factura/Boleta de venta, Nota de crédito y Nota de Débito.
Definición de la Regla de Negocio
Al ingresar a la rutina, deberá permitir elegir el tipo de documento o modelo (Prototipo 1) con el que se estará trabajando así como la serie a manejar. Estos son:
- Factura de Venta
- Nota de Crédito
- Nota de Débito
- Boleta de Venta
- Guía de Remisión
Visualizará el browse del rutina (Prototipo 2). Dentro de las opciones de la rutina, se encontrarán:
- Configuración
- Ambiente
- Transmitir
- Monitor
- Imprimir PDF
- Visualizar
- Leyenda
Opción Configuración:
Esta opción Configuración (Prototipo 3) permitirá configurar la conexión de Protheus con TSS. Se abrirá un wizard (Prototipo 4) en dónde pedirán los siguientes datos:
- Informe la URL del Servidor Totvs Services: Se deberá informar la url para conexión con los Web services de TSS. Campo tipo carácter de 100 caracteres, obligatorio. Ejemplo: http://localhost:8081/ws
- Informe ruta Certificado digital: Con la función cgetfile, deberá permitir buscar la ruta del certificado digital en formato pfx.
- Informe Contraseña Certificado Digital: Contraseña del Certificado digital.
- Ambiente: Homologación/Producción en una lista desplegable.
Al dar clic en “Avanzar”, deberá detonar la siguiente funcionalidad:
- Validar que los datos de URL de TSS, Certificado y password no estén vacíos, de lo contrario deberá enviar mensaje al usuario indicando qué dato está vacío y no deberá permitir continuar con el proceso.
- Validar que los datos siguientes estén registrados en el sigamat (SM0):
- SM0->M0_CIDCOB
- SM0->M0_ESTENT
- SM0->M0_ENDENT
- SM0-> M0_CEPENT
- SM0->CIDENT
- SM0->M0_NOME
- SM0->M0_FAX
- SM0->M0_TEL
- SM0->M0_INSC
- SM0->M0_NOMECOM
- SM0->M0_CGC
Si alguno de los datos está vació, deberá enviar mensaje al usuario y no continuar con el proceso.
- Si las validaciones anteriores están ok, deberá guardar en el parámetro MV_WSRTSS, el url de los web services de TSS.
- Detonar Web Method ADMEMPLOC para crear entidad en TSS.
Usertoken : "TOTVS"
Empresa:
- BAIRRO = SM0->M0_BAIRENT
- CIDADE = SM0->M0_CIDCOB
- COD_PAIS=604
- CODFIL = FWGETCODFILIAL
- CODPROVINC = SM0->M0_ESTENT
- COMPL= FisGetEnd(SM0->M0_ENDENT)[4]
- CP=vacio
- CUIT = vacio
- DDN= vacio
- DESCPROVINC= SM0->CIDENT
El idEnt que retorna el web Method, deberá ser utilizado en el siguiente paso.
- Detonar Web Method CFGLOCCERTPFX para enviar y guardar el certificado digital y el password en TSS.
Usertoken : "TOTVS"
ID_ENT: Id Ent obtenido en el paso anterior.
Certificate: Archivo de certificado
Password: Contraseña del Certificado.
- Detonará Web Method CFGAMBLOC para enviar la configuración de ambiente seleccionada por el usuario hacia TSS. Realizar el consumo de la siguiente manera:
- USERTOKEN: "TOTVS"
- ID_ENT: Id Ent obtenido en el paso anterior
- Ambiente: Opción seleccionada por el usuario.
- Si todo es Ok, Indicar mensaje de éxito al usuario.
- Si existió algún problema, indicar con mensaje al usuario.
Opción Transmitir.
Esta opción tiene como objetivo realizar el proceso de transmisión de un documento hacia TSS. Esta opción deberá permitir ser llamada desde cualquier otra rutina.
Al detonar esta opción, se mostrará el grupo de preguntas correspondiente según el tipo de documento a enviar. Para Factura de Venta mostrar grupo de preguntar MATA486A (Prototipo 5), para Nota de Crédito mostrar gropo de preguntas MATA486B, para notas de Crédito mostrar grupo de preguntas MATA486C, Para Boleta de Venta mostrar grupo de preguntas MATA486D y para guías de Remisión mostrar grupo de preguntas MATA486E. En todos los grupos de pregunta, se deberá indicar Serie del documento y rango a transmitir. Al dar clic en ok, deberá:
- Deberá validar que el parámetro MV_WSTSS no esté vacío, de lo contrario deberá enviar mensaje en pantalla al usuario indicando: “No se realizó la Configuración de conexión con TSS. Ejecute opción de configuración” (Prototipo 6). Si el parámetro está ok, continuar al siguiente paso.
- Deberá validar que exista conexión con TSS. (Revisar funcionalidad de Argentina) Si la conexión es Ok, deberá seguir al paso siguiente, de lo contrario enviar mensaje al usuario indicando lo siguiente: “No se pudo realizar conexión con TSS. Asegúrese que TSS está online.” (Prototipo 7).
- Validar que los siguientes campos del sigamat, tengan contenido:
- SM0->M0_CIDCOB
- SM0->M0_ESTENT
- SM0->M0_ENDENT
- SM0-> M0_CEPENT
- SM0->CIDENT
- SM0->M0_NOME
- SM0->M0_FAX
- SM0->M0_TEL
- SM0->M0_INSC
- SM0->M0_NOMECOM
- SM0->M0_CGC
Si alguno se encuentra vacío, se deberá informar al usuario y no permitir seguir con el proceso.
Ejemplo "Falta informar Código Postal del Emisor. Revise Datos de la Empresa:" + SM0->SM0_NOME
- Seleccionar aquellos documentos que se encuentren dentro del rango y serie indicada en parámetros y que no hayan sido autorizados previamente (Status <> '6') y que no hayan sido inhabilitados (Status <>'7') y que la fecha de emisión se encuentre en un rango de hasta 7 días anteriores a la fecha de transmisión. Por cada registro Validar:
- Datos del cliente: Deberá revisar que el registro del cliente a quien se emitió el documento, tenga información en los siguientes campos:
RUC (A1_CGC)
Nombre(A1_NOME)
Domicilio fiscal (A1_END, A1_EST,A1_BAIRRO, A1_MUN, A1_PAIS, A1_CEP)
Tipo de documento de Indentificación(A1_TIPDOC)
Email (A1_EMAIL)
Para el caso del tipo de Identificación (A1_TIPDOC), deberá revisar que el código exista en la tabla XN - Tipos de Identificación. Así mismo, deberá validar que el Código de País (A1_PAIS) contenga su equivalente en el campo YA_CODERP y que además este código se encuentre contenido en la tabla XT – Códigos de Países.
Si alguno de los datos anteriores falta deberá agregar un registro al log de transmisión indicando el dato faltante para el documento. Ejemplo:
Documento Serie Cliente Tienda Detalle
0000000001 A 000001 01 Información faltante registro cliente RUC (A1_CGC)
0000000001 A 000001 01 Información faltante registro cliente País(A1_PAIS)
- Validar la TES del documento.
Por cada impuesto contenido en la TES deberá validar que el impuesto tenga configurados los campos Código de Impuesto (FB_CODIMP) y Tipo de Afectación del IGV(FC_TIPOIGV) o del ISC(FC_TIPOISC) y que además el contenido de estos campos exista en la tabla XR en SX5 para IGV o tabla XR del ISC según corresponda. Si no tiene configurados los campos, deberá agregar un registro al log de transmisión como a continuación:
Documento Serie Cliente Tienda Detalle
0000000001 A 000001 01 Debe configurar Código de Afectación(FC_TIPOIGV) para impuesto IGV. TES 501
0000000001 A 000001 01 Debe configurar Código de Impuesto(FB_TIPOIGV) para IGV. TES 501
Continuar con las validaciones.
- Deberá Validar que tenga contenido el campo Serie 2, de lo contrario agregar registro en el log de Transmisión.
Ejemplo:
Documento Serie Cliente Tienda Detalle
0000000001 A 000001 01 Configure Serie 2 (FP_SERIE2)
- Datos del cliente: Deberá revisar que el registro del cliente a quien se emitió el documento, tenga información en los siguientes campos:
- Si el documento cumple con las validaciones anteriores, se debe generar el XML en formato UBL indicado por la SUNAT.
- Generar XML dependiendo del tipo de documento. Véase sección Generación de XML.
USERTOKEN: "TOTVS"
IDENT: id de Entidad obtenido en los pasos anteriores.
Modelo: Enviar según el tipo de Documento
S1- Factura Venta
S4 – Nota Crédito
S5 – Nota Débito
S6 – Guia Remision
S7- Comprobante Retención
SD - Boleta de Venta
XML: Deberá enviarse XML Generado codificado en base 64.
Si el retorno del Web Method es positivo agregar registro en el log de transmisión:
Documento Serie Cliente Tienda Detalle
0000000001 A 000001 01 Transmisión Éxitosa a TSS.
- Deberá Transmitir el XML a TSS consumiendo el Web Method SendDoc de la siguiente manera:
USERTOKEN: "TOTVS"
IDENT: id de Entidad obtenido en los pasos anteriores.
Modelo: Enviar según el tipo de Documento
S1- Factura Venta
S4 – Nota Crédito
S5 – Nota Débito
S6 – Guia Remision
S7- Comprobante Retención
SD - Boleta de Venta
XML: Deberá enviarse XML generado codificado en base 64.
Si el retorno del Web Method es positivo agregar registro en el log de transmisión:
Documento Serie Cliente Tienda Detalle
0000000001 A 000001 01 Transmisión Éxitosa a TSS.
Continuar con el siguiente registro.
- Si no, agregar registro en el log de transmisión con el mensaje retornado por el Web Method. Ejemplo:
Documento Serie Cliente Tienda Detalle
0000000001 A 000001 01 El documento no cumple con Esquema Establecido. Rechazado TSS.
- Generar XML dependiendo del tipo de documento. Véase sección Generación de XML.
- Si no cumplió las validaciones mencionadas en el paso 2, no debe generarse XML y validar el siguiente registro. Si cumple con las validaciones continuar al siguiente paso.
- Al finalizar de Procesar y transmitir todos los registros:
- Preguntar al usuario si desea monitorear los documentos Transmitidos a TSS (Prototipo 10).
- Indicar mediante mensaje al usuario la finalización del proceso. Ejemplo: "Transmisión a TSS Finalizada." (Prototipo 11).
Opción Monitor
El objetivo de esta opción, es obtener el resultado de la transmisión de los documentos a TSS. La funcionalidad podrá detonarse mediante selección en el menú (se considera que esta función no sea de tipo estática, para que pueda ser llamada desde cualquier otra rutina). Si la opción es llamada desde el menú del a rutina de documentos Electrónicos:
- Deberá pedir el rango de documentos mostrando el grupo de preguntas MATA486A si es Factura (Prototipo 12), MATA486B si es nota de Débito, MATA486C si es nota de Crédito, MATA486D para Boletas de Venta y MATA486E para guías de Remisión. Si es llamada desde otro fuente, no debe mostrar el grupo de preguntas, pero si deberá recibir como parámetros el rango y serie de los documentos así como el tipo de documento a consultar.
- Al confirmar los parámetros, realizar consulta a SF1 si el documento es nota de crédito o a SF2 si los documentos consultados son Factura, Boleta, nota de Débito o guía de Remisión. Por cada registro, deberá realizar consulta al Web Method ConsultaDoc enviando los siguientes parámetros:
USERTOKEN: "TOTVS"
IDENT: Id de la Entidad
IdDoc: Id del documento formado por serie + No. De documento
Modelo: Enviar
S1- Factura Venta
S4 – Nota Crédito
S5 – Nota Débito
S6 – Guia Remision
S7- Comprobante Retención
SD - Boleta de Venta
- Procesar el retorno del web Method y mostrar lisbox con las columnas Documento, Serie, Fecha Autorización, Hr de Autorización, Mensaje y Recomendación (Prototipo 13) . El retorno del Web Method será como a continuación:
<body>< ConsultaDocResult><idDoc>String</idDoc><Status>boolean</Status><Ambiente>boolean</Ambiente><codigo>String</codigo><descripcion>String</descricao><recomendacion>String</recomendacion><FechaAut>Date</FechaAut><HrAut>String</HrAut><XML>Base64Binary</XML></ConsultaDocResult></body>Status :
Si el campo Satus del retorno del web method corresponde con los siguientes códigos, deberá pintar según el color:
Si Status es 1 Recibido por TSS Color Azúl
Si Status es 4 Aguardando procesamiento Color Amarillo
Si Status es 5 Documento Rechazado Color Rojo
Si Status es 6 Documento Autorizado Color Verde
Documento: Mostar propiedad idDoc del retorno del Web Method.
Ambiente: Si el retorno del campo Ambiente es 1 colocar "Producción", si es 2 colocar "Homologación".
Fch. Aut. : Fecha de Autorización del Documento. Propiedad FechaAut
Hr. Aut.: Hora de Autorización del documento. Propiedad HrAut
Mensaje: Mensaje retornado. Propiedad Descripción.
Recomendación: en esta columna será informado propiedad Recomendación.
Si el documento fue autorizado, deberá obtener de la propiedad XML el documento autorizado codificado en Base64 y decodificarlo. Guardarlo en la carpeta configurada en parámetro MV_CFDDOCS + "/autorizados/" +especie con nombre de archivo formado por Propiedad idDocumento + especie + extensión .xml
- Tendrá 5 botones en la parte inferior.
- Leyenda: Mostrará significado de status presentados:
Azul: Recibido TSS
Amarillo: Enviado SUNAT
Rojo: Rechazado SUNAT
Verde: Autorizado SUNAT
- XML Envio: Al dar clic, mostrará el XML enviado a la SUNAT.
- XML SUNAT: Al dar clic, mostrará XML Autorizado por SUNAT siempre y cuando el documento seleccionado haya sido autorizado. Tomar XML de la ruta MV_CFDDOCS + "/autorizados/" +especie con nombre de archivo formado por Propiedad idDocumento + especie + extensión xml. Si el documento no ha sido autorizado, deberá enviar mensaje al usuario indicando "Opción Válida solo para documentos Autorizados."
- Refresh: Permitirá realizar la consulta a TSS y actualizar en pantalla los datos.
- Ok: Detonará la actualización de los datos obtenidos de TSS para Protheus. Llamará nuevamente el web Method ConsultaDoc, por cada registro mostrado en el monitor procesará el retorno y actualizará en Protheus:
F1_FLFTEXT/F2_FLFTEX := Propiedad Status
F1_FECAUT/F2_FECAUT := Propiedad FechaAut
- Salir: Permitirá salir del monitor, sin afectar información en Protheus.
Opción Imprimir
Esta opción permitirá generar la representación gráfica de un Documento Autorizado. La función deberá llamarse M486IMPDF y esta a su vez detonará la funcionalidad del fuente M486XMLPDF que a continuación se describe . Al seleccionar la opción del menú, deberá:
Permitir configurar el rango de documentos a imprimir y la serie de dichos documentos, además del formato de los documentos, el cuál podrá ser PDF o enviar directamente vía email.
Si el usuario elige PDF, deberá generar archivo PDF por cada documento siempre y cuando este haya sido aprobado por la SUNAT (F1_FLFTEXT/F2_FLFTEXT = '6'). El archivo PDF generado deberá nombrarse utilizando serie, número de documento y especie con extensión PDF.Ejemplo: "F0010000000009NF.PDF" (Prototipo 15)
En el pdf, deberá generarse a partir del XML autorizado por la SUNAT como de describe en la siguiente tabla:
Sección
Observaciones
Contenido
Ruta en XML
1 – Datos del Emisor
Nombre del Emisor
<cac:AccountingSupplierParty> <cac:Party><cac:PartyName>
Domicilio Fiscal
<cac:PostalAddress>
<cbc:ID>
<cbc:StreetName>
<cbc:CityName>
<cbc:District>
<cac:Country>
2 – Datos del Documento
RUC
<cac:AccountingSupplierParty><cbc:CustomerAssignedAccountID>
Tipo de Documento
<cbc:InvoiceTypeCode>
Serie y Correlativo
<cbc:ID>
3 – Datos del Receptor
Cliente:
<cac:AccountingCustomerParty>
Dirección
<cac:AccountingCustomerParty>
<cac:Party>
<cac:PostalAddress>
<cbc:StreetName>
<cbc:CityName>
<cbc:District>
<cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>
</cac:Country>
</cac:PostalAddress>
RUC
<cac:AccountingCustomerParty>
<cbc:CustomerAssignedAccountID>
4 - Datos adicionales del documento
Fecha de Emisión
<cbc:IssueDate>
Tipo de Moneda
<cbc:DocumentCurrencyCode>
5-Detalle del Documento.
Deberá tener 1 línea por cada elemento <cac:InvoiceLine>
Cantidad
<cac:InvoiceLine><cbc:InvoicedQuantity >
Unidad
<cac:InvoiceLine><cbc:InvoicedQuantity > Propiedad UnitCode
Código del producto
<cac:InvoiceLine><cac:Item>
Descripción
<cac:InvoiceLine><cac:Item><cac:SellersItemIdentification>
Precio Unitario
<cac:InvoiceLine>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="USD">
Valor Unitario
<cac:InvoiceLine>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="USD">
Total
<cac:InvoiceLine>
<cbc:LineExtensionAmount>
6 - Totales
Submonto 1001
Operación Gravada
<ext:UBLExtensions>
<ext:UBLExtension>
<ext:ExtensionContent>
<sac:AdditionalInformation>
<sac:AdditionalMonetaryTotal> <cbc:PayableAmount>
Submonto 1002
Operación Inafecta
<ext:UBLExtensions>
<ext:UBLExtension>
<ext:ExtensionContent>
<sac:AdditionalInformation>
<sac:AdditionalMonetaryTotal> <cbc:PayableAmount>
Submonto 1003
Operación Exonerada
<ext:UBLExtensions>
<ext:UBLExtension>
<ext:ExtensionContent>
<sac:AdditionalInformation>
<sac:AdditionalMonetaryTotal> <cbc:PayableAmount>
SubMonto 1004
Operación Gratuita
<ext:UBLExtensions>
<ext:UBLExtension>
<ext:ExtensionContent>
<sac:AdditionalInformation>
<sac:AdditionalMonetaryTotal> <cbc:PayableAmount>
Submonto 2001
Percepciones
<ext:UBLExtensions>
<ext:UBLExtension>
<ext:ExtensionContent>
<sac:AdditionalInformation>
<sac:AdditionalMonetaryTotal> <cbc:PayableAmount>
Submonto 2002
Retenciones
<ext:UBLExtensions>
<ext:UBLExtension>
<ext:ExtensionContent>
<sac:AdditionalInformation>
<sac:AdditionalMonetaryTotal> <cbc:PayableAmount>
Submonto 2003
Detracciones
<ext:UBLExtensions>
<ext:UBLExtension>
<ext:ExtensionContent>
<sac:AdditionalInformation>
<sac:AdditionalMonetaryTotal> <cbc:PayableAmount>
Importe de Descuento
<ext:UBLExtensions>
<ext:UBLExtension>
<ext:ExtensionContent>
<sac:AdditionalInformation>
<sac:AdditionalMonetaryTotal> <cbc:PayableAmount>
Cuando el elemento <cac:TaxTotal>
<cac:TaxSubtotal>
<cac:TaxCategory> <cac:TaxScheme>
<cbc:ID>
sea igual a 1000
I.G.V
<cac:TaxTotal>
<cbc:TaxAmount>
Importe Total
<cac:LegalMonetaryTotal><cbc:PayableAmount>
7- Pie de Documento
Submonto 1000
Total con Letra
<ext:UBLExtensions>
<ext:UBLExtension>
<ext:ExtensionContent>
<sac:AdditionalInformation>
<sac:AdditionalProperty>
<cbc:Value>
Mesaje
“Representación Impresa de Factura Electrónica”
Código de Barras
Deberá formarse según los siguientes lineamientos:
Utilizar FWMSPrinter, ya que contiene la funcionalidad para generación de códigos de barra PDF417.
Ejemplo :oPrinter:pdf417( nRow, nCol, cCodeBar, nSizeBar,nHeight )
Para Notas de Débito (Prototipo 16) y Notas de Crédito (Prototipo 17), deberá considerar las facturas/boletas de venta a los que estos documentos hacen referencia.
Por cada documento referenciado, deberá generar una línea en el recuadro Referencias.
Sección | Observaciones | Contenido | Ruta en XML |
8 – Referencias | Por cada Documento referenciado, deberá generar una línea en el recuadro Referencias | Tipo de documento | Con el dato del elemento <cac:BillingReference> <cac:InvoiceDocumentReference> <cbc:DocumentTypeCode>
Colocar:
01 FACTURA 03 BOLETA DE VENTA 07 NOTA DE CREDITO 08 NOTA DE DEBITO 09 GUIA DE REMISIÓN REMITENTE
|
No. De Documento de Referencia | <cac:BillingReference> <cac:InvoiceDocumentReference> <cbc:ID>
| ||
Motivo de Referencia | <cac:BillingReference> <cac:InvoiceDocumentReference> <cbc:Description> |
- Si el usuario Elige la opción Email, deberá permitir realizar el envio al correo electrónico del contacto del Cliente (A1_EMAIL) incluyendo XML Autorizado y PDF generado a partir del XML.
- Al finalizar enviar mensaje al usuario "Generación Representación Impresa Finalizada." Y el resumen de los documentos procesados (Prototipo 19)
Generación de XML
Para generar el XML, deberá llamar la función correspondiente dependiendo del tipo de documento:
Si el documento es Factura o Boleta, deberá llamar la función M486NFXML.
Si el documento es Nota de Crédito, deberá llamar la función M486NCCXML.
Si el documento es Nota de Débito, deberá llamar la función M486NDCXML.
Si el documento es una Guía de Remisión, deberá llamar la función M485RFNXML.
Para Certificados de Retención revise el documento correspondiente.
Opción Leyenda
Permitirá visualizar cuadro de diálogo con los significados de cada color de los documentos mostrados en el browse (Prototipo 18).
Modificaciones otras Rutinas
MATA992
Se deberán agregar las siguientes validaciones a la rutina Control de Formularios (MATA992):
- Al incluir, se deberá validar que no exista otro registro para la sucursal (FP_FILUSO), documento (FP_ESPECIE) para el campo FP_SERIE2. Validación a campo FP_SERIE2.
- Deberá validar que el campo SERIE2 no pueda ser modificado si ya tiene documentos utilizando esta serie2. Misma validación para eliminar un registro.
MATA468N
Se deberá modificar rutina de Generación de Notas fiscales para que al momento de generar la factura de venta, tome del control de formularios (SFP) el valor de la Serie 2. Esta funcionalidad existe actualmente en 11.8.
LocXNF
Modificar el encabezado de los documentos Nota de Débito de Venta y Nota de Crédito de Venta para mostrar el campo Motivo (F2_MOTIVO/F1_MOTIVO) y Tipos de Nota (F1_TIPREF/F2_TIPREF). Prototipo 20
LocXNF2
Se debe agregar función LxExSer2 que contiene las validaciones para el uso de Serie 2 en la captura de documentos de Venta. Esta funcionalidad ya existe actualmente en Protheus 11.8
Al confirmar los parámetros, realizar consulta a SF1 si el documento es nota de crédito o a SF2 si los documentos consultados son Factura, Boleta, nota de Débito o guía de Remisión. Por cada registro, deberá realizar consulta al Web Method ConsultaDoc enviando los siguientes parámetros
Rutina | Tipo de Operación | Opción de Menú | Reglas de Negocio |
[ACAA040 – Parámetros] | [Modificación] | [Actualizaciones -> Académico-> Tesorería] | - |
[ACAA050 – Negociación Financiera] | [Involucrada] | [Actualizaciones -> Académico-> Tesorería] | - |
[ACAA060 – Archivo de Pedidos] | [Creación] | [Actualizaciones -> Académico-> Archivos] | - |
Ejemplo de aplicación:
- Crear el campo “% Mínimo Efectivo” (AAA_PERESP), en que el usuario informará el % que el alumno pagará en efectivo (dinero). Ese % podrá modificarse durante la negociación.
- Crear el campo “Referencia Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL), en que el usuario informará uno de los 4 valores disponibles para pago de las mensualidades como la referencia mínima para calcular el débito total del alumno.
- Crear el parámetro MV_ACPARNE, que definirá si la información de “% Mínimo Efectivo” y “Referencia Mínima para Cálculo” será obligatoria.
- El parámetro MV_ACPARNE debe tener las opciones: 1=Obligatorio y 2=Opcional. Se debe inicializar como opcional>.
Tablas Utilizadas
- SE2 – Archivo de Cuentas por Pagar
- FI9 – Control de Emisión de DARF>.
Prototipo de Pantalla
Prototipo 1
Prototipo 2
Prototipo 3
Prototipo 4
Prototipo 5
Prototipo 6
Prototipo 7
Prototipo 8
Prototipo 9
Prototipo 10
Prototipo 11
Prototipo 12
Prototipo 13
Prototipo 14
Prototipo 15
Prototipo 16
Prototipo 17
Prototipo 18
Prototipo 19
Prototipo 20
Diccionario de Datos
Campos Nuevos
SFC– Detalle TES
Campo | FC_TIPOIGV |
|---|---|
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Afectación IGV |
Descripción | Tipo de Afectación IGV |
Help de Campo | Tipo de afectación del IGV según Catálogo No. 7 10 Gravado – Operación Onerosa 11 Gravado – Retiro por premio 12 Gravado – Retiro por donación 13 Gravado – Retiro 14 Gravado – Retiro por publicidad 15 Gravado – Bonificaciones 16 Gravado – Retiro por entrega a trabajadores 17 Gravado – IVAP 20 Exonerado – Operación Onerosa 21 Exonerado – Transferencia Gratuita 30 Inafecto – Operación Onerosa 31 Inafecto – Retiro por Bonificación 32 Inafecto – Retiro 33 Inafecto – Retiro por Muestras Médicas 34 Inafecto – Retiro por Convenio Colectivo 35 Inafecto – Retiro por premio 36 Inafecto – Retiro por publicidad 40 Exportación Informar solamente cuando el impuesto es IGV |
Lista |
|
Inicializa Estd |
|
Validación | ExistCpo("SX5","XR"+M->FC_TIPOIGV) |
Uso | Usado |
F3 | XR – Tipos Afectación del IGV |
Obligatorio | Sí ( ) No (x ) |
Campo | FC_TIPOISC |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Afectación ISC |
Descripción | Tipo de Afectación ISC |
Help de Campo | Tipo de sistema de cálculo de ISC según catálogo No. 08 01 Sistema al valor (Apéndice IV, lit. A – T.U.O IGV e ISC) 02 Aplicación del Monto Fijo (Apéndice IV, lit. B – T.U.O IGV e ISC) 03 Sistema de Precios de Venta al Público (Apéndice IV, lit. C – T.U.O IGV e ISC)
Informar solamente para ISC |
Lista |
|
Inicializa Estd |
|
Validación | ExistCpo("SX5","XT"+M->FC_TIPOISC) |
Uso | Usado |
F3 | XT – Tipos de sistema de Cálculo ISC |
Obligatorio | Sí ( ) No (x ) |
SFB- Impuestos Variables
Campo | FB_CLASSE |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Picture |
|
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Clase Imp. |
Descripción | Clase de impuesto |
Help de Campo | Indica clase del impuesto. |
Lista | I=Impuesto;P=Percepcion;R=Retencion |
Inicializa Estd |
|
Validación | PERTENCE("IPR") |
Uso | Usado / Obligatorio |
Obligatorio | Sí ( x ) No ( ) |
Campo | FB_CODIMP | ||||||
Tipo | C | ||||||
Tamaño | 4 | ||||||
Decimal | 0 | ||||||
Picture |
| ||||||
Contexto | Real | ||||||
Propiedad | Modificar | ||||||
Título | Cod. Impuesto | ||||||
Descripción | Codigo de Impuesto | ||||||
Help de Campo | Código del impuesto según SUNAT Catálogo No. 5 Códigos de tipos de Tributo
| ||||||
Lista |
| ||||||
Inicializa Estd |
| ||||||
Validación | ExistCpo("SX5","XS"+M->FB_CODIMP) | ||||||
Uso | Usado | ||||||
F3 | XS – Códigos de Tipos de Tributo | ||||||
Obligatorio | Sí ( x ) No ( ) |
SFP – Control de formularios
Campo | FP_SERIE2 |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Serie 2 |
Descripción | Serie 2 |
Help de Campo | Serie a 4 digitos que será informada al SUNAT. |
Lista |
|
Inicializa Estd |
|
Validación | NaoVazio() |
Uso | Usado /Obligatorio |
Obligatorio | Sí ( x ) No ( ) |
SF1- Encabezado de Factura Entrada
Campo | F1_FECAUT |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Picture |
|
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Fch Aut |
Descripción | Fecha de autorización |
Help de Campo | Fecha de Autorización Digital |
Lista |
|
Inicializa Estd |
|
Validación |
|
Uso | Usado |
Obligatorio | Sí ( ) No (x ) |
Campo | F1_FLFTEX |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Picture |
|
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Status Trans |
Descripción | Estatus transmission Electrónica |
Help de Campo | Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS |
Lista | 0=No Enviado,1=Enviado a TSS,4=Esperando procesamiento,5=Rechazado,6=Autorizado. |
Inicializa Estd | 0 |
Validación |
|
Uso | Usado |
| Obligatorio | Sí ( ) No (x ) |
Campo | F1_MOTIVO |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Motivo |
Descripción | Motivo |
Usado | Si |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedades | Modificar |
Orden | F3 |
Help De Campo | Motivo por el cuál se emite el documento. |
| Obligatorio | Sí ( ) No (x ) |
Campo | F1_TIPREF |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Picture |
|
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Tipo Nota de C |
Descripción | Tipo de Nota de Crédito |
Help de Campo | Tipo de Nota de Crédito Electrónica conforme a catálogo 10 de la SUNAT |
F3 | XO |
Inicializa Estd |
|
Validación | ExistCpo("SX5","XO"+M->F1_TIPREF) |
Uso | Usado |
Obligatorio | Si(X) No() |
SF2 – Encabezado de Factura de Venta
Campo | F2_FLFTEX |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Status Trans |
Descripción | Estatus transmisión Elec |
Help de Campo | Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS |
| Usado | Si |
Browse | No |
Opciones | 0=No Enviado; 1=Enviado a TSS; 4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado |
Inic. Esta. | 0 |
Contexto | Real |
Propiedades | Modificar |
Inic. Browse | 0 |
Orden | E9 |
Obligatorio | Si() No(x) |
Campo | F2_FECAUT |
Tipo | Data |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Fch Aut |
Descripción | Fecha de autorización |
| Help de Campo | Fecha de Autorización Digital |
Usado | Si |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedades | Modificar |
Orden | F0 |
Obligatorio | Si() No(x) |
Campo | F2_MOTIVO |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Motivo |
Descripción | Motivo |
| Help de Campo | Motivo por el cuál se expide el documento |
Usado | Si |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | F3 |
Obligatorio | Si() No(x) |
Campo | F2_TIPREF |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Título | Tipo Nota D. |
Descripción | Tipo Nota de Débito |
Help de Campo | Tipo de Nota de Débito Electrónica conforme a catálogo 10 de la SUNAT |
Uso | Si |
Browse | No |
F3 | XP |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Inicial Estándar |
|
Validación | ExistCpo("SX5","XP"+M->F2_TIPREF) |
| Obligatorio | Si(X) No() |
Campos Modificados
SF2 .- Encabezado Factura de Venta
Campo | F2_SERIE |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Picture |
|
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Serie Docto |
Descripción | Serie Del Documento |
Help de Campo | Serie de la factura |
Lista |
|
Inicializa Estd |
|
Validación | LxExSer2() |
Uso | Usado |
| Obligatorio | Si(x) No() |
SA1 - Clientes
Campo | A1_TIPDOC |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Picture |
|
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Tipo Doc. |
Descripción | Tipo Documento Identidad |
Help de Campo | |
Lista |
|
Inicializa Estd |
|
Validación | ExistCpo("SX5","TB"+M->A1_TIPDOC) |
F3 | TB |
Uso | Usado /Obligatorio |
SFP – Control de formularios
Campo | FP_SERIE2 |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Serie 2 |
Descripción | Serie 2 |
Help de Campo | Serie a 4 digitos que será informada al SUNAT. |
Lista |
|
Inicializa Estd |
|
Validación | NaoVazio() |
Uso | Usado /Obligatorio |
Parámetros
Se deberán habilitar para Perú los siguientes parámetros:
Nombre | MV_WSRTSS |
Tipo | Carácter |
Descripción | URL de los WebServices del TSS. |
Nombre | MV_SIGNUSR |
Tipo | Carácter |
Descripción | Usuario del sistema signature. |
Nombre | MV_TESEXE |
Tipo | Carácter |
Descripción | TES utilizada para documentos Gratuitos |
Nombre | MV_CFDDOCS |
Tipo | Carácter |
Descripción | Directorio donde se grabaran las facturas electrónicas. |
Grupo de Preguntas
<Información utilizada en la línea Protheus>.
Nombre: MATA486
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Tipo Documento |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 1 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Factura |
X1_DEF02 | Nota de Débito |
| X1_DEF03 | Nota de Crédito |
| X1_DEF04 | Boleta de Venta |
X1_HELP | Informe el tipo de documento con el que se estará trabajando durante la transmisión electrónica:
|
X1_ORDEM | 02 |
X1_PERGUNT | Serie |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 3 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR02 |
| X1_F3 | SERNF |
X1_HELP | Informe la serie del documento. |
Nombre: MATA486A
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de la Factura? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 3 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
| X1_F3 | SERNF |
X1_HELP | Informe el número de Serie de la Factura. |
X1_ORDEM | 02 |
X1_PERGUNT | ¿Factura Inicial? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR02 |
| X1_F3 | |
X1_HELP | Informe el número Factura inicial. |
X1_ORDEM | 03 |
X1_PERGUNT | ¿Factura Final? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR03 |
| X1_VALID | !Empty(MV_PAR03) |
X1_HELP | Informe el número Factura final. |
Nombre: MATA486B
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de Nota de Debito? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 3 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
| X1_F3 | SERNF |
X1_HELP | Informe el número de Serie de la Nota de débito. |
X1_ORDEM | 02 |
X1_PERGUNT | ¿Nota de Debito Inicial? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR02 |
| X1_F3 | |
X1_HELP | Informe el número de Nota de Débito inicial. |
X1_ORDEM | 03 |
X1_PERGUNT | ¿Nota de Debito Final? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR03 |
| X1_VALID | !Empty(MV_PAR03) |
X1_HELP | Informe el número de nota de Débito final. |
Nombre: MATA486C
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de Nota de Crédito? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 3 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
| X1_F3 | SERNF |
X1_HELP | Informe el número de Serie de la Nota de crédito. |
X1_ORDEM | 02 |
X1_PERGUNT | ¿Nota de Crédito Inicial? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR02 |
| X1_F3 | |
X1_HELP | Informe el número de Nota de crédito inicial. |
X1_ORDEM | 03 |
X1_PERGUNT | ¿Nota de Credito Final? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR03 |
| X1_VALID | !Empty(MV_PAR03) |
X1_HELP | Informe el número de nota de Crédito final. |
Nombre: MATA486D
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de Boleta de Venta? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 3 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
| X1_F3 | SERNF |
X1_HELP | Informe el número de Serie de la Boleta de venta. |
X1_ORDEM | 02 |
X1_PERGUNT | ¿Boleta de Venta Inicial? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR02 |
| X1_F3 | |
X1_HELP | Informe el número de Boleta de Venta inicial. |
X1_ORDEM | 03 |
X1_PERGUNT | ¿Boleta de Venta Final? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR03 |
| X1_VALID | !Empty(MV_PAR03) |
X1_HELP | Informe el número de Boleta de Venta final. |
Nombre: MATA486E
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de Guia Remision? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 3 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
| X1_F3 | SERNF |
X1_HELP | Informe el número de Serie de la Guía de remisión. |
X1_ORDEM | 02 |
X1_PERGUNT | ¿Guia Remision Inicial? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR02 |
| X1_F3 | |
X1_HELP | Informe el número de Guia Remision inicial. |
X1_ORDEM | 03 |
X1_PERGUNT | ¿Guia Remision Final? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR03 |
| X1_VALID | !Empty(MV_PAR03) |
X1_HELP | Informe el número de Guia Remision final. |
Nombre: M486PDF
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de documento? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 3 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
| X1_F3 | SERNF |
X1_HELP | Informe serie del documento. |
X1_ORDEM | 02 |
X1_PERGUNT | ¿Documento inicial? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR02 |
| X1_VALID | |
X1_HELP | Informe el número de documento inicial. |
X1_ORDEM | 03 |
X1_PERGUNT | ¿Documento final? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR03 |
| X1_VALID | NaoVazio() |
X1_HELP | Informe el número de documento final. |
X1_ORDEM | 04 |
X1_PERGUNT | ¿Formato? |
X1_TIPO | N |
X1_Tamaño | 1 |
X1_GSC | C |
X1_VAR01 | MV_PAR04 |
| X1_DEF1 | |
| X1_DEF2 | |
X1_HELP | Informe formato de generación de representación impresa. |
Tablas genéricas
XN – Tipo de Documento de Identidad (Catálogo No. 06)
Clave | Descripción |
01 | 1 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 4 |
05 | 5 |
06 | 6 |
07 | 7 |
08 | A |
00 | 0 |
XO - Tipos de Nota de Crédito (Catálogo No. 09)
Clave | Descripción |
01 | ANULACION DE LA OPERACIÓN |
02 | ANULACION POR ERROR EN EL RUC |
03 | CORRECCION POR ERROR EN LA DESCRIPCION |
04 | DESCUENTO GLOBAL |
05 | DESCUENTO POR ITEM |
06 | DEVOLUCION TOTAL |
07 | DEVOLUCION POR ITEM |
08 | BONIFICACIÓN |
09 | DISMINUSIÓN EN EL VALOR |
10 | OTROS CONCEPTOS |
XP – Tipos de Nota de Débito (Catálogo No. 10)
Clave | Descripción |
01 | INTERESES POR MORA |
02 | AUMENTO EN EL VALOR |
03 | PENALIDADES |
XQ – Monedas ISO-4217 (Catálogo No. 02)
Clave | Descripción |
1 | PEN |
2 | USD |
XR – Tipos Afectación del IGV (Catálogo No. 07)
Clave | Descripción |
10 | 10 Gravado - Operación Onerosa |
11 | Gravado – Retiro por premio |
12 | Gravado – Retiro por donación |
13 | Gravado – Retiro |
14 | Gravado – Retiro por publicidad |
15 | Gravado – Bonificaciones |
16 | Gravado – Retiro por entrega a trabajadores |
17 | Gravado – IVAP |
20 | Exonerado - Operación Onerosa |
21 | Exonerado – Transferencia Gratuita |
30 | Inafecto - Operación Onerosa |
31 | Inafecto – Retiro por Bonificación |
32 | Inafecto – Retiro |
33 | Inafecto – Retiro por Muestras Médicas |
34 | Inafecto - Retiro por Convenio Colectivo |
35 | Inafecto – Retiro por premio |
36 | Inafecto - Retiro por publicidad |
40 | Exportación |
XT – Tipos de Sistema de cálculo del ISC (Catálogo No. 08)
Clave | Descripción |
01 | Sistema al Valor |
02 | Aplicación del Monto fijo |
03 | Sistema de Precios de Venta al público |
XS – Códigos de Tipos de Tributos (Catálogo No. 05)
Clave | Descripción |
1000 | IGV|VAT |
2000 | ISC|EXC |
9999 | OTROS|OTH |
XU – Países ISO-3666 -1 (Catálogo No. 04)
Clave | Descripción |
EC | ECUADOR |
PE | PERU |
Flujo del Proceso
| Caso de Testes | Acceso a la rutina |
| Finalidad Testes | Comprobar que la rutina elija correctamente el tipo de documentos que va a transmitir. |
| Estimativas |
|
| Teste do Programador | ( X ) Sim ( ) Não |
| Recomendaciones | Tener un documento de cada tipo de los cuales se va a elegir. |
| Pré-condiciones | |
| Pós-condiciones | |
| Como verificar os resultados | Se mostrará el en browse los tipso de documentos elegidos. |
| Procedimentos | Resultados Esperados |
1. Detonar la rutina en la ruta en el menú Actualizaciones |Facturación|Doc. electrónicos 3. El usuario elige de entre las opciones: Factura de venta, nota de crédito, nota de débito, guía remisión, boleta de venta y certificado de retención. | 2. Se visualiza preguntas para iniciaizar la rutina en dónde el usuario debe seleccionar el tipo de documento a elegir. 4. Se visualiza browse de la rutina con documentos del tipo seleccionado. |
| Caso de Testes | Opción Configuración |
| Finalidad Testes | Realizar la configuración para la conexión con TSS |
| Estimativas |
|
| Teste do Programador | (X ) Sim ( ) Não |
| Recomendaciones | Tener certificado digital en formato pfx. |
| Pré-condiciones | |
| Pós-condiciones | |
| Como verificar os resultados | Mensaje indicando éxito del proceso. |
| Procedimentos | Resultados Esperados |
1. Seleccionar opción configuración de las opciones de la rutina MATA486. 3. Informar url de conexión con TSS, certificado digital y password. 4. Clic en avanzar | 2. Se visualiza wizard de configuración. 5. Se visualiza mensaje de éxito o fracaso de la configuración |
| Caso de Testes | Opción Transmisión |
| Finalidad Testes | Realizar la transmisión de un rango de documentos hacia TSS |
| Estimativas |
|
| Teste do Programador | (X ) Sim ( ) Não |
| Recomendaciones | Tener registros de documentos (NF,NCC,NDC) Tener configurados TES e Impuestos Tener registros de clientes completos. |
| Pré-condiciones | Haber realizado la configuración de conexión hacia TSS. |
| Pós-condiciones | |
| Como verificar os resultados | Se mostrará el en browse los tipos de documentos elegidos. |
| Procedimentos | Resultados Esperados |
1. Seleccionar opción Transmisión de las opciones de la rutina MATA486. 3. Informar rango de documentos a transmitir y serie. 4. Clic en ok | 2. Se visualiza grupo de preguntas para informar rango de documentos a transmitir. 5. Se transmiten los documentos a TSS. 6. Se muestra resumen de la Transmisión de documentos. |
| Caso de Testes | Opción Monitor |
| Finalidad Testes | Realizar la monitoreo de un rango de documentos que han sido previamente enviados a TSS. |
| Estimativas |
|
| Teste do Programador | (X ) Sim ( ) Não |
| Recomendaciones | Tener registros de documentos (NF,NCC,NDC) Tener configurados TES e Impuestos Tener registros de clientes completos. |
| Pré-condiciones | Haber realizado envío previo de documentos a hacia TSS mediante opción transmitir. |
| Pós-condiciones | |
| Como verificar os resultados | Se muestra en pantalla monitor. |
| Procedimentos | Resultados Esperados |
1. Seleccionar opción Monitor de las opciones de la rutina MATA486. 3. Informar rango de documentos a monitorear y serie. 4. Clic en ok | 2. Se visualiza grupo de preguntas para informar rango de documentos a monitorear. 5. Se obtiene la información de los documentos de la base de datos de TSS. 6. Se muestra información obtenida en pantalla. |
| Este documento es un material de especificación de los requisitos de innovación. Se trata de un contenido sumamente técnico. |
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