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Situação

Considerações

Aberto

Situação inicial do fechamento. Permite alteração de todos os componentes do fechamento, como quantidades, contratos, fixação de preço, amortizações, cotações de moeda e pagamentos.
O usuário deve ter permissão para o Bloqueio: 007 – Fechamento Financeiro.

Revisão Margem

Durante a aprovação de margem pelo fechamento, o aprovador poderá indicar para que o processo vá para revisão de margem, permitindo alterações no mesmo. Ao indicar a revisão no fechamento, o Trade Slip relacionado ao fechamento será cancelado.
Nesta situação, o fechamento poderá ser alterado, quando o usuário possuir permissão para o Bloqueio: 008 – Revisão Margem Fechamento.

Aprovação Banking

Caso o fechamento possuir fixação de preço em moeda corrente e estiver parametrizado nos Parâmetros Grãos (GG1005), que utiliza aprovação Banking, o Trade Slip gerado será encaminhado para aprovação Banking, e o fechamento ficará bloqueado com esta situação, até que todos os Trade Slips em Aprovação Componente sejam aprovados no Aprovação Negócios Compra.

Aprovação Componente

Caso o fechamento possuir fixação de preço, com componente que possuam aprovação, conforme grupo de aprovação no Componentes de Preço (GG1014), o Trade Slip gerado será encaminhado para aprovação Componente, e o fechamento ficará bloqueado com esta situação, até que todos os Trade Slips em Aprovação Componente sejam aprovados no Aprovação Negócios Compra (GG2018).

Aprovação de Margem

Quando o fechamento possuir fixação de preço, será gerado um Trade Slip para o registro desta fixação. Quando o usuário não possui permissão para a margem, conforme Permissão Usuários (GG1012), o Trade Slip e, consequentemente, o fechamento ficará bloqueado e pendente de Aprovação de Margem.
Para o usuário aprovador, será necessário possuir permissão para o Bloqueio: 001 – Margem de Preço.

Pendência Fiscal

O fechamento financeiro que possuir diferença de preço entre o valor bruto da programação de pagamento, conforme o preço da fixação e o valor correspondente as notas fiscais da entrega, serão geradas pendências fiscais para serem atualizadas pela função Pendências Fiscais Contrato Compra (GG2074). Caso estiver parametrizada como Ativa a divergência 14 – Pagamento não pode ser liberado sem Nota Fiscal, no Divergência Compra (GG0601), o fechamento ficará bloqueado nesta situação, até que todas as pendências fiscais sejam resolvidas.

Nota 1:
Quando a pendência for nota fiscal de complemento, será considerado como solucionado apenas quando a nota fiscal estiver atualizada no estoque.

Nota 2:
Caso uma nota fiscal relacionada a uma pendência do fechamento financeiro seja cancelada e o fechamento não esteja com situação Finalizado, o fechamento voltará para a situação Pendência Fiscal. Caso o fechamento já esteja com o pagamento liberado e, consequentemente, com situação Finalizado, será reaberta a pendência fiscal e a divergência (se Ativa), no entanto, o fechamento continuará na situação Finalizado e será gerado um histórico no mesmo.

Revisão Pagamento

Na aprovação de pagamento, o usuário poderá indicar que seja feita uma revisão no mesmo, isto é, os pagamentos e/ou as amortizações e taxas poderão ser ajustadas. Ao indicar a revisão, os títulos, referente as previsões de pagamento serão cancelados. Nesta situação, o fechamento poderá ser alterado, quando o usuário possuir permissão para o Bloqueio: 009 – Revisão Pagamento Fechamento.

Nota 1:
Para alterar as amortizações nesta situação, o usuário deverá possuir permissão adicional no Permissão Usuário para Alterar Amortização Revisão (GG1012).

Nota 2:
Para incluir ou alterar as taxas nesta situação do fechamento, no cadastro da taxa Taxa Desconto Fornecedor Fecho Financ (GG8100), deverá estar indicando como Permite Alterar Revisão Pagamento.

Aprovação de Pagamento

Nesta situação o fechamento estará bloqueado para alterações.

O fechamento será encaminhado para esta situação quando:

•  Possuir solicitação de pagamento em depósito ou cheque, ou ainda taxa para desconto ao fornecedor com geração de pagamento ao mesmo e estiver indicando nos Parâmetros de Grãos (GG1005)
   que Aprova Pagamento.

•  Possuir amortização de dívidas e estiver indicando nos Parâmetros de Grãos (GG1005) que Aprova Amortização.

Para o usuário aprovador, será necessário possuir permissão para o Bloqueio: 004 – Liberação de Pagamento.

Confirmado

Nesta situação o fechamento estará bloqueado para alterações, isto significa que o fechamento está pronto para ser finalizado. É utilizado para controle interno das transações do fechamento.

Finalizado

Nesta situação o fechamento estará bloqueado para alterações.

O fechamento será encaminhado para esta situação quando:

• O tipo de fechamento for fixação de preço, e o(s) trade slip(s) relacionado(s) ao fechamento esteja(m) confirmado(s).

• O tipo de fechamento seja programação de pagamento, e tenha ocorrido a aprovação de pagamento, ou aprovação automática, conforme Parâmetros de Grãos (GG1005), se possui aprovação para amortização e pagamento.

Cancelado

Nesta situação o fechamento estará bloqueado para alterações.

O fechamento será encaminhado para esta situação quando for cancelado.

Formas cancelar um fechamento:

• Opção Cancelar Fechamento Financeiro;

• Opção Cancelar, durante a Aprovação de Margem;

• Opção Cancelar, durante a Aprovação de Pagamento.

Para poder cancelar, o usuário deve ter permissão para o Bloqueio: 007 – Fechamento Financeiro.

Nota:
Caso o fechamento possua pendência fiscal e já tenha ocorrido a atualização da mesma, os documentos referentes às pendências fiscais deverão ser antes cancelados.