Histórico da Página
...
Objetivo: | Gerar os arquivos com as informações dos novos clientes. |
Procedimentos
- Para gerar o arquivo, informe o intervalo do período e clique em Gerar Arquivo.
- Se existirem registros de clientes novos ou alterados, eles serão exibidos.
- Na sequência será aberta uma tela solicitando um diretório para gravar o arquivo.
- Caso contrário, será apresentada uma mensagem informando que não foram encontrados registros no período informado.
...
Campo: | Descrição: |
Período (Data de Inclusão/Alteração) | Informe as datas inicial e final para estabelecer o período para a geração do arquivo. |
...
Interface (Logix) - Interface Faturamento
...
Ação: | Descrição: |
Gerar Arquivo | Permite iniciar o processo de geração dos arquivos. |
Principais Campos e Parâmetros
...
Objetivo: | Gerar os arquivos com as informações do processo contábil. |
Procedimentos
- Selecione
Para gerar o arquivo, informe o intervalo do período de pagamento e clique em " Gerar Arquivo".
Na sequência será apresentado um resumo sobre o valor do Banco.
Os campos "Valor Banco" e "Valor PS Vista" serão alimentados depois do processamento, sendo os mesmos utilizados apenas informativos para a validação dos dados.
Os valores exibidos no campo "Valor Banco" serão informados no pagamento via Banco, enquanto os valores exibidos no campo "Valor PS Vista" referem-se ao pagamento à vista.
Caso existam valores a serem lançados, os mesmos serão exibidos no grid "em Movimentos Pendentes", sendo que a função "função Lançar Depósito" será habilitada.
Selecione o valor no grid e clique em "em Lançar Depósito" , para que seja apresentada uma lista com os Bancos e as datas dos depósitos e gerar gerado o lançamento contábil.
Principais Ações / Ações Relacionadas
Ação: | Descrição: |
Consultar Notas Fiscais | Permite visualizar as Notas Fiscais relacionadas com um título bancário. |
| Cancelar Título | Permite cancelar um título selecionado. |
| Atualizar | Permite atualizar a lista de documentos pendentes de processamento. |
| Gerar Arquivos | Permite iniciar o processo de geração de dos arquivos. |
Principais Campos e Parâmetros
...
Campo: | Descrição: |
Período (Data do Pagamento) | Informe as datas inicial e final para estabelecer o período base para a geração do arquivo. |
Interface (Logix) - Interface Importação Número NF Eletrônica
Objetivo:Efetuar o cancelamento dos títulos bancários | Importar os arquivos com as informações do número da NF-e que é gerado no Logix. |
Procedimentos
- Para cancelar um título, selecione o banco ao qual o título pertence e informe o número do título bancário, para que o mesmo seja localizado.Em seguida, selecione o título e clique em Cancelar Título Individual.importar os números das Notas Fiscais Eletrônicas, selecione os arquivos para a importação.
- Na sequência serão carregadas as informações das Notas Fiscais contidas no(s) arquivo(s), bem como, um resumo da quantidade de Notas que serão importadas.
- Clique em Importar nº NFSE, para que os números das Notas Fiscais Eletrônicas sejam efetivados no SARA
Principais Ações / Ações Relacionadas
Ação: | Descrição: |
Cancelar Título Individual | Permite cancelar um título específico. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição: |
Banco | Selecione o Banco ao qual o título pertence. |
| Número do Título Bancário | Informe o número do título bancário a ser pesquisado para o cancelamento. |
Títulos Bancários - Consulta de Títulos
Objetivo: | Consultar os títulos bancários cadastrados no sistema. |
Procedimentos
Selecionar Arquivos | Permite selecionar os arquivos que serão importados.
| |||||
| Importar nº NFSE | Permite iniciar o processo de importação dos números das Notas Fiscais Eletrônicas geradas no Logix, enviando-as para o SARA. |
Interface (Logix) - Interface Importação Cancelamento de NF
Objetivo: | Importar os arquivos com as informações do cancelamento de Notas Fiscais gerados no Logix. |
Procedimentos
- Para efetuar a importação das Notas Fiscais canceladas, no módulo Sistema registre um DE-PARA de motivos de cancelamento de NF (LOGIX x SARA).
- Posteriormente deverão ser selecionados os arquivos para a importação.
- Na sequência serão carregadas as informações das Notas Fiscais contidas no(s) arquivo(s), bem como, um resumo da quantidade de notas a serem processadas.
- Para que as Notas Fiscais sejam efetivamente canceladas no SARA, clique em Cancelar NF
Selecione inicialmente a forma como a consulta será realizada.
- Clique em Pesquisar.
Principais Ações / Ações Relacionadas
Ação: | Descrição: |
ConsultarSelecionar Notas Fiscais | Permite visualizar as Notas Fiscais relacionadas com um título bancário. |
Principais Campos e Parâmetros
Arquivo | Permite selecionar os arquivos que serão importados. | |||||
Campo: | Descrição: | |||||
Período | Quando assinalado, habilita a opção para consulta por período.
| |||||
Nº do Título | Quando assinalado, habilita a opção para consulta por número do título.
| |||||
| Títulos Cancelados | Quando assinalado, na consulta serão apresentados apenas os títulos cancelados. | |||||
| Fonte Pagadora | Quando assinalado, habilita a opção para consulta por fonte pagadora.
| Documento | ||||
| Informações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| Cancelar NF | Permite iniciar o processo de cancelamento de Notas Fiscais no SARA. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas