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Abaixo segue passo a passo orientado quanto ao preenchimento do COD_CTA para EFD Contribuições. Seguindo os processos será possível gerar a conta contábil para os seguintes registros:

Bloco A: A170

Bloco C: C170, C175, C381, C385, C396, C481, C485, C501, C505, C601, C605, C870, C880.

Bloco D: D100, D101, D105, D201, D205, D300, D350, D501, D505, D601, D605.

Bloco F: F100, F500, F510, F525, F550.

Bloco P: P100.

Bloco M: M400, M410, M800, M810.

Bloco 1: 1900.

• Foram definidas 3 regras para que o sistema identifique a conta contábil a ser levada para os registros do EFD Contribuições, abaixo estaremos evidenciando estas opções de preenchimento:

Os blocos A, C, D e M e registro F550 (gerado através de lançamento fiscal) seguem a seguinte regras de geração do campo COD_CTA:

1º Regra - Primeiramente ao gerar o EFD Contribuições, o sistema ira verificará se existe Default Contábil no Cadastro do Produto/Serviço e que possua a Classificação “SPED” informada:

Caminho: (Cadastro de produto/serviço > Integração > Conta Gerencial Default > Defaults Contábeis)

Deverá ser preenchido em Defaults Contábeis, a conta contábil, que será levada para o SPED.

IMPORTANTE!!!

Lembrando que, Contas cadastradas como Débito, serão para os lançamentos fiscais de entrada, e por sua vez, as contas cadastradas como Crédito serão para os lançamentos de saída.

• O campo "Classificação da Conta", deverá ser preenchido com "SPED" (em caixa alta):
  
  

2º Regra - Não existindo essa informação no Cadastro do Produto, será verificado se existe um default Contábil que tenha essa mesma Classificação no CFOP (Natureza de Operação) associado ao Lançamento Fiscal:

Caminho: (Cadastro CFOP > Integrações > Evento Contábil > Defaults Contábeis)

Deverá ser preenchido em Defaults Contábeis, a conta contábil, que será levada para o SPED.

IMPORTANTE!!!

Lembrando que, Contas cadastradas como Débito, serão para os lançamentos fiscais de entrada, e por sua vez, as contas cadastradas como Crédito serão para os lançamentos de saída.

• O campo "Classificação da Conta", deverá ser preenchido com "SPED" (em caixa alta):
  
  

3º Regra - Não existindo Default Contábil no CFOP que atenda a regra acima, será utilizada a conta contábil informada nos dados fiscais do produto.

Caminho: (Cadastro Produto > Anexo > Dados Fiscais do Produto > Contabilidade)

Cadastrar na opção "Contabilidade", a conta contábil que será levada para o SPED.

Regra do Bloco F, exceto o registro F550 ( gerado através de lançamento fiscal ) que respeita a regra anterior:

Na tela de cadastro de Processos do F100\F500 será habilitado o campo conforme abaixo(acesso via executável do módulo do RM LIBER):

Caso o sistema esteja integrado com o RM Saldus, aparecerá um campo lookup para o cadastro de Conta Contábil.

É necessário executar este script de criação dos campos no ambiente da 12.1.17 e 12.1.16, na 12.1.18 é nativo.

Caso a integração entre RM Liber e RM Saldus esteja desabilitada aparecerá um campo texto para ser informado a Conta Contábil.

Regra de geração do campo no bloco P:

No período de apuração do tributo ContPrev, na aba Contribuição Previdenciária existe um cadastro, o campo COD_CTA será gerado através do preenchimento do campo "Campo Livre 1".

Regra de geração do campo no registro 1900:

O campo do registro 1900 será gerado com os dados dos registros F500 e F550 que tiverem sido gerados no arquivo do EFD - Contribuições.

OBS. Verificar se o layout está com a data 04/12/2017 ou superior, pois a atualização foi abrangida neste layout atualizado:

Caso não esteja com a data contemplando a atualização do último layout, acessar "Objeto Gerenciais" e efetuar a importação do layout:

Caminho: (C:\totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Layout)

Documentação orientando como efetuar importação de layout:

RMFIS00009_Importação do layout gerador de saídas