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Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Cadastrais

Âncora

	cadastrais
	cadastrais

Campo:

Descrição

Tp. Contrato

Define a inclusão conforme as características do contrato em questão.Conforme orientações de campos descritas na rotina Tipos de Contratos.

Exemplo:

003

Nr. Contrato

Código de identificação do contrato.

Exemplo:

000000000000009

Data Início

Determina a data de início da vigência do contrato. É a data a partir da qual o contrato passa a ser válido e pode ser movimentado.

Exemplo:

01/01/2015

Un. Vigência

Unidade de medida da vigência do contrato. Se informado indeterminada, o contrato não terá vigência.Apresenta as opções:

1-Dias
2-Meses
3-Anos
4-Indeterminada

Vigência

Períodos de vigência do contrato, conforme indicação do campo Un. Vigência

Exemplo:

10

Data Final

Determina a data de término do contrato.

Exemplo:

30/10/2015

Informações

title	Nota

Este campo é preenchido automaticamente após definição da vigência do contrato.

Moeda

Informe a moeda na qual são cadastrados os valores do contrato.

Exemplo:

01

Cond. Pagto

Informe o código da condição de pagamento utilizada para pagamento dos pedidos gerados pelas medições do contrato.

Vl. Inicial

Este campo indica o acumulado em valor pelo contrato em sua revisão inicial.

Na inclusão de um contrato tipo fixo ou flexível sem previsão financeira, definidos no tipo de contrato, este campo está desabilitado e o cálculo é feito automaticamente pelo Sistema.
Na inclusão de um contrato flexível e com previsão financeira ?informe neste campo o valor total que o contrato pode movimentar.

Valor Atual

Este campo indica o acumulado em valor pelo contrato em sua revisão atual, ou seja, considerando-se todas as revisões sofridas no ciclo de vida.

Índice

Informe o código do índice econômico aplicado no cálculo de reajuste do contrato.Este campo somente tem tratamento se o campo Reajuste S/N está preenchido com conteúdo Sim.

Exemplo:

001

Reajuste S/N

Este campo indica se o contrato pode ter reajuste. Caso seja informado Não, as revisões do tipo reajuste não são permitidas.

Caução S/N

Este campo indica se o contrato tem controle de cauções (garantia financeira dada ao contratante pelo contratado). Caso seja informado Não, não é possível incluir cauções para o contrato.

Ctr. Caução

Este campo é informado quando o contrato possui controle de caução e indica como é feito o controle do valor de caução. O preenchimento deste campo é feito por meio da seleção entre as opções: Manual ou Retenção.

- Manual: neste caso os valores de caução devem ser recebidos/pagos antes do início do contrato e devem ser registrados manualmente pelo cadastro de Cauções, sendo baixados (devolvidos) posteriormente conforme acordo entre as partes.
- Retenção: neste caso o valor de caução é retido automaticamente e proporcionalmente a cada medição/recebimento realizada para o contrato (por meio de desconto/acréscimo no valor do pedido), sendo baixados e devolvidos posteriormente conforme acordo entre as partes).

Dt. Encerram

Define a data em que o contrato foi encerrado. Este campo é preenchido automaticamente após a alteração da situação para Finalizado.

Revisão Atual

Define a revisão atual na qual se encontra o contrato.

Saldo

Este campo indica o saldo atual do contrato, sendo abatido a cada medição encerrada para o contrato.

Card

default	true
id	2
label	Informativos/Impostos

O modulo Gestão de Contratos não dispõe de tratamento dos impostos, estes campos são informativos para impressão do relatório Boletim de Medição.

Âncora

	informativosimpostos
	informativosimpostos

Campo:	Descrição
Estado	Define o Estado de realização do contrato. Exemplo: SP
Alíq. ISS	Determina o percentual de ISS do contrato. Exemplo: 5,00
Base INSS MO	Determina o percentual da base de cálculo do INSS para mão-de-obra no contrato. Exemplo: 40,00
Base ME	Determina o percentual correspondente aos valores bases do material/equipamento no contrato. Exemplo: 60,00

Card

id	3
label	Edital

Estes campos são preenchidos automaticamente quando o contrato é gerado pelo modulo Gestão de Licitações.

Âncora

	edital
	edital

Campo:	Descrição
Cod. Edital	Determina o código do edital que originou o contrato. Exemplo: 000000000000001
Nr. Processo	Determina o número do processo de Edital Exemplo: 000000000010001
Fil. Edital	Determina filial de origem do Edital. Exemplo: D MG 01

Card

id	4
label	Outros

Estes campos são preenchidos automaticamente quando o contrato é gerado pelo modulo Gestão de Licitações.

Âncora

	outros
	outros

Campo:	Descrição
Num. Cotação	Determina o número da cotação vinculada ao edital
Cod. Nota Emp.	Determina o número da nota de emprenho gerada para o edital vinculado ao contrato
Num. da Ata	Determina o número da ata do edital vinculado ao contrato

Card

id	5
label	Fornecedores

Exibe-se esta pasta somente para contrato de compras e permite detalhar todos os fornecedores que fazem parte dele. Seu preenchimento é obrigatório com pelo menos um fornecedor.

Âncora

	fornecedores
	fornecedores

Campo:	Descrição
Código	Código do fornecedor participante do contrato. Exemplo: 000001
Loja	Código da loja do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: 01
Nome	Nome do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: Fornecedor A

Card

id	6
label	Clientes

Exibe-se esta pasta somente para contrato de venda e permite detalhar todos os clientes que fazem parte dele. Seu preenchimento é obrigatório com pelo menos um cliente.

Âncora

	clientes
	clientes

Campo:	Descrição
Código	Código do cliente participante do contrato. Exemplo: 000001
Loja	Código da loja do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: 01
Nome Cliente	Nome do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: Cliente A

Card

default	true
id	7
label	Multiplas Naturezas da planilha

O modulo Gestão de Contratos não dispõe de tratamento dos impostos, estes campos são informativos para impressão do relatório Boletim de Medição.

Âncora

	informativosimpostos
	informativosimpostos

Campo:	Descrição

Card

id	8
label	Vendedores

Exibe-se esta pasta somente para contratos de venda e permite detalhar todos os vendedores que participam do contrato e os respectivos percentuais de comissão. Estas informações são utilizadas na geração dos pedidos de venda.

Âncora

	vendedores
	vendedores

Campo:

Descrição

Cod. Vendedor

Define o vendedor participante do contrato.

Perc. Com.

Define o percentual de comissão do vendedor.

Exemplo:

10,00

Card

default	true
id	89
label	Planilhas

Permite a manutenção (inclusão, alteração, exclusão e visualização) das planilhas associadas ao contrato.

Itens

Âncora

	itens
	itens

Campo:

Descrição

Nr. Planilha

Indica o código de identificação da planilha.

Exemplo:

000001

Fornecedor

Indica o código do fornecedor responsável pelos materiais/serviços detalhados na planilha. Campo disponível e habilitado somente para contratos de compra.

Exemplo:

000001

Loja

Código da loja do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Fornecedor.

Exemplo:

01

Cliente

Indica o código do cliente responsável pelos materiais/serviços detalhados na planilha. Campo disponível e habilitado somente para contratos de venda.

Exemplo:

000010

Loja

Código da loja do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Cliente.

Exemplo:

02

Data Inicial

Indica a data de início da vigência da planilha. Não são permitidas movimentações desta planilha anteriores a esta data. Esta data não pode ser menor que a data de início da vigência do contrato.

Data Final

Indica a data de término da vigência da planilha. Não são permitidas movimentações desta planilha posteriores a esta data. Esta data não pode ser maior que a data de término da vigência do contrato.

Valor Total

Indica o valor total negociado por meio da planilha resultante da somatória de todos os itens da planilha. Este campo é preenchido automaticamente pelo Sistema.

Tipo

Informe o código do tipo da planilha conforme cadastro de tipos de planilhas.

Exemplo:

001

Reajuste

Indica se a planilha deve ter seus valores reajustados conforme índice econômico associado ao contrato, quando o contrato tiver revisão de reajuste. Este campo pode ser configurado como sim somente se o contrato for reajustável, conforme cadastro do contrato.

Produto

Informe o código do produto (material/serviço) negociado na planilha do contrato.

Exemplo:

000000000000001

Quantidade

Define a quantidade do produto negociada na planilha do contrato que pode ser recebida/entregue no prazo de vigência da planilha.

Vl. Unitário

Define o preço unitário do produto negociado na planilha do contrato e que será aplicado a todas as medições e pedidos gerados para o contrato.

Valor Total

Define valor total do produto negociado na planilha.

Desconto %

Define o percentual de desconto que será aplicado ao produto conforme negociação entre as partes.

Vl. Desconto

Define o valor de desconto no total do item da planilha calculado conforme percentual de desconto informado.

Qtd. Medida

Define a quantidade já medida para o item da planilha.

Informações

title	Nota

Este campo é calculado automaticamente pelo Sistema conforme a inclusão das medições do contrato.

Saldo

Define o saldo do item da planilha a ser medido.

Informações

title	Nota

Este campo é calculado automaticamente pelo Sistema conforme a inclusão das medições do contrato.

Número da SC

Define o número da solicitação de compra quando o item da planilha for gerado para atender a um item de solicitação de compra do módulo Compras.

Exemplo:

000001

Item da SC

Define o item da solicitação de compra quando o item da planilha for gerado para atender a um item de solicitação de compra do módulo Compras.

Tipo Entrada

Define o tipo de entrada utilizado nos pedidos de compra gerados a partir do contrato.

Exemplo:

001

Tipo Saída

Define o tipo de saída utilizado nos pedidos de venda gerados a partir do contrato.

Exemplo:

501

Tab. Preço

Define a tabela de preço aplicada para faturamento das medições excedentes das quantidades previstas no contrato.

Base Instalada

Indica se o item é um equipamento e se há integração com o modulo Gestão de Serviços por meio da geração de base instalada.

Informações

title	Nota

Geração de item na planilha a partir de solicitação de compra

Ao incluir ou alterar uma planilha, é possível incluir um item na planilha a partir de uma solicitação de compra do ambiente Compras.

Pelas opções Solicit. e Sol./Item é possível importar para a planilha, os dados de solicitações de compra (produtos e quantidades).

Os itens gerados por este método tem os campos Número da SC e Item da SC preenchidos com o número e item da solicitação de compra ao qual atendem. Da mesma forma, os itens da solicitação de compra são marcados como integrados ao Gestão de Contratos abandonando assim o fluxo de compra pelo modulo Compras.

Rateio Contábil por Item

Âncora

	rateiocontabilporitem
	rateiocontabilporitem

Campo:	Descrição
% Rat.	Informe o percentual de rateio do item do rateio de contrato.
C. de Custo	Informe o centro de custo do rateio do item do rateio de contrato. Exemplo: CC0000100
C Contábil	Informe a conta contábil do rateio do item do rateio de contrato. Exemplo: CC000000000000000200
Item Conta	Informe o item da conta contábil do rateio do item do rateio de contrato.
Classe Valor	Informe a classe de valor da conta contábil do rateio do item do rateio de contrato. Exemplo: CL0000300

Cronograma Financeiro

Âncora

	cronogramafinanceiro
	cronogramafinanceiro

Campo:	Descrição
Num. Parcela	Define o código de identificação da parcela do cronograma. Exemplo: 1
Competência	Determina a competência (mês/ano) à qual se refere a parcela do cronograma. Exemplo: 06/2016
Vl. Prev. Parcela	Define o valor previsto para execução na medição da competência. Este campo é editável somente quando não planejado por cronograma físico. Caso contrário é atualizado automaticamente pelo Sistema após a atualização do cronograma físico.
Vl. Realizado	Define o valor realizado para a competência. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato.
Saldo Parc.	Define o saldo em valor para a competência. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato.
Data Vencto	Define a data de vencimento da parcela a ser aplicada nos títulos provisórios gerados no início da vigência do contrato.
Dt. Prev. Med.	Define a data prevista para geração da medição do contrato. Esta data é utilizada quando agendada a execução das medições automáticas (caso o tipo de contrato permita uso desta funcionalidade).
Dt. Realizado	Define a data real em que a parcela foi medida. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato.

Cronograma Físico

Âncora

	cronogramafisico
	cronogramafisico

Campo:	Descrição
Item	Define o item da planilha.
Produto	Define o código do produto conforme item da planilha. Exemplo: COD002
Qtd. Prevista	Define a quantidade prevista para medição do item da planilha na parcela do cronograma.
Qtd. Medida	Determina a quantidade medida para o item da planilha na parcela do cronograma. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato.
Saldo	Determina o saldo em quantidade para o item da planilha na parcela do cronograma. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato.

Cronograma Contábil

Âncora

	cronogramacontabil
	cronogramacontabil

Campo:	Descrição
Parcela	Define o código de identificação da parcela do cronograma. Exemplo: 1
Dt. Prevista	Define a data prevista para apropriação do valor contábil. Exemplo: 30/06/2017
Vl. Previsto	Determina o valor previsto para contabilização.
Histórico	Define o histórico para registro do lançamento contábil.

Card

default	true
id	9
label	Multas/Bonificações

Permite associar e visualizar as multas e/ou bonificações negociadas no contrato e que podem ser aplicadas durante medição ou recebimento (conforme tipo de contrato). É importante considerar que dependendo da configuração do campo Mult. Manual no cadastro de Tipos de Contratos somente as multas e/ou bonificações nesta pasta indicadas podem ser aplicadas.

Âncora

	multasbonificacoes
	multasbonificacoes

Campo:	Descrição
Código	Define o código de identificação da multa/bonificação.
Descrição	Define a descrição para identificação da multa/bonificação.

Card

default	true
id	10
label	Documentos

Permite visualizar os documentos associados ao contrato por meio da rotina Documentos.

Âncora

	documentos
	documentos

Campo:	Descrição
Código	Define o código de identificação do documento.
Descrição	Define a descrição do documento do contrato. Exemplo: Termo de compromisso.
Tp. Doc.	Determina o tipo de documento do qual o documento faz parte. Exemplo: 002
Data Emissão	Determina a data de emissão do documento do contrato. Exemplo: 10/06/21016
Data Valid.	Define a data de validade do documento do contrato. Exemplo: 30/06/21017

Card

default	true
id	11
label	Adiantamentos

Permite visualizar ou excluir adiantamentos recebidos/pagos pelo contrato. A inclusão destes adiantamentos é realizada somente com o contrato em vigência.

Âncora

	adiantamentos
	adiantamentos

Campo:

Descrição

Num. Adiant.

Define o número do adiantamento.

Cod. Fornec.

Determina o código do fornecedor.Campo disponível e habilitado somente para contratos de compra.

Exemplo:

000001

Lj. Fornec.

Código da loja do fornecedor de acordo com o conteúdo do campo Cod Fornec.

Exemplo:

01

Cod. Cliente

Determina o código do Cliente. Campo disponível e habilitado somente para contratos de venda.

Exemplo:

000010

Lj. Cliente

Código da loja do cliente de acordo com o conteúdo do campo Cod. Cliente.

Exemplo:

02

Banco

Informe o código do banco.

Exemplo:

599

Agência

Informe o código da agência de acordo com o campo Banco.

Exemplo:

3040

Conta

Informe o código da conta.

Exemplo:

0000052631

Vl. Adiant.

Informe o valor do adiantamento.

Saldo

Saldo em valor do adiantamento

Informações

title	Nota

A cada medição realizada para o contrato em que o adiantamento é utilizado o saldo é atualizado.

Dt. Adiant.

Determina a data do adiantamento.

Card

default	true
id	12
label	Cauções retidas

Exibe-se esta pasta somente durante a visualização de contratos e permite acionar a baixa (devolução) de cauções gerados pelo método de retenção.

Âncora

	caucoesretidos
	caucoesretidos

Campo:	Descrição
Fornecedor	Define o fornecedor da caução do contrato de compras. Exemplo: FOR001
Loja	Define a loja do fornecedor. Exemplo: 01
Cod. Cliente	Define cliente da caução no contrato de vendas. Exemplo: CLI001
Loja	Lj Cliente: Define Loja do cliente. Exemplo: 01
Num. Medição	Determina o número da medição que gerou o registro da caução retida. Exemplo: 000004
Dt. Medição	Determina a data do encerramento da medição. Exemplo: 01/06/2015
Vl. Retido	Determina o valor retido como caução da medição.
Vl. Baixa	Determina o valor da baixa da retenção.
Dt. Baixa	Determina a data da baixa da retenção. Exemplo: 20/07/2015
Histórico	Histórico da baixa.
Planilha	Determina o número da planilha do contrato. Exemplo: 000001

Card

default	true
id	13
label	Cauções

Exibe-se esta pasta quando o contrato possui controle de cauções e permite visualizar os que são manuais e que foram incluídos.

Âncora

	caucoes
	caucoes

Campo:	Descrição
Código	Define o código de identificação da caução
Cod. Fornec	Define o código do fornecedor e loja do fornecedor do qual está sendo recebida a caução. Este campo é habilitado somente para contratos de compra.
Cliente	Define o código do cliente e loja do cliente para o qual está sendo paga a caução. Este campo é habilitado somente para contratos de venda.
Data Entrega	Determina data de entrega do valor de caução. Exemplo: 30/07/2015
Vlr. Efetivo	Determina o valor da caução recebida/paga.
Tipo Abat	Indica se o valor a considerar para abatimento nas medições (quando tipo de caução habilitado para abatimento) será o valor efetivo da caução ou o valor do título gerado no ambiente Financeiro.
% Abatimento	Indica qual o percentual do valor da caução que será abatido a cada medição do contrato.

Card

default	true
id	14
label	Aprovações

Âncora

	Aprovações
	Aprovações

Aprovação de contrato por alçada de valor

O campo Grupo Aprov. define o grupo de aprovação do contrato. Caso o tipo de contrato selecionado possua um grupo de aprovação de situação cadastrado, o campo é preenchido automaticamente com a informação do tipo de contrato como sugestão para grupo de aprovação.

Ao alterar a situação do contrato que possua um grupo de aprovação para “Em Aprovação” ou “Vigente”, é verificado se no grupo selecionado existem aprovadores com faixa de valor de aprovação que contemplem o valor do contrato, seguindo o nível hierárquico definido no grupo de aprovação.

É gerado documento de aprovação (tipo CT [Contrato]) para os níveis em que o valor do contrato esteja dentro da faixa de aprovação do grupo e a situação do contrato é alterada para “Em Aprovação”. Após aprovação de todas as alçadas, o contrato torna-se vigente.

Um contrato com situação “Em Aprovação” pode ser alterado, mudando sua situação para “Em Elaboração”, ou “Cancelado”. Quando estas situações ocorrem, todos documentos de aprovação referentes ao contrato são excluídos, independente de terem sido aprovados ou não.Quando este contrato for novamente movimentado para “Em Aprovação” ou “Vigente”, será criada nova alçada para os aprovadores do grupo selecionado, respeitando os novos valores do contrato.

Informações

icon	false

Importante

Para as aprovações de revisão dos tipos: Paralisação, Reinicio, Clausula, Índice, Fornecedor / Cliente, Multas / Bonificação, Contábil, Readequação, Cauções.

Por se tratar de revisões que não alteram valores, o valor enviado para o processo de alçada será zero (0), para que o saldo do aprovador não seja consumido.

Para que estes documentos sejam enviados para o processo de aprovação é necessário que os aprovadores tenham a faixa de aprovação iniciada em zero (0,00).

Exemplo: Um aprovador com faixa de aprovação 0,01 até 1000,00 não gerará aprovação e deve ser alterado para 0,00 até 1000,00.

Alçadas de contratos por entidades contábeis

Na inclusão de um contrato, é possível definir para cada item de uma planilha um centro de custo, conta contábil, item de conta e classe de valor, que definem a entidade contábil daquele item. Estes campos podem ser preenchidos diretamente na aba de itens, ou na aba de rateio contábil. * Para efeitos de aprovação, caso existam entidades contábeis cadastradas na aba de itens e na aba de rateio contábil, serão consideradas as entidades informadas na aba de rateio contábil.

Ao alterar a situação do contrato para “Em Aprovação” ou “Vigente” é verificado se está habilitada a aprovação por entidades contábeis (parâmetro MV_APRCTEC) e se existe grupo de aprovação responsável por ao menos uma das entidades contábeis cadastradas no contrato.

Para definição do grupo de aprovação, é realizada uma busca do mais especifico para o mais abrangente, considerando a ordem dos campos: Centro de custo, Conta contábil, Item de conta e Classe de valor. Por exemplo:

Considerando a seguinte configuração de grupos de aprovação de entidades contábeis.

Grupo Aprovação	Centro de custo	Conta contábil	Item de conta	Classe de valor
GPA001	CC001	CTB101
GPA001	CC001	CTB102
GPA002	CC002	CTB201	IT20101	000002
GPA003	CC002	CTB201
GPA003	CC001
GPA003	CC002

Para um contrato que possua a seguinte configuração de entidade contábil, será definido o grupo conforme tabela:

Centro de custo	Conta contábil	Item de conta	Classe de valor	Grupo de Aprovação
CC001	CTB101	IT00001	000001	GPA001
CC001	CTB102			GPA001
CC001		IT000001	000001	GPA003
CC003				Não existe grupo
CC002	CTB200	IT20101	000002	GPA003
CC002	CTB201	IT20101	000002	GPA002

*Os itens em negrito demonstram o fator de seleção do grupo

Caso seja encontrado ao menos um grupo de aprovação entre todas as entidades contábeis presente no contrato, será gerado documento de aprovação (tipo IC [Item de contrato]) para os níveis em que o valor do item esteja dentro da faixa de aprovação do grupo e a situação do contrato é alterada para “Em Aprovação”. Itens de uma mesma planilha que gerem aprovação para um mesmo grupo, serão aglutinadas em uma única aprovação.

Após aprovação de todos documentos de tipo Item de contrato (IC), caso o contrato possua um grupo de aprovação de situação, será gerado documento de aprovação (tipo CT [Contrato]) para o grupo. Após aprovação de todas as alçadas, o contrato torna-se vigente.

Um contrato com situação “Em Aprovação” pode ser alterado, mudando sua situação para “Em Elaboração”, ou “Cancelado”. Quando estas situações ocorrem, todos documentos de aprovação referentes ao contrato são excluídos, independente de terem sido aprovados ou não.Quando este contrato for novamente movimentado para “Em Aprovação” ou “Vigente”, será criada nova alçada para os aprovadores do grupo selecionado, respeitando os novos valores do contrato.

Fluxo inverso de aprovações

As aprovações de um contrato seguem o padrão de aprovação de itens e após a aprovação do contrato. Entretanto, é possível a inversão desta ordem com a utilização do parâmetro MV_APRCINV.

Ao ativar este parâmetro, serão gerados os documentos do tipo CT (contrato) e após a aprovação de todas alçadas relacionadas ao grupo de aprovação de situação, são gerados os documentos do tipo IC (item de contrato).

Após aprovação de todas as alçadas, o contrato torna-se vigente.

Aprovação de entidade contábil por grupo de aprovação de situação

Se o contrato possuir grupo de aprovação responsável pela situação do contrato e o mesmo grupo de aprovação responsável por uma ou mais entidade contábil, é possível configurar a aprovação da entidade contábil (aprovação tipo IC) juntamente com a aprovação do documento (aprovação tipo CT).

Para isso o parâmetro MV_CTAPREC deve ser configurado e as alçadas por entidades contábeis que sejam exatamente para o mesmo grupo de aprovação da situação do contrato não serão geradas, sendo aprovadas pelo grupo responsável na aprovação geral do contrato.

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