Histórico da Página
Câmbio é a relação de valores entre moedas para aquisição de bens. É a troca de mercadorias.
A variação cambial é a paridade entre os valores de uma e outra moeda. Quando uma empresa importa um produto, ela paga ao Banco Central em REAL, que por sua vez repassa os dólares ao fornecedor estrangeiro, de acordo com a cotação do dia. O inverso é feito na exportação. Neste caso o comprador lá de fora envia os dólares para o Banco Central que os recebe e de acordo com a cotação do dia, paga em REAL a empresa exportadora brasileira.
...
Saldo da conta X em moeda corrente | R$ 2.700,00 |
Saldo da conta X em moeda forte | U$ 1.000,00 |
Taxa de variação (Indexador) | 3,00 |
Variação cambial = | 2.700,00 – ( 1.000,00 * 3 ) |
Variação cambial | R$ 300,00 |
variação cambial Mod2 CTBA382
Para que os lançamentos sejam considerados na geração da variação cambial:
É necessário a geração das informações dos lançamentos na tabela CQB, que serão considerados para a variação.
Para gerar estes lançamentos na tabela CQB, o campo CT2_MOEFDB ou CT2_MOEFCR (Moeda fato DB/CR) devem ser preenchidos com a moeda de variação
No plano de contas indicar se permite variação cambial para a conta , através do campo CT1_PVARC (Var. cambial), caso contrário não irá ocorrer a variação para a conta sem o preenchimento deste campo
...
- Inclusão de lançamento manual ou via contabilização
- Se manual, deve-se informar a moeda fato db ou cr, pois este campo permite gerar informações na tabela CQB.
- No caso de contabilização é possivel, ja definir a moeda do FATO DB/CR, pois assim quando ocorrer a contabilização o campo será preenchido automaticamente nos lançamentos.
Execução da rotina de variação cambial Mod2Mod2
- Data referencia - até que data será considerada os movimentos referente a variação cambial
- data inicial - data que indica, a partir de qual periodo será considerado os lançamentos para variação
- Moeda Inicial e final - moeda utilizada para a conversão
- Lançamento padrão utilizado na geração da geração da variação (É necessário a configuração e lançamento padrão especifico para a variação cambial modelo 2)
- Mostra lançamento - Se exibe o lançamento que será gerado
- Aglutina lançamento - se os lançamentos serão aglutinados
- Conta inicial e final - Intervalo de contas consideradas na variação
- Numero de lote - Informar um numero para o lote de variação
- Descrição - descrição da variação executada
Exemplo do calculo variação Mensal
Taxa do Mês | Cambio mês 3 = 3,75 |
...
Cambio mês 4 = 3,76 | |
| Saldo da conta pela taxa | R$ |
...
2.100,00 |
...
÷ 3,75 = |
...
R$560,00 R$ |
...
2.100,00 |
...
÷ 3,76 = |
...
R$558,51 | |
| Variação do dolar | R$ 560,00 - R$ 558,51 = R$ 1,49 |
...
| Variação do |
...
| real | R$1,49 x 3,76 = R$ 5,60 |
...
Observação:
| A taxa 3,76 |
...
| é a |
...
| do mês em que |
...
| a rotina de variação |
...
| foi executada |
Exemplo Variação com a taxa diáriaExemplo:
| Lançamentos |
...
| e |
...
| respectivas taxas do dia |
...
| 01/01 de R$10 a taxa de 3,20 = 3,13 02/01 de R$10 a taxa de 3,25 = 3,08 03/01 de R$10 a taxa de 3,30 = 3,03 | |
| Dia e taxa da execução da rotina de Variação | 04/01 |
...
| com taxa de 3,45 |
...
| Soma do saldo moeda 1 pela taxa do dia | R$30,00 ÷ 3,45 = 8,69 |
...
| Soma do saldo da moeda 2 | 3,13 + 3,08 + 3,03 = 9,24 |
...
| Variação dolar | R$9,24 - |
...
| R$8,69 = 0,55 |
...
| Variação real | R$0,55 x 3,45 = 1,8975 |
A variação é gerada com base no saldo da conta e de acordo com o critério de conversão configurado para a conta, no plano de contas.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas