TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS)

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Fechamentos de Compra

 

Conceito


O fechamento de compras existe, no Sistema RMS, para três períodos distintos: diário, semanal e mensal.

Descrição do processo

Image Added

Diário - VGCFECHD

O sistema processará automaticamente os registros referentes aos itens que tiveram saldo de estoque zero durante um ou mais dias e registra o estoque na tabela AA2CESTQ, para utilização futura no cálculo da saída média.
Ao executar o programa VGCFECHD, o sistema pedirá a data para o fechamento e a seleção de quais as filias.
As seguintes tabelas serão usadas:
AA2CESTQ.
AA2ITEQU.
AA3CITEM.
AG1CAPNT.
AG1DETNT.
As seguintes procedures serão usadas:
Proc_caleqgit (Verificação da Integridade de estoques e produtos).
Proc_recalc_qtd_pend (Verificação integridade pendências de pedido).

Image Added  
Ao final, pressione a tecla F4 – Confirma.
Estes dias são deduzidos do cálculo de saída média das dez semanas.

...

 

...

RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS
Todos os direitos reservados.

...

 

...

Fechamentos de Compra

...

Semanal - VGCFECHS

Esta rotina calcula a saída média do produto, remaneja a saída semanal (10 semanas), limpando a décima semana.
Para que o sistema calcule corretamente a saída semanal é importante executar esta rotina ao final do último dia de movimento da semana.
Ao executar o programa VGCFECHS, o sistema abrirá a seguinte tela:

CONTINUA ESSA TELA DE CIMA?
OU MUDOU PRA ESSA ABAIXO?

A seguinte tabela é usada:
AA2CESTQ
As seguintes procedures serão usadas:
Proc_fechamento_semanal.
Proc_oft_exp.
As semanas que estiverem checadas serão consideradas no cálculo da saída média.
Normalmente utiliza-se essa opção para excluir alguma semana atípica quanto ao movimento de vendas. Após a seleção das semanas, deve-se confirmar através da tecla F4.

Âncora
_Toc395082057
_Toc395082057
Função F6

...

Âncora
_Toc395082058
_Toc395082058
Demonstrativo da Legenda


TELAS OK

Âncora
_Toc395082059
_Toc395082059
Função F7

...

Esta rotina recalcula a saída média semanal, por Filial / Fornecedor.

Âncora
_Toc205609688
_Toc205609688
Âncora
_Toc277154994
_Toc277154994
Âncora
_Toc320872999
_Toc320872999
Âncora
_Toc336958269
_Toc336958269
Âncora
_Toc336958433
_Toc336958433
Âncora
_Toc337108773
_Toc337108773
Âncora
_Toc343678250
_Toc343678250
Âncora
_Toc346637862
_Toc346637862
Âncora
_Toc395082061
_Toc395082061
Mensal VGCFZACM

...

Âncora
_Toc277154996
_Toc277154996
Âncora
_Toc320873001
_Toc320873001
Âncora
_Toc336958271
_Toc336958271
Âncora
_Toc336958435
_Toc336958435
Âncora
_Toc337108775
_Toc337108775
Âncora
_Toc343678252
_Toc343678252
Âncora
_Toc346637864
_Toc346637864
Âncora
_Toc395082062
_Toc395082062
Posição Carteira do COMPRADOR – VGCLCARC


TELAS OK

Campos do Filtro

Data Inicial: Data Inicial do período desejado.
Data Final: Data final do período desejado.
Comprador: Código do Comprador.
Tipo de Pedido:
Pedidos Baixados.
Pedidos Cancelados.
Pedidos em Geral.
Pedidos Pendentes.






Campos do Relatório:
Comprador: Código do Comprador conforme cadastro OU Geral.
Número do pedido: Número do Pedido de Compra.
Emissão: Data de Emissão do pedido de compra.
Previsto: Data prevista da Entrega do pedido.
Comprador: Código do Comprador ou GERAL
Condição de Pagamento: Código da Condição de Pagamento praticada pelo Fornecedor.
Seção: Código da Seção do produto.
Loja: Código da Loja.
Frete: Tipo de Frete.
Transportadora: Código da Transportadora.
ST: Código do ST correspondente.
Código: Código do Fornecedor conforme cadastro.
Descrição: Nome do Fornecedor.
Código: Código do Produto.
Descrição: Nome do produto.
Embalagem (Emb): Tipo de Embalagem.
Pedido: Quantidade Pedida.
Recebido: Quantidade Recebida.
Preço Desc: Preço do produto COM desconto.
IPI: Valor do IPI.
Custo: Valor da Margem de Lucro Cadastrada.
MG: Margem
Valor Bruto: Valor do Custo Bruto do Produto.
Quantidade: Quantidade Total do Pedido.
Desc: Valor do desconto.
Liquido: Valor Líquido do Pedido.
Saldo = (Quantidade Pedida – Quantidade Recebida X Custo do Pedido).

Âncora
_Toc277154997
_Toc277154997
Âncora
_Toc320873002
_Toc320873002
Âncora
_Toc336958272
_Toc336958272
Âncora
_Toc336958436
_Toc336958436
Âncora
_Toc337108776
_Toc337108776
Âncora
_Toc343678253
_Toc343678253
Âncora
_Toc346637865
_Toc346637865
Âncora
_Toc395082063
_Toc395082063
Posição Carteira de FORNECEDOR - VGCLCARF


TELAS OK

Campos do Filtro:

Data Inicial: Data Inicial do período desejado.
Data Final: Data final do período desejado.
Filial: Código da Filial.
Fornecedor: Código do Fornecedor.


TELAS OK

Campos do Relatório:
Número do pedido: Número do Pedido de Compra.
Destino: Código da Loja e ou Depósito.
DT Emissão: Data da Emissão do pedido.
DT Prevista: Data prevista para entrega.
Comprador: Código do Comprador.
Condição de Pagamento: Código da Condição de Pagamento praticada pelo Fornecedor.
Fora/ Prz:
Seção: Código da Seção do produto.
Frete: Tipo de Frete.
Transportadora: Código da Transportadora.
Código: Código do Fornecedor.
Descrição: Nome do Fornecedor.
Embalagem: Quantidade da embalagem.
QPed: Quantidade Pedida.
QRec: Quantidade Recebida.
Pend: Quantidade Pendente (Quantidade pedida mas ainda não recebida).
Estq: Quantidade em estoque.
SMed: Valor da Saída Média.
COB: Cobertura
Prc Unitário: Preço Unitário do produto.
Bonif: Valor bonificado do produto, se houver.
IPI: Valor do IPI, se houver
Custo: Valor do custo do produto.
Valor Bruto: Valor do Custo Bruto do Produto.
Bonif: Valor de bonificação.
IPI: Valor de IPI.
Liquido: Valor Líquido do Pedido.
Saldo = (Quantidade Pedida – Quantidade Recebida X Custo do Pedido).

Âncora
_Toc277154998
_Toc277154998

Âncora
_Toc320873003
_Toc320873003
Âncora
_Toc336958273
_Toc336958273
Âncora
_Toc336958437
_Toc336958437
Âncora
_Toc337108777
_Toc337108777
Âncora
_Toc343678254
_Toc343678254
Âncora
_Toc346637866
_Toc346637866
Âncora
_Toc395082064
_Toc395082064
Posição da Carteira por DIAS DE ATRASO – VGCLCTDA



TELAS OK

Campos do Filtro

Data Inicial: Data inicial do período.
Data Final: Data Final do período.
Dias em atraso: Quantidade de dias em atraso na entrega do pedido.
Fornecedor: Código do Fornecedor.
Comprador: Código do Comprador.

...

Relatório de Posição de produtos pendentes

TELAS OK

Campos do Filtro


Data Inicial: Data Inicial do período.
Data Final: Data Final do período.
Filial / Depósito: Código da Filial ou Depósito.
Seção: Código da seção.
Grupo: Código do grupo.
Subgrupo: Código do subgrupo.
Bonificação: SIM ou NÃO.

...

Posição Diária de Pedidos Emitidos.

TELAS OK

Campos do Filtro

Data Inicial: Data Inicial do período.
Data Final: Data Final do período.
Fornecedor: Código do Fornecedor.
Filial: Código da Filial.
Comprador: Código do Comprador.
Tipo de Quebra:
Data.
Fornecedor.
Filial.
Comprador.

 

 



Campos do Relatório
Data de Referência: Data de geração do relatório.
Período: Período indicado no filtro.
Código e Nome do Fornecedor.
Código e Nome da Filial.
Pedido: Número do Pedido.
Filial: Código da filial.
Seção: Código da seção.
Cond. Pgto.: Condição de Pagamento (negociação).
Emissão: Data de emissão do pedido.
Vencimento: Data de vencimento do pedido.
UF: Estado de emissão.
Frete: Tipo de frete.
Comprador: Código do comprador.
Valor: Valor do pedido.
Total Assumido por filial: Valor do total assumido.
Mensal: Valor total mensal por filial.
Ano: Valor total anual por filial.
Geral: Valor total geral por filial.

Âncora
_Toc277155002
_Toc277155002



Âncora
_Toc320873007
_Toc320873007
Âncora
_Toc336958277
_Toc336958277
Âncora
_Toc336958441
_Toc336958441
Âncora
_Toc337108781
_Toc337108781
Âncora
_Toc343678258
_Toc343678258
Âncora
_Toc346637870
_Toc346637870







Âncora
_Toc395082070
_Toc395082070
Produtos em Ponto de Reposição - VGCRPSUG


TELAS OK

Campos do Filtro

Quebra por Comprador: SIM ou NÃO.
Quebra por Fornecedor: SIM ou NÃO.
Quebra por Seção: SIM ou NÃO.
Emite Produtos Fora de Linha: SIM ou NÃO.
Emite Produtos Sugestão Zero: SIM ou NÃO.
Filiais: Código das Filiais.
Fornecedores: Código dos Fornecedores.
Seções: Código das Filiais.
Compradores: Código dos Compradores.
Sistemáticas: Código das Sistemáticas de Abastecimento.
Tipo de Embalagem:
Fornecedor / Transferência.
Unitária.

...

Âncora
_Toc320873008
_Toc320873008
Âncora
_Toc336958278
_Toc336958278
Âncora
_Toc336958442
_Toc336958442
Âncora
_Toc337108782
_Toc337108782
Âncora
_Toc343678259
_Toc343678259
Âncora
_Toc346637871
_Toc346637871
Âncora
_Toc395082071
_Toc395082071
Relatório de Índice de Falta - VABRINDF


TELAS OK

Campos do Filtro

Filial Inicial: Código da Filial Inicial.
Filial Final: Código da Filial Final.
Seção: Código da seção.
Grupo: Código do Grupo.
Subgrupo: Código do Subgrupo.
Sist.Abast.: Código da Sistemática de Abastecimento.
Analítico ou Sintético: Selecione o Tipo de Relatório.
Prods. Que não são enviados para PDV: SIM ou NÃO.
Prod Fora de Linha: SIM ou NÃO.
Tipo de Emissão:
Filial / Seção.
Filial / Seção / Grupo / Subgrupo.
Filial / Seção / Grupo.
Mudar Página por Seção: SIM ou Não.
Imprime Bloqueados para Compra: SIM ou NÃO.
Prods. Cadastrados até: Data default.
Prods. Utilizados na Produção: SIM ou NÃO.
Espécie: Digite o código da espécie do produto (Exemplo: 1 – Diet).

 

 



Campos do Relatório
Código e Descrição da Filial.
Código do Comprador.
Seção: Código da Seção.
Grupo: Código do Grupo.
Subgrupo: Código do Subgrupo.
Código: Código do Produto.
Descrição: Descrição do produto.
Produtos:
Cadastrados: Quantidade de Produtos Cadastrados.
S/ Estoque: Quantidade de produtos SEM Estoque.
% de Faltas: Percentagem de falta.

Âncora
_Toc277155004
_Toc277155004
Âncora
_Toc320873009
_Toc320873009
Âncora
_Toc336958279
_Toc336958279
Âncora
_Toc336958443
_Toc336958443
Âncora
_Toc337108783
_Toc337108783
Âncora
_Toc343678260
_Toc343678260
Âncora
_Toc346637872
_Toc346637872
Âncora
_Toc395082072
_Toc395082072
Relatório de Posição da Carteira de Entrega - VGCLCSDT

O relatório faz a prorrogação dos pedidos não entregues, assumindo como se eles fossem entregues na data que o relatório foi emitido, e a partir daí ele utiliza os prazos da condição de pagamento para calcular os vencimentos, e totaliza por vencimento.
E dentro de cada vencimento o sistema detalha os valores referentes ao mês original antes da prorrogação.
F Exemplo:
Um valor com vencimento em:
       Setembro de   10.000,00:
       Jan/ 09         500,00.
       Fev/ 09        1.500,00.
       Mar/ 09       8.000,00.

Âncora
_Toc395082073
_Toc395082073
Função F5 Confirma

...

Âncora
_Toc395082074
_Toc395082074
Função F7 Mensal




TELA OK

Âncora
_Toc337108784
_Toc337108784
Âncora
_Toc343678261
_Toc343678261
Âncora
_Toc346637873
_Toc346637873
Âncora
_Toc395082075
_Toc395082075
Relatório de Apuração de Resultado de Produtos – VGCRPERE

Relatório exibe um comparativo de VENDA X ENTRADA por período.





Campos de Tela:

Nome do Campo

Descrição

Filiais

Código da filial

Início

Data inicial do período para geração do relatório

Fim

Data final do período para geração do relatório

Fornecedor

Código do fornecedor

Seção

Código da seção do produto (VABUITEM)

Grupo

Código do grupo do produto (VABUITEM)

Subgrupo

Código do subgrupo do produto (VABUITEM)

Ordem

Ordenação das informações no relatório por:
Descrição.
Seção.
Ambos.



OBSERVÇÃO:
Os dados para geração deste relatório são extraídos das tabelas do Modulo Gerencial.

Campos do relatório:

Nome do Campo

Descrição

QUANTIDADE

 

Filial

Código da filial.

Estoq Inil

Quantidade de estoque inicial do produto, na filial, no período.

Compra

Quantidade de compra do produto, na filial, no período.

Tr. Entr

Quantidade de transferência de entrada do produto, na filial, no período.

Sobra

Quantidade de sobra do produto, na filial, no período.

Total

Quantidade total do produto cada um dos campos acima (entrada), no período.

Venda

Quantidade de venda do produto, na filial, no período.

T.Saída

Quantidade de transferência de saída do produto, na filial, no período.

Quebra

Quantidade de quebra do produto na filial, no período.

Total

Quantidade total do produto cada um dos campos acima (saída) no período

E.Calc

Quantidade de estoque calculado do produto, na filial, no período.

E.Sist

Quantidade de estoque no sistema (atual), do produto, na filial, no período.

Saldo

Quantidade final do produto (entrada – saída) na filial, no período.

VALORES

 

% Est.Ini

Valor de porcentual de estoque inicial do produto na filial no período.

Compra

Valor da compra do produto na filial no período.

Tr. Ent

Valor da transferência de entrada do produto na filial no período.

Sobra

Valor da sobra do produto na filial no período

Estq

Valor do estoque do produto na filial no período.

Qbra

Valor de quebra do produto na filial no período.

Tr.Sai

Valor de transferência de saída do produto na filial no período.

CMV – Custo da Mercadoria Vendida

% Est.Ini+Compra+Tr. Ent+Sobra-Estq-Qbra-TrSai

Venda

Valor da venda do produto na filial, no período.

Lucro

Valor do lucro do produto na filial, no período.

%Mrg

Valor do percentual de margem do produto, na filial, no período.

Qt. Bnf

Quantidade bonificada do produto, na filial, no período.

Vlr Bnf

Valor bonificado do produto, na filial, no período.

Total das filiais

Para cada um dos campos acima, de todas as filiais, no período.

Total Geral

Para cada um dos campos acima, no período.

 

Âncora
_Toc343678262
_Toc343678262
Âncora
_Toc346637874
_Toc346637874
Âncora
_Toc395082076
_Toc395082076
Relatório das Ultimas Movimentações_VGCLUENT








Campos do relatório:

Nome do campo

Descrição

Data Inicial

DDMMAAAA (data para início de captação de informações).

Data final

DDMMAAAA (data para o final de captação de informações).

Filial

Código da filial/loja que se deseja verificar.

Fornecedor

Código do fornecedor que se deseja verificar.

 

Âncora
_Toc346637875
_Toc346637875
Âncora
_Toc395082077
_Toc395082077
Relatório Calendário de Compras_VGCRESUF


TELA OK
Campos do relatório

Nome do campo

Descrição

Comprador

Código do comprador.

Fornecedor

Código do Fornecedor.

Seção

Código da seção.

Grupo

Código do grupo.

Subgrupo

Código do subgrupo.

Frequência

Informe a frequência das visitas do fornecedor (Tabela 017)

Dia de visita

Informe qual o dia de visita do fornecedor (Tabela 017)

Sistemática de Abastecimento

Informe o código correspondente da Sistemática de Abastecimento praticada pelo fornecedor (Tabela 12).

...


VERIFICAR SE ESTÁ OK.
Campos do relatório

Nome do campo

Descrição

Dia da semana

Informe o dia da semana de visita.

Código Fornecedor Inicial

Informe o código do 1º fornecedor que deseja verificar

Código Fornecedor Final

Informe o código do último fornecedor que deseja verificar

Nome do Fornecedor Inicial

Informe o nome do 1º fornecedor que deseja verificar

Nome do Fornecedor Final

Informe o nome do último fornecedor que deseja verificar

Nome do Fornecedor Fora de Linha

EM LINHA
FORA DE LINHA
GERAL

Natureza

Informe a natureza da operação.

Com Produto – Caso queira no relatório os dados do fornecedor com produtos cadastrados.

SIM = COM produtos cadastrados.
NÃO = SEM produtos cadastrados
GERAL = COM e SEM produtos cadastrados.

Imprime Resumo

SIM
NÃO

Quebra por Comprador

SIM
NÃO

...