Processar

Permite processar a substituição de APs não pagas em documentos de pagamentos. No caso de documentos de pagamento envolvendo mais de uma AP, em que uma ou mais entre elas não foram pagas, será possível proceder com substituições. Isto ocorrerá por meio da substituição das ADs/APs não pagas por novas ADs/APs de transferência de numerário para a conta da empresa pagadora. Dessa forma, as APs substituídas voltam a ficar em aberto para que sejam pagas novamente por meio de um outro documento de pagamento. O documento de pagamento por sua vez, continua existindo no sistema, porém contemplando as APs que foram efetivamente pagas por ele e mais as novas APs geradas a partir desta rotina, representando a saída e retorno do dinheiro à conta da empresa.

Permite executar o FIN30057 para efetuar a manutenção das informações do pagamento escritural.

Tipo do documento

Indica o tipo de documento de pagamento que pertence a AP a ser reaberta.

Cheque;

Borderô;

DOC.

PGE - Pagamento efetuado por meio de pagamento escritural. Neste caso não poderão ser reabertas as APs que tenham sido enviadas ao banco, e não tenham retornado ainda (status de remessa = 1);

GPS - Pagamento efetuado por meio de GPS;

Cheque administrativo.

Código do banco no qual foi efetuado o pagamento do documento.

Número da conta bancária na qual foi efetuado o pagamento do documento.

Código do banco do fornecedor que receberá o numerário referente a AD/AP criada para substituir a AP reaberta.

Código da agência bancária que receberá o numerário referente a AD/AP criada para substituir a AP reaberta.

Número da conta bancária que receberá o numerário referente a AD/AP criada para substituir a AP reaberta.

Indica se o usuário tem permissão para verificar a grade de aprovação na qual a AD gerada, para substituir as ADs não pagas, se encaixa para alterar aprovantes e enviar e-mail referente a despesas a serem aprovadas.