Histórico da Página

Nesta guia, preencha os seguintes campos:

• Cliente
  Clique no botão Seleciona , para informar o cliente para o qual estamos registrando o adiantamento. Somente serão aceitos os adiantamentos a clientes, que estiverem com a conta contábil de adiantamentos preenchida no cadastro.

• Número do Documento
  Digite o número da fatura/duplicata ou o número do lançamento no Contas a Receber.

• Complemento
  Neste campo, indique o complemento do adiantamento.

• Moeda
  Indique a moeda que será utilizada neste lançamento. Lembre-se que para utilizar qualquer moeda, é preciso que esta moeda tenha uma cotação registrada na data de lançamento do adiantamento.
  Quando você indicar uma moeda e o valor do adiantamento no campo Valor Outra Moeda, o sistema converterá e demonstrará o valor equivalente em reais, no campo Valor em Reais. Normalmente, este campo deverá permanecer em branco.

• Valor Outra Moeda
  Utilize este campo apenas se você tiver indicado a moeda, no campo correspondente. Nele, indique o valor do adiantamento na moeda indicada.

• Valor Moeda Corrente
  Indique o valor do lançamento na moeda corrente. Se você indicou alguma moeda no campo correspondente, este campo será preenchido automaticamente, com o valor do adiantamento digitado no campo Valor em Outra Moeda, convertido para reais.

• Tipo de Documento
  O tipo de documento será preenchido, automaticamente, de acordo com o que foi definido no campo Código do Adiantamento de Cliente, na guia Gerais I, dos parâmetros do sistema.

• Contas/Caixas x Tipo de Cobrança
  Indique qual será o tipo de cobrança utilizado para este adiantamento, clicando na seta à direita do campo. Efetue o cadastro das contas/caixas x tipo de cobrança no menu Cadastros.
  A indicação do tipo de cobrança x contas bancárias/caixa somente será obrigatória para documentos que forem marcados com Lança e Baixa Simultânea. Caso contrário, esta indicação é facultativa. Quando indicada, o adiantamento fica associado a um determinado tipo de cobrança de um caixa ou banco específico.
  Você também pode indicar apenas o tipo de cobrança, utilizando a guia Geral . Neste caso, só ficará definido o tipo de cobrança, porém você poderá utilizar qualquer caixa ou banco que opere com este tipo para efetuar o recebimento.

• Número do Recebimento
  Digite o número da fatura/duplicata ou o número do lançamento de adiantamento no Contas a Receber.
  Este campo está disponível apenas para os lançamentos de adiantamento que estiverem com o parâmetro Lançamento e Baixa Simultâneos marcado.

• Histórico do Lançamento
  Digite a descrição do histórico complementar do lançamento deste adiantamento.

• Datas
  Indique as datas de Emissão, Lançamento, Vencimento e Programada, clicando no botão Calendário . A data de lançamento será a data utilizada para o lançamento contábil. A data programada será preenchida, automaticamente, com a mesma data de vencimento. Se você utilizar o parâmetro Número de dias para vencimento, as datas de vencimento e programada só poderão ser alteradas por funcionários habilitados.

• Este documento será parcelado ou englobado
  Selecione este campo, para que o documento seja parcelado/englobado. Ao marcá-lo, o sistema perguntará, no final do lançamento do documento, se você deseja lançar as parcelas correspondentes ao documento. As parcelas podem ser registradas de imediato ou, posteriormente, no item Lançamento – Documentos – Agrupa/Parcela . Neste mesmo item, você pode parcelar (dividir) uma nota/fatura em várias duplicatas e englobar (juntar) várias notas/faturas numa única duplicata.
  Os documentos marcados para parcelar/englobar não ficarão disponíveis para recebimento, antes que suas parcelas sejam lançadas.

• Não integrar com a Contabilidade
  Selecione este campo, para que este adiantamento não seja contabilizado. Ao determinar que o adiantamento não deve ser contabilizado, o lançamento do documento não fará lançamento na Contabilidade, porém a baixa sempre fará lançamento contábil, independente do que tiver sido aqui indicado. Marque este flag, nos casos onde a contabilização do lançamento já tiver sido feita, de acordo com o método de contabilização utilizado em sua empresa. Lembre-se que a baixa deste adiantamento será contabilizada independente deste flag.
  Outra maneira de não fazer lançamento contábil é indicar a mesma conta a débito e a crédito. Esta regra serve para todo o Back-Office.
  Para obter maiores informações, consulte o Esquema de Contabilização na ajuda on-line da Contabilidade.
  O sistema só contabiliza a baixa dos adiantamentos. A baixa do adiantamento é o momento no qual você recebe do cliente, o cheque ou o dinheiro referente ao adiantamento.
  Somente haverá contabilização no momento do lançamento, se o campo acima estiver selecionado.

• Lança e baixa este documento simultaneamente
  Lembre-se que se o documento for apenas lançado (sem que seja baixado), não haverá contabilização e o adiantamento não será considerado pendente (recebido do cliente).
  Para que o adiantamento possa ser considerado pendente logo após o lançamento e para que ele seja contabilizado já no momento do lançamento, selecione este campo.
  Marque este campo, para que o documento seja lançado e baixado simultaneamente. Quando você indica que um documento deve ser baixado simultaneamente, o sistema obriga o preenchimento do campo Contas/Caixas x Tipo de Cobrança, além do número do recebimento.

• Documento lançado por
  Este campo é preenchido pelo sistema, com o nome do usuário responsável pelo lançamento do documento.

• A partir do sistema
  Campo preenchido automaticamente, com o nome do sistema onde foi realizado o lançamento.