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  • Como utilizar a rotina 154 - Fluxo de Caixa Realizado?

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Utilizar a rotina 154 - Fluxo de Caixa Realizado

Produto:

Rotina

154 - Fluxo de Caixa Realizado

Passo a passo:

#dica: Preencha os campos e selecione os filtros desejados. Clique Pesquisar. Verifique os valores desejados nas colunas da planilha, e em seguida, clique o botão Emitir, caso deseje imprimir o relatório.

Para utilizar a rotina 154, veja as orientações abaixo: 

1) Na rotina 154, informe a Data de Emissão e o Banco;

2) Na caixa Totalização, marque o tipo

como:
  • Diária,
    • Semanal.

    desejado;

    3) Na caixa Tipo,

    marque

    escolha o tipo de relatório desejado

    :
  • Sintético,
    • Analítico.

    ;

    Observação: ao marcar a opção Analítico, a caixa Totalização desaparecerá da tela e será apresentada a opção Agrupar por Banco para ser marcada, caso necessário.

    4) Informe o Período do fluxo de caixa e clique Pesquisar. No campo Saldo Inicial será apresentado o valor do saldo de conciliação do Caixa/Banco da rotina 604 (nas moeda D, APL e DAPL);

    Image Modified

    5) Verifique os valores desejados nas colunas da planilha

    ,

    ;

    Image Modified

    6) Em seguida, clique o botão Emitir, caso deseje imprimir o relatório.

     

     


    Informações
    titleFique por dentro!

    Veja as validações de algumas colunas da rotina, tanto no Contas a Receber quanto no Contas a Pagar.

    Contas a Receber

    • D/CHP, DNI, COBS, VALE, OUTRAS: esses campos referem-se aos tipos de cobranças de títulos recebidos,
    • Diversos: esse campo refere-se aos valores de lançamentos efetuados nas rotinas 632 (DNI) ou 635.

    Observação: quando identificado e baixado, o título do DNI é lançado com contrapartida no campo Diversos.

    Contas a Pagar

    • Fornecedor Rev. Merc.: esse campo refere-se aos títulos pagos nas contas gerenciais informadas na rotina 132, nos parâmetros 1900, 1902 e 1904;
    • Despesas: o campo refere-se aos títulos pagos cujos lançamentos ocorrem nas contas gerenciais diferentes da conta 37;
    • Entradas: o campo refere-se aos títulos pagos cujos lançamentos ocorrem na conta gerencial 37;
    • Investimentos: esse campo refere-se aos títulos pagos cujos lançamentos ocorrem nas contas gerenciais de investimentos;
    • Adiantamento Fornecedor: esse campo refere-se aos títulos pagos cujos lançamentos ocorrem nas contas gerenciais de adiantamento a fornecedor, que é parametrizado na rotina 132,
    • Diversos: o campo refere-se aos lançamentos na rotina 632.