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CNAB Cloud - Baixa de arquivos de configuração CNAB.
Características
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||
Segmento: | Financeiro | ||||||||||
Módulo: | Financeiro. | ||||||||||
Rotina: |
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País(es): | Todos | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | MSSQL, Oracle, DB2. | ||||||||||
Tabelas Utilizadas: | |||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows. |
Descrição
Esta funcionalidade permitirá que os arquivos de configuração CNAB padronizados sejam baixados para o ambiente Protheus do cliente. Estes arquivos serão homologados pela Totvs junto aos respectivos bancos.
Importante
Apenas para Microsiga Protheus, versões superiores ao release V12.1.20.
Para acessar os servidores da Totvs e validação de permissão, o cliente deverá ser usuário do HLCloud (HardLock Cloud) e ter CNPJ valido. O CNPJ usado para validação será consultado na tabela SM0.
Após baixar os arquivos de configuração, antes de disponibiliza-los em ambiente de produção, o cliente deverá fazer teste de homologação junto ao seu banco.
Existindo arquivos de configuração CNAB em uso pelo cliente, fazer backup desses arquivos.
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado pelo profissional Administrador do sistema, o acesso será através do modulo de Configurador. |
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- Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, acesse o módulo Configurador.
- Em "Cadastro", "CNAB Cloud", clique em Imp. Arq. Configuração.
- Após a chamada da rotina serão exibidas as telas Wizards.
- Processo de validação de acesso;
- Quais os bancos existentes na tabela padrão Protheus SA6 (Cadastro de Bancos);
- Quais os arquivos estão disponíveis para baixa;
- Escolha de qual(is) módulos deseja (Contas a Pagar ou Contas a Receber);
- Escolha de qual(is) tipos deseja (Remessa ou Retorno);
- As informações para a criação dos arquivos de configuração CNAB serão gravados nas tabelas FOP, FOQ e FOZ;
- Geração dos arquivos na pasta System (De acordo com a informação do arquivo Server INI). Nome do arquivo que será gerado, exemplo:
- XXXPAREM.2PE
- XXX - Será o código do banco solicitado;
- PA - Modulo Pagar, informação do modulo;
- REM - Remessa.
- XXXPARET.2PR
- XXX - Será o código do banco solicitado;
- PA - Modulo Pagar, informação do modulo;
- RET - Retorno.
- XXXREREM.2RE
- XXX - Será o código do banco solicitado;
- RE - Modulo Receber, informação do modulo;
- REM - Remessa.
- XXXRERET.2RR
- XXX - Será o código do banco solicitado;
- RE - Modulo Receber, informação do modulo;
- RET - Retorno.
- XXXPAREM.2PE
Tabelas criadas em Base de Dados.
O sistema irá criar as tabelas FOP, FOQ e FOZ, para acessar as informações e características das tabelas, clique no link abaixo.
Estrutura dos arquivos de configuração CNAB.
DESENHAR ESTRUTURA.
Sequencia das telas Wizard.
Para verificar as telas e o processo de gravação e geração dos arquivos de configuração CNAB, clique no link abaixo.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
Vídeo- Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Introdução: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Passo a Passo: | Capturar diretamente do sistema. |
Finalização: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Ponto de Entrada
Descrição:
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Localização:
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Eventos:
Informe o Título da rotina
Programa Fonte:
Informe o Fonte da rotina
Função:
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Retorno:
Nome
Tipo
Descrição
Obrigatório
Exemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function CN120ALT()
Local aCab:= PARAMIXB[1]
Local cTipo:= PARAMIXB[2]
If cTipo == '1'
aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário
EndIf
Return aCab