Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...


Exemplo do calculo variação Mensal


Taxa do Mês

Cambio mês 3 = 3,75

Cambio mês 4 = 3,76

Saldo da conta pela taxa

R$ 2.100,00 ÷ 3,75 = R$560,00

R$ 2.100,00 ÷ 3,76 = R$558,51

Variação do dolarR$ 560,00 - R$ 558,51 = R$ 1,49
Variação do realR$1,49 x 3,76 = R$ 5,60
A taxa 3,76 é a do mês em que a rotina de variação foi executada


Exemplo Variação com a taxa diária


Lançamentos e respectivas taxas do dia01/01 de R$10 a taxa de 3,20 = 3,13
02/01 de R$10 a taxa de 3,25 = 3,08
03/01 de R$10 a taxa de 3,30 = 3,03
Dia e taxa da execução da rotina de Variação04/01 com taxa de 3,45
Soma do saldo moeda 1 pela taxa do diaR$30,00 ÷ 3,45 = 8,69
Soma do saldo da moeda 23,13 + 3,08 + 3,03 = 9,24
Variação dolar R$9,24 - R$8,69 = 0,55
Variação realR$0,55 x 3,45 = 1,8975


A variação é gerada com base no saldo da conta e de acordo com o critério de conversão configurado para a conta, no plano de contas.

...

  • Plano de Contas

    No Cadastro de Plano de Contas, informar, obrigatoriamente, a conta de variação monetária no campo CT1_CTVAM. As contas que não tiverem a "conta de variação" associada no cadastro, serão desconsideradas.

    • Caso o critério de conversão da conta seja "Informado", a taxa de conversão deve ser preenchida na pergunta "Tx. Conversão Informada" e, nos Cadastros de Moedas ou Planos de Contas, o critério da moeda tem que estar preenchido com "4=Informado".
    • Vale lembrar que, em alguns países, o processo de ajuste da correção monetária não está previsto conforme Lei vigente, porém este é um procedimento no Uruguai.



  • Lançamento Padrão (livre para escolha do código 000 à 4zz)


    • InclusãoEstorno





Para efetuar a variação cambial pela Rotina CTBA381:

...