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• Ramo de Fornecedor Para Adiantamento
  Informe o ramo de fornecedor que será utilizado para adiantamentos diversos. Este Ramo deverá ter sido previamente cadastrado no item Cadastros - Ramo do Fornecedor e servirá como um curinga para registro de adiantamentos.
  Preencha este campo apenas se sua empresa fizer adiantamentos para um fornecedor e faça a regularização com nota emitida por outro fornecedor. Ou seja: você pode fazer um adiantamento para a empresa Cooperativa dos Músicos e regularizar este adiantamento contra uma nota emitida pela empresa Banda Vitória Régia.
  Para isto, o fornecedor Cooperativa dos Músicos deverá estar associado ao ramo Adiantamentos. Desta maneira, os adiantamentos feitos à cooperativa poderão ser regularizados com notas fiscais emitidas por qualquer fornecedor.
  Se a sua empresa só permitir adiantamentos diretos aos fornecedores finais, deixe este campo em branco.

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• Conta/Caixa Padrão para Emissão de Cheque
  Indique a conta caixa que será utilizada como padrão, na tela de emissão de cheques (Tesouraria – Emissão de Documentos – Cheque ).

• Tipo de Documento para CPMF
  Selecione o tipo de documento para CPMF. Este tipo servirá para que o sistema registre, automaticamente, a CPMF sobre cada movimentação financeira gerada pelo Contas a Pagar.
  Se você preferir registrar a CPMF diretamente no Controle Financeiro, na conciliação do extrato bancário, não preencha este campo.
  Preencha este campo, para que a CPMF seja calculada, automaticamente, de acordo com o cadastro deste tributo, no item Impostos com Tabela de Retenção.

• Integrar com o Fiscall Flex
  Marque este campo para habilitar a integração com o sistema Fiscall Flex. Se essa opção estiver habilitada, o campo Código NBS na guia Rateio da tela de Lançamento de Documentos será exibido para seleção.

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• Utilitário de Exportação
  Marque este campo, para que os lançamentos fiscais realizados no sistema Fiscall Flex sejam realizados de forma manual, por meio do subitem Sistema - Utilitários - Utilitários de Integração com o Fiscall Flex .

• Documento
  Marque este campo, para que os lançamentos fiscais realizados no sistema Fiscall Flex sejam realizados automaticamente, a cada lançamento de documento efetuado no CAP.

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