Estabelecimento

Inserir nestes campos os códigos inicial e final de Estabelecimentos determinando uma faixa de estabelecimentos a serem impressos quando da execução desta função.

Campo

Descrição

Sumário

Permite que seja parametrizada a atualização e impressão do sumário contábil ou optar por verificação do sumário contábil.

• Opção Verifica: por meio desta opção é emitida uma listagem contendo os erros ocorridos no período que se deseja contabilizar. Deve ser executada antes do cálculo do Preço Médio em virtude de possíveis erros que influenciam na formação do preço médio e que impossibilitam o fechamento do período.

• Opção Atualiza: sumariza por conta de saldo(Grupo Estoque x Depósito x Estabelecimento) e contas de contrapartida de todos os movimentos do estoque do período. Após a sumarização deve ser impresso o Sumário Contábil para conferência, por meio da opção Impressão.

Moedas

Possibilita a emissão do sumário contábil com valores em algumas moedas. As opções disponíveis são:

• FASB.

• CMCAC.

• IFRS MA 1: quando assinalado, determina que os valores na moeda IFRS MA 1,  considerada para contabilizar no cenário IFRS, serão considerados na emissão do relatório.

• IFRS MA 2: quando assinalado, determina que os valores na moeda IFRS MA 2,  considerada para contabilizar no cenário IFRS, serão considerados na emissão do relatório.

Listar Estabelecimentos

As informações dos estabelecimentos podem ser agrupadas ou separadas por estabelecimentos.

Sumariza até

Determina a data até a qual devem ser sumarizados os saldos das contas dos movimentos do estoque. Apresenta a data do último dia do mês se o tipo de custeio for batch mensal.

Verificar

Identificar os tipos de erros que se deseja verificar por meio da opção Verifica. 

• Contas de Saldo: verifica se as contas de saldo do movimento do estoque estão cadastradas no programa Manutenção Contas Contabilização(ver detalhes Processo Preparação das Informações – Função Manutenção Contas Contabilização). Casas Decimais: verifica se a movimentação de estoque foi gerada para a própria conta de saldo do item.

• Conta inexistente/saldo: verifica se as contas de contrapartida do movimento do estoque estão cadastradas, e se a movimentação de estoque foi gerada para a própria conta de saldo do item.
  Exemplo: Conta Transitória de Fornecedores

• Item-estab contabiliza: verifica se o item e o estabelecimento da relação item-estab estão cadastrados.

• Movimento x item-estab: verifica se tem relacionamento para o item x estabelecimento do movimento do estoque.

• Movimento x saldo-estoq: verifica se o movimento do estoque tem saldo estoque.

• Valores Movimentos Estoque: verifica se os movimentos gerados pelos documentos do estoque possuem valor.

• Valores Movimentos FASB: verifica se os movimentos em moeda FASB possuem valor.

• Valores Movimentos CMCAC: verifica se os movimentos em moeda CMCAC possuem valor.

• Valores Movimentos IRFS MA 1: quando assinalado, determina que serão verificados os valores que estão na moeda IRFS MA 1. Esse campo somente é habilitado quando a função IFRS estiver ativa e a moeda estiver parametrizada na Função Manutenção Parâmetro do Estoque (CE0101).

• Valores Movimentos IRFS MA 2: quando assinalado, determina que serão verificados os valores que estão na moeda IRFS MA 2. Esse campo somente é habilitado quando a função IFRS estiver ativa e a moeda estiver parametrizada na Função Manutenção Parâmetro do Estoque (CE0101).

• Unidade de Negócio: verifica se os movimentos de estoque possuem unidade de negócio informada. Caso não possuam a unidade de negócio, será apresentada a seguinte mensagem de erro "Movimento sem Unidade Negócio informada". 

  Nota
  A opção de Unidade de Negócio somente é habilitada quando essa funcionalidade estiver ativa. Caso a funcionalidade não esteja ativa, essa opção é desabilitada e assinalada. Caso existam unidades de negócio informadas para os movimentos de estoque, será apresentada a seguinte mensagem de erro "Movimento com Unidade Negócio informada".

• Valida Restrições EMS 5: tem por objetivo antecipar as validações que serão feitas na contabilização do estoque. Quando o usuário optar em não validar as restrições a cada movimento (parâmetro do CD0101 ?#8364;“ Parâmetros Globais) ainda terá a opção de validar no sumário contábil.

  Nota
  Este parâmetro estará disponível quando o sistema estiver parametrizado para trabalhar com unidade de negócio para o estoque.

Permitir selecionar quais os itens listados devem ser considerados para geração do Sumário Contábil do Estoque. Somente os itens marcados com um * (Asterisco) são considerados para geração. Essa pasta apresenta as informações de acordo com as faixas definidas na pasta seleção.

Inclui

Com o acionamento deste botão, serão habilitados os campos Est e Sumariza até para que o usuário insira quais estabelecimentos e até que data deseja sumarizar o estoque.

Modifica

Com o acionamento deste botão, será habilitado os campos Est e Sumariza até para que o usuário possa modificar os dados e efetuar a sumarização do estoque.

Elimina

Com o acionamento deste botão, em cima do estabelecimento apresentado, torna-se possível elimina-lo.

Salvar

Com o acionamento deste botão, é possível armazenar os estabelecimentos inseridos. Quando de uma nova emissão do relatório.

Recuperar

Com o acionamento deste botão, o(s) último(s) estabelecimento(s) inserido(s) será(ão) recuperado(s), tornando-o(s) disponível(is) para modifica-lo(s) e executar uma nova emissão do relatório.