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Nesta guia, preencha os seguintes campos:

  • Conta Bancária/Caixa
    Indique a conta bancária/caixa, com a qual você deseja fazer a associação, clicando na seta à direita do campo. As contas bancárias deverão estar, previamente, cadastradas no subitemCadastros – Contas Bancárias / Caixas.
  • Forma de Pagamento
    Indique a forma de pagamento que será correlacionada com a conta/caixa indicada acima. As formas de pagamento deverão estar, previamente, cadastradas no subitem Cadastros – Formas de Pagamento.
  • Float
    Informe quantos dias após a baixa, o documento será compensado no banco. Esta informação é importante para a integração com o sistema Financeiro. Exemplo: Se você indicar 1 (um) neste campo, os documentos baixados no dia 15 serão lançados no Financeiro, no dia 16. Se você quiser que a data da baixa no Contas a Pagar seja a mesma data do lançamento financeiro, referente à esta baixa, deixe este campo em branco.
  • Descrição
    Informe a descrição da conta/caixa x forma de pagamento. Ao posicionar o cursor neste campo, o sistema sugere uma descrição composta pelo nome da conta bancária/caixa + nome da forma de pagamento. Você pode aceitar a sugestão de descrição do sistema ou alterá-la.
  • Conta Contábil
    Selecione a conta contábil que será associada à conta bancária x forma de pagamento. Esta conta será utilizada pelo sistema, para efetuar lançamentos contábeis em diversas situações. Normalmente, é uma conta do Ativo. Para obter maiores informações, consulte o Esquema de Contabilização na ajuda on-line da Contabilidade.
  • Contra Apresentação
    Marque este campo para obter o Fator de Vencimento para modelos com layout do Banco do Brasil considerando a data de processamento do boleto, acrescido de 15 dias corridos.