Linha Logix

Páginas filhas
  • Tipo Despesas - FIN30056

Versões comparadas

Versão antiga 9

changes.mady.by.user Maricleia Brito da Silva

Gravado em

comparado com

Nova versão 10

changes.mady.by.user Maricleia Brito da Silva

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Campo:

Descrição

Outra moeda?

Indica se o tipo de despesa é ou não empregado em despesas geradas em moeda estrangeira.

Adiantamento 

 Indica o tipo de adiantamento que a despesa se refere.

Não é adiantamento - A despesa não se refere a um adiantamento;

Fornecedor - Adiantamento efetuado para o fornecedor;

Pedágio - Adiantamento efetuado para o pedágio;

Diversos - Adiantamento diverso.

Tipo de valor para baixa do adiantamento

Código do tipo de valor relacionado ao tipo de despesa que será utilizado para baixar o valor referente ao adiantamento gerado a partir do tipo de despesa.

Nota
titleNota:

- Por meio do zoom podem ser acessados os códigos do tipo de valor disponíveis;

- Esse campo ficará desabilitado quando no campo "Tipo de adiantamento" estiver selecionada a opção "Não é adiantamento".

Tipo de valor para estorno de importação

Tipo de valor que será utilizado para zerar o saldo de ADs já contabilizadas quando solicitado a exclusão via integração com sistemas externos.

Nota
titleNota:
  • O valor do campo deve estar previamente cadastrado no FIN30030 - Ajustes Financeiros.
  • O ajuste financeiro incidirá em somente nas APs, portanto o tipo de valor deve ser de AP.
  • Informar as contas contábeis de débito e crédito inversas as contas de entrada da AD, para efetuar o estorno contábil.
Tipo de valor para abatimentos de previsões do GFE

 Este campo é utilizado quando houver pagamentos de despesas integradas através do módulo GFE - Gestão de Frete Embarcador. 

Nota
titleNota:
  • O valor do campo deve estar previamente cadastrado no FIN30030 - Ajustes Financeiros.
  • O ajuste financeiro incidirá em somente nas APs, portanto o tipo de valor deve ser de AP.
  • Também serão desconsiderados os Tipos de Valores cuja incidência seja para Baixa Adiantamento.


Previsão?

Indica se o tipo de despesa é empregado ou não em ADs de previsão.

Nota
titleNota:

Estas ADs possuem valor previsto a ser realizado futuramente para servir como parâmetro para análises financeiras, pois não é possível realizar o pagamento destas ADs sem a efetivação. No momento da efetivação do compromisso, o tipo de despesa é alterado para que a AD possa se tornar um compromisso efetivo, ficando disponível para pagamento e contabilização.

Tipo de despesa para efetivação da previsão

Código do tipo de despesa que será assumido pela AD quando esta deixa de ser previsão e torna-se compromisso efetivo.

Nota
titleNota:

Esse campo somente será habilitado quando o campo "Previsão" estiver selecionado.

Transferência de numerário

Indica o destino do valor (despesa) que está sendo transferido.

Não é transferência;

Banco;

Caixa;

Fundo mútuo.

Caixa

Código do caixa recebedor de valores provenientes de transferência de numerário para caixa.

Nota
titleNota:

Esse campo somente será habilitado quando no campo "Transferência numerário" estiver selecionada a opção "Caixa".

Tipo ADCódigo do tipo de AD utilizado para identificar as ADs que utilizam o tipo de despesa.
Exceção GAO?

Indica se o tipo de despesa deve fazer parte dos tipos de despesa que não são controlados pelo GAO no Contas a Pagar.

Nota
titleNota:

Este campo somente será utilizado se o campo “Controla Saldo Orçados”, do GAO0005 (Parâmetros Gerais), estiver selecionado.

Exclusivo SUP?Indica se o tipo de despesa é utilizado ou não com exclusividade pelo SUP.
Setor de aplicação?Indica se deverá ou não ser informado o código do setor de aplicação da despesa nas ADs.
Código do estabelecimento?Indica se deverá ou não ser informado o código do estabelecimento e o mês de competência nas ADs.
Emitir recibo?Indica se a despesa emitirá ou não recibo por meio do CAP0850 (Solicitação Recibos II).
Permuta?Indica se o tipo de despesa será utilizado ou não para relacionar as ADs com os contratos de permuta.
Pagar adiantamento do Trade-Easy no CAP?

Indica se os adiantamentos a fornecedores nacionais do Trade-Easy serão pagos no Logix.

Desmarcado (N): No momento da integração via EAI, o adiantamento será automaticamente liquidado via borderô.

Selecionado (S): Os adiantamentos de fornecedores nacionais não serão pagos automaticamente na integração. O pagamento deverá ser realizado pelo usuário do CAP via cheque, borderô, escritural, entre outros.

Nota
titleNota:

O campo estará visível somente quando o tipo de despesa for de adiantamento.

...