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A opção de menu Conhecimento executa a rotina padrão da base de conhecimento do sistema, e permite relacionar documentos físicos com os documentos do contrato, possibilitando a digitalização de documentos para o Gestão de Contratos.

O Banco de Conhecimento do Protheus é um banco de informações genéricas, armazenadas em arquivos. Essas informações podem ser figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo de arquivo que contenha informações relevantes ao sistema.

Deck of Cards
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Card default true id 1 label Incluir Permite a inclusão de um contrato com todos os detalhes da contratação de produtos e/ou serviços, informando todas as especificações do contrato estabelecido pela empresa, tais como: fornecedores ou cliente e vendedores, vigência, data da assinatura, responsáveis pelo contrato, objeto do contrato, cláusulas contratuais, multas e bonificações, uso de cauções, índices de reajuste, cronogramas entre outros. Posteriormente, são estes dados quem irão determinar o ciclo de vida do contrato dentro do ambiente de gestão. Selecione esta opção, eleja a opção Compra ou Venda. Após, eleja a Filial desejada e clique em Ok. Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. Card default true id 2 label Alterar Permite alterar as informações de um contrato que está em Elaboração. Selecione esta opção e clique em Ok. Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos. Card id 3 label Excluir Permite excluir um contrato que está em Elaboração. Na janela principal, selecione o registro desejado. Clique em Outras Ações, selecione a opção Excluir e confirme o procedimento. Card id 4 label Visualizar Permite a visualização das informações do contrato. Na janela principal, selecione o registro desejado. Clique em Outras Ações, selecione a opção Visualizar e confirme o procedimento. As informações são apresentadas de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. Card id 5 label Situação Permite a transição entre situações do ciclo de vida do contrato (exceto as transições entre vigente e em revisão/revisado, em revisão e paralisado, paralisado e em revisão e em revisão/revisado e vigente, que são realizadas pelo processo de revisão). Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Situação. Selecione a situação de destino do contrato e confirme. . As situações de um contrato são: Em elaboração: indica que o contrato está em fase de elaboração (construção). Nesta etapa o contrato pode ser alterado quantas vezes necessárias em toda sua estrutura e ainda não permite sua movimentação. Somente nesta situação o contrato poderá ser alterado. Emitido: indica que o contrato teve a elaboração concluída, foi impresso e aguarda assinatura para tornar-se vigente. Em Aprovação: indica que o contrato foi assinado e aguarda liberação interna para início de vigência. Vigente: indica que o contrato está ativo e liberado para movimentações. A partir desta etapa o contrato e entidades relacionadas poderão ser alterados somente por processo de revisão. Em Revisão: indica que o contrato está passando por um processo de revisão que ainda não foi concluído (aprovado) e que, por este motivo, ainda não pode ser movimentado. Em Revisão - Aprovação por Alçadas: indica que o contrato está em processo de revisão que necessita de aprovações por alçadas de valores e que, por este motivo, não pode ser movimentado. Revisado: indica uma revisão histórica (não atual) do contrato, disponível no Sistema apenas para efeito de consulta e comparação entre as revisões. Paralisado: indica que o contrato está paralisado (não pode ser movimentado) mas pode retornar a vigente a qualquer momento. Sol. Finalização: indica que o contrato concluiu seu ciclo de vida e deve ser finalizado. Finalizado: indica que o contrato concluiu seu ciclo de vida e está finalizado. Cancelado: indica que o contrato foi cancelado no meio de seu ciclo de vida por um motivo qualquer. Informações title Nota A transição entre situações deve ser feita com cautela porque interfere nas ações que podem ser executadas no contrato. É importante considerar, principalmente, o início de vigência, pois, após esta transição o contrato não pode ser alterado (exceto por revisão) ou excluído. Permite visualizas as avaliações realizadas para o fornecedor posicionado. Disponível apenas para contratos de compra, tem como objetivo registrar a avaliação do desempenho do fornecedor na participação do contrato para composição de uma base histórica que permita a análise do desempenho geral do fornecedor nos contratos já realizados por ele quando houver a intenção de contratar novamente este fornecedor. Por default, a avaliação ocorre somente nas etapas de finalização do contrato (solicitação de finalização e finalização). Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Aval. Fornecedores. Possibilita cadastrar as permissões de acesso ao contrato posicionado. Elas podem ser garantidas ou negadas para as diversas ações realizadas a partir do contrato como, por exemplo, manipular cauções, manipular planilhas, manipular cronogramas, alterar a situação do contrato, realizar medições etc. Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Acessos. Cadastre as permissões por usuário do sistema ou por grupos de usuário. Na árvore existente na interface de acessos, clique com o botão direito do mouse para que exibição do menu de opções com as seguintes funcionalidades: Incluir usuário: inclui permissões no contrato para um novo usuário. Incluir grupo: inclui permissões no contrato para um novo grupo de usuários. Editar usuário/grupo: permite ajustar permissões do usuário/grupo de usuários posicionado na árvore. Excluir usuário/grupo: exclui as permissões no contrato do usuário/grupo de usuários posicionado na árvore. Copiar estrutura: copia a estrutura de permissões de acesso de outro contrato já cadastrado no Sistema. Devido à estrutura do Sistema, o controle de visualização bloqueia a apresentação dos detalhes de um determinado contrato e não a exibição do registro na tela de manutenção da rotina. Neste caso, quando existir uma restrição de visualização do contrato, serão exibidos, na tela, os principais dados conforme a configuração do browse apresentado ao usuário.  Exemplo de utilização: Para que o usuário tenha acesso a visualização do contrato, da planilha e cronogramas deverá marcar as opções de Contratos-Visualização, planilhas-Visualização e Cronogramas-Visualização. Importante: Para os acessos de visualização do conteúdo do contrato, a opção Contratos-Visualização deve estar marcada em conjunto com os demais acessos que o usuário terá. Image Removed Image Removed Card default true id 617 label Aval. Fornecedores Card id 7 label Acesso Informações title Nota Durante a inclusão (usuário ou grupo), ao informar o código de usuário, a descrição é preenchida automaticamente. Em seguida, selecione a opção que definirá se o controle de acesso será para todos os itens ou somente os desejados. A permissão do usuário sempre prevalece sobre o grupo. O controle de acessos é nativo do módulo de Gestão de Contratos (não há parâmetro de ativação). Ao incluir um contrato, automaticamente o usuário que o fez ganha acesso total sobre ele e deve revisar este cadastro para os demais usuários do sistema. Também é possível incluir ou excluir filiais autorizadas para Medição. Neste caso, clique com o botão direito do mouse para que exibição do menu com estas funcionalidades. Informe o código da filial desejada e confirme o procedimento.
Card
id 8 label Conhecimento

Card
id 9 label Cauções Retidas
O controle de cauções gerencia as garantias pagas pelo fornecedor ao contratante antes do início do contrato, ou seja, gerencia as quantias financeiras ou documentos recebidos como garantias de pagamento de uma dívida antes da vigência do contrato. O controle de retenção de cauções, tem como objetivo atender às cauções que não são fornecidas no início do contrato, mas são retidas durante suas medições.   Ao acionar a opção Cauções Retidas, será exibida a interface para realizar a baixa. Se o contrato for de compra, deverá ser informado qual o fornecedor desejado e as cauções retidas para o fornecedor em questão serão exibidas. Caso seja de venda, as cauções do cliente do contrato serão carregadas. Na coluna Baixa deve-se informar o valor que se deseja baixar de acordo com o saldo da caução retida. Na coluna Histórico é possível digitar um texto para histórico da baixa. Após confirmação da baixa, será gerado um título financeiro a pagar ou receber (conforme espécie do contrato) com o valor definido para baixa.

Card
id 10 label Est. retenção
Através da opção Est. Retenção na rotina de contratos, disponível apenas para contratos com caução por retenção, é possível realizar o estorno das baixas de cauções retidas. Ao acionar a opção Est. Retenção, será exibida a interface de estorno das baixas das cauções retidas, na qual serão exibidos todos os títulos gerados por baixa de cauções retidas. Nesta interface deve-se selecionar os títulos a estornar e confirmar, efetivando assim o estorno. Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione esta opção. Marque o título para estono, clique em OK. Após será apresentada tela de confirmação de estorno do título, clique em OK.

Card

id	11
label	Adiantamentos

Essa opção permite registrar adiantamentos financeiros efetuados para os contratos vigentes de compra e de venda.

Ao acionar a opção Adiantamentos, exibe-se a interface para geração do título de adiantamento e nela informe os dados bancários, fornecedor/cliente do adiantamento e o valor. Após confirmação é gerado um título financeiro registrando o pagamento/recebimento do adiantamento.

Posicione no contrato desejado, clique em outras ações e clique no botão Adiantamentos. 

Informe o código Fornecedor/Cliente e loja, dados do banco para pagamento/recebimento e o valor do adiantamento.

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Para gravação clique em confirmar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Informações
title Nota
Essa opção está disponível apenas para os contratos vigentes.

Card
id 12 label Revisões
Permite que sejam efetuadas as revisões, para alterar os valores, prazos e quantidades dos contratos vigentes. O objetivo desta rotina é gerar as revisões de contrato de forma simplificada, ao incluir uma revisão de contrato, é necessário informar o Tipo de Revisão, é gerada cópia das informações originais do contrato, das planilhas do contrato, dos apontamentos realizados e dos saldos em aberto para uma nova revisão. Durante o processo de revisão do contrato, a visualização da situação é Revisão até aprovar as alterações pela rotina Aprovar Revisão, tornando-o Vigente. Posicione no contrato desejado. Selecione esta opção, eleja o tipo de Revisão: Aditivo Reajuste Realinhamento Readequação Paralisação Reinício Alteração de cláusulas Contábil Índice Troca de Fornecedor/Cliente Grupos de Aprovação Renovação Multa/Bonificação Caução Informe o código do Tipo de Revisão, preencha os campos de acordo com a opção selecionada. Informações title Nota As revisões contratuais não permitem excluir itens de um contrato, somente desabilita-lo (zerar o saldo no item da planilha). Isso é necessário, para que se mantenha a integridade dos dados da planilha, como também a possibilidade de manutenção destes itens recompondo seu saldo inicial. Caso seja necessário realizar o cancelamento da revisão, basta processar a exclusão da revisão gerada antes de sua aprovação. Após a aprovação da revisão pelo usuário, o Sistema altera a situação do contrato original para Revisado e a situação do contrato em revisão para Vigente. Desta forma, para as próximas medições e pagamentos aos fornecedores, sempre é considerada a última revisão aprovada. Informações title Cronogramas Revisões que alterem o prazo do contrato permitem a alteração do cronograma, incluindo ou removendo parcelas. Uma nova parcela do cronograma sempre será inclusa com a competência e data de vencimento iguais a da ultima parcela, independente de como foi gerado o cronograma, sendo possível alterar a informação conforme a necessidade de reestruturação do cronograma, permitindo grande flexibilidade na adequação de novas competências não previstas inicialmente no cronograma.

Card
id 13 label Aprovar revisão
Após a geração de uma nova revisão para o contrato, esta ficará com situação Em Revisão e neste estado o contrato não pode ser movimentado. A nova revisão terá sua situação alterada para Vigente (exceto em caso de paralisação, onde assume a situação correspondente) somente após aprovação da revisão gerada. O processo de aprovação da revisão resume-se a conferência dos dados da nova revisão e disponibilização do contrato a partir da aprovação desta revisão. Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione esta opção. Após validar as informações, clique em Confirmar.

Card

id	14
label	Desfazer revisão

Uma revisão não aprovada pode ser excluída, entretanto, uma revisão que tornou-se vigente não poderia ser desfeita caso necessário. Tendo em vista este cenário, foi desenvolvida a opção de desfazer revisão, que permite excluir uma revisão vigente, retornando à revisão anterior do contrato.

 Será verificada se existem revisões posteriores e se o contrato possui movimentações para esta revisão. Caso não existam impedimentos para a revisão selecionada, esta é excluída, tornando vigente a revisão anterior.

 Para contratos com controle de alçadas, ao executar a ação, irá retornar para situação de aprovação padrão da revisão. Contudo se o documento de revisão for alterado, será enviado novamente para aprovação da alçada.

Casos em que não é possível desfazer a revisão:

• Não é possível desfazer revisão para contratos gerados pelo módulo Gestão de Serviços.
• Não permite desfazer a revisão se existir movimentos para a revisão que deseja desfazer. Exemplo: medições, adiantamentos, cauções, pedidos, títulos, etc.

Foi criado o lançamento padrão 69K referente à este processo.

Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione esta opção.

Após validar as informações, clique em Confirmar.

Card

id	15
label	Multiplas Naturezas por Planilha

Permite incluir e alterar múltiplas naturezas por planilha para contrato em elaboração. A pasta é exibida com a configuração dos parâmetros MV_MULNATP e MV_MULNATR. Após alteração da situação do contrato para vigente permite alteração através de revisão que alteram o valor do contrato como por exemplo Reajuste, Realinhamento, Aditivo e Readequação.

Selecione a opção incluir, eleja a opção Compra ou Venda.

Após, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

Preencha as informações da pasta de multiplas naturezas por planilha de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Após validar as informações, clique em Confirmar.

Informações
icon false
Importante Esta implementação está disponível apenas para a rotina de Nova Medição (CNTA121). E somente para encerramento da medição em que o campo Nota/Titulo esta com conteúdo Título. Caso a opção do campo Nota/Titulo esteja como "Nota", não será possível levar a classificação das naturezas para as entidades de pedido de compra ou vendas, pois ambos os módulos não estão preparados.

Card

id	16
label	Rateio Pré Configurado

Na rotina de manutenção e contratos também está disponível a inclusão de Rateio Pré-Configurado.

Na tela de manutenção de contratos,

Clique em outras ações, selecione a opção Rateio Pré-Configurado.

Será apresentada a opção de escolha do rateio,

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Informe o rateio desejado e clique em Ok.

As informações referente ao rateio pré-configurado serão levasa para a pasta Rateio Contábil.

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Aprovações Âncora Aprovações Aprovações Aprovação de contrato por alçada de valor O campo Grupo Aprov. define o grupo de aprovação do contrato. Caso o tipo de contrato selecionado possua um grupo de aprovação de situação cadastrado, o campo é preenchido automaticamente com a informação do tipo de contrato como sugestão para grupo de aprovação. Ao alterar a situação do contrato que possua um grupo de aprovação para “Em Aprovação” ou “Vigente”, é verificado se no grupo selecionado existem aprovadores com faixa de valor de aprovação que contemplem o valor do contrato, seguindo o nível hierárquico definido no grupo de aprovação.  É gerado documento de aprovação (tipo CT [Contrato]) para os níveis em que o valor do contrato esteja dentro da faixa de aprovação do grupo e a situação do contrato é alterada para “Em Aprovação”. Após aprovação de todas as alçadas, o contrato torna-se vigente. Um contrato com situação “Em Aprovação” pode ser alterado, mudando sua situação para “Em Elaboração”, ou “Cancelado”. Quando estas situações ocorrem, todos documentos de aprovação referentes ao contrato são excluídos, independente de terem sido aprovados ou não.Quando este contrato for novamente movimentado para “Em Aprovação” ou “Vigente”, será criada nova alçada para os aprovadores do grupo selecionado, respeitando os novos valores do contrato. Informações icon false Importante Para as aprovações de revisão dos tipos: Paralisação, Reinicio, Clausula, Índice, Fornecedor / Cliente, Multas / Bonificação, Contábil, Readequação, Cauções. Por se tratar de revisões que não alteram valores, o valor enviado para o processo de alçada será zero (0), para que o saldo do aprovador não seja consumido. Para que estes documentos sejam enviados para o processo de aprovação é necessário que os aprovadores tenham a faixa de aprovação iniciada em zero (0,00). Exemplo: Um aprovador com faixa de aprovação 0,01 até 1000,00 não gerará aprovação e deve ser alterado para 0,00 até 1000,00. Alçadas de contratos por entidades contábeis Na inclusão de um contrato, é possível definir para cada item de uma planilha um centro de custo, conta contábil, item de conta e classe de valor, que definem a entidade contábil daquele item. Estes campos podem ser preenchidos diretamente na aba de itens, ou na aba de rateio contábil. * Para efeitos de aprovação, caso existam entidades contábeis cadastradas na aba de itens e na aba de rateio contábil, serão consideradas as entidades informadas na aba de rateio contábil. Ao alterar a situação do contrato para  “Em Aprovação” ou “Vigente” é verificado se está habilitada a aprovação por entidades contábeis (parâmetro MV_APRCTEC) e se existe grupo de aprovação responsável por ao menos uma das entidades contábeis cadastradas no contrato. Para definição do grupo de aprovação, é realizada uma busca do mais especifico para o mais abrangente, considerando a ordem dos campos: Centro de custo, Conta contábil, Item de conta e Classe de valor. Por exemplo:  Considerando a seguinte configuração de grupos de aprovação de entidades contábeis. Grupo Aprovação Centro de custo Conta contábil Item de conta Classe de valor GPA001 CC001 CTB101 GPA001 CC001 CTB102 GPA002 CC002 CTB201 IT20101 000002 GPA003 CC002 CTB201 GPA003 CC001 GPA003 CC002 Para um contrato que possua a seguinte configuração de entidade contábil, será definido o grupo conforme tabela: Centro de custo Conta contábil Item de conta Classe de valor Grupo de Aprovação CC001 CTB101 IT00001 000001 GPA001 CC001 CTB102 GPA001 CC001 IT000001 000001 GPA003 CC003 Não existe grupo CC002 CTB200 IT20101 000002 GPA003 CC002 CTB201 IT20101 000002 GPA002   *Os itens em negrito demonstram o fator de seleção do grupo Caso seja encontrado ao menos um grupo de aprovação entre todas as entidades contábeis presente no contrato, será gerado documento de aprovação (tipo IC [Item de contrato]) para os níveis em que o valor do item esteja dentro da faixa de aprovação do grupo e a situação do contrato é alterada para “Em Aprovação”. Itens de uma mesma planilha que gerem aprovação para um mesmo grupo, serão aglutinadas em uma única aprovação. Após aprovação de todos documentos de tipo Item de contrato (IC), caso o contrato possua um grupo de aprovação de situação, será gerado documento de aprovação (tipo CT [Contrato]) para o grupo. Após aprovação de todas as alçadas, o contrato torna-se vigente. Um contrato com situação “Em Aprovação” pode ser alterado, mudando sua situação para “Em Elaboração”, ou “Cancelado”. Quando estas situações ocorrem, todos documentos de aprovação referentes ao contrato são excluídos, independente de terem sido aprovados ou não.Quando este contrato for novamente movimentado para “Em Aprovação” ou “Vigente”, será criada nova alçada para os aprovadores do grupo selecionado, respeitando os novos valores do contrato. Fluxo inverso de aprovações  As aprovações de um contrato seguem o padrão de aprovação de itens e após a aprovação do contrato. Entretanto, é possível a inversão desta ordem com a utilização do parâmetro  MV_APRCINV. Ao ativar este parâmetro, serão gerados os documentos do tipo CT (contrato) e após a aprovação de todas alçadas relacionadas ao grupo de aprovação de situação, são gerados os documentos do tipo IC (item de contrato).  Após aprovação de todas as alçadas, o contrato torna-se vigente.   Aprovação de entidade contábil por grupo de aprovação de situação Se o contrato possuir grupo de aprovação responsável pela situação do contrato e o mesmo grupo de aprovação responsável por uma ou mais entidade contábil, é possível configurar a aprovação da entidade contábil (aprovação tipo IC) juntamente com a aprovação do documento (aprovação tipo CT). Para isso o parâmetro MV_CTAPREC deve ser configurado e as alçadas por entidades contábeis que sejam exatamente para o mesmo grupo de aprovação da situação do contrato não serão geradas, sendo aprovadas pelo grupo responsável na aprovação geral do contrato. Informações title Estorno de aprovações A partir da versão 12.1.17 do Protheus, é possível realizar o estorno das aprovações efetuadas de contratos e revisões. Um estorno de aprovação somente é permitido caso o usuário que tente estornar a aprovação esteja em um nível igual ou superior ao maior nível que já tenha aprovado o documento. Ao realizar o estorno da aprovação serão desfeitas todas as aprovações já efetuadas referentes ao documento, porém o contrato mantem sua situação como "Em Aprovação" reiniciando o fluxo de aprovações. Isto ocorre pois qualquer aprovador pode estornar a aprovação, porém este usuário não necessariamente possui acessos para alterar a situação do contrato. Após o estorno das aprovações de um contrato, é possível alterar a situação do contrato para "Em Elaboração" caso sejam necessárias alterações no documento. Após o estorno das aprovações de uma revisão, é possível realizar alterações como uma revisão não aprovada. Card id 6 label Aval. Fornecedores Permite visualizas as avaliações realizadas para o fornecedor posicionado. Disponível apenas para contratos de compra, tem como objetivo registrar a avaliação do desempenho do fornecedor na participação do contrato para composição de uma base histórica que permita a análise do desempenho geral do fornecedor nos contratos já realizados por ele quando houver a intenção de contratar novamente este fornecedor. Por default, a avaliação ocorre somente nas etapas de finalização do contrato (solicitação de finalização e finalização). Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Aval. Fornecedores. Card id 7 label Acesso Possibilita cadastrar as permissões de acesso ao contrato posicionado. Elas podem ser garantidas ou negadas para as diversas ações realizadas a partir do contrato como, por exemplo, manipular cauções, manipular planilhas, manipular cronogramas, alterar a situação do contrato, realizar medições etc. Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Acessos. Cadastre as permissões por usuário do sistema ou por grupos de usuário. Na árvore existente na interface de acessos, clique com o botão direito do mouse para que exibição do menu de opções com as seguintes funcionalidades: Incluir usuário: inclui permissões no contrato para um novo usuário. Incluir grupo: inclui permissões no contrato para um novo grupo de usuários. Editar usuário/grupo: permite ajustar permissões do usuário/grupo de usuários posicionado na árvore. Excluir usuário/grupo: exclui as permissões no contrato do usuário/grupo de usuários posicionado na árvore. Copiar estrutura: copia a estrutura de permissões de acesso de outro contrato já cadastrado no Sistema. Devido à estrutura do Sistema, o controle de visualização bloqueia a apresentação dos detalhes de um determinado contrato e não a exibição do registro na tela de manutenção da rotina. Neste caso, quando existir uma restrição de visualização do contrato, serão exibidos, na tela, os principais dados conforme a configuração do browse apresentado ao usuário.  Exemplo de utilização: Para que o usuário tenha acesso a visualização do contrato, da planilha e cronogramas deverá marcar as opções de Contratos-Visualização, planilhas-Visualização e Cronogramas-Visualização. Importante: Para os acessos de visualização do conteúdo do contrato, a opção Contratos-Visualização deve estar marcada em conjunto com os demais acessos que o usuário terá. Image Added Image Added Informações title Nota Durante a inclusão (usuário ou grupo), ao informar o código de usuário, a descrição é preenchida automaticamente. Em seguida, selecione a opção que definirá se o controle de acesso será para todos os itens ou somente os desejados. A permissão do usuário sempre prevalece sobre o grupo. O controle de acessos é nativo do módulo de Gestão de Contratos (não há parâmetro de ativação). Ao incluir um contrato, automaticamente o usuário que o fez ganha acesso total sobre ele e deve revisar este cadastro para os demais usuários do sistema. Também é possível incluir ou excluir filiais autorizadas para Medição. Neste caso, clique com o botão direito do mouse para que exibição do menu com estas funcionalidades. Informe o código da filial desejada e confirme o procedimento. Card id 8 label Conhecimento A opção de menu Conhecimento executa a rotina padrão da base de conhecimento do sistema, e permite relacionar documentos físicos com os documentos do contrato, possibilitando a digitalização de documentos para o Gestão de Contratos. O Banco de Conhecimento do Protheus é um banco de informações genéricas, armazenadas em arquivos. Essas informações podem ser figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo de arquivo que contenha informações relevantes ao sistema. Card id 9 label Cauções Retidas O controle de cauções gerencia as garantias pagas pelo fornecedor ao contratante antes do início do contrato, ou seja, gerencia as quantias financeiras ou documentos recebidos como garantias de pagamento de uma dívida antes da vigência do contrato. O controle de retenção de cauções, tem como objetivo atender às cauções que não são fornecidas no início do contrato, mas são retidas durante suas medições.   Ao acionar a opção Cauções Retidas, será exibida a interface para realizar a baixa. Se o contrato for de compra, deverá ser informado qual o fornecedor desejado e as cauções retidas para o fornecedor em questão serão exibidas. Caso seja de venda, as cauções do cliente do contrato serão carregadas. Na coluna Baixa deve-se informar o valor que se deseja baixar de acordo com o saldo da caução retida. Na coluna Histórico é possível digitar um texto para histórico da baixa. Após confirmação da baixa, será gerado um título financeiro a pagar ou receber (conforme espécie do contrato) com o valor definido para baixa. Card id 10 label Est. retenção Através da opção Est. Retenção na rotina de contratos, disponível apenas para contratos com caução por retenção, é possível realizar o estorno das baixas de cauções retidas. Ao acionar a opção Est. Retenção, será exibida a interface de estorno das baixas das cauções retidas, na qual serão exibidos todos os títulos gerados por baixa de cauções retidas. Nesta interface deve-se selecionar os títulos a estornar e confirmar, efetivando assim o estorno. Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione esta opção. Marque o título para estono, clique em OK. Após será apresentada tela de confirmação de estorno do título, clique em OK. Card id 11 label Adiantamentos Essa opção permite registrar adiantamentos financeiros efetuados para os contratos vigentes de compra e de venda. Ao acionar a opção Adiantamentos, exibe-se a interface para geração do título de adiantamento e nela informe os dados bancários, fornecedor/cliente do adiantamento e o valor. Após confirmação é gerado um título financeiro registrando o pagamento/recebimento do adiantamento. Posicione no contrato desejado, clique em outras ações e clique no botão Adiantamentos.  Informe o código Fornecedor/Cliente e loja, dados do banco para pagamento/recebimento e o valor do adiantamento. Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Para gravação clique em confirmar. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. Informações title Nota Essa opção está disponível apenas para os contratos vigentes. Card id 12 label Revisões Permite que sejam efetuadas as revisões, para alterar os valores, prazos e quantidades dos contratos vigentes. O objetivo desta rotina é gerar as revisões de contrato de forma simplificada, ao incluir uma revisão de contrato, é necessário informar o Tipo de Revisão, é gerada cópia das informações originais do contrato, das planilhas do contrato, dos apontamentos realizados e dos saldos em aberto para uma nova revisão. Durante o processo de revisão do contrato, a visualização da situação é Revisão até aprovar as alterações pela rotina Aprovar Revisão, tornando-o Vigente. Posicione no contrato desejado. Selecione esta opção, eleja o tipo de Revisão: Aditivo Reajuste Realinhamento Readequação Paralisação Reinício Alteração de cláusulas Contábil Índice Troca de Fornecedor/Cliente Grupos de Aprovação Renovação Multa/Bonificação Caução Informe o código do Tipo de Revisão, preencha os campos de acordo com a opção selecionada. Informações title Nota As revisões contratuais não permitem excluir itens de um contrato, somente desabilita-lo (zerar o saldo no item da planilha). Isso é necessário, para que se mantenha a integridade dos dados da planilha, como também a possibilidade de manutenção destes itens recompondo seu saldo inicial. Caso seja necessário realizar o cancelamento da revisão, basta processar a exclusão da revisão gerada antes de sua aprovação. Após a aprovação da revisão pelo usuário, o Sistema altera a situação do contrato original para Revisado e a situação do contrato em revisão para Vigente. Desta forma, para as próximas medições e pagamentos aos fornecedores, sempre é considerada a última revisão aprovada. Informações title Cronogramas Revisões que alterem o prazo do contrato permitem a alteração do cronograma, incluindo ou removendo parcelas. Uma nova parcela do cronograma sempre será inclusa com a competência e data de vencimento iguais a da ultima parcela, independente de como foi gerado o cronograma, sendo possível alterar a informação conforme a necessidade de reestruturação do cronograma, permitindo grande flexibilidade na adequação de novas competências não previstas inicialmente no cronograma. Card id 13 label Aprovar revisão Após a geração de uma nova revisão para o contrato, esta ficará com situação Em Revisão e neste estado o contrato não pode ser movimentado. A nova revisão terá sua situação alterada para Vigente (exceto em caso de paralisação, onde assume a situação correspondente) somente após aprovação da revisão gerada. O processo de aprovação da revisão resume-se a conferência dos dados da nova revisão e disponibilização do contrato a partir da aprovação desta revisão. Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione esta opção. Após validar as informações, clique em Confirmar. Card id 14 label Desfazer revisão Uma revisão não aprovada pode ser excluída, entretanto, uma revisão que tornou-se vigente não poderia ser desfeita caso necessário. Tendo em vista este cenário, foi desenvolvida a opção de desfazer revisão, que permite excluir uma revisão vigente, retornando à revisão anterior do contrato.  Será verificada se existem revisões posteriores e se o contrato possui movimentações para esta revisão. Caso não existam impedimentos para a revisão selecionada, esta é excluída, tornando vigente a revisão anterior.  Para contratos com controle de alçadas, ao executar a ação, irá retornar para situação de aprovação padrão da revisão. Contudo se o documento de revisão for alterado, será enviado novamente para aprovação da alçada. Casos em que não é possível desfazer a revisão: Não é possível desfazer revisão para contratos gerados pelo módulo Gestão de Serviços. Não permite desfazer a revisão se existir movimentos para a revisão que deseja desfazer. Exemplo: medições, adiantamentos, cauções, pedidos, títulos, etc. Foi criado o lançamento padrão 69K referente à este processo. Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione esta opção. Após validar as informações, clique em Confirmar. Card id 15 label Multiplas Naturezas por Planilha Permite incluir e alterar múltiplas naturezas por planilha para contrato em elaboração. A pasta é exibida com a configuração dos parâmetros MV_MULNATP e MV_MULNATR. Após alteração da situação do contrato para vigente permite alteração através de revisão que alteram o valor do contrato como por exemplo Reajuste, Realinhamento, Aditivo e Readequação. Selecione a opção incluir, eleja a opção Compra ou Venda. Após, eleja a Filial desejada e clique em Ok. Preencha as informações da pasta de multiplas naturezas por planilha de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Após validar as informações, clique em Confirmar. Informações icon false Importante Esta implementação está disponível apenas para a rotina de Nova Medição (CNTA121). E somente para encerramento da medição em que o campo Nota/Titulo esta com conteúdo Título. Caso a opção do campo Nota/Titulo esteja como "Nota", não será possível levar a classificação das naturezas para as entidades de pedido de compra ou vendas, pois ambos os módulos não estão preparados. Card id 16 label Rateio Pré Configurado Na rotina de manutenção e contratos também está disponível a inclusão de Rateio Pré-Configurado. Na tela de manutenção de contratos, Clique em outras ações, selecione a opção Rateio Pré-Configurado. Será apresentada a opção de escolha do rateio, Image Added Informe o rateio desejado e clique em Ok. As informações referente ao rateio pré-configurado serão levasa para a pasta Rateio Contábil. Image Added

Principais Campos 

Âncora
principaiscampos principaiscampos

Deck of Cards
effectDuration 0.5 history false id samples effectType fade
Card default true id 1 label Cadastrais Âncora cadastrais cadastrais Campo: Descrição Tp. Contrato  Define a inclusão conforme as características do contrato em questão.Conforme orientações de campos descritas na rotina Tipos de Contratos. Exemplo: 003 Nr. Contrato  Código de identificação do contrato. Exemplo: 000000000000009 Data Início  Determina a data de início da vigência do contrato. É a data a partir da qual o contrato passa a ser válido e pode ser movimentado. Exemplo: 01/01/2015 Un. Vigência  Unidade de medida da vigência do contrato. Se informado indeterminada, o contrato não terá vigência.Apresenta as opções: 1-Dias 2-Meses 3-Anos 4-Indeterminada Vigência Períodos de vigência do contrato, conforme indicação do campo Un. Vigência Exemplo: 10 Data Final  Determina a data de término do contrato.  Exemplo: 30/10/2015 Informações title Nota Este campo é preenchido automaticamente após definição da vigência do contrato. Moeda  Informe a moeda na qual são cadastrados os valores do contrato. Exemplo: 01 Cond. Pagto  Informe o código da condição de pagamento utilizada para pagamento dos pedidos gerados pelas medições do contrato. Vl. Inicial  Este campo indica o acumulado em valor pelo contrato em sua revisão inicial. Na inclusão de um contrato tipo fixo ou flexível sem previsão financeira, definidos no tipo de contrato, este campo está desabilitado e o cálculo é feito automaticamente pelo Sistema.  Na inclusão de um contrato flexível e com previsão financeira ?informe neste campo o valor total que o contrato pode movimentar. Valor Atual  Este campo indica o acumulado em valor pelo contrato em sua revisão atual, ou seja, considerando-se todas as revisões sofridas no ciclo de vida. Índice  Informe o código do índice econômico aplicado no cálculo de reajuste do contrato.Este campo somente tem tratamento se o campo Reajuste S/N está preenchido com conteúdo Sim. Exemplo: 001 Reajuste S/N Este campo indica se o contrato pode ter reajuste. Caso seja informado Não, as revisões do tipo reajuste não são permitidas. Caução S/N  Este campo indica se o contrato tem controle de cauções (garantia financeira dada ao contratante pelo contratado). Caso seja informado Não, não é possível incluir cauções para o contrato. Ctr. Caução  Este campo é informado quando o contrato possui controle de caução e indica como é feito o controle do valor de caução. O preenchimento deste campo é feito por meio da seleção entre as opções: Manual ou Retenção.  Manual: neste caso os valores de caução devem ser recebidos/pagos antes do início do contrato e devem ser registrados manualmente pelo cadastro de Cauções, sendo baixados (devolvidos) posteriormente conforme acordo entre as partes. Retenção: neste caso o valor de caução é retido automaticamente e proporcionalmente a cada medição/recebimento realizada para o contrato (por meio de desconto/acréscimo no valor do pedido), sendo baixados e devolvidos posteriormente conforme acordo entre as partes). Dt. Encerram  Define a data em que o contrato foi encerrado. Este campo é preenchido automaticamente após a alteração da situação para Finalizado. Revisão Atual  Define a revisão atual na qual se encontra o contrato. Saldo Este campo indica o saldo atual do contrato, sendo abatido a cada medição encerrada para o contrato. Card default true id 2 label Informativos/Impostos O modulo Gestão de Contratos não dispõe de tratamento dos impostos, estes campos são informativos para impressão do relatório Boletim de Medição. Âncora informativosimpostos informativosimpostos Campo: Descrição Estado Define o Estado de realização do contrato. Exemplo: SP Alíq. ISS Determina o percentual de ISS do contrato. Exemplo: 5,00 Base INSS MO Determina o percentual da base de cálculo do INSS para mão-de-obra no contrato. Exemplo: 40,00 Base ME Determina o percentual correspondente aos valores bases do material/equipamento no contrato. Exemplo: 60,00 Card id 3 label Edital Estes campos são preenchidos automaticamente quando o contrato é gerado pelo modulo Gestão de Licitações. Âncora edital edital Campo: Descrição Cod. Edital Determina o código do edital que originou o contrato. Exemplo: 000000000000001 Nr. Processo Determina o número do processo de Edital Exemplo: 000000000010001 Fil. Edital Determina filial de origem do Edital. Exemplo: D MG 01  Card id 4 label Outros Estes campos são preenchidos automaticamente quando o contrato é gerado pelo modulo Gestão de Licitações. Âncora outros outros Campo: Descrição Num. Cotação Determina o número da cotação vinculada ao edital Cod. Nota Emp. Determina o número da nota de emprenho gerada para o edital vinculado ao contrato Num. da Ata Determina o número da ata do edital vinculado ao contrato Card id 5 label Fornecedores Exibe-se esta pasta somente para contrato de compras e permite detalhar todos os fornecedores que fazem parte dele. Seu preenchimento é obrigatório com pelo menos um fornecedor. Âncora fornecedores fornecedores Campo: Descrição Código Código do fornecedor participante do contrato. Exemplo: 000001 Loja Código da loja do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: 01 Nome Nome do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: Fornecedor A Card id 6 label Clientes Exibe-se esta pasta somente para contrato de venda e permite detalhar todos os clientes que fazem parte dele. Seu preenchimento é obrigatório com pelo menos um cliente. Âncora clientes clientes Campo: Descrição Código Código do cliente participante do contrato. Exemplo: 000001 Loja Código da loja do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: 01 Nome Cliente Nome do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: Cliente A Card default true id 7 label Multiplas Naturezas da planilha Para que a pasta seja exibida é necessário que os parâmetros MV_MULNATP e MV_MULNATR estejam habilitados. Âncora informativosimpostos informativosimpostos Campos do Rateio da Multipla Natureza Campo: Descrição Item Define o item do rateio de multiplas naturezas. Natureza Informe o código da natureza do valor distribuído. % Natureza Define o percentual distribuído da natureza. Vlr Natureza Define o valor distribuído para a natureza. Campos do Rateio da Multipla Natureza por Centro de Custo Campo: Descrição Item Define o item do rateio na distribuição por centro de custo. C Custo Define o centro de custo na distribuição por centro de custo. C Contábil Define a conta contábil na distribuição por centro de custo. Item Conta Define o item da conta na distribuição por centro de custo. Classe Valor Classe de valor do rateio de múltiplas naturezas por Centro de Custo. % Rateio Informe o percentual distribuído da natureza na distribuição por centro de custo. Valor Define o valor a ser rateado por centro de custo, limitado ao valor distribuído para a natureza na distribuição por múltiplas naturezas. Card id 8 label Vendedores Exibe-se esta pasta somente para contratos de venda e permite detalhar todos os vendedores que participam do contrato e os respectivos percentuais de comissão. Estas informações são utilizadas na geração dos pedidos de venda. Âncora vendedores vendedores Campo: Descrição Cod. Vendedor Define o vendedor participante do contrato. Perc. Com. Define o percentual de comissão do vendedor.  Exemplo: 10,00 Card default true id 9 label Planilhas Permite a manutenção (inclusão, alteração, exclusão e visualização) das planilhas associadas ao contrato. Itens Âncora itens itens Campo: Descrição Nr. Planilha  Indica o código de identificação da planilha. Exemplo: 000001 Fornecedor Indica o código do fornecedor responsável pelos materiais/serviços detalhados na planilha. Campo disponível e habilitado somente para contratos de compra. Exemplo: 000001 Loja Código da loja do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Fornecedor. Exemplo: 01 Cliente Indica o código do cliente responsável pelos materiais/serviços detalhados na planilha. Campo disponível e habilitado somente para contratos de venda. Exemplo: 000010 Loja Código da loja do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Cliente. Exemplo: 02 Data Inicial Indica a data de início da vigência da planilha. Não são permitidas movimentações desta planilha anteriores a esta data. Esta data não pode ser menor que a data de início da vigência do contrato. Data Final Indica a data de término da vigência da planilha. Não são permitidas movimentações desta planilha posteriores a esta data. Esta data não pode ser maior que a data de término da vigência do contrato. Valor Total Indica o valor total negociado por meio da planilha resultante da somatória de todos os itens da planilha. Este campo é preenchido automaticamente pelo Sistema. Tipo Informe o código do tipo da planilha conforme cadastro de tipos de planilhas. Exemplo: 001 Reajuste  Indica se a planilha deve ter seus valores reajustados conforme índice econômico associado ao contrato, quando o contrato tiver revisão de reajuste. Este campo pode ser configurado como sim somente se o contrato for reajustável, conforme cadastro do contrato. Produto  Informe o código do produto (material/serviço) negociado na planilha do contrato. Exemplo: 000000000000001 Quantidade  Define a quantidade do produto negociada na planilha do contrato que pode ser recebida/entregue no prazo de vigência da planilha. Vl. Unitário  Define o preço unitário do produto negociado na planilha do contrato e que será aplicado a todas as medições e pedidos gerados para o contrato.  Valor Total Define valor total do produto negociado na planilha. Desconto %  Define o percentual de desconto que será aplicado ao produto conforme negociação entre as partes. Vl. Desconto  Define o valor de desconto no total do item da planilha calculado conforme percentual de desconto informado. Qtd. Medida  Define a quantidade já medida para o item da planilha. Informações title Nota Este campo é calculado automaticamente pelo Sistema conforme a inclusão das medições do contrato. Saldo Define o saldo do item da planilha a ser medido. Informações title Nota Este campo é calculado automaticamente pelo Sistema conforme a inclusão das medições do contrato. Número da SC  Define o número da solicitação de compra quando o item da planilha for gerado para atender a um item de solicitação de compra do módulo Compras. Exemplo: 000001 Item da SC  Define o item da solicitação de compra quando o item da planilha for gerado para atender a um item de solicitação de compra do módulo Compras. Tipo Entrada  Define o tipo de entrada utilizado nos pedidos de compra gerados a partir do contrato. Exemplo: 001 Tipo Saída  Define o tipo de saída utilizado nos pedidos de venda gerados a partir do contrato. Exemplo: 501 Tab. Preço  Define a tabela de preço aplicada para faturamento das medições excedentes das quantidades previstas no contrato. Base Instalada  Indica se o item é um equipamento e se há integração com o modulo Gestão de Serviços por meio da geração de base instalada. Informações title Nota Geração de item na planilha a partir de solicitação de compra Ao incluir ou alterar uma planilha, é possível incluir um item na planilha a partir de uma solicitação de compra do ambiente Compras. Pelas opções Solicit. e Sol./Item é possível importar para a planilha, os dados de solicitações de compra (produtos e quantidades). Os itens gerados por este método tem os campos Número da SC e Item da SC preenchidos com o número e item da solicitação de compra ao qual atendem. Da mesma forma, os itens da solicitação de compra são marcados como integrados ao Gestão de Contratos abandonando assim o fluxo de compra pelo modulo Compras. Rateio Contábil por Item Âncora rateiocontabilporitem rateiocontabilporitem Campo: Descrição % Rat. Informe o percentual de rateio do item do rateio de contrato. C. de Custo Informe o centro de custo do rateio do item do rateio de contrato. Exemplo: CC0000100 C Contábil Informe a conta contábil do rateio do item do rateio de contrato. Exemplo: CC000000000000000200 Item Conta Informe o item da conta contábil do rateio do item do rateio de contrato. Classe Valor Informe a classe de valor da conta contábil do rateio do item do rateio de contrato. Exemplo: CL0000300 Cronograma Financeiro Âncora cronogramafinanceiro cronogramafinanceiro Campo: Descrição Num. Parcela  Define o código de identificação da parcela do cronograma. Exemplo: 1 Competência Determina a competência (mês/ano) à qual se refere a parcela do cronograma. Exemplo: 06/2016 Vl. Prev. Parcela  Define o valor previsto para execução na medição da competência. Este campo é editável somente quando não planejado por cronograma físico. Caso contrário é atualizado automaticamente pelo Sistema após a atualização do cronograma físico. Vl. Realizado  Define o valor realizado para a competência. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato. Saldo Parc.  Define o saldo em valor para a competência. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato. Data Vencto  Define a data de vencimento da parcela a ser aplicada nos títulos provisórios gerados no início da vigência do contrato. Dt. Prev. Med.  Define a data prevista para geração da medição do contrato. Esta data é utilizada quando agendada a execução das medições automáticas (caso o tipo de contrato permita uso desta funcionalidade). Dt. Realizado  Define a data real em que a parcela foi medida. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato. Cronograma Físico Âncora cronogramafisico cronogramafisico Campo: Descrição Item  Define o item da planilha. Produto Define o código do produto conforme item da planilha. Exemplo: COD002 Qtd. Prevista  Define a quantidade prevista para medição do item da planilha na parcela do cronograma. Qtd. Medida  Determina a quantidade medida para o item da planilha na parcela do cronograma. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato. Saldo  Determina o saldo em quantidade para o item da planilha na parcela do cronograma. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato. Cronograma Contábil Âncora cronogramacontabil cronogramacontabil Campo: Descrição Parcela  Define o código de identificação da parcela do cronograma. Exemplo: 1 Dt. Prevista Define a data prevista para apropriação do valor contábil. Exemplo: 30/06/2017 Vl. Previsto  Determina o valor previsto para contabilização. Histórico  Define o histórico para registro do lançamento contábil. Card default true id 9 label Multas/Bonificações Permite associar e visualizar as multas e/ou bonificações negociadas no contrato e que podem ser aplicadas durante medição ou recebimento (conforme tipo de contrato). É importante considerar que dependendo da configuração do campo Mult. Manual no cadastro de Tipos de Contratos somente as multas e/ou bonificações nesta pasta indicadas podem ser aplicadas. Âncora multasbonificacoes multasbonificacoes Campo: Descrição Código Define o código de identificação da multa/bonificação. Descrição Define a descrição para identificação da multa/bonificação. Card default true id 10 label Documentos Permite visualizar os documentos associados ao contrato por meio da rotina Documentos.  Âncora documentos documentos Campo: Descrição Código  Define o código de identificação do documento. Descrição  Define a descrição do documento do contrato. Exemplo: Termo de compromisso. Tp. Doc. Determina o tipo de documento do qual o documento faz parte. Exemplo: 002 Data Emissão  Determina a data de emissão do documento do contrato. Exemplo: 10/06/21016 Data Valid.  Define a data de validade do documento do contrato. Exemplo: 30/06/21017 Card default true id 11 label Adiantamentos Permite visualizar ou excluir adiantamentos recebidos/pagos pelo contrato. A inclusão destes adiantamentos é realizada somente com o contrato em vigência. Âncora adiantamentos adiantamentos Campo: Descrição Num. Adiant. Define o número do adiantamento. Cod. Fornec. Determina o código do fornecedor.Campo disponível e habilitado somente para contratos de compra. Exemplo: 000001 Lj. Fornec. Código da loja do fornecedor de acordo com o conteúdo do campo Cod Fornec. Exemplo: 01 Cod. Cliente  Determina o código do Cliente. Campo disponível e habilitado somente para contratos de venda. Exemplo: 000010  Lj. Cliente  Código da loja do cliente de acordo com o conteúdo do campo Cod. Cliente. Exemplo: 02 Banco Informe o código do banco. Exemplo: 599 Agência Informe o código da agência de acordo com o campo Banco. Exemplo: 3040 Conta Informe o código da conta. Exemplo: 0000052631 Vl. Adiant.  Informe o valor do adiantamento. Saldo Saldo em valor do adiantamento Informações title Nota A cada medição realizada para o contrato em que o adiantamento é utilizado o saldo é atualizado.  Dt. Adiant.  Determina a data do adiantamento. Card default true id 12 label Cauções retidas Exibe-se esta pasta somente durante a visualização de contratos e permite acionar a baixa (devolução) de cauções gerados pelo método de retenção.  Âncora caucoesretidos caucoesretidos Campo: Descrição Fornecedor Define o fornecedor da caução do contrato de compras. Exemplo: FOR001 Loja Define a loja do fornecedor. Exemplo: 01 Cod. Cliente Define cliente da caução no contrato de vendas. Exemplo: CLI001 Loja Lj Cliente: Define Loja do cliente. Exemplo: 01 Num. Medição Determina o número da medição que gerou o registro da caução retida. Exemplo: 000004 Dt. Medição Determina a data do encerramento da medição. Exemplo: 01/06/2015 Vl. Retido Determina o valor retido como caução da medição. Vl. Baixa Determina o valor da baixa da retenção. Dt. Baixa Determina a data da baixa da retenção. Exemplo: 20/07/2015 Histórico Histórico da baixa. Planilha Determina o número da planilha do contrato. Exemplo: 000001 Card default true id 13 label Cauções Exibe-se esta pasta quando o contrato possui controle de cauções e permite visualizar os que são manuais e que foram incluídos. Âncora caucoes caucoes Campo: Descrição Código Define o código de identificação da caução Cod. Fornec  Define o código do fornecedor e loja do fornecedor do qual está sendo recebida a caução. Este campo é habilitado somente para contratos de compra. Cliente  Define o código do cliente e loja do cliente para o qual está sendo paga a caução. Este campo é habilitado somente para contratos de venda. Data Entrega  Determina data de entrega do valor de caução. Exemplo: 30/07/2015 Vlr. Efetivo  Determina o valor da caução recebida/paga. Tipo Abat  Indica se o valor a considerar para abatimento nas medições (quando tipo de caução habilitado para abatimento) será o valor efetivo da caução ou o valor do título gerado no ambiente Financeiro. % Abatimento  Indica qual o percentual do valor da caução que será abatido a cada medição

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Estes campos são preenchidos automaticamente quando o contrato é gerado pelo modulo Gestão de Licitações.

Deck of Cards
effectDuration 0.5 history false id samples effectType fade
O modulo Gestão de Contratos não dispõe de tratamento dos impostos, estes campos são informativos para impressão do relatório Boletim de Medição. Card default true id 1 label Cadastrais Âncora cadastrais cadastrais Campo: Descrição Tp. Contrato  Define a inclusão conforme as características do contrato em questão.Conforme orientações de campos descritas na rotina Tipos de Contratos. Exemplo: 003 Nr. Contrato  Código de identificação do contrato. Exemplo: 000000000000009 Data Início  Determina a data de início da vigência do contrato. É a data a partir da qual o contrato passa a ser válido e pode ser movimentado. Exemplo: 01/01/2015 Un. Vigência  Unidade de medida da vigência do contrato. Se informado indeterminada, o contrato não terá vigência.Apresenta as opções: 1-Dias 2-Meses 3-Anos 4-Indeterminada Vigência Períodos de vigência do contrato, conforme indicação do campo Un. Vigência Exemplo: 10 Data Final  Determina a data de término do contrato.  Exemplo: 30/10/2015 Informações title Nota Este campo é preenchido automaticamente após definição da vigência do contrato. Moeda  Informe a moeda na qual são cadastrados os valores do contrato. Exemplo: 01 Cond. Pagto  Informe o código da condição de pagamento utilizada para pagamento dos pedidos gerados pelas medições do contrato. Vl. Inicial  Este campo indica o acumulado em valor pelo contrato em sua revisão inicial. Na inclusão de um contrato tipo fixo ou flexível sem previsão financeira, definidos no tipo de contrato, este campo está desabilitado e o cálculo é feito automaticamente pelo Sistema.  Na inclusão de um contrato flexível e com previsão financeira ?informe neste campo o valor total que o contrato pode movimentar. Valor Atual  Este campo indica o acumulado em valor pelo contrato em sua revisão atual, ou seja, considerando-se todas as revisões sofridas no ciclo de vida. Índice  Informe o código do índice econômico aplicado no cálculo de reajuste do contrato.Este campo somente tem tratamento se o campo Reajuste S/N está preenchido com conteúdo Sim. Exemplo: 001 Reajuste S/N Este campo indica se o contrato pode ter reajuste. Caso seja informado Não, as revisões do tipo reajuste não são permitidas. Caução S/N  Este campo indica se o contrato tem controle de cauções (garantia financeira dada ao contratante pelo contratado). Caso seja informado Não, não é possível incluir cauções para o contrato. Ctr. Caução  Este campo é informado quando o contrato possui controle de caução e indica como é feito o controle do valor de caução. O preenchimento deste campo é feito por meio da seleção entre as opções: Manual ou Retenção.  Manual: neste caso os valores de caução devem ser recebidos/pagos antes do início do contrato e devem ser registrados manualmente pelo cadastro de Cauções, sendo baixados (devolvidos) posteriormente conforme acordo entre as partes. Retenção: neste caso o valor de caução é retido automaticamente e proporcionalmente a cada medição/recebimento realizada para o contrato (por meio de desconto/acréscimo no valor do pedido), sendo baixados e devolvidos posteriormente conforme acordo entre as partes). Dt. Encerram  Define a data em que o contrato foi encerrado. Este campo é preenchido automaticamente após a alteração da situação para Finalizado. Revisão Atual  Define a revisão atual na qual se encontra o contrato. Saldo Este campo indica o saldo atual do contrato, sendo abatido a cada medição encerrada para o contrato. Card default true id 2 label Informativos/Impostos Âncora informativosimpostos informativosimpostos Campo: Descrição Estado Define o Estado de realização do contrato. Exemplo: SP Alíq. ISS Determina o percentual de ISS do contrato. Exemplo: 5,00 Base INSS MO Determina o percentual da base de cálculo do INSS para mão-de-obra no contrato. Exemplo: 40,00 Base ME Determina o percentual correspondente aos valores bases do material/equipamento no contrato. Exemplo: 60,00
Card
id 3 label Edital
Âncora
edital	edital

Campo:	Descrição
Cod. Edital	Determina o código do edital que originou o contrato. Exemplo: 000000000000001
Nr. Processo	Determina o número do processo de Edital Exemplo: 000000000010001
Fil. Edital	Determina filial de origem do Edital. Exemplo: D MG 01

Estes campos são preenchidos automaticamente quando o contrato é gerado pelo modulo Gestão de Licitações.

Exibe-se esta pasta somente para contrato de compras e permite detalhar todos os fornecedores que fazem parte dele. Seu preenchimento é obrigatório com pelo menos um fornecedor.

Campo:

Descrição

Código

Código do fornecedor participante do contrato.

Exemplo:

000001

Código da loja do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código.

Exemplo:

01

Nome

Nome do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código.

Exemplo:

Fornecedor A

Exibe-se esta pasta somente para contrato de venda e permite detalhar todos os clientes que fazem parte dele. Seu preenchimento é obrigatório com pelo menos um cliente.

Campo:

Descrição

Código

Código do cliente participante do contrato.

Exemplo:

000001

Código da loja do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código.

Exemplo:

01

Nome Cliente

Nome do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código.

Exemplo:

Cliente A

Para que a pasta seja exibida é necessário que os parâmetros MV_MULNATP e MV_MULNATR estejam habilitados.

Campos do Rateio da Multipla Natureza

Campo:

Descrição

Item

Campos do Rateio da Multipla Natureza por Centro de Custo

Campo:

Descrição

Item

Exibe-se esta pasta somente para contratos de venda e permite detalhar todos os vendedores que participam do contrato e os respectivos percentuais de comissão. Estas informações são utilizadas na geração dos pedidos de venda.

Campo:

Descrição

Cod. Vendedor

Define o vendedor participante do contrato.

Perc. Com.

Define o percentual de comissão do vendedor. 

Exemplo:

10,00

Permite a manutenção (inclusão, alteração, exclusão e visualização) das planilhas associadas ao contrato.

Campo:

Descrição

Indica o código de identificação da planilha.

Exemplo:

000001

Fornecedor

Indica o código do fornecedor responsável pelos materiais/serviços detalhados na planilha. Campo disponível e habilitado somente para contratos de compra.

Exemplo:

000001

Loja

Código da loja do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Fornecedor.

Exemplo:

01

Cliente

Indica o código do cliente responsável pelos materiais/serviços detalhados na planilha. Campo disponível e habilitado somente para contratos de venda.

Exemplo:

000010

Loja

Código da loja do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Cliente.

Exemplo:

02

Indica a data de início da vigência da planilha. Não são permitidas movimentações desta planilha anteriores a esta data. Esta data não pode ser menor que a data de início da vigência do contrato.

Indica a data de término da vigência da planilha. Não são permitidas movimentações desta planilha posteriores a esta data. Esta data não pode ser maior que a data de término da vigência do contrato.

Informe o código do tipo da planilha conforme cadastro de tipos de planilhas.

Exemplo:

001

Indica se a planilha deve ter seus valores reajustados conforme índice econômico associado ao contrato, quando o contrato tiver revisão de reajuste. Este campo pode ser configurado como sim somente se o contrato for reajustável, conforme cadastro do contrato.

Informe o código do produto (material/serviço) negociado na planilha do contrato.

Exemplo:

000000000000001

Define o número da solicitação de compra quando o item da planilha for gerado para atender a um item de solicitação de compra do módulo Compras.

Exemplo:

000001

Define o tipo de entrada utilizado nos pedidos de compra gerados a partir do contrato.

Exemplo:

001

Define o tipo de saída utilizado nos pedidos de venda gerados a partir do contrato.

Exemplo:

501

Define a tabela de preço aplicada para faturamento das medições excedentes das quantidades previstas no contrato.

Indica se o item é um equipamento e se há integração com o modulo Gestão de Serviços por meio da geração de base instalada.

Geração de item na planilha a partir de solicitação de compra

Ao incluir ou alterar uma planilha, é possível incluir um item na planilha a partir de uma solicitação de compra do ambiente Compras.

Pelas opções Solicit. e Sol./Item é possível importar para a planilha, os dados de solicitações de compra (produtos e quantidades).

Os itens gerados por este método tem os campos Número da SC e Item da SC preenchidos com o número e item da solicitação de compra ao qual atendem. Da mesma forma, os itens da solicitação de compra são marcados como integrados ao Gestão de Contratos abandonando assim o fluxo de compra pelo modulo Compras.

Campo:

Descrição

Num. Parcela 

Define o código de identificação da parcela do cronograma.

Exemplo:

1

Determina a competência (mês/ano) à qual se refere a parcela do cronograma.

Exemplo:

06/2016

Define o saldo em valor para a competência. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato.

Define a data de vencimento da parcela a ser aplicada nos títulos provisórios gerados no início da vigência do contrato.

Campo:

Descrição

Item 

Define o item da planilha.

Produto

Define o código do produto conforme item da planilha.

Exemplo:

COD002

Define a quantidade prevista para medição do item da planilha na parcela do cronograma.

Determina a quantidade medida para o item da planilha na parcela do cronograma. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato.

Determina o saldo em quantidade para o item da planilha na parcela do cronograma. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato.

Permite associar e visualizar as multas e/ou bonificações negociadas no contrato e que podem ser aplicadas durante medição ou recebimento (conforme tipo de contrato). É importante considerar que dependendo da configuração do campo Mult. Manual no cadastro de Tipos de Contratos somente as multas e/ou bonificações nesta pasta indicadas podem ser aplicadas.

Permite visualizar os documentos associados ao contrato por meio da rotina Documentos. 

Permite visualizar ou excluir adiantamentos recebidos/pagos pelo contrato. A inclusão destes adiantamentos é realizada somente com o contrato em vigência.

Exibe-se esta pasta somente durante a visualização de contratos e permite acionar a baixa (devolução) de cauções gerados pelo método de retenção. 

Exibe-se esta pasta quando o contrato possui controle de cauções e permite visualizar os que são manuais e que foram incluídos.

Aprovação de contrato por alçada de valor

O campo Grupo Aprov. define o grupo de aprovação do contrato. Caso o tipo de contrato selecionado possua um grupo de aprovação de situação cadastrado, o campo é preenchido automaticamente com a informação do tipo de contrato como sugestão para grupo de aprovação.

Ao alterar a situação do contrato que possua um grupo de aprovação para “Em Aprovação” ou “Vigente”, é verificado se no grupo selecionado existem aprovadores com faixa de valor de aprovação que contemplem o valor do contrato, seguindo o nível hierárquico definido no grupo de aprovação. 

É gerado documento de aprovação (tipo CT [Contrato]) para os níveis em que o valor do contrato esteja dentro da faixa de aprovação do grupo e a situação do contrato é alterada para “Em Aprovação”. Após aprovação de todas as alçadas, o contrato torna-se vigente.

Um contrato com situação “Em Aprovação” pode ser alterado, mudando sua situação para “Em Elaboração”, ou “Cancelado”. Quando estas situações ocorrem, todos documentos de aprovação referentes ao contrato são excluídos, independente de terem sido aprovados ou não.Quando este contrato for novamente movimentado para “Em Aprovação” ou “Vigente”, será criada nova alçada para os aprovadores do grupo selecionado, respeitando os novos valores do contrato.

Alçadas de contratos por entidades contábeis

Na inclusão de um contrato, é possível definir para cada item de uma planilha um centro de custo, conta contábil, item de conta e classe de valor, que definem a entidade contábil daquele item. Estes campos podem ser preenchidos diretamente na aba de itens, ou na aba de rateio contábil. * Para efeitos de aprovação, caso existam entidades contábeis cadastradas na aba de itens e na aba de rateio contábil, serão consideradas as entidades informadas na aba de rateio contábil.

Ao alterar a situação do contrato para  “Em Aprovação” ou “Vigente” é verificado se está habilitada a aprovação por entidades contábeis (parâmetro MV_APRCTEC) e se existe grupo de aprovação responsável por ao menos uma das entidades contábeis cadastradas no contrato.

Para definição do grupo de aprovação, é realizada uma busca do mais especifico para o mais abrangente, considerando a ordem dos campos: Centro de custo, Conta contábil, Item de conta e Classe de valor. Por exemplo:

 Considerando a seguinte configuração de grupos de aprovação de entidades contábeis.

Grupo Aprovação

Centro de custo

Conta contábil

Item de conta

Classe de valor

GPA001

CC001

CTB101

GPA001

CC001

CTB102

GPA002

CC002

CTB201

IT20101

000002

GPA003

CC002

CTB201

GPA003

CC001

GPA003

CC002

Para um contrato que possua a seguinte configuração de entidade contábil, será definido o grupo conforme tabela:

Centro de custo

Conta contábil

Item de conta

Classe de valor

Grupo de Aprovação

CC001

CTB101

IT00001

000001

GPA001

CC001

CTB102

GPA001

CC001

IT000001

000001

GPA003

CC003

Não existe grupo

CC002

CTB200

IT20101

000002

GPA003

CC002

CTB201

IT20101

000002

GPA002

  *Os itens em negrito demonstram o fator de seleção do grupo

Caso seja encontrado ao menos um grupo de aprovação entre todas as entidades contábeis presente no contrato, será gerado documento de aprovação (tipo IC [Item de contrato]) para os níveis em que o valor do item esteja dentro da faixa de aprovação do grupo e a situação do contrato é alterada para “Em Aprovação”. Itens de uma mesma planilha que gerem aprovação para um mesmo grupo, serão aglutinadas em uma única aprovação.

Após aprovação de todos documentos de tipo Item de contrato (IC), caso o contrato possua um grupo de aprovação de situação, será gerado documento de aprovação (tipo CT [Contrato]) para o grupo. Após aprovação de todas as alçadas, o contrato torna-se vigente.

Um contrato com situação “Em Aprovação” pode ser alterado, mudando sua situação para “Em Elaboração”, ou “Cancelado”. Quando estas situações ocorrem, todos documentos de aprovação referentes ao contrato são excluídos, independente de terem sido aprovados ou não.Quando este contrato for novamente movimentado para “Em Aprovação” ou “Vigente”, será criada nova alçada para os aprovadores do grupo selecionado, respeitando os novos valores do contrato.

Fluxo inverso de aprovações

 As aprovações de um contrato seguem o padrão de aprovação de itens e após a aprovação do contrato. Entretanto, é possível a inversão desta ordem com a utilização do parâmetro  MV_APRCINV.

Ao ativar este parâmetro, serão gerados os documentos do tipo CT (contrato) e após a aprovação de todas alçadas relacionadas ao grupo de aprovação de situação, são gerados os documentos do tipo IC (item de contrato).

 Após aprovação de todas as alçadas, o contrato torna-se vigente.

Aprovação de entidade contábil por grupo de aprovação de situação

Se o contrato possuir grupo de aprovação responsável pela situação do contrato e o mesmo grupo de aprovação responsável por uma ou mais entidade contábil, é possível configurar a aprovação da entidade contábil (aprovação tipo IC) juntamente com a aprovação do documento (aprovação tipo CT).

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