Produto:

Totvs Gestão Fiscal

Ocorrência:

Apuração do IRRF

Passo a passo:

O sistema RM Liber apenas gera o vencimento da fatura, baseado nas informações do lançamento financeiro. Vide consistências do sistema, para correta geração da guia:

A) Verifique a Data Base para Geração do IRRF-PF/PJ nos parâmetros do sistema de Gestão Financeira.

AMBIENTE – PARÂMETROS - TOTVS GESTÃO FISCAL - INTEGRAÇÃO – FINANCEIRO – LANÇAMENTOS A PAGAR – GERAÇÃO IRRF PF/PJ.

Obs.: O parâmetro e o período de apuração devem estar condizentes.

Obs.: Uma vez alterado o parâmetro, apenas terá efeito para os novos lançamentos, realizados após a alteração. Verifique no cadastro do tributo, quanto ao tipo Tributo utilizado:

Exemplo:

Verifique a Integração entre sistemas Liber x Fluxus e Fluxus x Liber:

Acesse o menu AMBIENTE - PARÂMETROS - TOTVS GESTÃO FISCAL - INTEGRAÇÕES

Exemplo da tela:

Consistências no lançamento financeiro:

• • • Deve ser observado se o Tipo de documento utilizado "GERA IRRF";
    
    
    • A pagar ou a receber;
      
      
    • No cadastro do cliente/fornecedor, Pessoa Física ou Jurídica;
      
      
    • Valores do IRRF e código da Receita.

Verifique os valores de IR e código da Receita.

Processo de geração de guias:

• • Verifique se o período de apuração está encerrado (RMLiber – menu Lançamentos – período de apuração).
  • Seleciona o periodo de apuração e clica-se em Processos – Encerramento Período 
    
    

Após período encerrado, clica em Processos - Opção de geração de guias a partir de lançamentos financeiros.

Será exibido uma nova tela para ser informado os dados da fatura e executar o processo. Os campos referem às informações financeiras e pode ser consultado no Help do sistema maiores informações a respeito aos significados dos campos. 

Após executar o processo, o sistema emitirá uma mensagem de processo realizado com sucesso:

Para visualizar as guias geradas, edite o período de apuração, clique na opção Anexos – Guias Darf ( Obs.: Pode ser criado um filtro pelo campo "Valor Apurado" e operador "Is Not Null")

INFORMAÇÕES ADICIONAIS – POSSÍVEIS ERROS ENCONTRADOS

• • Erro 1: Processo deverá ser executado em períodos da Filial Matriz!

Solução 1: Deve ser verificado os parâmetros do sistema: AMBIENTE – PARÂMETROS – TOTVS GESTÃO FISCAL – APURAÇÃO DE TRIBUTOS – IRRF PF/PJ –Etapa Guias recolhimento 4/4.  Se não estiver selecionado por Filial, a geração das guias será realizada apenas em períodos de apuração da filial definida como Matriz ( Ambiente – Parâmetros – Totvs Gestão Fiscal – Apuração de tributos – Etapa Filial Matriz).

Significado das opções de Regras Geração DARF:

• • Por Beneficiários: Gera todos os impostos na Matriz e agrupando por CNPJ.
  
  
  • Por Filial: Agrupa por Código da Receita, porem por Unidade.
  
  
  • Por Lançamento: Agrupa na Matriz, mas por lançamento.

• • Erro 2: Erro no processo: Não existem Lançamentos Fiscais com incidência do imposto no período com os filtros informados!

Solução 2: Rever as consistências do sistema tratadas anteriormente, pois deve existir algum lançamento onde o tipo documento não é gerador de IRRF ou o tributo IRRF está sem código da Receita ou não valores do IR ou o parâmetro de data base não esta de acordo. Obs.: Quando os lançamentos são originados do aplicativo RM Labore a apuração será realizada pela data de emissão independente da data parametrizada e será consistido o tipo documento vinculado nos lançamentos do Labore.