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  • RMCTB00005_Geração Automática de Orçamentos

Versões comparadas

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Produto:

TOTVS - Gestão Contábil

Versões:

12.1.17

Ocorrência:

Geração Automática de Orçamentos

Ambiente:

Novo Modelo BackOffice

Passo a passo:

Definição do processo:

Este processo que permite gerar novos orçamentos, tomando como base os valores obtidos pela movimentação das contas em um determinado período.

Regras Gerais:

Tendo como base a movimentação das contas contábeis em determinado período, os Os campos data inicial e final , final, ano e conta contábil, são essenciais para que os cálculos sejam feitos corretamente. Os campos citados têm de ser informados dentro de um período de 12 (doze) meses, não sendo necessário que estejam dentro do mesmo ano.

O ano do orçamento a ser criado também é obrigatório, bem como a informação das filiais e departamentos que farão parte da geração, sendo necessário marcar o campo incluir departamentos nulos no filtro, se o agrupador não for informado nos lançamentos contábeis.

O período não poderá ultrapassar mais de 12 meses, porém poderá intercalar as datas entre um ano e outro, mas sempre respeitando o limite de até 12 meses.

Como este processo irá buscar a movimentação da conta no determinado período e ano informado, o ideal é verificar se nos lançamentos da respectiva conta, os campos: conta gerencial, centro de custo e departamento estão informados no lançamento. Lembando que deverá Ativar o Filtro, informando o código da filial e departamento, não se esqueça de marcar a opção: Incluir departamentos nulos no filtro, caso a empresa tenha movimentação em que o campo departamento não esteja preenchido.

DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTOParametrização Necessária:

1 - Acesse o caminho: Orçamento / Geração Automática de Orçamentos:

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2 - Informe os principais dados, conforme destacado nas figuras abaixo:

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Pelo menos uma filial deve ser selecionada, bem como devem ser incluídos os departamentos nulos se este dado não for informado nos lançamentos.

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3 - Não se esqueça de verificar as abas Conta Gerencial e Centro de Custo, caso queira que o orçamento seja criado com estes respectivos campos, conforme abaixo:

Veja que poderá marcar a opção: Gerar orçamento de acordo com a distribuição gerencial das contas contábeis:

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Já na aba:Centro de Custo caso deseje marque a opção: Considerar movimentos sem centros de custo (centros de custo nulos), conforme abaixo:

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4 - Ao final do processo o sistema mostra uma tela com o log do processo. Clique em bloco de notas para verificar os avisos informados no arquivo.:

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Observações:

O orçamento irá ser criado de acordo com as movimentações(lançamentos) da referida conta contábil informada, sendo assim, caso tenha mais de uma conta, esta deverá ser informada na aba: Conta Contábil.