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Execução da rotina de variação cambial Mod2 Data

• Data referencia - até que data será considerada os movimentos referente a variação cambial

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• data inicial - data que indica, a partir de

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• qual periodo será considerado os lançamentos para variação

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• Moeda Inicial e final - moeda utilizada para a conversão
• Lançamento padrão utilizado na geração da geração da variação (É necessário a configuração e lançamento padrão especifico para a variação cambial modelo 2)
• Mostra lançamento - Se exibe o lançamento que será gerado
• Aglutina lançamento - se os lançamentos serão aglutinados
• Conta inicial e final - Intervalo de contas consideradas na variação
• Numero de lote - Informar um numero para o lote de variação
• Descrição - descrição da variação executada

Exemplo do calculo variação Mensal

Execução da rotina de variação cambial Mod2

- Data referencia - data base, ou digamos de corte, posterior a inclusão dos lançamentos contabeis
- data inicial - data que indica, a partir de qual periodo considera os lançamentos para variação

Real - 5.60
dolar - 1,49

Cambio mês 3 - 3,75
cambio mês 4 - 3,76

R$ 2100,00 / 3,75 = R$ 560,00

R$ 2100,00 / 3,76 = R$ 558,51

R$ 560,00 - R$ 558,51 = R$ 1,49 (Variação do dolar)

1R$1,49 x 3,76 = R$ 5,60 (variação real)

Observação:

A taxa 3,76 multiplicada pela variação é gerada com base no saldo da conta e de acordo com o critério de conversão configurado para a conta, no plano de contas.

Esses critérios poderão ser:
1 = Taxa diária
2 = Taxa Média
3 = Taxa Mensal
4 = Informada
5 = Não converte

do dolar (R$1,49) é a taxa do mês em que foi executada a rotina de variação cambial

Exemplo Variação com a taxa diariadiária

Exemplo:

Lançamentos nas datas e respetivas taxas do dia:

01/01 de R$10 - a taxa de 3,20 = 3,13
02/01 de R$10 - a taxa de 3,25 = 3,08
03/01 de R$10 - a taxa de 3,30 = 3,03
04/01 ----- - 3,45 Variação (dia e taxa da execução da rotina de variação)

R$30,00 ÷ 3,45 = 8,69

(dolar) 3,13 + 3,08 + 3,03 = 9,24

9,24 - 8,69 = 0,55 * 3,45 = 1,8975

CTB102ESTL - Valida estorno de lançamentos contábeis

A variação é gerada com base no saldo da conta e de acordo com o critério de conversão configurado para a conta, no plano de contas.

Esses critérios poderão ser:
1 = Taxa diária
2 = Taxa Média
3 = Taxa Mensal
4 = Informada
5 = Não converteNo lançamento contábil, o sistema efetuará o lançamento contra a conta de correção (Conta Variação Monetária - CT1_CTAVM). Neste caso (R$ 300,00), o sistema irá ajustar automaticamente o saldo da conta em moeda corrente para R$ 3000,00.

Para efetuar a variação cambial, é necessário observar os seguintes procedimentos:

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