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Cobrança - Interface (Logix)
Visão Geral do Programa
- Esse programa permite a interface com os ERP Navision e Logix.
Se a unidade utilizar um dos ERP (Navision ou Logix) é possível enviar algumas informações do SARA para alimentar as tabelas do ERP, isto depois da parametrização do sistema utilizado.
Independentemente do ERP, as funcionalidades são as mesmas.
As funções padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação SARA.
Tela Interface (Logix) - Interface Clientes
Objetivo: | Gerar os arquivos com as informações dos novos clientes. |
Procedimentos
- Para gerar o arquivo, informe o intervalo do período e clique em Gerar Arquivo.
- Se existirem registros de clientes novos ou alterados, eles serão exibidos.
- Na sequência será aberta uma tela solicitando um diretório para gravar o arquivo.
- Caso contrário, será apresentada uma mensagem informando que não foram encontrados registros no período informado.
Outras Ações / Ações Relacionadas
Ação: | Descrição: |
Gerar Arquivo | Permite iniciar o processo de geração dos arquivos. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição: |
Período (Data de Inclusão/Alteração) | Informe as datas inicial e final para estabelecer o período para a geração do arquivo. |
Tela Interface (Logix) - Interface Faturamento
Objetivo: | Gerar os arquivos com as informações do faturamento. |
Procedimentos
- Para gerar o arquivo, informe a conta cadastrada para a filial (consultar o Cadastro de Contas).
- Nesse cadastro informe, obrigatoriamente, a versão do Navision (para a geração de acordo com o layout da versão), data de emissão e conta filial.
- Para efetivar esta operação, clique em Gerar Arquivo.
Outras Ações / Ações Relacionadas
Ação: | Descrição: |
Gerar Arquivo | Permite iniciar o processo de geração dos arquivos. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição: |
Data de Emissão | Selecione a data base para a geração do arquivo. |
| Conta Filial | Selecione o número da conta filial. |
Tela Interface (Logix) - Interface Contábil
Objetivo: | Gerar os arquivos com as informações do processo contábil. |
Procedimentos
Para gerar o arquivo, informe o intervalo do período de pagamento e clique em Gerar Arquivo.
Na sequência será apresentado um resumo sobre o valor do Banco.
Os campos Valor Banco e Valor PS Vista serão alimentados depois do processamento, sendo os mesmos utilizados apenas para a validação dos dados.
Os valores exibidos no campo Valor Banco serão informados no pagamento via Banco, enquanto os valores exibidos no campo Valor PS Vista referem-se ao pagamento à vista.
Caso existam valores a serem lançados, os mesmos serão exibidos em Movimentos Pendentes, sendo que a função Lançar Depósito será habilitada.
Selecione o valor no grid e clique em Lançar Depósito, para que seja apresentada uma lista com os Bancos e as datas dos depósitos e gerado o lançamento contábil.
Outras Ações / Ações Relacionadas
Ação: | Descrição: |
| Gerar Arquivos | Permite iniciar o processo de geração dos arquivos. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição: |
Período (Data do Pagamento) | Informe as datas inicial e final para estabelecer o período base para a geração do arquivo. |
Tela Interface (Logix) - Interface Importação Número NF Eletrônica
Objetivo: | Importar os arquivos com as informações do número da NF-e que é gerado no Logix. |
Procedimentos
- Para importar os números das Notas Fiscais Eletrônicas, selecione os arquivos para a importação.
- Na sequência serão carregadas as informações das Notas Fiscais contidas no(s) arquivo(s), bem como, um resumo da quantidade de Notas que serão importadas.
- Clique em Importar nº NFSE, para que os números das Notas Fiscais Eletrônicas sejam efetivados no SARA
Outras Ações / Ações Relacionadas
Ação: | Descrição: |
Selecionar Arquivos | Permite selecionar os arquivos que serão importados. |
| Importar nº NFSE | Permite iniciar o processo de importação dos números das Notas Fiscais Eletrônicas geradas no Logix, enviando-as para o SARA. |
Tela Interface (Logix) - Interface Importação Cancelamento de NF
Objetivo: | Importar os arquivos com as informações do cancelamento de Notas Fiscais gerados no Logix. |
Procedimentos
- Para efetuar a importação das Notas Fiscais canceladas, no módulo Sistema registre um DE-PARA de motivos de cancelamento de NF (LOGIX x SARA).
- Posteriormente deverão ser selecionados os arquivos para a importação.
- Na sequência serão carregadas as informações das Notas Fiscais contidas no(s) arquivo(s), bem como, um resumo da quantidade de notas a serem processadas.
- Para que as Notas Fiscais sejam efetivamente canceladas no SARA, clique em Cancelar NF.
Outras Ações / Ações Relacionadas
Ação: | Descrição: |
Selecionar Arquivo | Permite selecionar os arquivos que serão importados. |
| Cancelar NF | Permite iniciar o processo de cancelamento de Notas Fiscais no SARA. |
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