Histórico da Página
NOME DO REQUISITO / ÉPICO
(Obrigatório)
Informações Gerais
Linha de Produto: | Informe a linha de produto | ||||||||||||
Segmento Executor: | Informe o segmento | ||||||||||||
Módulo: | Informe o módulo | ||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||
Chamado/Ticket: | HIS.01633.2016 | ||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | FIN-1211 | ||||||||||||
País: | ( ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||
Outros: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
(Obrigatório)
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
História Rotina 749: 1/4 – Suplementação orçamentária Eu, Lucinete, preciso que seja possível a realização e a gestão de suplementações orçamentárias, pois em nosso sistema anterior possui este processo e a empresa já esta habituada a realização deste processo e no WinThor não temos este processo. Suplementação orçamentária: É quando o orçamento de uma conta gerencial é atingido e se deseja ultrapassar o valor orçado.
Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
1. Deve ser incluído um parâmetro, por filial, na rotina 132, para que a empresa possa definir se deseja ou não trabalhar com suplementação orçamentária. Nome do parâmetro: Trabalha com suplementação orçamentária Texto de ajuda: Caso definido como sim, o sistema dará opção ao usuário solicitar o lançamento de uma despesa acima do orçado, nas rotinas 749, 631, 750 e 614. Bem como habilitará a opção da rotina 760 de gestão orçamentária. 2. Caso o parâmetro esteja marcado como sim, a rotina não deve validar a permissão de acesso 1: “Permitir gerar lançamento acima do orçado”, pois todo lançamento acima do orçado irá para solicitação de suplementação. 3. No entanto, a rotina deve validar o orçamento da conta e caso o mesmo esteja sendo ultrapassado, a rotina deve perguntar para o usuário se deseja realizar uma solicitação de suplementação do orçamento. 4. Para validação do valor realizado, a rotina deve validar o parâmetro 1680 – Trabalha orçamento com regime de competência e caso a filial do lançamento trabalhe com suplementação, a rotina deve validar também os valores pendentes de aprovação da suplementação (somente com status pendente na tabela pclancbloq) 5. Caso o usuário confirme a solicitação de suplementação, a rotina deve gravar este lançamento de despesa em uma tabela temporária, até que a suplementação seja aprovada. (pclancbloq) Para o tratamento do centro de custo: 7. Caso o parâmetro 2961 – Bloqueio de despesa acima do valor orçado para o centro de custo e o novo parâmetro "Trabalha com suplementação orçamentária" estiverem marcados como sim, a rotina deve validar se o valor realizado + o lançamento atual, ultrapassou o orçado para o centro de custo, dentro da conta gerencial informada e no mês informado (de acordo com o vencimento ou competência, dependendo do parâmetro de competência); 8. Caso o orçamento para o centro de custo tenha sido ultrapassado, também deve ser dada opção para realizar a suplementação do lançamento, mesmo se o valor realizado não tiver ultrapassado o da conta gerencial; Informações adicionais: 1. Quando realizada solicitação de suplementação, o sistema deverá gravar os mesmos dados que são inseridos na PCLANC e na PCRATEIOCENTROCUSTO em uma tabela separada até que seja realizada a aprovação ou não da suplementação. 2. Após o usuário aprovar a suplementação que o sistema gravará as informações na PCLANC. 3. Incluir um campo na nova tabela pcrateiocentrocusto para indicar se a solicitação de suplementação foi para o devido lançamento, para facilitar na rotina 760 o usuário identificar qual rateio que estourou o orçamento Rotinas a serem validadas: 614, 749, 631, 750
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
@Procedimentos@ *CÓDIGO - NOME DA ROTINA:*749 - Incluir Título a Pagar
*VERSÃO DA ROTINA:*
ROTINA 749 (dep 560)
28.6.0.1
*TABELAS UTILIZADAS:*
PCLANC
PCRATEIOCENTROCUSTO
PCLANCBLOQ
PCRATEIOCENTROCUSTOBLOQ
PCPARAMFILIAL
*NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?*
Permissão para a rotina 749 – opção 1 – Permitir Gerar Lançamento Acima do Orçamento
Parâmetro - CON_BLOQDESPVLRORC (geral) - Bloquear despesa acima do valor orçado
Parâmetro - FIL_BLOQDESPVLRORC (por filial) - Bloquear despesa acima do valor orçado
Parâmetro – ORCREGCOMPETENCIA - Trabalha Orçamento com regime de competência
Parâmetro – TRABSUPLORC - Trabalha com suplementação orçamentária
Parâmetro – BLOQLANCDESPMAIORORCCC - Bloqueio de lançamento de despesa acima do orçado para o centro de custo.
*ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:*
Rotina 560
28.06.00.018
Tabela PCLANC (ao rodar gera PCLANCBLOQ)
Tabela PCRATEIOCENTROCUSTO (ao rodar gera PCRATEIOCENTROCUSTOBLOQ)
Tabela PCPARAMFILIAL
*ALTERAÇÃO EFETUADA NA ROTINA:*
Critérios de aceitação:
1. Deve ser incluído um parâmetro, por filial, na rotina 132, para que a empresa possa definir se deseja ou não trabalhar com suplementação orçamentária.
Nome do parâmetro: Trabalha com suplementação orçamentária
Texto de ajuda: Caso definido como sim, o sistema dará opção ao usuário solicitar o lançamento de uma despesa acima do orçado, nas rotinas 749, 631, 750 e 614. Bem como habilitará a opção da rotina 760 de gestão orçamentária.
2. Caso o parâmetro esteja marcado como sim, a rotina não deve validar a permissão de acesso 1: “Permitir gerar lançamento acima do orçado”, pois todo lançamento acima do orçado irá para solicitação de suplementação.
3. No entanto, a rotina deve validar o orçamento da conta e caso o mesmo esteja sendo ultrapassado, a rotina deve perguntar para o usuário se deseja realizar uma solicitação de suplementação do orçamento.
4. Para validação do valor realizado, a rotina deve validar o parâmetro 1680 – Trabalha orçamento com regime de competência e caso a filial do lançamento trabalhe com suplementação, a rotina deve validar também os valores pendentes de aprovação da suplementação (somente com status pendente na tabela pclancbloq)
5. Caso o usuário confirme a solicitação de suplementação, a rotina deve gravar este lançamento de despesa em uma tabela temporária, até que a suplementação seja aprovada. (pclancbloq)
Para o tratamento do centro de custo:
7. Caso o parâmetro 2961 – Bloqueio de despesa acima do valor orçado para o centro de custo e o novo parâmetro "Trabalha com suplementação orçamentária" estiverem marcados como sim, a rotina deve validar se o valor realizado + o lançamento atual, ultrapassou o orçado para o centro de custo, dentro da conta gerencial informada e no mês informado (de acordo com o vencimento ou competência, dependendo do parâmetro de competência);
8. Caso o orçamento para o centro de custo tenha sido ultrapassado, também deve ser dada opção para realizar a suplementação do lançamento, mesmo se o valor realizado não tiver ultrapassado o da conta gerencial;
Informações adicionais:
1. Quando realizada solicitação de suplementação, o sistema deverá gravar os mesmos dados que são inseridos na PCLANC e na PCRATEIOCENTROCUSTO em uma tabela separada até que seja realizada a aprovação ou não da suplementação.
2. Após o usuário aprovar a suplementação que o sistema gravará as informações na PCLANC.
3. Incluir um campo na nova tabela pcrateiocentrocusto para indicar se a solicitação de suplementação foi para o devido lançamento, para facilitar na rotina 760 o usuário identificar qual rateio que estourou o orçamento
Rotinas a serem validadas: 614, 749, 631, 750
*PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:*
Cadastrar novos títulos a pagar, e verificar as contas que possuem orçamento, se estão respeitando o novo parâmetro “Trabalha com suplementação orçamentária” e se estão gravando nas tabelas temporárias PCLANCBLOQ e PCRATEIOCENTROCUSTOBLOQ
*OBSERVAÇÕES:*
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | |
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |