Parametrização de valores de integração

Características do Requisito

Descrição

Com o objetivo de flexibilizar a integração entre os módulos Educacional e Financeiro foi implementado o cadastro de valores de integração financeira e a parametrização desses valores, através dos parâmetros Educacionais, retirando a limitação que existia na utilização de valores opcionais. 

Configuração no Totvs Gestão Educacional

Em todo ponto do parametrizador onde era possível a parametrização de um valor opcional, foi criada uma opção para a parametrização de um valor de integração. Para uma maior usabilidade e compreensão esses parâmetros foram agrupados  em: Parâmetros | Educacional | Integração | Financeiro | Fin - Vlrs. Opcionais / Integração

Na guia "Financeiro" foram disponibilizados os campos "Pagamento a maior (Integração)" e "Pagamento a menor (Integração)" referente ao valores opcionais / integração do TOTVS Gestão Financeira.

Na guia "Cobrança Retroativa" foram disponibilizados os campos "Valor integração de acréscimo" e "Valor integração de desconto" referente aos valores opcionais/integração utilizados em cobranças retroativas.

Na guia "Bolsas" foram disponibilizados os campos "Bolsas incondicionais (Integração)" e "Bolsas condicionais (Integração)" (caso esteja selecionada a opção de utilização de bolsas condicionais).

• Com a liberação da parametrização de valores de integração os parâmetros correspondentes aos valores opcionais passam a ser bloqueados para novas parametrizações. 
  
  
• Nas opções referentes aos parâmetros de valores de integração serão listados os registros previamente inseridos no cadastro de "Valores de integração financeira" e com base na característica do campo. 
  • Por exemplo, o parâmetro "Pagamento a maior (Integração )" irá listar as opções de valores do tipo Acréscimo, já que valores pago a mais pelo será acrescentado a sua conta-corrente. 
  • parâmetro "Pagamento a menor (Integração)" irá listar as opções de valores do tipo Desconto.
  • parâmetro "Valor de integração de acréscimo" irá listar as opções de valores do tipo Acréscimo.
  • parâmetro "Valor de integração de desconto" irá listar as opções de valores do tipo Desconto.
  • parâmetro "Bolsas incondicionais (integração)" irá listar as opções de valores do tipo Desconto.

  • parâmetro "Bolsas condicionais (integração)" irá listar as opções de valores do tipo Desconto.
    
    

• Todos os parâmetros de valor de integração listarão apenas os valores do módulo TOTVS Educacional, a exceção é o parâmetro "Bolsas condicionais (Integração)". Ele listará os valores dos módulos TOTVS Educacional e se a opção "Mantém fórmula default para valor opcional / integração de bolsas condicionais" estiver selecionada listara apenas os valores do módulo TOTVS Gestão Financeiro, já que somente valores desse módulo podem ser associadas a fórmulas.
  
  
• Ao selecionar a primeira parametrização de um valor de integração será exibida uma mensagem questionando o usuário se deseja prosseguir com a parametrização.
  
• Cada parâmetro de valor de integração armazenará a data em que foi realizada a sua parametrização. Isso é necessário pois as funcionalidades que dependem do parâmetro continuarão a utilizar os valores opcionais previamente parametrizado para os dados legados. Apenas os dados gerados após a data de parametrização de um valor de integração utilizarão essa parametrização. É possível visualizar a data dessa parametrização pelo hint do parâmetro.

• Assim como já acontecia com os valores opcionais, os parâmetros de valores de integração serão bloqueados para alteração assim que alguma funcionalidade utilize esse parâmetro. Por exemplo, os parâmetros de valores de integração referente a bolsa serão bloqueados para alteração assim que exista um lançamento utilizando bolsa após a parametrização desses campos. Os parâmetros de valores de integração referente a integração financeira e cobrança retroativa serão bloqueados assim que existir movimentação de conta corrente, baseado no tipo, após a parametrização dos campos.
  
  
• A parametrização dos valores de integração é realizada pelo contexto de coligada, assim qualquer parametrização realizada será propagada para todos os contextos (filial e nível de ensino) dentro de uma coligada. Da mesma forma ao cadastrar um novo contexto a parametrização é automaticamente assumida com base nos dados já parametrizados.
  
  

Geração / Regeração de Lançamento

A geração de lançamentos Financeiros pelo Educacional foi evoluída para contemplar o novo recurso de valor de integração disponível nas parametrizações do Educacional. Informações de valores do Educacional que são controladas através dos campos de valores opcionais  do TOTVS Gestão Financeira, tais como:

Bolsa condicional, bolsa incondicional, pagamento a maior, pagamento a menor, acréscimo de cobrança retroativa para débito (conta corrente), desconto de cobrança retroativa para crédito (conta corrente).

A partir de agora estes valores poderão ser controlados através dos valores de integração.

Como vai funcionar?

• Clientes que já utilizam valor opcional:

Para estes clientes será possível parametrizar qualquer uma das informações acima para utilizar um valor de integração cadastrado no Educacional, seguindo a seguinte regra:

- Depois de parametrizado todo o lançamento incluído pelo Educacional a partir da data da parametrização passa a controlar o valor no campo do valor de integração parametrizado. 

- Para lançamentos que já foram gerados e necessitam de ser regerados o sistema vai considerar a data de parametrização do valor de integração para saber ser vai utilizar o valor opcional ou não, por exemplo:

→ Lançamento 1 gerado com data de criação no dia 10/03/2017 utilizando valor opcional.

→ Dia 01/04/2017 o sistema foi parametrizado para utilizar no campo “Bolsa incondicional” o valor de integração X.

→ Se for preciso regerar o lançamento 1 o sistema não vai utilizar o valor de integração parametrizado e sim o valor opcional utilizado antes da mudança da parametrização.

- Não será obrigatório fazer com que todos os campos utilizem valor de integração, ou seja, a migração poderá ser aos poucos.

- Uma vez que tenha lançamentos gerados utilizado o valor de integração não será possível modificar a parametrização.

• Clientes que irão implantar o sistema:

Para estes clientes será possível realizar a parametrização do sistema utilizando apenas valor de integração cadastrado no Educacional. Lembrando que se já existir lançamentos gerados utilizado o valor de integração não será possível modificar a parametrização.

Após a geração dos lançamentos utilizando valor de integração, os valores poderão ser consultados no lançamento gerado e irão refletir no cálculo do valor líquido do lançamento, veja:

Ao clicar no ícone "Exibir cálculo do valor liquido" no lançamento.

Baixa de Lançamento

A baixa dos lançamentos financeiros proveniente do TOTVS Educacional foi evoluída para contemplar o novo recurso de valor de integração disponível nas parametrizações do TOTVS Educacional. Informações dos valores do Educacional que são afetados pela baixa de lançamento no TOTVS Gestão Financeira controlados através dos campos de valores opcionais, são:

Bolsa condicional, bolsa incondicional, pagamento a maior, pagamento a menor.

A partir de agora estes valores poderão ser baixados através dos valores de integração.

Como vai funcionar?

• Clientes que já utilizam valor opcional:

Para estes clientes a baixa do lançamento financeiro irá respeitar a parametrização presente nos parâmetros "Educacional | Integração | Financeiro | Fin - Vlrs Opcionais / Integração", seguindo a seguinte regra:

 - Depois de parametrização toda baixa de lançamento do Educacional no TOTVS Gestão Financeira a partir da data da parametrização passa a efetuar a baixa do valor no campo do valor de integração parametrizado.

 - Para as baixas dos lançamentos que já foram gerados antes da parametrização, continuaram a efetuar a baixa do valor no campo valor opcional configurado antes da data da parametrização, por exemplo:

Exemplo 1:

 → Lançamento 1 gerado com data de criação no dia 10/03/2017 utilizando valor opcional.

 → Dia 01/04/2017 o sistema foi parametrizado para utilizar o campo "Pagamento a maior" no valor de integração X.

 → Na baixa do lançamento 1 o sistema não vai utilizar o valor de integração parametrizado para efetuar a baixa do valor, e sim o valor opcional utilizado antes da mudança da parametrização.

Exemplo 2:

→ Lançamento 2 gerado com data de criação no dia 05/04/2017 utilizando valor opcional para "Pagamento a menor" e valor de integração para "Pagamento a maior".

→ Dia 01/04/2017 o sistema foi parametrizado para utilizar o campo "Pagamento a maior" no valor de integração X.

→ Dia 06/04/2017 o sistema foi parametrizado para utilizar o campo "Pagamento a menor" no valor de integração Y.

→ Na baixa do lançamento 2 o sistema não vai utilizar o valor de integração parametrizado para efetuar a baixa do valor "Pagamento a menor", e sim o valor opcional utilizado antes da parametrização. E no valor "Pagamento a maior", o sistema irá efetuar a baixa usando o valor de integração parametrizado para o "Pagamento a maior".

Não será obrigatório fazer com que todos os valores sejam baixados pelo valor de integração, ou seja, a migração poderá ser aos poucos juntamente com a geração / regeração de lançamento.

Valor ressaltar que lançamentos gerados com utilização de valor de integração não será possível modificar a parametrização, e seus valores serão baixados pelo valor de integração parametrizado.

• Clientes que irão implantar o sistema:

Para estes clientes a baixa do lançamento financeiro irá respeitar a parametrização presente nos parâmetros "Educacional | Integração | Financeiro | Fin - Vlrs Opcionais / Integração". Lembrando que se já existir lançamentos gerados utilizado o valor de integração não será possível modificar a parametrização.

Na baixa dos lançamentos utilizando valor de integração, os valores poderão ser consultados na etapa de "Edição do Lançamento" na aba "Saldo dos Valores de Integração" e irão refletir no cálculo do valor líquido na baixa lançamento, veja:

Ao clicar no ícone "Exibir cálculo do valor liquido" no lançamento.

Cancelamento de Baixa de Lançamento

O cancelamento de baixa de lançamento proveniente do Educacional manteve o seu comportamento atual mesmo com a evolução para contemplar o novo recurso de valor de integração disponível nas parametrizações do Educacional

Aproveitamento de Conta Corrente

A evolução de valor de integração para o processo de aproveitamento de conta corrente somente terá impacto se o parâmetro “Utiliza campo opcional de desconto para cobrança retroativa de alunos com crédito na instituição.” estiver ativado para a base de dados.

Com este parâmetro marcado o sistema envia o valor que está sendo aproveitado para o campo opcional / valor de integração parametrizado para considerar o desconto ou acréscimo provenientes da conta corrente, caso o parâmetro não esteja marcado será preenchido no lançamento gerado pelo processo de aproveitamento somente o campo valo original.

O parâmetro “Utiliza campo opcional de desconto para cobrança retroativa de alunos com crédito na instituição ( ID = USACAMPOPCDESCOBRET). ” não está disponível nas parametrizações do sistema, pois o mesmo é habilitado pontualmente somente para os cliente que desejam utilizar este comportamento que é legado.