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Transitória Fornecedores

Inserir o código da conta contábil, que irá receber os lançamentos transitórios de fornecedores.

A mesma será creditada quando da entrada, pelo valor bruto (mercadorias + IPI + despesas) e a conta de saldo dos itens será debitada pelo valor líquido (mercadorias – ICMS recuperável + IPI não recuperável + despesas), debitando ainda os impostos recuperáveis nas respectivas contas.

Pelo lançamento de duplicatas no Contas a Pagar, existe o crédito na conta de fornecedores e o débito na conta transitória, zerando o saldo desta no final do mês.

Transitória Recebimento Físico

Inserir o código da conta transitória para atualização do recebimento físico efetuado pelo Módulo Recebimento.

Entrada Consignação

Inserir o código da conta contábil utilizada para os lançamentos do recebimento de material de outra empresa, a título de consignação.

Saída Consignação

Inserir o código da conta contábil para lançamentos das saídas de materiais remetidos sob consignação.

Entrada Beneficiamento

Inserir o código da conta contábil que recebe os lançamentos das movimentações de  materiais recebidos para beneficiamento.

Saída Beneficiamento

Inserir o código da conta contábil que recebe os lançamentos das movimentações de materiais enviados para beneficiamento.

Devolução Cliente

Inserir neste campo a conta transitória de devoluções a qual será utilizada se não houver o cadastro de contas para o faturamento (CD0309).

A conta aqui inserida deve estar definida.

Caso não sejam encontrados os grupos de contas do faturamento (CD0309) com os dados da nota de entrada, é efetuada nova pesquisa utilizando a natureza de operação e a série da nota de saída (origem da devolução).

Caso não encontre nenhuma das duas informações acima é utilizada a conta Transitória de Devolução cliente, definida nesse campo, no CD0611.