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  • Mútuo do CAP (Pagamento) - CAP3890

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Mútuo do CAP (Pagamento) - CAP3890

Visão Geral do Programa

Possibilitar o pagamento das APs de uma determinada empresa através do  banco/agência/conta bancária de uma outra empresa do grupo.

Após a definição deste cadastro, o processo de pagamento por mútuo será caracterizado pela   escolha do banco/agência/conta pagadora no momento do pagamento dos compromissos   (escolha da conta bancária pagadora a partir do “Zoom” de contas bancárias nos programas   referentes a pagamentos numa empresa tomadora. No momento da baixa dessa AP será   gerada/atualizada uma AD na empresa cedente concretizando a contabilização por mútuo entre as empresas envolvidas. 

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Empresa Tomadora

Empresa a ser cadastrada como tomadora para o processo de mútuo.

Esta empresa toma recursos emprestados da empresa cedente para o pagamento dos seus títulos (autorizações de pagamento).

Número Agência/Banco 

Código numérico composto do código do banco e do número da agência bancária pertencentes a empresa cedente que será utilizada para pagamento dos títulos da empresa tomadora. 

Número Conta BancáriaNúmero da conta bancária pertencente a empresa que será utilizada para pagamento dos títulos da empresa tomadora.
Número Conta Empresa Cedente

Conta contábil da empresa cedente utilizada no processo de pagamento por mútuo.

Esta conta refere-se ao lançamento a débito da apropriação de despesa criada na empresa cedente a fim de concretizar o processo de mútuo.

Código Histórico Empresa CedenteCódigo do histórico padrão relacionado a contas contábeis da empresa cedente.
Número Conta Empresa TomadoraConta contábil da empresa tomadora utilizada no processo de pagamento por mútuo. Esta conta refere-se ao lançamento a crédito para as autorizações de pagamento pagas através de mútuo, em sussbtituição a conta referente a "banco".
Código Histórico Empresa TomadoraCódigo do histórico padrão relacionado a contas contábeis da empresa tomadora.
Tipo Despesa Empresa Cedente

Tipo de despesa atribuído a apropriação de despesa gerada na empresa cedente.

É necessário que este tipo de despesa possua contabilização manual e que não possua contas contábeis.

Tipo Valor Empresa Cedente

Tipo de valor empregado na apropriação de despesa gerada na empresa cedente a fim de concretizar o processo de mútuo (contabilizar a despesa).

É necessário que este tipo de valor seja do tipo que não contabilize e ainda que seja destinado a ADs.

Linha de ProdutoLinha de produto empregada na apropriação de despesa gerada na empresa cedente.
Linha de ReceitaLinha de receita empregada na apropriação de despesa gerada na empresa cedente.
Segmento de MercadoSegmento de mercado empregado na apropriação de despesa gerada na empresa cedente.
Classe de UsoClasse de uso empregada na apropriação de despesa gerada na empresa cedente.