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1506 - Montar CHP para Custódia

Passo a passo:

Este processo é utilizado em casos cuja empresa realiza a custódia dos cheques no banco ao invés de mantê-los na empresa até o vencimento. Os títulos com as cobranças CHP ou CHV, devem ser acertados na rotina 410 - Acerto de carga/caixa, onde serão cadastradas as tarjas magnéticas e também os dados dos cheques.

Para gerar arquivo remessa da custódia de cheques, realize os procedimentos abaixo:

Gerar arquivo remessa da custódia de cheques

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title	Rotina 1506

1) Acesse a rotina 1506 e informe a Filial referente aos títulos a serem enviados para custódia;

2) Selecione o Banco de Custódia para qual será enviado o arquivo;

3) Selecione a Cobrança referente à remessa;

Dica

title	Importante!

Para gerar os arquivos de remessa da custódia, é necessário configurar os layouts de remessa para cada banco, utilizando a rotina 1521 - Layout integração bancária;
O tratamento para os CHPs é diferente dos CHVs, implicando em layouts diferentes de arquivos de remessa;
Os títulos enviados na remessa são automaticamente transferidos para o código de cobrança CHPC. Caso esta cobrança não esteja cadastrada, realize a sua inclusão na rotina 522 - Cadastrar Tipos de Cobrança.

4) Informe o Período de Vencimento dos cheques. O Período de Fechamento é opcional, mas é útil para empresas que tem uma movimentação muito grande de cheques no caixa motorista e realizam as coletas dos cheques várias vezes ao dia, facilitando a conferência do relatório emitido na 1506 com os documentos físicos;

5) Clique o botão Pesquisar para visualizar os títulos;

Dica
Caso seja apresentada uma mensagem informando a existência de cheques sem a tarja magnética capturada, pode-se inserir manualmente a tarja. Para isso, localize o título sem tarja na planilha, clique a coluna Tarja Magnética, digite o código do cheque e pressione no teclado a seta para baixo. Os títulos sem a tarja magnética são destacados na cor vermelha.

6) Selecione o cheque desejado com um duplo clique e preencha a coluna Retirar com a letra S;

7) Marque o tipo de relatório a ser impresso, conforme segue:

Analítico: exibe todos os cheques individualmente, com quebra de página pela data de vencimento. Serve de protocolo para conferência com o documento físico e envio para o banco;
Sintético: exibe apenas os totais por data de vencimento;
Sintético/Ficha: exibe uma guia separada por vencimento, com o valor total dos cheques daquele dia e dados da conta bancária.

8) Informe o código da Cobrança referente à custódia do banco, onde serão custodiados os cheques;

9) Clique o botão Gerar Arquivo Remessa. Em seguida, confirme o local cujo arquivo de remessa será gravado.

Cancelar Custódia

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title	Rotina 1508

Para realizar o cancelamento de uma custódia, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1508- Cancelar Custódia, informe a Filial e a Data de Vencimento;

2) Marque a opção Alterar Cód. Cobrança e selecione a cobrança CHP - Cheque pré-datado,

Observação: caso deseje, informe o número da custódia no campo Num. Custódia. Neste caso, serão exibidos todos os títulos enviados na remessa informada, de acordo com o período de vencimento selecionado.

3) Clique Processar.

Relatório dos Cheques Custodiados

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title	Rotina 1511

Para imprimir o relatório dos cheques custodiados, siga as orientações abaixo:

1) Acesse a rotina 1511- Rel. Cheques Custodiados, informe a Filial e o Período de Vencimento;

Observação: esta rotina é utilizada para controlar o saldo a receber dos cheques em custódia de uma determinada remessa ou de maneira geral. Caso deseje, informe o número da custódia no campo Num. Custódia, neste caso serão exibidos todos os títulos enviados na remessa informada, de acordo com o período de vencimento selecionado.

2) Marque o tipo de Relatório e a Ordenação, conforme a necessidade;

3) Clique Imprimir.

Retorno de custódias

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title	Rotina 1525

Esta rotina tem como objetivo baixar automaticamente custódias através de arquivo retorno.

1) Acesse a rotina 1525 - Baixa de cheques para custodia, selecione a Filial cujos títulos custodiados estão associados;

2) Informe Caixa / Banco e Moeda desejados;

3) Preencha o campo Conta lançamento de despesas (Tx. Juros + IOF) Cheques Descontados;

4) Selecione o Arquivo Retorno e clique Processar. Em seguida, serão baixados automaticamente todos os títulos vinculados aos cheques compensados.

Manutenção de custódias

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title	Rotina 1523

Esta rotina tem como objetivo incluir ou excluir algum cheque para custódia.

1) Acesse a rotina 1523 - Manutenção de custódia, selecione "Manutenção de Lote Existente";

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2) Informe o número do lote e confirme;

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3) Para retirar cheques, selecione-os e pressione as teclas Ctrs+Del;

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4) Para incluir mais cheques, clique em "Buscar Outros Cheques" e repita o processo da inclusão;

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